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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 3,722,290.07 SALDO PROMEDIO $ 1,460,553
TOTAL ABONOS $ 37,677,974.89 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 40,244,264.05 VALOR INTERESES PAGADOS $ 367.89
SALDO ACTUAL $ 1,156,000.91 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
2/07 ABONO INTERESES AHORROS 20.38 3,722,310.45
3/07 TRANSFERENCIA CUENTA PAC -1,727,806.00 1,994,504.45
6/07 ABONO INTERESES AHORROS 21.84 1,994,526.29
7/07 RETIRO CAJERO CHARAL -400,000.00 1,594,526.29
7/07 RETIRO CAJERO CHARAL -600,000.00 994,526.29
8/07 ABONO INTERESES AHORROS 5.44 994,531.73
9/07 TRASLADO DE SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA -994,531.00 .73
13/07 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -.73 .00
23/07 PAGO DE PROV CORPORACION SERV 12,532,104.00 12,532,104.00
23/07 ABONO INTERESES AHORROS 24.98 12,532,128.98
23/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 10,532,128.98
23/07 TRASLADO DE SU CUENTA CNB CANAL CORRESPONSA -1,403,000.00 9,129,128.98
23/07 CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -8,879.27 9,120,249.71
23/07 COMISION RETIRO CB -1,650.00 9,118,599.71
24/07 ABONO INTERESES AHORROS 16.40 9,118,616.11
24/07 RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL -600,000.00 8,518,616.11
24/07 RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL -600,000.00 7,918,616.11
24/07 TRANSFERENCIA CUENTA PAC -1,900,000.00 6,018,616.11
24/07 COMPRA EN EDS LA PLA -30,000.00 5,988,616.11
25/07 ABONO INTERESES AHORROS 12.56 5,988,628.67
25/07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -201.35 5,988,427.32
25/07 RETIRO CAJERO CHARAL -600,000.00 5,388,427.32
25/07 RETIRO CAJERO CHARAL -600,000.00 4,788,427.32
25/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -200,000.00 4,588,427.32
25/07 COMISION RETIRO CB -1,650.00 4,586,777.32
26/07 ABONO INTERESES AHORROS 5.41 4,586,782.73
26/07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -10,400.00 4,576,382.73
26/07 RETIRO CAJERO CHARAL -600,000.00 3,976,382.73
26/07 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -2,000,000.00 1,976,382.73
26/07 COMISION RETIRO CB -1,650.00 1,974,732.73
27/07 ABONO INTERESES AHORROS 3.75 1,974,736.48
27/07 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER -2,400.00 1,972,336.48
27/07 RETIRO CAJERO CHARAL -600,000.00 1,372,336.48
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