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January, 2021
co
Definiciones (Español)
Definiciones (Ingles)
Resumen de Mercados
Mercado Primario
Por tipo de título y tipo de operación
Otros Sistemas de Negociación y Registro
Monto por rueda de negociación
Monto y tasa por plazos
Saldo en simultaneas, Repos y TTV por nemotécnico
Afiliado por mercado primario y secundario
Afiliado por modalidad operativa
Afiliado por tipo de operación
Afiliado por tipo de título
Monto de negociación por tipo de inversionista
Saldo en simultaneas, REPOs y TTV por afiliado
Definitions (Spanish)
Definitions (English)
Market Summary
Primary Market
Per ticker type and transaction type
Other Systems of Electronic or OTC Fixed Income
Volume per trading board
Market profitability
Balance in sell buy back, Repos and TTVs (securities lending) per ticker
Member per primary and secondary market
Member per operational modality
Member per transaction type
Member per securities type
Volume per investor type
Balance in sell buy back, Repos and TTVs (securities lending) per member
Generales
Montos:
Monto de Simultaneas, Repos, y TTV:
Índices
Valor de cierre:
Variación:
Renta Variable
Montos Contado:
% Part.:
Variación:
MILA:
Renta Fija:
% Part.:
Variación:
Acumulado:
Segmento
Segmento Privado
Segmento Público
Mercado Primario
Primarios de CDT:
Primarios de títulos diferentes
a CDT:
Derivados
Posición abierta:
Corresponden a montos negociados en millones de pesos colombianos (COP).
Se calcula tomando los montos negociados únicamente en la operación de salida.
Corresponde al valor de cierre del último día hábil del mes del respectivo índice.
Se calcula con respecto al valor de cierre del índice del último día hábil del mes anterior.
Conjunto de sesiones de negociación y/o registro a las que pueden acceder determinados Afiliados que cumplan con los
criterios definidos por el Administrador en el Reglamento y en la Circular.
Conjunto de sesiones de negociación en las que solo podrán operar los Afiliados del Sistema que sean participantes activos del
Programa del Segmento Privado para títulos de Tesorería TES Clase B, de acuerdo con las condiciones establecidas para el
efecto por el Administrador en el Reglamento y en la Circular.
Conjunto de sesiones de negociación y de registro en las que podrán operar todos los Afiliados del Sistema, de acuerdo con
las condiciones establecidas para el efecto por el Administrador en el Reglamento y en la Circular.
Operaciones del mercado primario realizadas durante el mes. Incluye CDT de rueda PRIM y bonos de subastas.
Las operaciones primarias de CDT está resumido por emisor, tipo de título, tasa de referencia y modo de emisión.
Las operaciones primarias diferentes a CDT está resumido por emisor, tipo de título, tasa de referencia, fecha de emisión y
vencimiento, tasa de emisión y modo de emisión.
Monto operado en el sistema transaccional y de registro por tipo de título y tipo de operación.
Operaciones de contado con fecha de cumplimiento en t+0.
Operaciones de contado con fecha de cumplimiento posterior a t+0 (Desde t+1 hasta t+3).
Operaciones en las que la compensación y liquidación se realiza a traves de los sistemas administrados por la Bolsa de
Valores de Colombia pero que son efectuadas desde otros sistemas de negociación y registro.
Monto y tasas de negociación por plazos de vencimiento en operaciones de compraventa del sistema transaccional.
Rentabilidad promedio ponderada por Cantidad.
Saldo de operaciones pendientes por cumplir en operaciones simultaneas, REPOs y TTVs por nemotécnico con fecha de corte
de último día del mes.
Monto operado por sector económico del inversionista final en operaciones de compra-ventas.
Monto pendiente por cumplir por afiliado y tipo de operación al último día del mes.
Index
Closing price:
Variation:
Equity Market
Cash Market Volume:
% Part.:
Variation:
MILA:
Fixed Income:
% Part.:
Variation:
Cumulative:
Market Segment
Private Segment
Public Segment
Primary Market
Primary Market on CDT:
Primary Market diferent to CDT:
Balance by ticker
Volume per investor type
Derivatives
Open Interest:
Traded volume in millions of Colombian pesos (COP).
It is calculated by taking the traded volume solely on output transactions.
Corresponds to the closing value on the last business day of the month of the respective index.
It is calculated according to the last business day of the index closing value of the previous month.
This is the percentage of the transaction type over the total volume of the month.
It is calculated with regard to the traded volume of the previous month of the same transaction type.
Trading volume year to date.
