Presupuesto

Presupuesto para 60 piezas aproximadamente

Producto Caracteristicas
Manta Manta cruda lisa hueso 2.00m
Hilos para bordar Paquete de hilos de 50pz
Tijeras Tijeras especiales para tela
Hilos para maquina Hilos para maquina de coser colores neutros
Reglas Regla L para saste
Agujas Paquete de 25 piezas para coser a mano
Maquina de coser Maquina simple para coser con 13 tipos
Mano de obra Especialista en bordar a mano
Relleno Relleno Nubesfera liso blanco 20x15x10
esto
as aproximadamente
Unidades Costo unitario Total
1 960 $ 960.00
1 135 $ 135.00
2 50 $ 100.00
2 29 $ 58.00
1 39 $ 39.00
1 25 $ 25.00
1 4100 $ 4,100.00
60 40 $ 2,400.00
1 319 $ 319.00
$ 8,136.00
 Depreciaciones y amortizaciones anuales
Articulo Importe inicial Valor remate
Tijeras 100 15
Maquina de coser 4100 500
Reglas 39 10
Celular 5000 900
Mobiliario y equipo de oficina 300 100
mortizaciones anuales
Años de vida útil Cuota de amortización anual
1 $ 85.00
8 $ 450.00
4 $ 7.25
5 $ 820.00
4 $ 50.00
 KUALI BORDADOS ARTESANALES
PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO ANUAL AÑO 2021

(ESCENARIO NORMAL)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO / MES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

ENTRADAS

FINANCIAMIENTO $ 9,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
POR OTROS INGRESOS NORMALES $ - $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00

TOTAL DISPONIBLE $ 9,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00 $ 86,600.00

SALIDAS

MANO DE OBRA $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,450.00 $ 2,400.00 $ 2,100.00 $ 2,400.00 $ 2,300.00 $ 2,400.00 $ 2,300.00 $ 2,400.00 $ 2,310.00 $ 28,260.00
MATERIAS PRIMAS $ 1,472.00 $ 1,400.00 $ 1,500.00 $ 1,460.00 $ 1,600.00 $ 1,700.00 $ 1,300.00 $ 1,200.00 $ 1,472.00 $ 1,230.00 $ 1,700.00 $ 1,650.00 $ 17,684.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 1 $ 4,100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,100.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO $ 164.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00
CELULAR COMO EQUIPO DE OFICIONA $ 5,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1 $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00
OTROS GASTOS IMPREVISTOS 1 $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00
PAGO FINANCIAMIENTO $ - $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 5,500.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 200.00 $ - $ - $ 100.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 200.00 $ - $ - $ 800.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EDIFICIOS) 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ 100.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (RED ELECTRICA) 1 $ 200.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ 200.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00 $ 650.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EQUIPOS DE MAQUINA1 $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ 700.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ - $ 50.00 $ 50.00 $ - $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 500.00
FOTOCOPIAS $ 15.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15.00
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 150.00
INTERNET 1 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 600.00
NOMINA PERSONAL $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 12,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 1 $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 200.00
PTU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACIÓN / DEPRECIACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,412.25 $ 1,412.25
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1 $ 50.00 $ 25.00 $ 10.00 $ 5.00 $ 25.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 16.00 $ 25.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 202.00

TOTAL DE SALIDAS $ 15,511.00 $ 5,485.00 $ 5,570.00 $ 5,775.00 $ 5,685.00 $ 5,972.00 $ 5,772.00 $ 5,172.00 $ 5,548.00 $ 5,465.00 $ 5,765.00 $ 7,637.25 $ 79,357.25

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 6,511.00 $ 1,515.00 $ 1,430.00 $ 1,225.00 $ 1,315.00 $ 1,228.00 $ 1,228.00 $ 1,828.00 $ 1,452.00 $ 1,735.00 $ 1,235.00 -$ 437.25###

MAS: EFECTIVO INICIAL $ - -$ 6,511.00 -$ 4,996.00 -$ 3,566.00 -$ 2,341.00 -$ 1,026.00 $ 202.00 $ 1,430.00 $ 3,258.00 $ 4,710.00 $ 6,445.00 $ 7,680.00###

EFECTIVO FINAL -$ 6,511.00 -$ 4,996.00 -$ 3,566.00 -$ 2,341.00 -$ 1,026.00 $ 202.00 $ 1,430.00 $ 3,258.00 $ 4,710.00 $ 6,445.00 $ 7,680.00 $ 7,242.75###
 KUALI BORDADOS ARTESANALES
PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO ANUAL AÑO 2021

(ESCENARIO NORMAL)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO / MES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

ENTRADAS

FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
POR OTROS INGRESOS NORMALES $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ 5,500.00 $ 6,000.00 $ 7,000.00 $ 7,300.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

TOTAL DISPONIBLE $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ 5,500.00 $ 6,000.00 $ 7,000.00 $ 7,300.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 81,200.00

