CLASE CUENTA NOMBRE IMPORTE

1 110510 CAJAS MENORES 2,000,000

1 111005 MONEDA NACIONAL 313,726,576
1 120555 ACTIVIDADES EMPRESARIALES 688
1 124505 FIDEICOMISO DE INVERSION HELM BANK 204,361,998
1 130505 NACIONALES 1,145,980,579
1 130510 DEL EXTERIOR 246,991,886
1 133015 A TRABAJADORES 15,300,000
1 133535 EN GARANTIA ARRIENDO 21,000,000
1 135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2,043,394
1 135515 RETENCION EN LA FUENTE 407,213,737
1 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 9,595,367
1 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 4,463,142
1 135520 SALDOS A FAVOR DE RENTA 221,737,000
1 135595 AUTORETENCIONES 60,019,953
1 138090 DIFERENCIA EN CAMBIO -7,668,590
1 138095 OTROS 39,106,799
1 152405 MUEBLES Y ENSERES 166,750,289
1 152410 EQUIPOS 8,294,000
1 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 106,286,702
1 152895 OTROS 3,541,194
1 159215 EQUIPO DE OFICINA -78,968,517
1 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -109,827,896
1 171095 IMPUESTO DIFERIDO 28,597,117
2 210515 TARJETAS DE CREDITO VIAJES 3,145,737
2 210516 TARJETA DE CREDITO CEO 4,932,001
2 220501 PROVEEDORES 126,954,514
2 221001 DEL EXTERIOR 45,279,999
2 221020 DIFERENCIA EN CAMBIO -2,598,189
2 233520 COMISIONES 91,601,991
2 233595 OTROS 87,291,300
2 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 3,340,000
2 236515 HONORARIOS 2,174,250
2 236530 ARRENDAMIENTOS 325,608
2 236550 POR PAGOS AL EXTERIOR 0
2 236575 AUTORRETENCIONES 8,442,422
2 236702 SERVICIOS NO RESIDENTES 1
2 236801 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,462,678
2 237005 APORTES EPS 15,995,703
2 237006 APORTES ARL 930,300
2 237010 APORTES ICBF,SENA,CCF 11,057,405
2 237045 FONDO DE EMPLEADOS FECEL 2,128,089
2 237095 CUENTAS AFC 6,873,416
2 238030 FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 21,115,487
2 240405 AUTORETENCION CREE 83,237,000
2 240801 IVA GENERADO 215,342,366
2 240802 DESCONTABLE POR COMPRAS -790,073
2 240803 DESCONTABLE POR SERVICIOS -20,525,225
2 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 16,914,393
2 250501 NOMINA POR PAGAR 45,359,434
2 251010 CESANTIAS POR PAGAR 97,159,105
2 251501 INTERESES CONSOLIDADOS 11,658,842
2 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 42,712,607
2 261095 INDEMNIZACIONES LABORALES 30,086,670
2 263501 LITIGIOS 30,000,000
2 280505 DE CLIENTES 6,939,404
3 310505 CAPITAL AUTORIZADO 1,773,056,059
3 330505 RESERVA LEGAL 41,965,434
3 330595 OTRAS 175,687,693
3 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,736,000
3 370501 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 224,446,285
3 370598 ajustes por adopcion 1,571,213
3 371005 PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES -402,793,146
4 415550 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA NACIONAL 3,556,159,618
4 415551 CAUSADOS SIN FACTURAR 39,106,799
4 415552 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EXTERIOR 1,320,817,611
4 421005 INTERESES 3,028,514
4 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 21,797,653
4 421095 OTROS 1,259,774
4 425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS 96,122,239
4 426501 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19,202,246
4 429581 AJUSTE AL PESO 32,743,735
5 510503 SALARIO INTEGRAL 190,141,545
5 510505 SUELDOS 162,103,444
5 510518 COMISIONES 24,961,308
5 510521 VIATICOS 1,674,385
5 510524 INCAPACIDADES 278,400
5 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 138,567
5 510530 CESANTIAS 17,392,297
5 510533 INTERESES A LAS CESANTIAS 2,357,327
5 510536 PRIMA 17,355,557
5 510539 VACACIONES 19,955,076
5 510548 PAGOS EXTRALEGALES 76,533,198
5 510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 1,043,827
5 510568 APORTES ARL 2,560,520
5 510569 APORTES EPS 28,119,704
5 510570 APORTES FONDO DE PENSIONES 39,976,281
5 510572 APORTES CCF 12,942,396
5 510575 APORTES ICBF 9,664,273
5 510578 APORTES SENA 6,436,790
5 511010 REVISORIA FISCAL 39,000,000
5 511015 AUDITORIA EXTERNA 11,500,000
5 511025 ASESORIA JURIDICA 33,354,707
5 511035 ASESORIA TECNICA 39,722,333
5 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 48,858,734
5 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 104,242,539
5 512025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 918,733
5 512095 OTROS 264,706
5 513010 CUMPLIMIENTO 1,012,232
5 513020 VIDA 303,594
5 513505 ASEO Y VIGILANCIA 2,040,000
5 513515 ASISTENCIA TECNICA 24,012,570
5 513530 ENERGIA ELECTRICA 1,741,700
5 513535 TELEFONO 60,744,466
5 513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 892,121
5 513595 OTROS 4,136,764
5 514005 NOTARIALES 4,600
5 514010 REGISTRO MERCANTIL 65,500
5 514015 TRAMITES Y LICENCIAS 2,703,000
5 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 420,000
5 515015 REPERAIONES LOCATIVAS 7,177,500
5 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 20,882,807