Segmented category of trading sessions that are available to those market participants (Affiliates) that fulfill the required
conditions set by the Exchange in The Rules, The Sole Circular and Regulations for the Fixed Income Market of The
Colombian Securities Exchange.
Group of trading sessions that are available to those market participants (Affiliates) that are active members of the Private
Segment Program for Internal Public Debt Securities TES, according to the conditions defined in The Rules, The Sole
Circular and Regulations for the Fixed Income Market of The Colombian Securities Exchange.
Group of trading sessions and modules for reporting OTC transactions that are available to every market participant that
holds the condition of Affiliate to the Fixed Income Market, as specified in The Rules, The Sole Circular and Regulations
for the Fixed Income Market of The Colombian Securities Exchange.
Primary market transaction traded during the month. Includes CDT PRIM and fixed income trading boards.
The primary market trades of CDT is summarized by issuer, securities type, reference rate and issuance mode.
The primary market trades of CDT is summarized by issuer, securities type, reference rate, issuance and expiration date,
reference rate, issuance rate and issuance mode.
Traded volume in the electronic fixed income and OTC by securities and transaction type.
Spot trades Clearing & Settlement date t + 0.
Spot trades with Clearing & Settlement after t + 0 (from t + 1 to t + 3).
Clearing and settlement is done through systems administered by the Colombia Stock Exchange but are traded from other
systems of electronic or OTC fixed income.
Volume and number of transactions traded or registered per traiding board of the secondary market.
Pending Balance in sell buy back transactions, repos and TTV (securities lending) by ticker on last day of the month.
Traded volume per investor´s economic sector in buy and sell spot transactions.
Balance per market participant and transaction type on the last day of the month.
COLCAP COLEQTY
Mes / Month Vr. Cierre / Closing Var. % Vr. Cierre / Closing Var. %
Price Price
Ene-2021 / Jan, 2021 1,348.12 -6.24% 942.68 -5.87%
DERIVADOS / DERIVATIVES
obre Acciones / Stock Futures Futuros sobre Tasa de Interes / Interest Rate Futures Futuros sobr
Contratos / Posición Abierta / Monto / Volume Contratos / Posición Abierta / Monto / Volume
Contracts Open Interest Contracts Open Interest
9,577 10,768 3.601,501 12,421 12,006 3.280,164
9,577 3.601,501 12,421 3.280,164
VS / Securities Lending Primario / Primary
% Part. Var % Monto / Volume % Part. Var % Monto / Volu
0.19% 619.32% 3.916,777 5.57% -19.19%
0.19% 3.916,777 5.57%
pra-Ventas / Convertibles Trading BOCEAs Simultaneas / Convertibles Sell buy back Total
% Part. Var % Monto / Volume % Part. Var % Monto / Volume
0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 2.613,034
0.00% 0 0.00% 2.613,034
Índices Monetarios /
Money Market Indices
COLTES UVR CP COLTES UVR LP COLIBR
Vr. Cierre / Closing Var. % Vr. Cierre / Closing Var. % Vr. Cierre / Closing Var. %
Price Price Price
102.38 1.51% 106.24 1.04% 187.05 0.14%
MGC
Compra-Ventas / Cash Market
Monto / Volume Var %
0 0.00%
0
Sistema Transaccional / Electronic Fixed Income
Emisor / Issuer
Emisor / Issuer
Tipo de Título / Securities Type Fecha Emisión / Fecha Vcto- Tasa Referencia /
Issuance Date Plazo Días / Maturity's Date- Reference Rate
Term Days
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-07 2022-01-07 DTE
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-10 2022-01-10 DTE
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-13 2022-01-13 DTE
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-17 2022-01-17 DTE
