Comercializadora El Futuro Ltda

Balance General de Iniciación

Activos Pasivo y Patrimonio

Efectivo $ 200,000,000
Capital $ 250,000,000
Inversiones permanentes $ 50,000,000

Total de activos $ 250,000,000 Total Pasivo y Patrimonio $ 250,000,000

 Comercializador El Futuro Ltda
Presupuesto de Ventas

PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

MES AÑO
AÑO 1
Equipos 90 1,080 $ 680,000 $ 734,400,000
Televisore 120 1,440 $ 530,000 $ 763,200,000
Total $ 1,497,600,000

AÑO 2
Equipos 104 1,242 $ 816,000 $ 1,013,472,000
Televisores 138 1,656 $ 636,000 $ 1,053,216,000
Total $ 2,066,688,000

AÑO 3 119 1,428 $ 979,200 $ 1,398,591,360

Equipos 159 1,904 $ 763,200 $ 1,453,438,080
Televisores $ 2,852,029,440
Total
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Presupuesto de Compras

PTTO POR UNIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

EQUIPOS
Unidades a Vender 1,080 1,242 1,428
Menos el Inventario inicial - 90 104
Más el inventario final 90 104 119
Total 1,170 1,256 1,444

TELEVISORES
Unidades a Vender 1,440 1,656 1,904
Menos el Inventario inicial - 120 138
Más el inventario final 120 138 159
Total 1,560 1,674 1,925

Comercializadora El futuro Ltda

Presupuesto de Compras en Valores

UNIDADES A CONTO POR

PRODUCTO COMPRAR UNIDAD
COSTO TOTAL

AÑO 1
Equipos 1,170 $ 400,000 $ 468,000,000
Televisores 1,560 $ 300,000 $ 468,000,000
Total $ 936,000,000

AÑO 2
Equipos 1,256 $ 440,000 $ 552,420,000
Televisores 1,674 $ 330,000 $ 552,420,000
Total $ 1,104,840,000

AÑO 3
Equipos 1,444 $ 506,000 $ 730,575,450
Televisores 1,925 $ 379,500 $ 730,575,450
Total $ 1,461,150,900
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Presupuesto de Sueldos de Admon y Vtas

CARGOS CANTIDAD BUELDO BASICO PRESTACIONES CESANTIAS TOTAL

AÑO 1 40%
ADMINISTRACION
Gerente 1 $ 38,640,000 $ 15,456,000 $ 3,220,000 $ 57,316,000
Administradores 4 $ 66,240,000 $ 26,496,000 $ 5,520,000 $ 98,256,000
Aseadora 4 $ 11,328,000 $ 4,531,200 $ 944,000 $ 16,803,200
Vigilante 4 $ 11,328,000 $ 4,531,200 $ 944,000 $ 16,803,200
$ 127,536,000 $ 51,014,400 $ 10,628,000 $ 189,178,400

VENTAS
Vendedores 8 $ 89,088,000 $ 35,635,200 $ 7,424,000 $ 132,147,200
Conductor 1 $ 4,200,000 $ 1,680,000 $ 350,000 $ 6,230,000
$ 93,288,000 $ 37,315,200 $ 7,774,000 $ 138,377,200

AÑO 2
Administración $ 146,666,400 $ 58,666,560 $ 12,222,200 $ 217,555,160
Ventas $ 107,281,200 $ 42,912,480 $ 8,940,100 $ 159,133,780

AÑO 3
Administración $ 168,666,360 $ 67,466,544 $ 14,055,530 $ 250,188,434
Ventas $ 123,373,380 $ 49,349,352 $ 10,281,115 $ 183,003,847
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Prespuesto de Gastos de Operación
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos generales $ 144,000,000 $ 165,600,000 $ 190,440,000
Depreciación locales $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
Total $ 154,000,000 $ 175,600,000 $ 200,440,000

GASTO DE VENTAS
Publicidad y Promoción $ 14,000,000 $ 16,100,000 $ 18,515,000
Mantenimiento camioneta $ 1,450,000 $ 1,667,500 $ 1,917,625
Depreciación vehiculo $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
Total $ 25,450,000 $ 27,767,500 $ 30,432,625

