Taller 18

1
REVELACION
REGIMEN COMUN
SERPED LTDA
COMPRA DE SERVICIOS TRANSPOTE $ 1,550,000
RETENC FUENT 1% $ 15,500
RETEICA 4,14/1000 $ 6,417
2
REVELACION
GRAN CONTRIBUYENTE
CORVIG LTDA
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS
VALOR 850,000
RETENCION EN LA FUENTE 2% $ 17,000
19% $ 161,500
CODIGO NOMBRE CUENTA
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR
11051001 CAJA MENOR
11051002 CAJA PUNTO DE VENTA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCOLOMBIA 582-769419-58
12 INVERSIONES
1205 DE ACCIONES
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
12053501 COMERCIO AL POR MENOR
12053502 COMERCIO AL POR MAYOR
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
12054501 TRANSPORTE
12054502 ALMACENAMIENTO
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
1215 BONOS
121501 BONOS
1220 CEDULAS
122001 CEDULAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)
12250501 CDT BANCOLOMBIA No 345
1230 PAPELES COMERCIALES
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050501 CLIENTES NACIONALES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS
13101501 ACCIONISTAS O SOCIOS
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS
13250501 A SOCIOS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
13300501 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
13301001 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
13301501 A TRABAJADORES
133095 OTROS
13309501 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES
1335 DEPOSITOS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
134095 DE OTROS BIENES
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
13450501 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
134510 INTERESES
13451001 INTERESES
134515 COMISIONES
13451501 COMISIONES
134530 ARRENDAMIENTOS
134595 OTROS
13459501 OTROS
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR

135505 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
135595 ANTICIPO CREE 0,40%

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA
13650501 VIVIENDA
136510 VEHICULO
13651001 VEHICULO
136515 EDUCACION
13651501 EDUCACION
136520 MÉDICOS, ODONTOLÓGOS Y SIMILARES
13652001 MÉDICOS, ODONTOLÓGOS Y SIMILARES
136525 CALAMIDAD DOMÉSTICA
13652501 CALAMIDAD DOMÉSTICA
136595 OTROS- PRESTAMOS
13659501 OTROS- PRESTAMOS
1399 PROVISIONES
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140501 Pulpas
140502 Frascos, Tapas
140503 Frutas
140504
1410 PRODUCTO EN PROCESO
141001 MATERIA PRIMA PRODUCTO EN PROCESO

141002 MANO DE OBRA DIRECTA PRODUCTO EN PROCESO
141003 SERVICIOS DIRECTOS PRODUCTO EN PROCESO
141004 INDIRECTOS DE FABRICACION PRODUCTO EN PROCESO
1430 PRODUCTO TERMINADO
143001 PRODUCTO TERMINADO
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501
143502
143503
143504
143595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
143505
1460 ENVASES Y EMPAQUES
146001 EMPAQUE
146002 MARQUILLA
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
15240501 MUEBLES DE OFICINA
152410 EQUIPOS
152495 OTROS
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
15280501 COMPUTADORES OFICINA
15280503 COMPUTADORES PUNTO DE VENTA
152825 LINEAS TELEFONICAS
15282501 LINEA DE PEDIDO 1 6089333
15282503 LINEA DE PEDIDO 2
152895 OTROS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
15400501 CAMIONETA 1
154030 MOTOCICLETAS
15403001 MOTOCICLETA ENTREGA PEDIDOS 1
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1596 DEPRECIACION DIFERIDA
16 INTANGIBLE
1635 LICENCIAS
163501 LICENCIAS
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
17050501 INTERESES
170515 COMISIONES
17052501 ARRENDAMIENTO OFICINA Y LOCAL
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS
17053501 EQUIPOS DE PRODUCCION
17053502 EQUIPOS DE OFICINA
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
17100401 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
17104801 ELEMENTOS DE ASEO
17104802 ELEMENTOS DE CAFETERÍA
171060 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
171095 OTROS
17109501 OTROS
18 OTROS ACTIVOS
19 VALORIZACIONES
1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2 PASIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210501 BANCOLOMBIA 582-769419-58
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233501 SERVICIOS TRANPORTE
233505 GASTOS FINANCIEROS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233555 SEGUROS
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510 SOCIOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIOS DEL 4%
23652502 SERVICIOS DEL 6%
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS
23654001 COMPRAS 2,5%
23654002 COMPRAS 3,5%
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORRETENCION CREE 0,40%
23657501 AUTORRETENCION CREE 0,40%
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
236702 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PRFESIONALES, ARP
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237030 LIBRANZAS
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
237045 FONDOS
237095 OTROS
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES
238095 OTROS ACREEDORES
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (25%
2408 IMPUESTOS SORE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
240802 IVA DESCONTABLE 19%
240803 IVA DESCONTABLE TARIFA ESPECIAL
240804 IVA ASUMIDO A REGIMEN SIMPLIFICADO 15%
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2495 OTROS
249501 IMPUESTO A LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE 9%)
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251001 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMAS DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS
25300501 PRIMAS
253010 AUXILIOS
25301001 AUXILIOS
253020 BONIFICACIONES
253025 SEGUROS
2532 PENSIONES POR PAGAR
253201 PENSIONES POR PAGAR
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260520 SERVICIOS TECNICOS
260535 SERVICIOS PUBLICOS
260550 MATERIALES Y REPUESTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES
261030 VIATICOS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2635 PARA CONTINGENCIAS
263520 LABORALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3115 APORTES SOCIALES
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL 10%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360501 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361001 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
371001 PERDIDAS ACUMULADAS
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 DE INVERSIONES
380501 DE INVERSIONES
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
41359501 Compotas De Mango
41359502 Compotas De Coco
41359503 Compotas De Kiwi
41359504
41359505
41359506
41359501
4140 HOTELES Y RESTAURANTES
414015 RESTAURANTES
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420501 OTRAS VENTAS
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
4295 DIVERSOS
429537 RECLAMOS
429540 RECOBRO DE DAÑOS
429543 PREMIOS
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS
429553 SOBRANTES DE CAJA
429581 AJUSTE AL PESO
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PROFESIONAL ARP