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-22 2022-01-22 DTE
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-27 2022-01-27 IB3
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-28 2022-01-28 DTE
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-28 2022-01-28 IB3
TIT.DE DESARROLLO AGOPECUARIO 2021-01-29 2022-01-29 IB3
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-07 2022-01-07 DTE
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-13 2022-01-13 DTE
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-17 2022-01-17 DTE
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-22 2022-01-22 DTE
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-27 2022-01-27 DTE
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-27 2022-01-27 IB3
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-28 2022-01-28 DTE
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-28 2022-01-28 IB3
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-29 2022-01-29 DTE
TITULOS DE DESARROLLO AGROPE 2021-01-29 2022-01-29 IB3
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 273 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 FS
CERT.DEP.COOPERATIVA 181 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 391 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 341 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 502 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 471 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 225 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 553 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 528 IB1
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 730 IPC
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 130 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 436 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 791 IB1
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 546 IPC
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 273 IB1
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 273 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 410 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 90 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 90 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 539 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 90 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 487 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 548 IB1
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 638 IPC
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 227 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 425 IB1
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 547 IPC
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 730 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 241 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 334 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 162 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 IPC
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 228 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 512 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 IB1
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 730 IPC
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 90 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 730 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 639 IB1
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 90 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 456 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 304 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 730 IB1
