CICLO CONTABLE

RECIBO DE CAJA FACTURA DE VENTA

CONSIGNACIONES NOTAS DE PEDIDO

COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX

NOMINA EMPLEADOS

NOTAS DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

LIBRO AUXILIAR LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

LIBRO DE INVENTARIOS.
 NIT 812.345.600-0
RÉGIMEN COMÚN

RECIBO DE CAJA.

No. 124

Recibido de: Andres zamora

Ciudad: enero 12 2021 en santiago de cali

Dirección: cra 39#14-C21

La suma (en le
un millon
Por concepto de: pago de factura N1234

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:

CODIGO. CUENTAS. DEBITOS. CREDITOS. Cajero:
1105 CAJA 1,000,000
1305 CLIENTE 1,000,000

Firma y Sello. JUAN SEBASTIAN VILLOTA 819-474-774-2 Nit:

No:
 Autorización de numeración según resolución de la DIAN
RECIBO DE CAJA NOMBRE CLIENI.B.G. LTDA.
C.C.812.345.679-0
No. DIRCalle 17 No.5A-29 Tuqui
CIUDAD: FECHA: $ LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAM

RECIBIDO DE: C.C./N.I.T.: FORMA DE PAGCrédito

DIRECCIÓN: CUOTA INICI$ 1,972,000
La suma de (en letras) REF. ARTÍCULO
NINevera 10 pies ICASA
Por concepto de: TSTelevisor Sony 20"
ESEquipo Minicomp.SONY 16
VSVHS SONY 4 cabezas
LWLavadora WHIRPOOL 20 lb
Cheque No. Banco Sucursal Efectivo Bauchers: GSGrabadora SONY C.D. 800
Código Cuenta Débitos Créditos Cajero: TAEstufa ABBA 4 pt horno
 TOTAL FACTURA (en letras)
NUEVE MILLONES OCHOSCIENTOS S

Firma y sello C.C.: N.I.T.: COMPRADOR

No.

LO MEJOR EN ELECTRODOMÉSTICOS
NIT 812.345.600-0
RÉGIMEN COMÚN
No. 4801
meración según resolución de la DIAN 0254 marzo 28/1999 del 0001 al 9800
I.B.G. LTDA. FECHA: Marzo 15 de 2002
CIUDAD: Neiva
No.5A-29 Tuqui VENDEDOR:Lola Caviedes
SIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

$ 1,972,000 SALDO: $2,629,333 CUOTAS: 3 Mens.

ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
0 pies ICASA 2 $ 450,000 $ 900,000
r Sony 20" 4 $ 325,000 $ 1,300,000
inicomp.SONY 16 1 $ 500,000 $ 500,000
4 cabezas 4 $ 300,000 $ 1,200,000
WHIRPOOL 20 lb 4 $ 600,000 $ 2,400,000
a SONY C.D. 800 8 $ 200,000 $ 1,600,000
BBA 4 pt horno 2 $ 300,000 $ 600,000
RA (en letras) UBTOTAL: $ $ 8,500,000
ONES OCHOSCIENTOS SESENTA MIL P IVA: $ $ 1,360,000
TOTAL: $ $ 9,860,000
MPRADOR VENDIDO

LECTRODOMÉSTICOS Coimpresos del Huila NIT 12,147,586-5

 CONSIGNACIONES

CUENTA No.
780915-09066
BANCO
CHEQUE No.
CHEQUE No. CUENTA No. 780915-09066
FECHA: FECHA: 17 DE ENERO 2021 2.000.00
CONCEPTO:_______________
________________________ SE A LA ORDEN DE: __almacenes fantacia_______________________________________
A FAVOR DE:_____________
________________________ LA SUMA DE: _________________________________________________________
Saldo anterior ____________________________________________________________________________
Consignación DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa JUAN SEBASTIAN VILLOTA
FIRMA Y SELLO
 COMPROBANTES DE PAGO

Trama original del cheque:

ELECTRODOMESTICOS LTDA.
COMPROBANTE DE EGRESO.
Calle 3 No. 2 - 27
Neiva Huila. No.
CIUDAD: CALI FECHA: Valor $ 3,250,000
PAGADO A:MISCELANIA LA MODERADA LIMITADA C.C./ N.I.T. 59.824.587.8
DIRECCIÓN:CRA 39# 14 C 21
La suma de (en letras) TRES MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Por concepto. MERCANCIAS COMPRADAS A CREDITO SEGÚN FACTURA
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS. CREDITOS.
1120 BANCO 3,250,000
2305 CUENTA X PAGAR 3,250,000

CHEQUE No. 8975909 EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.

BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
EMPRESA: ELECTRODOMESTICOS LTDA. SECCION:
PERÍODO DE PAGO: DE: 1/12/2002 AL: 31/12/2002

SUELDO TIEMPO DEVENGADO. TOTAL

No. Nombres y Apellidos.. SUELDO DEVENGA
BASICO. DIAS HORAS HORAS ED. HORAS E.N AUX. TRANS
BASICO DO.
1 Rosa Maria Martinez. 1,500,000 30 1,500,000 0 0 0 1,500,000
2 Fernando Adolfo Fierro Celi 1,000,000 30 1,000,000 0 0 0 1,000,000
3 Bertha Milena Celis 800,000 30 800,000 0 0 0 800,000
4 Adriana Duran M. 600,000 30 600,000 0 0 30,000 630,000
5 Sandra Patricia Hernandez. 600,000 30 600,000 0 0 30,000 630,000
6 Oscar Lopez. 500,000 30 500,000 13,021 7,292 30,000 550,313
7 Julian Andrade. 500,000 30 500,000 13,021 7,292 30,000 550,313
8 Octavio Vargas. 500,000 30 500,000 0 0 30,000 530,000
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
TOTALES 6,000,000 26,042 14,583 150,000 6,190,625

PAGADOR: OBSERVACIONES: PREPARADO POR

 DEDUCCIONES. TOTAL
NETO RECIBI -
DEDUCCIO
Retención. Juzgados Salud. Pensión. Solidaridad. PAGADO FIRMA
N
0 0 60,000 50,625 15,000 125,625 1,374,375
0 0 40,000 33,750 0 73,750 926,250
0 0 32,000 27,000 0 59,000 741,000
0 0 24,000 20,250 0 44,250 585,750
0 150,000 24,000 20,250 0 194,250 435,750
0 0 20,813 17,561 0 38,373 511,939
0 0 20,813 17,561 0 38,373 511,939
0 0 20,000 16,875 0 36,875 493,125
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 150,000 241,625 203,871 15,000 610,496 5,580,129

REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO.

AUXILIARES DIARIO
 FACTURA DE VENTA
No. 347

VENDIDO A: FECHA: ________27 ENERO 2021 ______________________________

CIUDAD: ___CALI__________________________________
VENDEDOR: __________________________________
C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: _____CR 19 A N 31-19_________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFERENC. ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

4830 VESTIDO PARA DAMA 320,000 320,000
4828 BUFANDAS ABRIGOS PARA DAMA 4 20,000 80,000
4316 MALETINES IMPORTADOS 5 250,000 750,000
3540 CHAQUETAS 4 350,000 1,400,000
3210 6 162,500 1,296,000
SON (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Caliche Impresores
 FACTURA CAMBIARIA DE VENTA
No. 01423
AUTORRETENEDOR
NIT 812,456,987-0

VENDIDO A: FECHA: MAYO 08 DE 1999

Mario Zapata CIUDAD: NEIVA
VENDEDOR: RIGOBERTO MENCHÚ
C.C./N.I.T.:
7,708,039 de Neiva LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas
SALDO VALOR DE LA CUOTA:
REFERENC.
DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
M-1548
CAMIONETA MAZDA BLANCA 1 ### $ 10,344,828

SON (En letras): SUBTOTAL: $ $ 10,344,828

DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL IVA: $ $ 1,655,172
TOTAL: $ $ 12,000,000
OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5

 REGISTRO DE COMPRA
No.

CIUDAD: ____________________________ PROVEEDOR: ________________________________

FECHA: _____________________________ N.I.T.: _______________________________________
DESPACHAR A: ______________________ TELÉFONO: __________________________________
____________________________________ DIRECCIÓN: __________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO

VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFERENC. MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
OBSERVACIONES:

FECHA DESPACHO: ELABORADO POR:

APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:

 CONTROL DE EXISTENCIAS

ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES

FECHA NT O VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
 NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA.

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. NOTA DE

88.622.182 CONTABILIDAD No. 01
DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12 AÑO: 02

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS. CREDITOS.

PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. NOTA DE

88.622.182 CONTABILIDAD No. 02
DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12 AÑO: 02

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS. CREDITOS.
 PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. NOTA DE

88.622.182 CONTABILIDAD No. 03
DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12 AÑO: 02

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.

CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS. CREDITOS.

PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. NOTA DE

88.622.182 CONTABILIDAD No. 04
DETALLE: FECHA DIA: 31 MES: 12 AÑO: 02
 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA.
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES. DEBITOS. CREDITOS.

PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.

 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD.

