UNI 2 CASO PRACTICO FINANZAS CORPORATIVAS}

Solución a las preguntas del caso practico de la unidad 2

Se pide:
1. Estime un cash-flow simple con entradas y salidas para el ejercicio n+1. Calcule los
saldos finales de la línea de crédito al cierre de cada mes en los siguientes supuestos:
a. en caso de que no se cambien las condiciones de cobro y pago
Cobros enero febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiem octubre noviembre diciembre total
Operativos
Cobros 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000 12.300.000
Pag.por fab -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000000 -1000000 -12000000
Cash Flow 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
Cas Flow 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000
operativo 25.000
Cash Flow
después de
la inversión 25.000 25.000 25,000 25,000 25.000 25.000 25.000 25.000 25,000 25.000 25.000 25,000 300.000
Cobros
financieros 1.000.000 1.035.000 1.036.225 1.036.247 1.036.269 1.036.269 1.026.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 12.397.644
Pagos
financieros
intereses 35.000 36.225 36.267 36.269 36.269 36.269 36.269 36.269 36.269 36.269 36.269 36.269 433.913
Pagos
financieros
dividendos 1.000.000 1,035,000 1.036.225 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 1.036.269 12.397.644
Cash Flow
después de
cobros
financieros 60.000 61-225 61.267 61.269 61.269 61.269 61.269 61.269 61.269 61.269 61.269 61.269 733.919
Saldo
inicial de
caja 1.025.000 -965.000 -903.733 -842.464 -781-195 -719.926 -658.657 -597.388 -536.119 -474.850 -413.581 -352.312 -6.220.225
Clash Flow
final -965.000 -903.733 -842.464 -781.195 -719.926 -658.657 -597.388 -536.388 -474.850 -413.581 -352.312 -291.006 -7,536,500

b) en caso de cambiar las condiciones de cobro y pago propuestas por el director financiero.
Asúmase que todos los proveedores y clientes mencionados aceptan las propuestas
Enero febrero marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Sept octubre Nov Dic Total
Cobros
operativos 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.00 12.000.000
0
Pagos diret
pagos de -
fabricación -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1,000.000 1.000.00
0 -
112.000.00
0
Cash flow 50.000 600.000
bruto 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Cas flow
operativo 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000
Cash flow
despues de
inversión 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000
Cobros
financieros 1.000.000 1.000.000 1.010.000 1.010.100 1.010.101 1.010.101 1.010.101 1.010.101 1.010.101 1.010.101 1.010.101 1010101 12.100.908
Pagos
financieros
intereses 10.000 10.100 10.101 10.101 10.101 10.101 10.101 10.101 10.101 10.101 10.101 10.101 121.110
Cash flow
despues de
cobros
financieros 60.000 60.100 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 60.101 721.101
Saldo
inicial de
caja 1.050.000 -990.000 -929.900 --869.799 -809.698 -749.597 -689.496 -629.395 -569.294 -509.193 -449.092 -388.991 -6.534.455

Cash Flow
final -990.000 -929.900 -869.799 -809.698 -749.597 -689.496 -629.395 -569.294 -509.193 -449.092 -388.991 -328.890 -7.913.345

3 ¿ Que herramientas pueden ofrecerse a otros clientes /proveedores para que se sumen a la
propuesta

• R// El compromiso simple, que es una solución dada entre ambas partes para no
obtener satisfacción total de los objetivos.
• Concesiones mutuas, que son muy comunes en las empresas, suelen tener un
equilibrio entre ambas partes para que ambos terminen siendo beneficiados. Es
importante que en este tipo de negociaciones exista una propuesta creativa.
• A partir de la negociación inicial, parten otro tipo de elementos que entran en juego
con la decisión final de la misma.

https://leanmanufacturing10.com/tecnicas-negociacion-clientes-proveedores
file:///C:/Users/hp/Downloads/Modulo%20Evaluacion%20financiera%20de%20proyectos.
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https://www.centro-
virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/finanzas_corporativas/unidad2_pdf1.pdf