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 226 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 365 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 365 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 146 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 365 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 454 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 572 IPC
CERT.DEP.TERM.CORP.FINANCIERA 1,195 FS
CERT.DEP.TERM.CORP.FINANCIERA 243 FS
CERT.DEP.TERM.CORP.FINANCIERA 741 FS
CERT.DEP.TERM.CORP.FINANCIERA 365 IB1
CERT.DEP.TERM.CORP.FINANCIERA 3,149 IPC
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 592 FS
CDT FINDETER 365 FS
CDT FINDETER 365 FS
CDT FINDETER 730 IB1
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 365 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 195 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 274 FS
CERT.DEP.TERM.CORP.FINANCIERA 230 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 365 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 350 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 405 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 250 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 456 FS
CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO 521 IB1
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 623 FS
CERT.DEP.TERM.CIA.FCTO 1,095 IB1
Tasa Emisión / Modo Emisión / Cantidad / Quantity
Emission Rate Payment Mode
2.43 TV 7,500
2.33 TV 68,000
2.58 TV 5,000
2.19 PV 7,000
2.40 TV 16,000
2.64 TV 39,500
0.55 TV 3,000
(4.00) TV 604
(4.00) TV 1,770
(4.00) TV 581
(4.00) TV 632
1.92 TV 887
1.63 TV 122,486
1.93 TV 23,397
1.64 TV 40,181
(3.67) TV 227,917
(2.00) TV 4,971
(2.00) TV 2,197
(2.00) TV 750
1.92 TV 5,140
1.93 TV 59,037
1.63 TV 57,687
1.93 TV 54,761
1.64 TV 13,365
(2.00) TV 8,721
(1.71) TV 89,924
3.53 PV 1,400
3.72 TV 3,500
3.10 PV 5,000
3.06 TV 7,000
2.83 PV 1,500
4.67 MV 2,564
4.63 PV 11,256
4.91 TV 645
2.44 MV 18,500
2.10 PV 144,679
2.72 TV 428,000
0.73 MV 311,000
0.65 TV 106,500
1.93 PV 84,000
2.47 TV 152,007
0.94 MV 15,000
0.50 TV 27,000
0.38 MV 13,000
3.56 PV 2,208
4.09 TV 10,000
1.79 NV 10,000
1.80 PV 27,000
2.65 TV 222,520
1.79 PV 4,000
2.69 TV 142,900
0.78 MV 13,500
0.72 TV 5,500
2.30 PV 61,570
2.55 TV 65,000
0.77 MV 7,500
0.68 TV 44,500
3.93 MV 130
3.04 PV 8,087
3.36 TV 3,000
4.33 PV 19,684
5.01 TV 2,000
1.90 TV 220
2.22 PV 14,500
2.58 TV 130,300
0.65 MV 17,500
0.64 TV 26,000
1.79 PV 15,000
2.97 TV 24,000
0.88 MV 45,000
2.23 PV 536
3.14 TV 5,082
3.29 PV 2,135
1.65 MV 3,000
1.82 PV 56,000
2.08 TV 3,500
2.81 MV 567
2.38 PV 82,527
2.93 SV 200
3.03 TV 84,163
1.13 TV 10,830
1.17 AV 434
2.14 PV 22,000
3.02 TV 98,000
0.65 MV 35,000
1.90 TV 12,000
4.98 TV 4,400
2.10 PV 2,500
2.08 TV 15,000
0.90 MV 9,000
4.54 MV 1,300
4.05 PV 9,671
5.21 TV 10,403
4.22 PV 589
2.90 MV 8,000
2.75 PV 8,214
2.98 TV 58,000
2.17 PV 20,060
2.56 TV 44,500
0.76 MV 31,414
3.85 TV 40,700
1.85 MV 3,000
Segmento Privado - Sistema Transaccional / D2D Market - Electronic Fixed Income
Plazo 121-180 días / 120-180 Plazo 181-360 días / 181-360 Plazo 361-720 días / 361-720 Plazo 721-1080 días / 721-
Tasa / Rate Monto / Tasa / Rate Monto / Tasa / Rate Monto / Tasa / Rate Monto /
Volume Volume Volume Volume
8.59 557 5.02 375 4.80 2,948 4.97 3,245
0 2.12 7,756 2.40 5,253 0
0 0 0 0
2.08 18,697 2.24 13,878 2.46 8,158 3.10 1,418
0 0 2.10 450,086 0
2.27 19,254 2.24 22,009 2.12 466,445 4.40 4,663
Plazo > 1080 días / 1080 >
Tasa / Rate Monto /
Volume
5.74 1,468
4.29 1,689
3.77 2,266
2.68 3,488
4.00 1.258,348
4.00 1.267,259
Emisor / Issuer Título / Ticker Tipo de Título / Securities Type
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. CDTBGA95 CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
BBVA COLOMBIA CDTBGA95V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
CDTBGAS0V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
