CELUMUNDO MIRIAM

MIRIAM LEON LEON

NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,013 OK

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE 18,752,800.00
Caja 15,350,500.00
Bancos 3,402,300.00
INVENTARIOS 220,249,834.00
Mercancias no Fabricadas por la Empresa 220,249,834.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 67,073,000.00
Construciones y Edificaciones 79,546,000.00
Equipos de Oficina 8,355,000.00
Depreciacion Acumulada - 20,828,000.00
TOTAL ACTIVOS 306,075,634.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 51,208,349.00
Proveedores Nacionales 51,208,349.00
CUENTAS POR PAGAR 1,476,660.00
Costos y Gastos por Pagar 753,000.00
Retenciones y Aportes de Nomina 723,660.00
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES 6,435,122.00
Para Obligaciones Laborales por Pagar 6,435,122.00
IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS 1,148,071.00
Impuesto de Renta (Provisiòn)+75% Anticip 170,371.00
Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 226,000.00
Impuesto de Valorizacion por Pagar 557,700.00
Impuesto Ind. Y C/cio por Pagar 194,000.00

TOTAL PASIVO 60,268,202.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 216,038,159.00
Capital de Persona Natural 216,038,159.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 29,769,273.00
Utilidad del Ejercicio 29,769,273.00
TOTAL PATRIMONIO 245,807,432.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 306,075,634.00
-

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,013

INGRESOS OPERACIONALES 106,733,037.00

Comercio al por Mayor y al por Menor 105,019,037.00
Otros Ingresos 1,714,000.00

COSTO DE VENTAS:
Inventario Inicial 135,113,000.00
Compras de Mercancia 99,505,122.00
MERCANCIA DISPONIBLE 234,618,122.00 234,618,122.00
Inventario Final 220,249,834.00 220,249,834.00
COSTO DE VENTAS: 14,368,288.00 14,368,288.00
UTILIDAD BRUTA 92,364,749.00

Gastos Generales 62,595,301.00

UTILIDAD OPERACIONAL 29,769,273.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 29,769,273.00

 MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO
CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO

ANEXOS AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2,013
ANEXO #1 CAJA Y BANCOS: $ 18,752,800
Caja 6,708,988
Bancolombia 6,807,138

ANEXO #2 BIENES RAICES: 67,073,000

50% DEL AVALUO Casa Mat 040-333035 Avaluo 2013 79,546,000
Muebles y Enseres 8,355,000
Depreciacion Acumulada -20,828,000

ANEXO #3 COMPRAS A PROVEEDORES 99,505,122

COMPRAS DE MCIA 99,505,122

ANEXO #4 VENTAS 105,019,037

VENTAS A CLIENTES 105,019,037

ANEXO #5 INGRESOS FINANCIEROS 1,713,825

Otros Ingresos 1,713,825
ANEXO #6 GASTOS GENERALES: 62,595,301
Sueldos 28,728,300
Auxilio de Transporte 2,765,950
Cesantias 2,608,811
Intereses Sobre Cesantias 26,092
Prima de Servicio 2,608,811
Vacaciones 1,191,408
Aporte Entidades Promotoras de Sa 5,982,828
Aporte Caja Compensacion Familiar 1,408,125
Asesoria Tecnica 4,500,000
Impuestos Industria y Comercio 1,190,000
Arrendam. Construc. y Edificacion 2,310,000
Aseo y Vigilancia 2,896,172
Telefono 1,012,800
Transporte, Fletes y Acarreos 2,883,007
Registro Mercantil 276,000
Utiles de Oficina y Papeleria 1,957,750
Gastos Financieros (Intereses) 249,247

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T
 CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,014

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE 19,294,882.00
Caja 4,044,000.00
Bancos 15,137,882.00
Anticipo Renta 113,000.00

INVENTARIOS 288,900,000.00
Mercancias no Fabricadas por la Empresa 288,900,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 70,077,000.00
Construciones y Edificaciones 82,592,000.00
Equipos de Oficina 8,730,000.00
Depreciacion Acumulada - 21,245,000.00
TOTAL ACTIVOS 378,271,882.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 55,031,938.00
Proveedores Nacionales 55,031,938.00
CUENTAS POR PAGAR 1,216,792.00
Costos y Gastos por Pagar 305,118.00
Retenciones y Aportes de Nomina 911,674.00
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES 11,218,685.00
Para Obligaciones Laborales por Pagar 11,218,685.00
IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS 1,476,200.00
Impuesto de Renta (Provisiòn)+75% Anticip 192,000.00
Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 382,000.00
Impuesto de Valorizacion por Pagar 578,200.00
Impuesto Ind. Y C/cio por Pagar 324,000.00

TOTAL PASIVO 68,943,615.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 278,573,448.00
Capital de Persona Natural 278,573,448.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 30,754,819.00
Utilidad del Ejercicio 30,754,819.00
TOTAL PATRIMONIO 309,328,267.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 378,271,882.00
-

