DATOS

ACTI
fi 25
uni 200 BANCOS
Entradas
materiales $ 7,000.00 Cxc
mo $ 4,000.00 15
Total $ 11,000.00 Salidas
6.333333333333 Pago de Nómina
Frec CXC 45días 6 Pago de Proveedores
0.3333
Precio de Venta $ 15,000.00 CUENTAS XCOBRAR

Frec de Prove 90días

INVENTARIOS
NOMINA 6.33333333333333
P,P Y E

TOTAL ACTIVO

Stock (Fi-1)*unidades
4800

Valor Max I stock*costoxun

$ 52,800,000.00

Con 69días

Valor Mx CXC (FCXC-1)*unid*Prec V

$ 132,000,000.00 INGRESOS
COSTOS
KTO pte Vr max I+Valor Mx CXC UTILIDAD
184800000 UTILIDAD DIARIA

CICLOEFECTIVO CON-(fre pro-1)

-20días

Valor MAX prov Freprov-1*unid*cost material

$ 124,600,000.00
KNTOP pte KTO pte-Valor Mx prov
$ 60,200,000.00

COMBROBACIÓN
PROVEEDORES
CXPAGAR $ 133,000,000.00
PAGADO $ 124,600,000.00
$ 8,400,000.00

INVENTARIO
 DIA DE BALANCE

ACTIVOS PASIVOS

$ 600,000.00 PROVEEDORES
Entradas
$ 81,000,000 SALARIOS X PAGAR

Salidas TOTAL PASIVO

$ 72,000,000.00
$ 8,400,000.00

$ 132,000,000
PATRIMONIO
CAPITAL
$ 52,800,000.00 UTILIDAD

$ 35,000,000 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO $ 220,400,000.00 TOTAL PY P

DIFERNCIA

$ 213,000,000.00
$ 156,200,000.00
$ 56,800,000.00

NOMINA (G3-C10)*B10*B7);(B10*B7*G3))
MAYOR 89
OK
 95

PASIVOS

$ 124,600,000.00

4,000,000

128,600,000

PATRIMONIO
$ 35,000,000
$ 56,800,000.00

$ 91,800,000.00

$ 220,400,000

$ -

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