BANCO DAVIVIENDA S.A BDVI29C120 BONOS SUBORDINADOS
BDVI819SF084 BONOS ORDINARIOS
BDVI9159C120 BONOS SUBORDINADOS
BDVI920SF060 BONOS ORDINARIOS
CDTDVIS0V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
BANCO DE BOGOTA S.A. CDTBBO90 CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BBCX09129B12 BONOS ORDINARIOS
BANCO DE LA REPUBLICA CERTS CERT-CERTIFI.REEMBOLSO TRIBUTA
BANCO DE OCCIDENTE S.A. BBOC07149B10 BONOS ORDINARIOS
BBOC3169B120 BONOS SUBORDINADOS
CDTBOC90P CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
BANCO FALABELLA S.A. CDTFALS0V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
BANCO POPULAR S.A. BBPO520SB060 BONOS ORDINARIOS
CDTBPOS0V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
BANCOLOMBIA S.A. BBCB01149D10 BONOS SUBORDINADOS
BBCB02109D10 BONOS ORDINARIOS
BBCB02109D15 BONOS ORDINARIOS
CDTBCB90 CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
CDTBCBS0V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
CEMENTOS ARGOS S.A. BCCB04169C10 BONOS ORDINARIOS
BCCB2209C051 BONOS ORDINARIOS
COLPENSIONES - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO BPEISSA3 BONOS PENSIONALES
PUBLICO BPEISSA4 BONOS PENSIONALES
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. SBECD119SA18 BONOS ORDINARIOS
EMGESA S.A. E.S.P. BCHB0816SE6 BONOS ORDINARIOS
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. BEPM07159A20 BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. BSFDT1199A07 BONOS ORDINARIOS
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA BPEMINHTA3 BONOS PENSIONALES
BPEMINHTA4 BONOS PENSIONALES
BVCA* BONOS PUBLICOS - UNIVERSIDADES
TCO364071221 TITULOS TES
TFIP15260826 TITULOS TES
TFIT08031127 TITULOS TES
TFIT08261125 TITULOS TES
TFIT10040522 TITULOS TES
TFIT15260826 TITULOS TES
TFIT16180930 TITULOS TES
TFIT16181034 TITULOS TES
TFIT16240724 TITULOS TES
TFIT16280428 TITULOS TES
TFIT16300632 TITULOS TES
TFIT31261050 TITULOS TES
TUVT10100321 TITULOS TES EN UVR
TUVT10180429 TITULOS TES EN UVR
TUVT11070525 TITULOS TES EN UVR
TUVT11170327 TITULOS TES EN UVR
TUVT17230223 TITULOS TES EN UVR
TUVT18250237 TITULOS TES EN UVR
TUVT20040435 TITULOS TES EN UVR
TUVT20250333 TITULOS TES EN UVR
GRUPO BOLIVAR S.A. BGBO1207E025 BONOS ORDINARIOS
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. GEB BEEB1179A007 BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. BISA07049A BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. BITU2169C120 BONOS ORDINARIOS
CDTITUS0V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
ODINSA S.A. BODS1179C005 BONOS ORDINARIOS
PATRIMONIO AUTONOMO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS ESTRATEINTP TIT.PART.TITULARIZACION
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. CDTCLPS0V CERT DEPOSITO TERMINO BANCARIO
SURAMERICANA S.A. BISU01169C7 BONOS ORDINARIOS
UNE EPM TELECOMUNICACIONES BEPT01169A10 BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA
Total
Simultaneas / Sell buy back REPOS TTVS / Securities lending Total
Saldo / Núm. Opes. / Saldo / Núm. Opes. / Saldo / Núm. Opes. / Saldo / Núm. Opes. /
Balance Nu. Transac Balance Nu. Transac Balance Nu. Transac Balance Nu. Transac
4,744 9 0 0 4,744 9
853 1 0 0 853 1
14,576 15 0 0 14,576 15
126 1 0 0 126 1
3,370 2 0 0 3,370 2
213 1 0 0 213 1
549 1 0 0 549 1
5,004 1 0 0 5,004 1
569 1 0 0 569 1
1,062 2 0 0 1,062 2
4,082 1 0 0 4,082 1
552 1 0 0 552 1
1,693 1 0 0 1,693 1
1,003 3 0 0 1,003 3
3,034 1 0 0 3,034 1
545 1 0 0 545 1
8,103 3 0 0 8,103 3
1,654 1 0 0 1,654 1
510 1 0 0 510 1
576 1 0 0 576 1
5,475 7 0 0 5,475 7
9,239 6 0 0 9,239 6
109 1 0 0 109 1
505 1 0 0 505 1
1,008 11 0 0 1,008 11
1,219 23 0 0 1,219 23
316 1 0 0 316 1
2,170 1 0 0 2,170 1
9,921 3 0 0 9,921 3
1,825 1 0 0 1,825 1
3,210 15 0 0 3,210 15