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,014 OK

INGRESOS OPERACIONALES 108,794,653.00

Comercio al por Mayor y al por Menor 108,736,653.00
Otros Ingresos 58,000.00

COSTO DE VENTAS:
Inventario Inicial 220,249,834.00
Compras de Mercancia 103,052,000.00
MERCANCIA DISPONIBLE 323,301,834.00
Inventario Final 288,900,000.00
COSTO DE VENTAS: 34,401,834.00
UTILIDAD BRUTA 74,392,819.00

Gastos Generales 43,638,000.00

UTILIDAD OPERACIONAL 30,754,819.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,754,819.00

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO
ANEXOS AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
ANEXO #1 CAJA Y BANCOS: $ 19,181,882
Caja 4,044,000
Bancolombia 15,137,882

ANEXO #2 BIENES RAICES: 70,077,000

50% DEL AVALUO Casa Mat 040-333035 Avaluo 2013 82,592,000
Muebles y Enseres 8,730,000
Depreciacion Acumulada -21,245,000

ANEXO #3 COMPRAS A PROVEEDORES 103,052,000

 COMPRAS DE MCIA 103,052,000

ANEXO #4 VENTAS 108,736,653

VENTAS A CLIENTES 108,736,653

ANEXO #5 INGRESOS FINANCIEROS 58,000

Otros Ingresos 58,000

ANEXO #6 GASTOS GENERALES: 43,638,000

Sueldos 18,728,000
Auxilio de Transporte 1,768,000
Cesantias 2,380,000
Intereses Sobre Cesantias 178,000
Prima de Servicio 2,380,000
Vacaciones 1,165,000
Aporte Entidades Promotoras de Sa 6,950,000
Aporte Caja Compensacion Familia 1,980,000
Asesoria Tecnica 3,500,000
Impuestos Industria y Comercio 1,190,000
Arrendam. Construc. y Edificacion 1,310,000
Aseo y Vigilancia 570,000
Telefono 675,000
Transporte, Fletes y Acarreos 320,000
Registro Mercantil 276,000
Utiles de Oficina y Papeleria 158,000
Gastos Financieros (Intereses) 110,000

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T
impuesto 151,000.00

anticipo 2014 73,000.00

anticipo 2015 113,000.00

a pagar 191,000.00
 CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,015 OK

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE 13,487,833.00
Caja 5,672,000.00
Bancos 7,677,833.00
Anticipo Renta 138,000.00

357,240,000.00
INVENTARIOS
Mercancias no Fabricadas por la Empresa 357,240,000.00 63,767,000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
Construciones y Edificaciones 88,927,000.00
Equipos de Oficina 3,590,000.00
Depreciacion Acumulada - 28,750,000.00 434,494,833.00
TOTAL ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 65,176,850.00
PROVEEDORES
Proveedores Nacionales 65,176,850.00 8,621,000.00
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar 7,683,000.00
Retenciones y Aportes de Nomina 938,000.00 22,318,000.00
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES
Para Obligaciones Laborales por Pagar 22,318,000.00 1,320,000.00
IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto de Renta (Provisiòn)+75% Anticip 209,000.00
Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 891,000.00
Impuesto de Valorizacion por Pagar -
Impuesto Ind. Y C/cio por Pagar 220,000.00
TOTAL PASIVO 97,435,850.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 305,265,012.00
Capital de Persona Natural 305,265,012.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 31,793,971.00
Utilidad del Ejercicio 31,793,971.00
TOTAL PATRIMONIO 337,058,983.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434,494,833.00
-

FRANCISCO ALMANZA MORENO

MIRIAM LEON LEON CONTADOR PUBLICO TP 23098-T
CC. No:28.120.036 de Encino(Santander)

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,015

INGRESOS OPERACIONALES 148,668,709.00 148,682,709.00

Comercio al por Mayor y al por Menor 14,000.00
Otros Ingresos

COSTO DE VENTAS:
Inventario Inicial 288,900,000.00
Compras de Mercancia 139,689,088.00
MERCANCIA DISPONIBLE 428,589,088.00
Inventario Final 357,240,000.00
COSTO DE VENTAS: 71,349,088.00
UTILIDAD BRUTA 77,333,621.00

Gastos Generales 45,539,650.00

UTILIDAD OPERACIONAL 31,793,971.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 31,793,971.00

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-17 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO
ANEXOS AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

ANEXO #1 CAJA Y BANCOS: $ 13,487,833

Caja 5,810,000
Bancolombia 7,677,833

ANEXO #2 BIENES RAICES: 63,767,000

50% DEL AVALUO Casa Mat 040-333035 Avaluo 2013 88,927,000
Muebles y Enseres 3,590,000
Depreciacion Acumulada -28,750,000
ANEXO #3 COMPRAS A PROVEEDORES 139,689,088
COMPRAS DE MCIA 139,689,088

