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Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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Periodo del Informe

1 de Enero a 31 de Enero de 2021
Cuenta de Ahorros
24078919761
*******
Saldo Anterior Más Créditos y Depósitos Menos Débitos y Retiros Intereses del Periodo Nuevo Saldo
8,107,960.07 547,934,111.15 -15,991,716.00 1,271.77 540,050,355.22

Cuenta de Ahorros Detalle de productos

24078919761
*******
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
ENE 07 DB PAGO NOM Y/O PROVEE 04768483 ACH 100,000.00 8,007,960.07
DEBITO POR LOTE:0004768483 PA0000635852
ENE 07 COMPRA INTERNET 3905363 INTERNET 5,900.00 8,002,060.07
1501213638 certificadosvirtuales
ENE 12 COMPRA INTERNET 8314379 INTERNET 230,000.00 7,772,060.07
1120651497 PAGO ADMON COMITE DE
GANADEROS

ENE 13 COMPRA INTERNET 9423852 INTERNET 511,000.00 7,261,060.07

47957126 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

ENE 18 COMPRA INTERNET 4757662 INTERNET 253,000.00 7,008,060.07

4910442035521 A O 2020 PERIODO 12
ENE 18 COMISION OPERACION NAL 00281464 VILLAVICENCIO 12,700.00 6,995,360.07
ENE 18 DEPOSITO EN EFECTIVO 00281464 VILLAVICENCIO 9,352,000.00 16,347,360.07
ENE 18 COMPRA INTERNET 4929877 INTERNET 9,352,000.00 6,995,360.07
4910442159517 A O 2020 PERIODO 3
ENE 19 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 48096757 ACH 972,741.00 7,968,101.07
000009004710528 TRASLADOS 000000000000000000000000
PAGO DE PROVEEDOR

ENE 22 COMPRA INTERNET 8855243 INTERNET 56,340.00 7,911,761.07

202101286992366 VALOR EMSA
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Información Importante
1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos
Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874
de Bogotá.

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Continuación Cuenta de Ahorros
Fecha Transacción Documento Lugar Débitos Créditos Saldos
ENE 22 COMPRA INTERNET 9408658 INTERNET 128,000.00 7,783,761.07
359877253 PAGO FACTURA 3598-77253

ENE 23 DB PAGO NOM Y/O PROVEE 05260493 ACH 1,000,000.00 6,783,761.07

DEBITO POR LOTE:0005260493 PA0000636575
Información Confidencial

ENE 28 DB PAGO NOM Y/O PROVEE 05404233 ACH 541,259.00 6,242,502.07

DEBITO POR LOTE:0005404233 PA0000636803
ENE 29 DB PAGO NOM Y/O PROVEE 05454914 ACH 1,050,000.00 5,192,502.07
DEBITO POR LOTE:0005454914 PA0000636860
ENE 29 DB PAGO NOM Y/O PROVEE 05455408 ACH 2,630,226.00 2,562,276.07
DEBITO POR LOTE:0005455408 PA0000636860
ENE 29 COMISION OPERACION NAL 00016993 VILLAVICENCIO 12,700.00 2,549,576.07
ENE 29 DEPOSITO EN EFECTIVO 00016993 VILLAVICENCIO 280,000,000.00 282,549,576.07
ENE 29 COMISION OPERACION NAL 00016994 VILLAVICENCIO 12,700.00 282,536,876.07
ENE 29 DEPOSITO EN EFECTIVO 00016994 VILLAVICENCIO 48,000,000.00 330,536,876.07
ENE 29 COMISION OPERACION NAL 00016995 VILLAVICENCIO 12,700.00 330,524,176.07
ENE 29 DEPOSITO EN EFECTIVO 00016995 VILLAVICENCIO 48,000,000.00 378,524,176.07
ENE 29 COMISION OPERACION NAL 00016996 VILLAVICENCIO 12,700.00 378,511,476.07
ENE 29 DEPOSITO EN EFECTIVO 00016996 VILLAVICENCIO 28,000,000.00 406,511,476.07
ENE 29 COMISION OPERACION NAL 00016997 VILLAVICENCIO 12,700.00 406,498,776.07
ENE 29 DEPOSITO EN EFECTIVO 00016997 VILLAVICENCIO 28,000,000.00 434,498,776.07
ENE 29 COMISION OPERACION NAL 00016998 VILLAVICENCIO 12,700.00 434,486,076.07
ENE 29 DEPOSITO EN EFECTIVO 00016998 VILLAVICENCIO 28,000,000.00 462,486,076.07
ENE 29 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 49592806 ACH 18,098.38 462,504,174.45
000008301097238 TRASLADOS Transferencias PayU41537 80

ENE 29 TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 49706562 ACH 49,590,000.00 512,094,174.45

000000890399029 NOMINA 10 100 BANCO POPULAR
PAG

ENE 30 COMISION OPERACION NAL 00119543 PLAZOLETA CENTAUR 12,700.00 512,081,474.45

ENE 30 DEPOSITO EN EFECTIVO 00119543 PLAZOLETA CENTAUR 28,000,000.00 540,081,474.45
ENE 31 IVA SOBRE COMISIONES 12345678 MARLY 19,304.00 540,062,170.45
ENE 31 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 12345678 MARLY 13,087.00 540,049,083.45
DEBITO POR LOTE:0005454914 PA0000636860
ENE 31 ABONO DE INTERESES 12345678 MARLY 1,271.77 540,050,355.22

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