18,551 79 0 0 18,551 79
12,490 2 0 0 12,490 2
984 1 0 0 984 1
208 1 0 0 208 1
335,851 16 0 0 335,851 16
333,837 16 0 0 333,837 16
169,927 12 0 0 169,927 12
128,578 10 0 0 128,578 10
497,992 19 0 0 497,992 19
227,499 18 0 0 227,499 18
125,345 11 0 0 125,345 11
36,534 6 0 0 36,534 6
103,023 7 0 0 103,023 7
16,087 3 0 0 16,087 3
97,098 12 0 0 97,098 12
14,622 3 0 0 14,622 3
9,614 3 0 16,046 1 25,660 4
51,244 7 0 22,446 1 73,690 8
182,910 10 0 0 182,910 10
64,393 8 0 0 64,393 8
21,732 2 0 0 21,732 2
106,855 7 0 0 106,855 7
2,931 1 0 0 2,931 1
505 1 0 0 505 1
2,397 4 0 0 2,397 4
221 1 0 0 221 1
192 1 0 0 192 1
366 1 0 0 366 1
1,706 8 0 0 1,706 8
1,275 2 0 0 1,275 2
324 1 0 0 324 1
513 1 0 0 513 1
2.653,622 392 0 38,492 2 2.692,115 394
Compradores / Buyers
Vendedores / Sellers
GOVERNMENT
PUBLIC INTERNAL
PENSION BONDS ORDINARY BONDS BANKING TERM CDs BONDS UVR
DEBT BONDS
DENOMINATED
BONOS CERTIFICADOS DE
BONOS PRIVADOS BONOS PUBLICOS TES UVR
PENSIONALES DEPOSITO A TER
GOVERNMENT
PUBLIC INTERNAL
PENSION BONDS ORDINARY BONDS BANKING TERM CDs BONDS UVR
DEBT BONDS
DENOMINATED
0 0 14,952 7.963,234
16,174 526 0 1.873,493
0 0 0 0
2,362 0 0 327,767
0 0 1,205 0
0 0 0 2.374,557
0 857 821 2.543,297
0 0 0 2.155,594
0 0 0 1.174,023
0 0 0 237,508
0 7,462 0 9,381
0 7,554 360,699 3.525,277
0 6,061 346,439 642,415
0 275 305 60,129
18,535 22,735 724,422 22.886,675
TITULOS
TITULOS DE
TITULARIZACION DEVOLUCION TITULOS TES
PARTICIPACION
IMPUESTOS
0 0 52,553 10.782,772
0 0 0 1.086,359
0 0 159 140,881
0 0 0 9,533
16,174 0 552 1.912,457
0 914 6,534 862,179
0 6,984 0 2.483,920
0 0 0 991,639
0 0 0 207,513
0 4,560 4,478 5,417
2,362 7,673 388,838 3.731,924
0 2,603 271,127 659,480
0 0 181 12,600
18,535 22,735 724,422 22.886,675
Mes Actual / Current Month
Cod. BVC / Afiliado / Member Primario / Secundario - Total
BVC Code Primary Segmento
Público /
Secondary -
A2A Market
1,035 0 0 0 1,503
5,205 1,253 0 0 30,062
27,469 72,311 13,412 0 484,459
0 0 0 0 11,000
13,763 170,906 3,312 0 569,225
0 10,174 0 0 172,863
0 18,490 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 9,334 0 0 729,835
0 4,796 0 0 20,402
0 14,121 0 0 45,660
0 35,324 0 15,182 64,666
0 52,094 11,619 0 111,078
0 11,004 5,870 0 351,410
0 0 0 0 0
0 0 0 0 59,369
0 0 0 0 1,618
0 0 0 0 366
0 4,091 7,773 0 131,257
0 0 0 0 27,649
0 0 0 0 0
1,877 35,304 37,746 10,997 70,550
0 0 0 0 0
0 37,525 0 0 35,777
0 129,211 0 0 135,412
0 3,171 0 0 146,336
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 486,921 232,583 0 1.337,775
0 0 0 0 4,425
0 0 2,159 0 1,357
0 17,110 289 0 138,902
0 0 0 0 4,439
0 0 0 0 0
0 52,623 0 0 80,531
0 0 0 0 0
0 0 0 0 14,057
0 383,672 83,748 0 845,408
0 17,981 0 0 71,472
10,137 801,304 124,233 29,971 1.735,485
0 522 0 0 58,842
0 109,896 2,776 0 305,170
0 5,259 0 0 106,910
0 2,156 0 0 9,365
0 1,060 0 0 6,699
0 0 0 0 7,373
0 5,723 0 0 10,981
0 0 0 0 206,022
0 36,203 0 0 200,918
0 167,283 0 0 230,344
0 18,804 0 0 70,053
0 22,743 0 0 57,465
0 1,120 0 0 20,035
0 0 0 0 18,850
0 0 0 0 2,436
0 0 0 0 0
0 2,201 23,425 0 9,463
0 0 0 0 4,130
0 0 0 0 5,174
7,894 2,616 0 0 3,955
0 35,790 0 0 193,645
6,866 240,993 5,550 0 612,387
0 0 0 0 73,203
0 0 0 0 0
0 30,778 21,206 0 250,833
0 0 0 0 0
0 54,375 89,764 0 209,970
0 0 0 0 2,010
0 214,481 0 0 138,578
0 30,573 3,237 0 195,480
0 11,755 1,631 0 7,550
0 0 0 0 0
0 4,030 0 0 0
0 0 0 0 27,255
0 0 0 0 3,146
0 79,114 0 0 307,318
0 3,156 0 0 2,288
0 17,449 0 0 42,750
0 28,657 5,491 0 7,002
263 75,344 2,194 0 309,069
74,510 3.570,803 678,019 56,150 11.151,017
1,035 1,503
5,205 1,253 30,062
27,469 72,311 13,412 484,459
11,000
13,763 170,906 3,312 569,225
10,174 172,863
18,490
9,334 729,835
4,796 20,402
14,121 45,660
35,324 15,182 64,666
52,094 11,619 111,078
11,004 5,870 351,410
59,369
1,618
366
