ACTUALIZADO AL DIA 3/11

EMPRESA DETALLE MAIL TELEFON FC Y DEUDA TOTAL

O
ACUÑA RUBEN SE ENVIO ESTDO DE CUENTA Y FACTURAS consultoraalfar@hotmail.com 4482-0351 Factura 11436 / 11502
Fecha 1/10/20
-22/10/2020
Monto $5251.47 +
$4023.25
ALDO VICENTE PAGO UNA LA PROXIMA SEMANA TRANSFIERE OTRA Factura 11494
Fecha 22/10/20
Monto 60500 C/U
AMBIENTAL ENVIAN A ALGUIEN CON MUESTRAS Y EL PAGO jesica.correa@ambca.com.ar 03489- Factura 11478
CAMPANA 431942 Fecha 16/10/20
Monto 31472.1
BARK LLAMAR VIERNES NUEVAMENTE mbronstein@bark-sa.com.ar 4687- Factura 11472
5560/4686- Fecha 16/10/20
6021 Monto 2178
BIOMAS HOY SOLICITARON LA FACTURA Y LA CARGARON PARA pagos@biomas.net 4546-6650 Factura 11481
ABONARLA POR TRANSFRERENCIA Fecha 16/10
Monto 56664.3
BRAUNCO SA QUEDO SOLO LA ULTIMA atencionalcliente@braunco.com.ar 4740-3214 / Factura 11495
pablo.marino@braunco.com.ar 3215/3414- Fecha 22/10
Int 114
administracion@braunco.com.ar Monto 38744.45
CAMURATI estudiothiseg@gmail.com 1530202861 Factura 11488
CARLOS Fecha 20/10
Monto 3091.55
CEFARI ABONAN POR TRANSFERENCIA AMBAS ESTABAN sipeamb@hotmail.com 02323- Factura 11512 11531
ESPERANDO LA FACTURA DE HOY 432601 Fecha 23/10 3/11
Monto 20618.4 2591.82
COLOR GRAF ABONAN POR TRANSFERENCIA mariab@color-graf.com 4671-0042 Factura 11528
Fecha 3/11
Monto 20518.58
CONSTRUCTORA VA A ABONAR EN ESTOS DIAS al laboratorio florencia@constructoraferco.com.ar 4662- Factura 11486
FERCO 6381/4665- Fecha 16/10/20
7180
Monto $13854.5
DEPIMIEL vanina@depimiel.com 4759-8406 Factura 11534
ACTUALIZADO AL DIA 3/11
Fecha 3/11/20
Monto $14374.8
ENRIQUE LOPEZ LE QUEDO SALDO PENDIENTE DE 3283.77 MAS LA FACTURA EMDLOPEZ@GMAIL.COM 1551542661 Factura 245
DE HOY Fecha 3/11
HAY QUE BAJARLE COMISIONES Monto $26952.75
EQS SOLUTIONS PAGAN POR TRANSFERENCIA info@eqssolutions.com Factura 11526
Fecha 3/11
Monto $8131.2
ESTUDIO LENGE llamar el viernes y hablar con Melisa porque hay orden de pago melisa@estudiolenge.com.ar Factura 11507 11513 11533
Fecha 22/10 23/10 3/11
Monto 42284 15844.95
8929.8
FERNANDEZ JOSE FC POR ADELANTADO ABONA CUANDO LA ACERCA gabrielhy2003@yahoo.com.ar 1558569300 Factura 243
GABRIEL Fecha 20/10
Monto 1597.2
FONTELO TRAE CHEQUES ESTA SEMANA martin_fontelo@hotmail.com Factura 11519
MARTIN Fecha 3/11
Monto 230273.04
FRIGORIFICO pagos@friglamar.com 4326-9921 Factura 11434
LAMAR oscarm@friglamar.com Fecha 1/10
Monto 7925.5
FUNDICIONES SON DOS FACTURAS pagosdema@grupodema.com.ar 4480-7000 Factura 11524/25
SAN JUSTO Fecha 3/11
Monto 33855.8 Y 11797.5
GIANI ES UN SALDO PENDIENTE QUE NUNCA ABONO Y NO jcgiani@speedy.com.ar 4957-8202 SALDO 4983.86
RESPONDE
GRUPO SIPROCSI gmazzeo@siprocsi.com.ar 2058-3596 Factura 11520
Fecha 3/11
Monto 5299.8
HEBOS LABORATORIO@HEBOS.COM 5020-7679 Factura 11532
