INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA.

NIT. 900,125,480-2
Calle 19 No. 12 - 29 Tunja Boyacá
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 005
FECHA: 28 Noviembre 2020

CODIGO CUENTAS PARCIAL

1435 INVENTARIO DE MERCANCIAS

143536 Inventario de Electrodomesticos 34,440,000
2408 IVA
240805 Iva Descontable 6,543,600
1110 BANCOS
11100552 Banco AV Villas 20,491,800
2205 PROVEEDORES
22053602 Icasa de Colombia 20,491,800
Compra S/ Fac.2635 CH-6206 CE-017

1110 BANCOS
11100501 Banco de Bogotá 18,796,050
2205 PROVEEDORES
22053601 Icasa de Colombia 18,796,050
Pago Saldo Fac. 2618 CH-4012 C.E-018

2205 PROVEEDORES
22053601 Icasa de Colombia 4,212,600
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
14353601 Devolución de Neveras ATE12NF 3,540,000
2408 IVA
240805 Iva Descontable 672,600
Devolución Mercancia Fact. 2635 N.I 005

5135 SERVICIOS
513550 Transporte, Fletes y Acarreos 1,200,000
1110 BANCOS
11100552 Banco AV Villas 1,188,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236525 Servicios 12,000
Se gira CH-6207 D.E-001 CE-019

1105 CAJA
110505 Caja General 7,140,000
1305 CLIENTES
13050503 Yeison Fernando Mora 7,140,000
 Pago Cliente R.C-048

1110 BANCOS
11100552 Banco AV Villas 7,140,000
1105 CAJA
110505 Caja General 7,140,000
Consignación No.006 Banco AV Villas

SUMAS IGUALES

Preparó: Revisó: Aprobó:

Contabilizado: Auxiliares: Libro diario:

DAD No. 005
020

DEBE HABER

34,440,000

6,543,600

20,491,800

20,491,800

40,983,600 40,983,600

18,796,050

18,796,050

18,796,050 18,796,050

4,212,600

3,540,000

672,600

4,212,600 4,212,600

1,200,000

1,188,000

12,000

1,200,000 1,200,000

7,140,000

7,140,000
 7,140,000 7,140,000

7,140,000

7,140,000

7,140,000 7,140,000

79,472,250 79,472,250