4,091 7,773 131,257
27,649
37,525 35,777
129,211 135,412
3,171 146,336
52,623 80,531
14,057
383,672 83,748 845,408
17,981 71,472
10,137 801,304 124,233 29,971 1.735,485
522 58,842
109,896 2,776 305,170
5,259 106,910
2,156 9,365
1,060 6,699
7,373
5,723 10,981
206,022
36,203 200,918
167,283 230,344
18,804 70,053
22,743 57,465
1,120 20,035
18,850
2,436
4,030
27,255
3,146
79,114 307,318
3,156 2,288
17,449 42,750
28,657 5,491 7,002
263 75,344 2,194 309,069
74,510 3.570,803 678,019 56,150 11.151,017
TES UVR TITULARIZACION TITULOS DE TITULOS TITULOS TES
PARTICIPACION DEVOLUCION
IMPUESTOS
GOVERNMENT CREDIT CONTENT PARTICIPATION TAX REFUND GOVERNMENT
BONDS UVR SECURITIES SECURITIES SECURITIES BONDS
DENOMINATED
0 0 0 0 15,878
0 0 0 0 264,779
426,656 0 2,277 19,853 661,414
0 0 0 0 0
171,754 0 4,062 162,771 798,339
44,093 0 2,768 0 204,280
184,285 0 0 0 606,432
11,494 0 0 0 251,220
449,921 0 0 0 1.733,388
1.891,971 0 0 1,347 6.284,340
2.557,535 0 0 0 6.662,745
0 0 0 0 0
37,074 0 0 71 438,190
1,564 0 0 0 3,801
301,447 0 0 39,983 4.818,603
81,892 0 0 0 1.769,557
1.168,602 0 0 15,126 2.831,670
0 0 0 713 15,357
0 0 0 0 0
10,982 0 0 385 155,560
564,665 0 0 1,134 1.316,614
345,012 0 0 0 3.521,649
12,582 0 0 0 29,269
361,077 0 0 0 2.058,790
708,191 0 0 0 2.055,316
0 0 0 127,806 27,792
94,206 0 0 0 721,563
56,658 0 0 0 5,155
0 0 0 0 1,112
0 0 0 0 281,411
0 0 0 0 1.126,124
1.090,190 0 2,418 10,924 2.467,017
0 0 0 0 6,905
0 0 0 0 2,302
103,931 0 292 32,422 130,489
40,282 0 0 0 9,982
931,656 0 0 21,356 4.564,305
440,838 0 0 0 800,283
376,663 0 0 0 63,199
1.587,685 0 0 0 5.985,135
1.132,826 0 30,366 119,803 6.320,551
5,993 0 0 0 18,027
4.833,250 4,724 223 281,293 5.271,827
28,199 0 0 0 3,709
511,657 16,174 0 0 957,572
358,601 0 0 0 874,968
0 0 0 0 12,225
0 0 0 0 112,852
12,022 0 0 0 8,327
0 0 0 0 4,594
493,705 0 0 0 312,189
602,753 0 0 0 621,035
92,818 0 0 0 244,998
112,401 0 0 0 593,897
0 0 0 0 44,056
70,886 0 0 0 241,969
33,487 0 0 0 38,672
0 16,174 0 0 174,277
0 0 0 0 124,474
0 0 0 0 4,451
4,554 0 0 0 6,644
0 0 0 0 3,798
0 0 116 1,271 2,940
134,444 0 0 0 467,031
37,731 0 0 40,938 530,504
323,814 0 0 0 655,077
1.434,894 0 0 0 5.805,946
0 0 0 0 70,186
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0 0 0 0 2,140
1.132,798 0 0 0 1.508,863
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0 0 0 14,870 0
2.021,020 0 0 0 3.902,977
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14,918 0 0 0 0
521,565 0 0 0 788,484
10,502 0 0 0 7,849
156,455 0 0 0 118,823
8,770 0 0 0 48,824
13,401 0 2,576 556,776 166,340
29.716,213 37,071 47,460 1.448,844 84.488,272
15,878
264,779
426,656 2,277 19,853 661,414
171,754 4,062 162,771 798,339
44,093 2,768 204,280
184,285 606,432
11,494 251,220
449,921 1.733,388
1.891,971 1,347 6.284,340
2.557,535 6.662,745
37,074 71 438,190
1,564 3,801
301,447 39,983 4.818,603
81,892 1.769,557
1.168,602 15,126 2.831,670
713 15,357
18,416
301,300
1.754,252
11,000
2.102,692
434,178
809,207
262,714
2.183,309
8.916,827
9.339,762
59,780
590,507
180,157
5.528,317
1.851,449
4.074,768
17,689
366
310,048
1.910,063
3.866,661
198,325
2.419,866
3.609,414
420,222
965,275
61,813
1,112
281,411
1.126,124
5.627,828
11,331
5,818
423,435
54,703
5.517,317
1.374,275
447,940
7.586,878
9.014,945
113,473
13.135,625
91,272
1.953,719
1.345,739
23,746
120,612
27,722
21,298
1.011,917
1.460,909
789,686
795,155
124,263
334,010
91,009
192,886
124,474
39,540
15,328
8,972
18,792
830,910
1.474,969
1.052,094
7.240,840
373,002
471,287
2.929,217
4,149
2.994,721
528,882
35,807
5.923,998
57,920
133,039
18,064
1.710,288
23,796
335,478
98,743
1.125,964
132.874,807
Total
18,416
301,300
1.754,252
11,000
2.102,692
434,178
809,207
262,714
2.183,309
8.916,827
9.339,762
59,780
590,507
180,157
5.528,317
1.851,449
4.074,768