Fecha 3/11
Monto 13173.7
HL RODRIGUEZ FC ADELANTADA CLIENTE DE SERGIO BOGGOTTO SBOGOTTO@GMAIL.COM Factura 11517
Fecha 3/11
Monto 3702.6
ACTUALIZADO AL DIA 3/11
ING LEONARDO TRANSFIERE MAÑANA leonardotill@yahoo.com 4433-3352 Factura 11522
TILL Fecha 3/11
Monto 2591.15
INSTITUTO recepcionfacturaelectronica@massone.com 4545- Factura 11506
MASSONE 0888/4546- Fecha 22/10
6650 Monto 2904
MALIZIA SALDO PENDIENTE QUE NUNCA ABONARON estudiomalizia@gmail.com 4441- SALDO PENDIENTE 1380.53
EDUARDO 4781/4651-
2818
MARTINEZ DIEGO diemartinez.dmm@gmail.com 1550173737 Factura 11503
Fecha 22/10
Monto 3460.54
MERANOL HAY UN PAGO PARA RETIRAR PERO NO CONFIRMAN QUE FC pagos@meranol.com.ar 4229-3600 Factura 10865 Y 11392 Y
LIQUIDAN NI FECHA FACTURA.ELECTRONICA@MERANOL.COM.A 11393
R Fecha 7/01/20 Y 3/09 3/09
marceloipsaro@meranol.com.ar Monto $34706.43 Y
172791.63 Y 11047.30
NANNINI jorgenannini@yahoo.com.ar Factura 11535
Fecha 3/11
Monto 1118.04
PEREYRA OSMAR FC + SALDO PENDIENTE VIENE PROXIMA SEMANA estudioetl@hotmail.com 4755-6644 Factura 11504
Fecha 22/10
Monto 931.7
PM CHEMISTRY está semana van abonar hoy  deciden si pagan por noemi.crucci@pmchemistry.com.ar 4727-3100 Factura 11501
transferencia o van al laboratorio
Fecha 22/10
Monto 40535
Q3 BUREAU HACEN TRANSFERENCIA PERO NO RESPONDEN POR NINGUN COORDINACION@Q3BUREAU.COM 4245- Factura 11281
MEDIO CONTADURIA@Q3BUREAU.COM 5570/5595 Fecha 17/07
Monto 8113.05
REFRES NOW Esta semana van a abonar por deposito bancario pagoaproveedores@refresnow.com.ar 0220249918 Factura 11435
0 Fecha 1/10
Monto 14157
SACDE SON TRABAJOS DE ARECO ABMproveedores@sacde.com.ar 6345-1500 Factura 11529
smaher@sacde.com.ar Fecha 3/11
Monto 15730
ACTUALIZADO AL DIA 3/11
SG ASESORES PAGO TOSDO PERO SALTEO Y DEBE AUN LA FC DE sgasesores@fibertel.com.ar 0221- Factura 11448
ALGODONERA ACONCAGUA DIJO QUE ESTA DEMORADO 4575152 Fecha 1/10
PERO QUE LO VAN A ABONAR ANTES DE FIN DE MES Monto 48460.5

SILKEY LLAMAR NUEVAMENTE NO ATIENDE gveloso@silkeymundial.com 4644- Factura 11418

sibarra@silkeymundial.com 7500/4613- Fecha 24/09
vlichinchi@silkeymundial.com 9300 Monto 14096.5
TINTORERIA EL TINTORERIAELTALAR@GMAIL.COM 4740- Factura 11530
TALAR 7170/90 Fecha 3/11
Monto 11628.1
TRANSPORTES VAN A TARER EL PAGO AL LABORATORIO CUANDO ESTEN Llobotrico@transportesdonpedro.com.ar 4665-9888 Factura 11466
DON PEDRO POR LA ZONA Fecha 8/10
Monto 3085.5
UNIDELTA Cuando se facture el saldo restante pagan el IVA que quedo cristinaunidelta@gmail.com 4749- Factura 11309
pendiente de $6000 (la factura la pagaron) 9094/9112 Fecha 30/07
Monto $35162.6
VICTOR E SIMO CUANDO TRAIGAN MUESTRAS ACERCAN EL PAGO compras@quimicasimo.com.ar 4750-8865 Factura 11464 11521
Fecha 8/10 3/11
Monto 6144 7405.2