EMPRESA X LOS ALMENDROS

NIT 900.345.678-1
BALANCE DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 A 31 DICIEMBRE DE 2018

Nombre cuenta Saldo inicial Debe Haber Saldo

ACTIVO
Caja general 4,309,683.52 616,033,291.00 617,558,567.00 2,784,407.52
Caja General Ibague 4,309,683.52 616,033,291.00 617,558,567.00 2,784,407.52 2,784,407.52
Cajas menores 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
caja menor ibague 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00
CUENTA CTE 166169997631 DAVIVIENDA 508,242.99 916,299,197.70 906,668,993.32 10,138,447.37 10,138,447.37
Cuenta de ahorro banco davivienda 470,447.70 55,463,429.55 21,105,018.25 34,828,859.00 12,580,000.00
clientes Nacionales 177,359,670.00 486,311,311.00 500,768,335.00 162,902,646.00
Anticipo a trabajadores 97,000.00 1,171,688.00 1,130,316.00 138,372.00 138,372.00
Anticipo de impuestos de renta y complementarios 2018
6,475,000.00 5,068,000.00 6,475,000.00 5,068,000.00 5,068,000.00
Retención en la fuente que le practicaron 3,664,313.00 4,305,645.00 3,664,313.00 4,305,645.00 4,305,645.00
Sobrantes en liquidación privada de impuestos pago en
exceso 0.00 2,713,000.00 2,557,720.00 155,280.00 155,280.00
Autorretencion renta por pagar 2018 6,650,142.15 7,596,088.78 6,676,902.65 7,569,328.28
Deterioro de cartera -27,868,001.00 0.00 27,868,012.00 -55,736,013.00
Edificios 444,183,504.38 0.00 0.00 444,183,504.38
MAQUINARIA Y EQUIPO 119,900.00 0.00 0.00 119,900.00
Muebles y enseres 32,226,396.00 59,600.00 0.00 32,285,996.00
Equipos 979,800.00 0.00 0.00 979,800.00
Equipos de procesamiento de datos 6,571,568.00 0.00 0.00 6,571,568.00
Depreciacion acumulada Construcciones y edificaciones
-22,209,175.00 0.00 22,209,175.00 -44,418,350.00
Depreciacion acumulada Maquinaria y equipo -119,900.00 0.00 0.00 -119,900.00
Depreciacion acumulada Equipo de oficina -11,773,669.00 0.00 3,002,190.00 -14,775,859.00
Depreciacion acumulada Equipo de computación y
comunicación -4,980,332.00 0.00 1,591,236.00 -6,571,568.00
Licencia contable 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00
Amortizacion licencias -6,000,000.00 0.00 1,500,000.00 -7,500,000.00
Impuesto de renta diferido “débitos” por diferencias
temporales 981,000.00 30,935,776.00 0.00 31,916,776.00
PASIVOS
OTROS SERVICIOS -50,755,000.00 51,731,567.00 58,094,176.00 -57,117,609.00
Accionistas -189,000,000.00 53,985,831.00 109,350,000.00 -244,364,169.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE -1,760,819.17 31,042,402.02 31,547,041.78 -2,265,458.93
RETENCIONES Y APORTES
Impuesto de renta DE NÓMINA
y complementario Vigencia fiscal -2,505,196.00 51,697,707.00 52,203,903.00 -3,011,392.00
corriente
-17,993,998.00 17,993,998.00 25,646,115.00 -25,646,115.00
Impuesto de industria y comercio Vigencia fiscal corriente
-3,024,847.00 3,024,847.00 3,401,414.00 -3,401,414.00
sueldos -4,150,265.00 200,719,359.00 196,844,195.00 -275,101.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS -1,001,215.00 2,233,235.00 1,797,180.00 -565,160.00
primas por pagar -312,170.00 16,336,533.00 17,905,401.00 -1,881,038.00
vacaciones por pagar -683,710.00 670,542.00 339,296.00 -352,464.00
Ingresos recibidos por anticipado Matrículas y pensiones 0.00 0.00 8,559,800.00 -8,559,800.00
Otros ingresos recibido por anticipado -105,000.00 0.00 0.00 -105,000.00
EMPRESA X LOS ALMENDROS
NIT 900.345.678-1
BALANCE DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 A 31 DICIEMBRE DE 2018