17,689
366
310,048
1.910,063
3.866,661
198,325
2.419,866
3.609,414
420,222
965,275
61,813
1,112
281,411
1.126,124
5.627,828
11,331
5,818
423,435
54,703
5.517,317
1.374,275
447,940
7.586,878
9.014,945
113,473
13.135,625
91,272
1.953,719
1.345,739
23,746
120,612
27,722
21,298
1.011,917
1.460,909
789,686
795,155
124,263
334,010
91,009
192,886
124,474
39,540
15,328
8,972
18,792
830,910
1.474,969
1.052,094
7.240,840
373,002
471,287
2.929,217
4,149
2.994,721
528,882
35,807
5.923,998
57,920
133,039
18,064
1.710,288
23,796
335,478
98,743
1.125,964
132.874,807
Segmento Público / A2A Market
Simultan
Activa / Borrower
Cod. BVC / Afiliado / Member Saldo / Balance Tasa / Rate
BVC Code
611 ACCION FIDUCIARIA 0
423 ACCION FIDUCIARIA-FONDOS 0
7 ACCIONES Y VALORES S.A. 111,523 1.94
18 ALIANZA VALORES S.A. 67,135 1.82
541 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA 215,264 1.17
540 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 80,168 1.75
376 BANCO AGRARIO 0
395 BANCO AV VILLAS 0
380 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 44,832 1.75
628 BANCO COMPARTIR S.A. 0
616 BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 0
605 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 0
375 BANCO DAVIVIENDA 200,152 1.71
354 BANCO DE BOGOTA S.A. 16,087 (1.50)
405 BANCO DE OCCIDENTE 250,208 1.00
388 BANCO PICHINCHA S.A. 0
410 BANCO POPULAR 0
623 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS 0
612 BANCO W S.A. 0
404 BANCOLDEX 0
610 BNP PARIBAS COLOMBIA CORP. FIN 16,786 0.08
50 BTG PACTUAL COLOMBIA SA COMS 5,355 1.89
45 CASA DE BOLSA S.A. SCB 14,893 1.81
399 CITIBANK S.A. 191,645 1.72
493 COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR S. 146,011 1.47
439 CORP. FINANCIERA COLOMBIANA 417,058 1.70
2 CORREDORES DAVIVIENDA S.A CDEB 278,966 1.76
29 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A 298,742 1.67
464 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA 115,907 1.34
569 GIROS Y FINANZAS C.F.C 0
51 GLOBAL SECURITIES COLOMBIA S.A 208 5.00
4 ITAU COMISIONISTA DE BOLSA COL 0
402 ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA 8,346 1.70
592 JPMORGAN CORP. FINANCIERA S.A. 167,316 1.72
62 LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A 0
511 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI 0
356 PORVENIR S.ASOC ADM DE PENSION 0
318 SCOTIABANK COLPATRIA 0
56 SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S.A 3,147 1.75
10 VALORES BANCOLOMBIA S.A. C.B. 3,873 5.24
Total 2.653,622
Simultaneas / Sell buy back TTV / Sec
wer Pasiva / Lender Beneficiario / Borrower
Plazo en días / Saldo / Balance Tasa / Rate Plazo en días / Saldo / Balance Tasa / Rate
Days to maturity Days to maturity
1,036 2.60 12.57 0
5,845 2.61 22.16 0
12.35 3,783 2.71 27.16 0
4.43 2,053 1.69 3.00 0
8.12 0 0
5.58 0 0
243,484 1.42 9.52 0
305,802 1.75 3.11 0
5.00 448,726 1.60 6.95 0
3,840 1.85 3.30 0
44,799 1.74 6.76 0
15,889 1.88 6.17 0
3.70 68,452 1.77 5.96 0
3.00 0 0
4.15 182,617 1.74 5.12 0
18,157 1.96 10.92 0
193,116 1.66 3.15 0
75,606 1.06 3.00 0
31,448 1.96 8.83 0
165,011 1.70 3.00 0
3.00 46,741 1.75 3.00 0
3.00 60,185 1.70 3.00 0
5.79 165 1.70 3.00 0
3.00 66,920 0.93 7.66 0
14.61 0 0
4.44 33,193 1.23 5.61 0
7.99 188,652 1.76 6.56 0
5.10 140,618 1.46 7.11 0
6.10 2,385 1.70 4.00 0
5,825 1.75 5.61 0
59.00 8,115 2.52 27.31 0
31,541 1.98 11.42 0
3.00 0 0
3.68 150,192 0.77 5.00 0
6,955 1.60 7.00 0
34,549 1.75 5.83 0
0 38,492 0.66
61,878 0.79 11.08 0
10.00 0 0
104.73 6,043 4.06 68.20 0
2.653,622 38,492
TTV / Securities Lending
rower Originador / Lender
Plazo en días / Saldo / Balance Tasa / Rate Plazo en días /
Days to maturity Days to maturity
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,492 0.66 7.00
0
0
0
0
0
0
0
0
7.00 0
0
0
0
38,492