ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.

Cédula Matriz
Período al 31 de Diciembre de 2019

Saldo Contable al Reclasficaciones

Cuentas REF. P.T
31.12.19 Debe Haber
Activo Corriente √
Efectivo y equivalente de efectivo A 47,985,000 - -
Inversiones a valor razonable A2 18,257,000 - -
Cuentas por cobrar Comercial B 39,915,000 - -
Cuentas por cobrar relacionadas B2 5,602,000 - -
Otras cuentas por cobrar a terceros B3 676,000 - -
Otros activos no financieros B4 1,755,000 - -
Suministro diversos C - -
Servicios y otros contratados por anticipado X - - -
114,190,000 - -

Activo no Corriente
Inversión en subsidiaria UV 171,626,000 - -
Inversiones a valor razonable 5,828,000 - -
Propiedad de inversión 1,815,415,000 - -
Activo por derecho de uso 3,445,000 - -
Cta por cobrar a partes relacionadas 70,976,000 - -
Instalaciones, mobiliario y equipos diversos 15,778,000 - -
Otras cuentas por cobrar 1,955,000 - -
Activos intangibles 1,957,000
2,086,980,000 - -

TOTAL ACTIVO 2,201,170,000

Pasivo Corriente
Otros pasivos financieros DD 8,405,000 - -
Pasivo por arrendamiento BB 12,699,000 - -
Cuentas por pagar comerciales CC 28,922,000 - -
Cuentas por pagar a partes relacionadas AA 3,619,000 - -
Otras cuentas por pagar EE 49,140,000 - -
Ingresos diferidos EE 7,197,000 - -
109,982,000 - -
No corriente
Otros pasivos financieros CC 619,661,000
Pasivo por arrendamiento 283,213,000
Cuentas por pagar comerciales 9,324,000
Otras cuentas por pagar 12,340,000
Ingresos diferidos 4,589,000
Pasivo por impuestos diferidos 363,577,000 - -
1,292,704,000

Patrimonio PT
CAPITAL 206,526,000 - -
RESERVA LEGAL 41,305,000 - -
RESULTADO ACUMULADO 550,653,000 - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO
798,484,000 - -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,201,170,000

4,402,340,000

Marca de Auditoria
= Sumado Verticalmente
√ = Cotejado con Diario Mayor General.
 REF. AUDITOR FECHA
ELABORÓ Christian Emmanuel Bravo Lara 9/30/2020
REVISÓ Freddy Arenas Palomino 9/30/2020

Saldo Ajustes Saldo

Saldo de Auditoría al 31.12.19 Representación %
Reclasificado Debe Haber Ajustado
√
- - - - 47,985,000 2.18%
- - - - 18,257,000 0.83%
- - - - 39,915,000 1.81%
- - - - 5,602,000 0.25%
- - - - 676,000 0.03%
- - - - 1,755,000 0.08%
- - - - - 0.00%
- - - - - 0.00%
- - - - 114,190,000 5%

- - - - 171,626,000 7.80%
- - - - 5,828,000 0.26%
- - - - 1,815,415,000 82.48%
- - - - 3,445,000 0.16%
- - - - 70,976,000 3.22%
- - - - 15,778,000 0.72%
- - - - 1,955,000 0.09%
1,957,000 0.09%
- - - - 2,086,980,000 95%

2,201,170,000 100%

- - - - 8,405,000 0.38%
- - - - 12,699,000 0.58%
- - - - 28,922,000 1.31%
- - - - 3,619,000 0.16%
- - - - 49,140,000 2.23%
- - - - 7,197,000 0.33%
- - - - 109,982,000 5%

619,661,000 28.15%
283,213,000 12.87%
 9,324,000 0.42%
12,340,000 0.56%
4,589,000 0.21%
- - - - 363,577,000 16.52%
1,292,704,000 59%

- - - - 206,526,000 9.38%
- - - - 41,305,000 1.88%
- - - - 550,653,000 25.02%
-
- - - - 798,484,000 36%

2,201,170,000 100%