510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510578 SENA
5110 HONORARIOS
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511570 IVA DESCONTABLE
511595 OTROS
51159501 GMF (4X1000)
5120 ARRENDAMIENTOS
512001 OFICINA
512004 RESTAURANTE
512095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513505 TEMPORALES
513515 ASISTENCIA TECNICA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
513540 CORREO
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514501 ELECTRICISTA
514502 PLOMERO
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514520 DE EQUIPO DE OFICINA
514525 DE EQUIPO DE COMPUTO
514540 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 GASTOS DIVERSOS
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y REL PUBLICAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
519560 CASINOS Y RESTAURANTES
519565 PARQUEADERO
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520518 COMISIONES
5235 SERVICIOS
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
5395 GASTOS DIVERSOS
539595 OTROS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
61359501
61359502
61359503
61359504
61359505
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
620501 DE MERCANCIAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
621001 DE MATERIAS PRIMAS
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
621501 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
7 COSTOS DE PRODUCCION
71 MATERIA PRIMA
7105 MATERIA PRIMA
710501 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7201 MANO DE OBRA DIRECTA
720101 SALDO A PAGAR
720102 CESANTIAS
720103 INTERESES DE CESANTIAS
720104 PRIMA
720105 VACACIONES
720106 ARL
720107 ICBF / SENA / CAJA DE COMPENSACION
720108 PENSION
720109 EPS
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
730101 ARRIENDO
730102 AGUA
730103 LUZ
730104 GAS
730105 DEPRECIACION MAQUIARIA Y EQUIPO
730106 ELEMENTOS DE SEGURIDAD OPERARIOS

730107 EMPAQUE
730108 MARQUILLA
7302 MANO DE OBRA INDIRECTA
730201 SALDO A PAGAR
730202 CESANTIAS
730203 INTERESES DE CESANTIAS
730204 PRIMA
730205 VACACIONES
730206 ARL
730207 ICBF / SENA / CAJA DE COMPENSACION
730208 PENSION
730209 EPS
NUM
DIA MES AÑO DOCUMENTO NOMBRE TERCERO
DOCUMENTO
2017 SERPED LTDA
2017 SERPED LTDA
2017 SERPED LTDA
2017 TRANS S.A
SERPED LTDA
SERPED LTDA
SERPED LTDA
CORVIG LTDA
NIT DV REGIMEN CONCEPTO
900.716.187-9 6920 REGIMEN COMUN COMPRA SERVICIO TRANPORTE

* 0 REGIMEN COMUN COMPRA SERVICIO TRANPORTE
900.716.187-9 6920 REGIMEN COMUN VIGILANCIA

* * GRAN CONTRIBUYENTE VIGILANCIA
#N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
NOMBRE DE
CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
CLASE
5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5135
2 PASIVOS 23 CUENTAS POR PAGAR 2365
5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5135

2 PASIVOS 24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 2408
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#N/A #VALUE! #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE LA SUBCUENTA
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

SERVICIOS 236525 SERVICIOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SERVICIOS TRANPORTE 233501 SERVICIOS TRANPORTE
ASEO Y VIGILANCIA 513505 ASEO Y VIGILANCIA

IVA DESCONTABLE 19% 240802 IVA DESCONTABLE 19%
SERVICIOS 236525 SERVICIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DEBITO CREDITO BASE
$1,550,000
$15,500 $1,550,000
$6,417 $1,550,000
$1,528,083
$850,000
$161,500
$17,000
$994,500
NOMBRE NIT DV(DIGITO VERIFICACION)
SERPED LTDA 900.716.187-9 6920
TRANS S.A *
CORVIG LTDA * *
URBANCLOTHESSTORE 9001016092152 1
REGIMEN
REGIMEN COMUN
REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
REGIMEN COMUN
MES DOCUMENTOS SOPORTES
ENERO CHEQUE
FEBRERO COMPROBANTE INGRESO
MARZO RECIBO DE CAJA
ABRIL CONSIGNACION
MAYO COMPROBANTE EGRESO
JUNIO FACTURA VENTA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Taller 18

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Taller 18

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO

135595 ANTICIPO CREE 0,40%

141001 MATERIA PRIMA PRODUCTO EN PROCESO

1910 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2365 RETENCION EN LA FUENTE

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PROFESIONAL ARP

730105 DEPRECIACION MAQUIARIA Y EQUIPO

730106 ELEMENTOS DE SEGURIDAD OPERARIOS

900.716.187-9 6920 REGIMEN COMUN COMPRA SERVICIO TRANPORTE

900.716.187-9 6920 REGIMEN COMUN VIGILANCIA

#N/A #N/A #N/A

5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5135

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS

ASEO Y VIGILANCIA 513505 ASEO Y VIGILANCIA

También podría gustarte