REGISTRO DE PEDIDOS EMITIDOS

NÚMERO DE FECHA DE
PEDIDO FECHA PROVEEDOR RECEPCIÓN
1 2-Jan LAB. TWIT 8-Jan
2 2-Jan VALLISOLETANA DE COSMÉTICA 4-Jan
3 2-Jan PRODUCTOS QUIMIBELLA 9-Jan
4 2-Jan LAB. COLKIM 10-Jan
5 5-Jan MATERIALES OFFICE 8-Jan
DOS EMITIDOS

OBSERVACIONES TAREA Nº

2
2
2
2
4
 REGISTRO DE FACTURAS
EMITIDAS
NÚM. DE FRA.. FECHA PROVEEDOR

1 4-Oct ALMAZÁN
2 8-Jan ESTÉTICA LUZ
3 9-Jan CENTRO DE BELLEZA MAS
4 11-Jan ANA GIL LUCAS
5 13-Jan CENTRO DE ESTÉTICA ALFA
6 13-Jan BALNEARIO ZARZ, S.A.
ISTRO DE FACTURAS
TIDAS
BASE IMPONIBLE % IVA CUOTA TOTAL
FACTURA
1,031.53 216.62 1,248.15
1,650.29 346.56 85.81 2,082.66
2,547.62 535.00 3,082.62
3,197.06 671.38 166.25 4,034.69
1,748.22 367.13 2,115.35
1119.88 235.17 1355.05
NÚM. DE
REGISTRO FECHA C.I.F

1 4-Jan A-47665554
2 8-Jan B-18005116
3 8-Jan B-17222111
4 9-Jan B-91223322
5 10-Jan A-53123322
 REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS

PROVEEDOR BASE IMPONIBLE % IVA

VALLISOLETANA DE COSMÉTICA 6,131.66 21%

MATERIALES OFFICE 393.96 21%
LABORATORIOS TWIT 2,397.37 21%
PRODUCTOS QUIMIBELLA 8,661.89 21%
LABORATORIOS COLKIM 2,401.79 21%
 A
ñ
o
:
CUOTA TOTAL FACTURA

1287.65 7419.31
82.73 476.69
503.45 2900.82
1819.00 10480.89
504.38 2906.17
 LIBRO AUXILIAR DE BANCO: BANCO IDE

FECHA CONCEPTO REFERENCIA

2-Jan
3-Jan LABORATORIO TWIT S.L (BALANCE)
3-Jan VALLISOLETANA COSMÉTIICA
8-Jan MATERIALES OFFICCE S/FRA. 18
DE BANCO: BANCO IDEAL

DEBE HABER SALDO

91,490.66
1,021.36 90,469.30
813.98 89,655.32
476.69 89,178.63
 LIBRO AUXILIAR DE BANCO: IBERIACAJA
FECHA CONCEPTO REFERENCIA DEBE HABER
2-Jan BALANCE
2-Jan ANA GIL LUCAS (BALANCE) 632.25
3-Jan PRODUCTOS QUIMIBELLA (BALANCE) 1,147.32
3-Jan LABORATORIOS COLKIM (BALANCE) 956.32
3-Jan TRANSPORTES QUICKEST S.C.P. (BALANCE) 817.86
5-Jan ADELA FERNÁNDEZ (BALANCE) 1,103.78
5-Jan BALN. AGUAS TERMALES (BALANCE) 4,850.00
7-Jan E.C.C. COSMÉTICA SOLE (BALANCE) 328.59
RIACAJA
SALDO
65,400.21
66,032.46
64,885.14
63,928.82
63,110.96
64,214.74
69,064.74
69,393.33
 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
FECHA CONCEPTO DOCUMENTO ENTRADA
2-Jan BALANCE
AR DE CAJA
SALIDA SALDO
5,701.16
 HOJA DE PREVISIÓN DE TESORERÍA

FECHA ANOTACIÓN CONCEPTO IMPORTE

3-Jan LABORATORIOS TWIT, S.L. (BALANCE) 1,021.36

3-Jan VALLISOLETANA DE COSMÉTICA (BALANCE) 813.98
4-Jan ALMAZÁN 1,248.15
4-Jan VALLISOLETANA DE COSMÉTICA 7,419.31
8-Jan MATERIALES OFFICE 476.69
9-Jan ESTÉTICA LUZ 3,082.62
9-Jan CENTRO DE BELLEZA MAS 2,082.66
13-Jan BALNEARIO ZARZ, S.A. 1,355.05
TESORERÍA BANCO : IDEAL

FECHA DE
GASTO / INGRESO FECHA COBRO FECHA PAGO
VENCIMIENTO
GASTO 1/3/2020 1/3/2020
GASTO 1/3/2020 1/3/2020
INGRESO 1/19/2020
GASTO 1/19/2020
GASTO 1/8/2020 1/8/2020
INGRESO 1/24/2020
INGRESO A la vista
 HOJA DE PREVISIÓN DE TESORERÍA

FECHA ANOTACIÓN CONCEPTO IMPORTE

2-Jan ANA GIL LUCAS (BALANCE) 632.25

3-Jan PRODUCTOS QUIMIBELLA (BALANCE) 1,147.32
3-Jan LABORATORIOS COLKIM (BALANCE) 956.32
3-Jan TRANSPORTES QUICKEST S.C.P. (BALANCE) 817.86
5-Jan ADELA FERNÁNDEZ (BALANCE) 1,103.78
5-Jan BALN. AGUAS TERMALES (BALANCE) 4,850.00
7-Jan E.C.C. COSMÉTICA SOLE (BALANCE) 328.59
11-Jan ANA GIL LUCAS 4,034.69
13-Jan CENTRO DE ESTÉTICA ALFA 2,115.34
TESORERÍA BANCO : IDEAL

FECHA DE
GASTO / INGRESO FECHA COBRO FECHA PAGO
VENCIMIENTO
INGRESO 1/2/2020 1/2/2020
GASTO 1/3/2020 1/3/2020
GASTO 1/3/2020 1/3/2020
GASTO 1/3/2020 1/3/2020
INGRESO 1/5/2020 1/5/2020
INGRESO 1/5/2020 1/5/2020
INGRESO 1/7/2020 1/7/2020
INGRESO A la vista
INGRESO 1/12/2020