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. COMPROBANTE

88.622.182 DE CONTABILIDAD.

FECHA: No. 01
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES
DEBITOS. CREDITOS.
COMPRA DE MERCANCIA 100,000
1105 CAJA 100,000
5135 GASTOS DE SERVICIOS 300,000
1110 BANCO 300,000
41 VENTA DE MERCANCIA 3,500,000
2108 IVA 665,000
1105 CAJA 4,165,000
2108 IMPUESTO ALA VENTA 5,000,000
950,000
5,850,000
 SUMAS IGUALES 10,515,000 10,415,000
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
AUXILIAR. DIARIO.

SURCOLOMBIANA LTDA. C26 COMPROBANTE

Nit. 88.622.182 DE CONTABILIDAD. 02
FECHA: No.
CODIGO. CUENTAS. No. PARCIALES
DEBITOS. CREDITOS.
 SUMAS IGUALES 0 0
PREPARADO. REVISADO APROBADO. CONTABILIZADO.
AUXILIAR. DIARIO.
 LIBRO AUXILIAR

FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO.

 DIARIO COLUMNARIO.
1 2 3
1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES
No. FECHA COMPROBANTE. No.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 4 5 6
1705 GASTOS 7
2705 INGRESOS 8 9
1365 5260 DEPRECIACION
1435 INVENTARIOS PAGADOS POR RECIBIDOS 5235 SERVICIOS
RESPONSABILIDAD No. VEHICULOS
ANTICIPADO ANTICIPADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 FOLIO 1

9 1 1
5260 DEPRECIACION 5299 PROVISION
0 1
VEHICULOS CARTERA CUENTAS VARIAS No.
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 MAYOR Y BALANCES.
MES DE: AJUSTES Y CIERRE
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO. NOMBRE DE LAS CUENTAS. MOVIMIENTO. SALDOS.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 PASAN 0 0 0 0 0
 MAYOR Y BALANCES.
MES DE:
SALDOS ANTERIORES
No. CODIGO. NOMBRE DE LAS CUENTAS. MOVIMIENTO. SALDOS.
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1 VIENEN 0 0 0 0 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 0 0 0 0 0
 FOLIO 1
DE 2002 MES DE: ENERO DE 2003 MES DE: DE 2000
SALDOS. No. MOVIMIENTO. SALDOS. MOVIMIENTO. SALDOS. No.
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
0 33 33
 FOLIO 2

DE 2000 MES DE: DE 2000 MES DE: DE 2000

SALDOS. No. MOVIMIENTO. SALDOS. MOVIMIENTO. SALDOS. No.
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
0 1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
 31 31
32 32
0 33 33
ESTADOS FINANCIEROS.
BALANCE GENERAL.

ESTADO DE RESULTADOS.
 ALMACE LA ESTRELLA S.A
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES.
NIT 555.333.666.999-9
INVENTARIO GENRAL INICIAL DEL 01 DE ABRIL DEL 2021

CANTIDAD CUENTA Y DETALLE VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

ACTIVO

1 CAJA
1 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4,500,000

EQUIPO DE OFICINA

2 ARCHIVADORES ALFA 290,000 580,000

1 JUEGO DE SALA PARA RECEPCION 1,000,000 1,000,000
2 ESCRITORIOS DE MADERA IMN 100,000 200,000
2 SILLAS DE MADERA 10,000 20,000

1 TERRENO

TOTAL ACTIVO

PASIVO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

APORTE SOCIAL

SOCIO ALVARO 5,700,000

SOCIO JORGE DAVILA 1,800,000
SOCIO IVAN ROSERO 2,500,000

TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONION DEBE DAR IGUAL AL ACTIVO
ACE LA ESTRELLA S.A
BALANCES.
33.666.999-9
ABRIL DEL 2021

VALOR TOTAL EL 01 DE ABRIL DEL 2021 EL ALMACEN LA ESTRELLA FUE CONSTITUIDA POR MEDIO DE LOS SIGUIENTES AP

1,200,000
4,500,000

1,800,000

2,500,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000
MEDIO DE LOS SIGUIENTES APORTES EL SOCIO ALVARO APORTO MERCANCIA POR 4.500.000 Y DINERO EN EFECTIVO POR 1.200.000, JORGE DAVILA APORTO
0, JORGE DAVILA APORTO 2 ARCHIVADORES ALFA POR 290.000C/U , UN JUEGO DE SALA POR 1.000.000, 2 ESCRITORIOS IMN POR 100.000 C/U Y 2 SILLAS DE
OR 100.000 C/U Y 2 SILLAS DE MADERA IMN POR 10.000 C/U , EL SOCIO IVAN ROSERO A PORTO UN TERRENO POR 2.500.000