Nombre cuenta Saldo inicial Debe Haber Saldo

PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO -34,616,427.40 34,616,483.40 20,183,952.14 20,184,008.14
Utilidades Acumuladas -148,318,314.91 0.00 34,616,483.40 -182,934,798.31
Resultado por adopcion por primera vez -9,051,253.00 0.00 0.00 -9,051,253.00
Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores 109,960,275.72 0.00 0.00 109,960,275.72
INGRESOS
Actividades relacionadas con la educación 0.00 12,637,559.00 938,456,342.00 -925,818,783.00
Ingresos actividad plazo paquetes 0.00 0.00 10,170,240.00 -10,170,240.00
Intereses 0.00 0.00 20,012.55 -20,012.55
Reintegro de otros costos y gastos 0.00 0.00 76,824.00 -76,824.00
Costos y Gastos de Ejerccios Anteriores 0.00 0.00 907,606.00 -907,606.00
Aprovechamientos 0.00 0.00 30,000.00 -30,000.00
Ajuste al peso 0.00 0.00 5,889.70 -5,889.70
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL 0.00 33,873,646.00 346,500.00 33,527,146.00
HONORARIOS 0.00 17,306,428.00 0.00 17,306,428.00
IMPUESTOS 0.00 3,573,239.00 0.00 3,573,239.00
ARRENDAMIENTOS 0.00 68,224,896.00 0.00 68,224,896.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00 1,544,752.00 0.00 1,544,752.00
SEGUROS 0.00 1,544,167.00 0.00 1,544,167.00
SERVICIOS 0.00 118,257,526.00 0.00 118,257,526.00
GASTOS LEGALES 0.00 882,127.00 0.00 882,127.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 13,520,480.00 0.00 13,520,480.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 0.00 13,377,534.00 0.00 13,377,534.00
GASTOS DE VIAJE 0.00 36,047,239.00 0.00 36,047,239.00
DEPRECIACIONES 0.00 26,802,601.00 0.00 26,802,601.00
AMORTIZACIONES 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
DIVERSOS 0.00 88,646,222.00 3,195,796.00 85,450,426.00
Castigo de cartera 0.00 27,868,012.00 0.00 27,868,012.00
Gastos bancarios 0.00 2,422,043.00 0.00 2,422,043.00
Comisiones 0.00 4,362,556.00 0.00 4,362,556.00
Intereses 0.00 2,030,192.00 752,224.00 1,277,968.00
Intereses Prestamos Particulares 0.00 31,520,997.50 0.00 31,520,997.50
Intereses de mora 0.00 1,686.00 0.00 1,686.00
Seguro credito tercero 0.00 50,603.00 0.00 50,603.00
gravamen movimientos financieros 0.00 3,666,138.62 172,579.00 3,493,559.62
iva en servicios bancarios 0.00 195,206.00 5,760.00 189,446.00
ajuste al peso 0.00 4,523.48 0.00 4,523.48
Costos y gastos de ejercicios anteriores 0.00 519,738.36 0.00 519,738.36
Impuestos asumidos 0.00 115,277.00 0.00 115,277.00
GASTOS NO DEDUCIBLE PERIODO ACTUAL 0.00 900,671.00 0.00 900,671.00
Impuesto de renta y complementarios 0.00 34,243,020.15 0.00 34,243,020.15
COSTOS
ENSEÑANZA 0.00 397,995,232.00 9,680,850.00 388,314,382.00
102,783,600
150,000,000 28,500,000
165.882494873