ANEXO #4 VENTAS 148,668,709

VENTAS A CLIENTES 148,668,709

ANEXO #5 INGRESOS FINANCIEROS 14,000

Otros Ingresos 14,000

ANEXO #6 GASTOS GENERALES: 45,539,650

Sueldos 18,728,000
Auxilio de Transporte 1,768,000
Cesantias 2,380,000
Intereses Sobre Cesantias 2,079,650
Prima de Servicio 2,380,000
Vacaciones 1,165,000
Aporte Entidades Promotoras de Sa 6,950,000
Aporte Caja Compensacion Familia 1,980,000
Asesoria Tecnica 3,500,000
Impuestos Industria y Comercio 1,190,000
Arrendam. Construc. y Edificacion 1,310,000
Aseo y Vigilancia 570,000
Telefono 675,000
Transporte, Fletes y Acarreos 320,000
Registro Mercantil 276,000
Utiles de Oficina y Papeleria 158,000
Gastos Financieros (Intereses) 110,000

MIRIAM LEON LEON

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) FRANCISCO ALMANZA MORENO
CONTADOR PUBLICO TP 23098-T
impuesto 184,000.00

anticipo 2015 113,000.00

anticipo 2016 138,000.00

a pagar 209,000.00
 CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-77 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,016 OK

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE 23,740,286
Caja 7,353,000
Bancos 16,249,286
Anticipo Renta 138,000

INVENTARIOS 195,785,000
Mercancias no Fabricadas por la Empresa 195,785,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 64,297,000
Construciones y Edificaciones 88,927,000
Equipos de Oficina 3,120,000
Depreciacion Acumulada - 27,750,000
TOTAL ACTIVOS 283,822,286

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 47,672,000
Proveedores Nacionales 47,672,000
CUENTAS POR PAGAR 10,702,000
Costos y Gastos por Pagar 9,724,000
Retenciones y Aportes de Nomina 978,000
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES 9,861,706
Para Obligaciones Laborales por Pagar 9,861,706
IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS 429,000
Impuesto de Renta (Provisiòn)+75% Anticip -
Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 394,000
Impuesto de Valorizacion por Pagar -
Impuesto Ind. Y C/cio por Pagar 35,000
TOTAL PASIVO 68,664,706

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 412,497,045
Capital de Persona Natural 412,497,045
RESULTADO DEL EJERCICIO - 197,339,465
Utilidad o Perdida del Ejercicio - 197,339,465
TOTAL PATRIMONIO 215,157,580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,822,286

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-77 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2,016

INGRESOS OPERACIONALES 112,917,983

Comercio al por Mayor y al por Menor 112,908,362
Otros Ingresos 9,621

COSTO DE VENTAS:
Inventario Inicial 357,240,000
Compras de Mercancia 105,056,128
MERCANCIA DISPONIBLE 462,296,128
Inventario Final 195,785,000
COSTO DE VENTAS: 266,511,128
PERDIDA BRUTA - 153,593,145

Gastos Generales 43,746,320

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO - 197,339,465
 MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO
CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T

CELUMUNDO MIRIAM
MIRIAM LEON LEON
NIT: 28.120.036-1 REGIMEN COMUN
DIR: CARRERA 46 N° 34-77 LOC 50
BARRANQUILLA-ATLANTICO
ANEXOS AL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

ANEXO #1 DISPONIBLE $ 23,740,286

Caja 7,353,000
Bancolombia 16,249,286
Anticipo de Renta 138,000
ANEXO #2 BIENES RAICES: 64,297,000
50% DEL AVALUO Casa Mat 040-333035 Avaluo 2013 88,927,000
Muebles y Enseres 3,120,000
Depreciacion Acumulada -27,750,000
ANEXO #3 COMPRAS A PROVEEDORES 105,056,128
COMPRAS DE MCIA 105,056,128

ANEXO #4 VENTAS 112,908,362

VENTAS A CLIENTES 112,908,362

ANEXO #5 INGRESOS FINANCIEROS 9,621

Otros Ingresos 9,621

ANEXO #6 GASTOS GENERALES: 43,746,320

Sueldos 16,395,000
Auxilio de Transporte 2,231,000
Cesantias 2,830,000
Intereses Sobre Cesantias 2,079,650
Prima de Servicio 2,380,000
Vacaciones 1,165,000
Aporte Entidades Promotoras de Sa 6,120,000
Aporte Caja Compensacion Familia 1,850,000
Asesoria Tecnica 3,500,000
Impuestos Industria y Comercio 1,316,000
Arrendam. Construc. y Edificacion 1,470,000
Aseo y Vigilancia 710,000
Telefono 687,000
Transporte, Fletes y Acarreos 356,670
Registro Mercantil 294,000
Utiles de Oficina y Papeleria 176,000
Gastos Financieros (Intereses) 186,000

MIRIAM LEON LEON FRANCISCO ALMANZA MORENO

CC. No:28.120.036 de Encino(Santander) CONTADOR PUBLICO TP 23098-T
impuesto -
Renta Presuntiva 2016 10,111,770.00
anticipo 2015 -

anticipo 2016 138,000.00

a favor 138,000.00