5 515515 PASAJES AEREOS 30,140,170
5 516015 EQUIPO DE OFICINA 31,457,988
5 516020 EQUIPO DE COMPUTACION 17,246,936
5 519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 1,892,159
5 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 23,567,701
5 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,673,602
5 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6,775,076
5 519545 TAXIS Y BUSES 3,220,260
5 519555 MICROFILMACION 2,525,980
5 519565 PARQUEADEROS 1,300,658
5 519595 OTROS 19,502,570
5 520506 SUELDOS 1,320,777,003
5 520524 INCAPACIDADES 13,100,438
5 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,363,496
5 520530 CESANTIAS 172,529,786
5 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 9,962,577
5 520536 PRIMA DE SERVICIOS 116,814,330
5 520539 VACACIONES 37,942,145
5 520548 PAGOS EXTRALEGALES 49,935,122
5 520560 INDEMNIZACIONES LABORALES 58,158,992
5 520568 APORTES ARL 9,010,711
5 520569 APORTES EPS 112,264,426
5 520570 APORTES FONDO DE PENSIONES 163,559,268
5 520572 APORTES CCF 54,506,794
5 520575 APORTES ICBF 39,234,275
5 520578 APORTES SENA 26,166,560
5 521035 PROFESIONALES 1,114,950,752
5 522025 EQUIPOS DE COMPUTO 1,399,333
5 523010 CUMPLIMIENTO 1,239,019
5 523530 OTROS SERVICIOS 38,273,741
5 523535 TELEFONO 62,886,759
5 523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 319,895
5 525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 22,979,615
5 525515 PASAJES AEREOS 20,407,951
5 529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 2,013,683
5 529530 PAPELERIA 21,724,250
5 529545 TRANSPORTES 8,543,760
5 529555 LICENCIAS 5,214,320
5 529560 CASINO Y RESTAURANTE 692,235
5 529565 PROVISIONES 78,680,574
5 529595 OTROS 5,895,906
5 530505 GASTOS BANCARIOS 15,237,767
5 530515 COMISIONES 8,630,074
5 530520 INTERESES 1,746,315
5 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 104,730,909
5 530595 OTROS 125,979
5 531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 31,634,157
5 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 89,261,618
5 531595 OTROS 465,234
5 539505 DEMANDAS LABORALES 30,000,000
5 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 1,172,000
5 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 68,949,175
 CUENTA
Efectivo y equivalentes del efectivo
Efectivo y equivalentes del efectivo
Efectivo y equivalentes del efectivo
Efectivo y equivalentes del efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Otros activos no financieros
Otros activos no financieros
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Propiedades y equipos
Propiedades y equipos
Propiedades y equipos
Propiedades y equipos
Propiedades y equipos
Propiedades y equipos
Activos por impuestos diferidos
Obligaciones Financieras
Obligaciones Financieras
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Provisiones por beneficios a los empleados
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos financieros no corrientes
Capital Emitido
Reserva Legal
Reserva Legal
Perdidas Acumuladas
Perdidas Acumuladas
Perdidas Acumuladas
Perdidas Acumuladas
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos Financieros
Ingresos Financieros
Ingresos Financieros
Otros ingresos operacionales netos
Otros ingresos operacionales netos
Otros ingresos operacionales netos
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Gastos de Operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos de operación
Costos financieros
Costos financieros
Costos financieros
Costos financieros
Costos financieros
Costos financieros
Otros gastos
Costos financieros
Costos financieros
Costos financieros
Gasto por impuesto de renta
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Activos por impuestos corrientes 705,072,593
Activos por impuestos diferidos 28,597,117
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 1,424,410,674
Efectivo y equivalentes del efectivo 520,089,261
Otros activos no financieros 36,300,000
Propiedades y equipos 96,075,772

TOTAL ACTIVO 2,810,545,418

Pasivo
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 915,443,423
Obligaciones Financieras 8,077,738
Otros pasivos financieros no corrientes 6,939,404
Provisiones por beneficios a los empleados 60,086,670

TOTAL PASIVO 990,547,235

Patrimonio
Capital Emitido 1,773,056,059
Perdidas Acumuladas -178,511,648
Reserva Legal 217,653,127
Utilidad del periodo 7,800,645

TOTAL PATRIMONIO 1,819,998,183

Ecuación patrimonial 0
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Ingresos de actividades ordinarias 4,916,084,028

Otros ingresos operacionales netos 148,068,221

Costos de operación 3,570,547,716

Utilidad / Perdida Bruta 1,493,604,532

Gastos de Operación 1,159,936,600

Utilidad Operativa 333,667,932

Otros gastos 283,004,054

Otros ingresos 26,085,941

Utilidad antes de renta 76,749,820

Gasto por impuesto de renta 68,949,175

Utilidad Neta 7,800,645