TOTAL $ 179,450,000 $ 203,367,500 $ 230,872,625


CUENTAS
Ventas
Costo de la Mercancia Vendida
Inventario Inicial
Más compras
Menos Inventario Final
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos generales
Depreciación locales
Publicidad y Promoción
Mantenimiento camioneta
Depreciación vehiculo
Sueldos de Administración
Cesantias de Administración
Sueldos de Ventas
Cesantas de Ventas
Utilidad Operacional
Menos Gastos financieros
Más otro ingresos
Utilidad Antes de Impuestos
Provisión de Impuestos
Utilidad o Perdida Neta
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Estado de Resultados Proyectados
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
$ 1,497,600,000 $ 2,066,688,000 $ 2,852,029,440
$ - $ 72,000,000 $ 91,080,000
$ 936,000,000 $ 1,104,840,000 $ 1,461,150,900
$ 72,000,000 $ 864,000,000 $ 91,080,000 $ 1,085,760,000 $ 120,453,300 $ 1,431,777,600
$ 633,600,000 $ 980,928,000 $ 1,420,251,840
$ 144,000,000 $ 165,600,000 $ 190,440,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 14,000,000 $ 16,100,000 $ 18,515,000
$ 1,450,000 $ 1,667,500 $ 1,917,625
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 178,550,400 $ 205,332,960 $ 236,132,904
$ 10,628,000 $ 12,222,200 $ 14,055,530
$ 130,603,200 $ 150,193,680 $ 172,722,732
$ 7,774,000 $ 507,005,600 $ 8,940,100 $ 580,056,440 $ 10,281,115 $ 664,064,906
$ 126,594,400 $ 400,871,560 $ 756,186,934
$ 17,500,000 $ 8,750,000 $ 8,750,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 119,094,400 $ 402,121,560 $ 757,436,934
$ 47,637,760 $ 160,848,624 $ 302,974,774
$ 71,456,640 $ 241,272,936 $ 454,462,160
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Proyección Presupuesto de caja
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INGRESOS
Ventas $ 1,497,600,000 $ 2,066,688,000 $ 2,852,029,440
Prestamos Bancarios $ 50,000,000
Rendimiento de inversiones $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
Total de Ingresos $ 1,557,600,000 $ 2,076,688,000 $ 2,862,029,440

EGRESOS
Compra de Mercancia $ 864,000,000 $ 1,013,760,000 $ 1,340,697,600
Pago a Proveedores $ - $ 72,000,000 $ 91,080,000
Gastos generales $ 144,000,000 $ 165,600,000 $ 190,440,000
Publicidad y Promoción $ 14,000,000 $ 16,100,000 $ 18,515,000
Mantenimiento camioneta $ 1,450,000 $ 1,667,500 $ 1,917,625
Sueldos de Administración $ 178,550,400 $ 205,332,960 $ 236,132,904
Cesantias de Administración $ - $ 10,628,000 $ 12,222,200
Sueldos de Ventas $ 130,603,200 $ 150,193,680 $ 172,722,732
Cesantas de Ventas $ - $ 7,774,000 $ 8,940,100
Locales y adecuación $ 200,000,000 $ - $ -
Amortización de Obligciones Fras $ - $ 25,000,000 $ 25,000,000
Gasto Financiero $ 17,500,000 $ 8,750,000 $ 8,750,000
Pago de Impuestos $ - $ 47,637,760 $ 160,848,624
Reparto de Utilidades $ - $ 57,165,312 $ 193,018,349
Compra de Vehiculo $ 50,000,000 $ - $ -
Total de Egresos $ 1,600,103,600 $ 1,781,609,212 $ 2,460,285,134
Flujo Neto Anual -$ 42,503,600 $ 295,078,788 $ 401,744,306
Más Saldo Inicial de Caja $ 200,000,000 $ 157,496,400 $ 452,575,188
Saldo final de Caja $ 157,496,400 $ 452,575,188 $ 854,319,494
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Balance General Proyectado

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Caja y Bancos $ 157,496,400 $ 452,575,188 $ 854,319,494
Inventario de Mercancias $ 72,000,000 $ 91,080,000 $ 120,453,300
Total Activo corriente $ 229,496,400 $ 543,655,188 $ 974,772,794

Muebles y Enceres $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000

Depreciación M y E $ 10,000,000 $ 20,000,000 $ 30,000,000
Vehiculo $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000
Depreciación Vehiculo $ 10,000,000 $ 20,000,000 $ 30,000,000
Total Activos Fijos $ 230,000,000 $ 210,000,000 $ 190,000,000

Inversiones Permanentes $ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 50,000,000

Total Activos $ 509,496,400 $ 803,655,188 $ 1,214,772,794

PASIVO Y PATRIMONIO

C x P Proveedores $ 72,000,000 $ 91,080,000 $ 120,453,300

Impuesto por Pagar $ 47,637,760 $ 160,848,624 $ 302,974,774
Cesantias $ 18,402,000 $ 21,162,300 $ 24,336,645
Total Pasivo Corriente $ 138,039,760 $ 273,090,924 $ 447,764,719

Obligaciones Bancarias $ 50,000,000 $ 25,000,000 $ -

Total Pasivo $ 188,039,760 $ 298,090,924 $ 447,764,719

Patrimonio
Capital $ 250,000,000 $ 250,000,000 $ 250,000,000
Reserva Legal $ - $ 14,291,328 $ 62,545,915
Utilidades del Ejercicio $ 71,456,640 $ 241,272,936 $ 454,462,160
Total Patrimonio $ 321,456,640 $ 505,564,264 $ 767,008,076

Total Pasivo y Patrimonio $ 509,496,400 $ 803,655,188 $ 1,214,772,794

cuenta control $ - $ - $ -