“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAQUIRCA”

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

INFORME Nº 119 - 2020-MDH-/RO-NTS/

A : ING. JONATHAN CHÁVEZ VALENZUELA

JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
CC : ARQ. MITCHEL A. BACA SARMIENTO
Inspector de Obra
DE : ING. NOEL TUME SERRANO
Residente de Obra

ASUNTO : SOLICITO SALDO PRESUPUESTAL SEGÚN EXPEDIENTE

TECNICO APROBADO
REFERENCIA : PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO
DE GRASS SINTETICO EN LA COMUNIDAD DE MATARA,
DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA ANTABAMBA -
APURIMAC”.
FECHA : Huaquirca, 16 de octubre del 2020.
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De mi consideración:
Es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez solicitar a
través de su despacho a quien corresponda el saldo presupuestal según expediente técnico aprobado
para la obra: “MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO EN
LA COMUNIDAD DE MATARA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA
ANTABAMBA - APURIMAC”. dicha ASIGNACIÓN es para la adquisición de personal, bienes y
servicios. Es por dichas razones que se cumple con presentar, sustentar y cuantificar ante vuestra
persona la solicitud con la finalidad de la culminación de la obra.

Atentamente,

C.c.:
C.c.: Archivo
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO EN LA
COMUNIDAD DE MATARA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA
ANTABAMBA - APURIMAC”.
2. NOMBRE DE LA FINALIDAD:
“MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO EN LA
COMUNIDAD DE MATARA, DISTRITO DE HUAQUIRCA, PROVINCIA
ANTABAMBA - APURIMAC”.
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO:
 Localidad : Matara
 Distrito : Huaquirca.
 Provincia : Antabamba.
 Región : Apurímac.
4. FUNCIÓN PROGRAMÁTICA:
 Función : Cultura y deporte
 Programa : 046 Deporte
 Meta : 053-2020.
5. ASPECTOS FINANCIEROS.
 MONTO APROBADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO: 485,942.99 nuevos
soles.
 MONTO ASIGNADO SEGÚN PIM 2020: 380,000.00 nuevos soles.
 SALDO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO: 105,942.99 nuevos soles
6. GENERALIDADES.
 BENEFICIARIOS : 100
 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
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HUAQUIRCA
 EQUIPO DE TRABAJO :

 Ing. Jonathan Chávez Valenzuela.

(13 de julio a 17 de agosto del 2020)
Inspector de Obra
 Arq. Mitchel A. Baca Sarmiento.
(18 de agosto a octubre del 2019)
 Ing. Noel Tume Serrano.
Residente de Obra
(13 de julio a octubre 2020)
 Roberto Pumacayo Aroni.
Asistente Administrativo
(13 de julio a octubre 2020)

 PLAZO DE EJECUCION : 03 MESES

 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 10 JULIO 2020.
 FECHA DE INICIO DE OBRA : 13 DE JULIO DEL 2020.
 FECHA DE TÉRMINO : 13 DE OCTUBRE 2020.
 FECHA DE TERMINO REAL : 31 DE OCTUBRE DEL 2020.
 RESOLUCIÓN DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO: RESOLUCION
DE ALCALDÍA N° 102-2020-MDH/ANT. /APU. con fecha 20 de mayo del 2020.
II. ASPECTOS TECNICO
1. VALORIZACIÓN FISICA – FINANCIERA AL 30 DE SETIEMBRE
Con fecha 30 de setiembre del 2020 se presenta el informe mensual N°03 del proyecto
por los responsables y realizada la verificación en campo in situ por el personal técnico
de la residencia, se presenta las valorizaciones como sigue:
Valorización física referida al presupuesto del costo directo es de 45.92 % equivalente a
184,782.86 soles.

AVANCE FISICO:

Avance físico alcanzado al 30 de setiembre del 2020

AVANCE FISICO Presupuesto de Anterior Actual Acumulado Saldo
Obra S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 402,382.49 79,351.10 19.72% 119,295.09 29.65% 198,646.19 49.37% 203,736.30 50.63%
EJECUTADO 402,382.49 70,641.78 17.56% 114,141.08 28.37% 184,782.86 45.92% 217,599.63 54.08%
ADICONALES
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Se tiene un avance físico acumulado de S/. 184,782.86, que corresponde al 45.92 % del
costo directo aprobado según expediente técnico.
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO:
Gasto financiero según PIM 2020 al 30 de setiembre del 2020, a nivel de compromiso,
devengado y girado.
RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO A NIVEL DE COMPROMISO, DEVENGADO Y
GIRADO
PERSONAL S/78,765.00
BIENES S/199,566.00
SERVICIO S/95,975.00
TOTAL S/374,306.00
Se tiene Gasto financiero de S/. 374,306.00 nuevos soles, según PIM 2020.
RESUMEN DE EJECUCION (ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL) S/. %
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO TOTAL SEGÚN PIM-2020 380,000.00 100.00%

GASTO FINANCIERO AL MES DE SETIEMBRE - 2020 374,306.00 98.50%

SALDO TOTAL PIM 2020 5,694.00 1.50%

Se tiene el avance financiero según PIM 2020, por lo que se solicita la asignación
presupuestal de saldo según expediente técnico aprobado.
GASTO FINANCIERO PROYECTADO (POR EJECUTAR):
ORDEN
DE
N COMPR PROYECTAD
DESCRIPCION
° A/ O
SERVICI
O
PERSONAL
4 PLANILLA - OCTUBRE   S/15,000.00
TOTAL S/15,000.00
BIENES
3
3 ARENA FINA   S/2,100.00
3
6 MAT. CONSTRUCCION   S/500.00
  S/2,600.00
SERVICIO
5
2 ASIST. ADMINISTRATIVO-OCTUB.   S/2,000.00
5 MAESTRO DE OBRA- OCTUB.   S/1,100.00
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3
5
4 ALMACENERO- OCTUB.   S/1,800.00
5
5 RESIDENTE DE OBRA- OCTUB.   S/4,500.00
5
6 INST. DE GRASS SINTETIVO   S/50,000.00
5
7 FLETE   S/4,500.00
5
8 INST. DE ENERGIA ELECTRICA   S/9,000.00
5 SERVICIO DE GENERADOR
9 ELECTRICO   S/2,500.00
6
0      
TOTAL S/75,400.00
Se presenta el desagregado de gasto proyectado de acuerdo a los saldos físicos según
expediente técnico aprobado.
RESUMEN DE GASTO PROYECTADO
PERSONAL S/15,000.00
BIENES S/2,600.00
SERVICIO S/75,400.00
TOTAL S/93,000.00
Resumen de gasto proyectado, según especifica de gasto.
COMPARATIVO FÍSICO – FINANCIERO:

PRESUPUESTO DE FISICO FINANCIERO

  PIM 2020
OBRA (CD) S/. % S/. %
S/198,646.1
AVANCE EJECUTADO S/380,000.00 S/402,382.49 49.37% S/374,306.00 98.50%
9
SALDO POR S/203,736.3
    50.63% 1.50%
EJECUTAR 0 S/5,694.00
S/402,382.4
TOTAL     9 100.00% S/380,000.00 100.00%
Aspectos técnicos:

 Se tiene avance físico de 49.37% del costo directo.

 Saldo por ejecutar que representa el 50.63% del costo directo.

Aspectos financieros:

 Se llegó a comprometer S/. 374,306.00 nuevos soles que representa al 98.50% del
PIM 2020, donde están considerados los servicios de instalación de cobertura y la
fabricación e instalación de estructura para techo metálico.
COSTO DE AVANCE FINANCIERO ASIGANACION
AVANCE FISICO
EXP. PRESUPUESTO SEGÚN PIM 2020 PRESUPUESTAL
  PIM 2020
TECNICO DE OBRA (CD)
APROBADO S/. % S/. % S/. %
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AVANCE EJECUTADO 468,942.99 S/380,000.00 S/402,382.49 S/198,646.19 49.37% S/374,306.00 98.50% S/380,000.00 81.03%
SALDO POR
      S/203,736.30 50.63% 1.50% 18.97%
EJECUTAR S/5,694.00 S/88,942.99

TOTAL       S/402,382.49 100.00% S/380,000.00 100.00% S/468,942.99 100.00%

 Se tiene un gasto proyectado de S/. 93,000.00 nuevos soles, y un saldo de S/.

5,694.00 nuevos soles según PIM 2020, por lo que se solicita la asignación del saldo
presupuestal según expediente técnico aprobado.

III. CONCLUSIONES
 Se solicita la asignación del saldo presupuestal por S/. 88,942.99 nuevos soles, para
continuar y culminar la ejecución de las partidas aprobadas según el expediente
técnico.