SALIDAS

MANO DE OBRA $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,200.00 $ 2,400.00 $ 2,450.00 $ 2,400.00 $ 2,500.00 $ 2,400.00 $ 2,700.00 $ 29,050.00
MATERIAS PRIMAS $ 1,472.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,300.00 $ 1,320.00 $ 1,472.00 $ 1,000.00 $ 1,700.00 $ 1,500.00 $ 16,964.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00
CELULAR COMO EQUIPO DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS GASTOS IMPREVISTOS 1 $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00
PAGO FINANCIAMIENTO $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 6,000.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 120.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 200.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 920.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EDIFICIOS) 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ 100.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (RED ELECTRICA) 1 $ 200.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ 200.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00 $ 650.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EQUIPOS DE MAQUINARIA) 1 $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ 700.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ - $ 50.00 $ 50.00 $ - $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 500.00
FOTOCOPIAS $ 10.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.00
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 150.00
INTERNET 1 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 600.00
NOMINA PERSONAL $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 14,400.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 1 $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 200.00
PTU $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AMORTIZACIÓN / DEPRECIACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,412.25 $ 1,412.25
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1 $ 50.00 $ 25.00 $ 10.00 $ 5.00 $ 25.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 16.00 $ 25.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 202.00

TOTAL DE SALIDAS $ 6,662.00 $ 5,285.00 $ 5,770.00 $ 6,165.00 $ 5,885.00 $ 6,172.00 $ 5,872.00 $ 5,642.00 $ 5,748.00 $ 5,735.00 $ 5,965.00 $ 8,077.25 $ 72,978.25

FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 338.00 $ 715.00 -$ 270.00 -$ 165.00 $ 1,115.00 $ 1,128.00 $ 1,128.00 $ 1,358.00 $ 1,452.00 $ 1,465.00 $ 1,035.00 -$ 1,077.25 ###

MAS: EFECTIVO INICIAL $ - $ 338.00 $ 1,053.00 $ 783.00 $ 618.00 $ 1,733.00 $ 2,861.00 $ 3,989.00 $ 5,347.00 $ 6,799.00 $ 8,264.00 $ 9,299.00 ###

EFECTIVO FINAL $ 338.00 $ 1,053.00 $ 783.00 $ 618.00 $ 1,733.00 $ 2,861.00 $ 3,989.00 $ 5,347.00 $ 6,799.00 $ 8,264.00 $ 9,299.00 $ 8,221.75 ###

$ 822.18
 KUALI BORDADOS ARTESANALES
PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO ANUAL AÑO 2021

(ESCENARIO NORMAL)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO / MES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

ENTRADAS

FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
POR OTROS INGRESOS NORMALES $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 7,699.00 $ 3,900.00 $ 4,000.00 $ 7,500.00 $ 7,900.00 $ 7,000.00 $ 7,800.00 $ 7,500.00 $ 7,000.00 $ 7,700.00

TOTAL DISPONIBLE $ 6,000.00 $ 7,500.00 $ 7,699.00 $ 3,900.00 $ 4,000.00 $ 7,500.00 $ 7,900.00 $ 7,000.00 $ 7,800.00 $ 7,500.00 $ 7,000.00 $ 7,700.00 $ 81,499.00

SALIDAS

MANO DE OBRA $ 2,500.00 $ 2,600.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,900.00 $ 2,500.00 $ 2,400.00 $ 2,450.00 $ 2,900.00 $ 2,500.00 $ 2,600.00 $ 2,900.00 $ 31,050.00
MATERIAS PRIMAS $ 1,472.00 $ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,300.00 $ 1,320.00 $ 1,472.00 $ 1,000.00 $ 1,700.00 $ 1,500.00 $ 16,964.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00
CELULAR COMO EQUIPO DE OFICINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS GASTOS IMPREVISTOS 1 $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00
PAGO FINANCIAMIENTO $ 500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 100.00 $ - $ - $ 100.00 $ - $ - $ 200.00 $ - $ - $ 130.00 $ - $ - $ 530.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EDIFICIOS) 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ 100.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (RED ELECTRICA) 1 $ 200.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ 200.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00 $ 650.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EQUIPOS DE MAQUINA1 $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ 700.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ - $ 50.00 $ 50.00 $ - $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 500.00
FOTOCOPIAS $ 10.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.00
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 150.00
INTERNET 1 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 600.00
NOMINA PERSONAL $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 14,400.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 1 $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 200.00
PTU $ - $ - $ - $ - $ 822.18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 822.18
AMORTIZACIÓN / DEPRECIACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,412.25 $ 1,412.25
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1 $ 50.00 $ 25.00 $ 10.00 $ 5.00 $ 25.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 16.00 $ 25.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 202.00

TOTAL DE SALIDAS $ 6,742.00 $ 4,985.00 $ 5,270.00 $ 5,465.00 $ 6,707.18 $ 5,972.00 $ 5,372.00 $ 5,142.00 $ 5,748.00 $ 5,065.00 $ 5,665.00 $ 7,777.25 $ 69,910.43

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 742.00 $ 2,515.00 $ 2,429.00 -$ 1,565.00 -$ 2,707.18 $ 1,528.00 $ 2,528.00 $ 1,858.00 $ 2,052.00 $ 2,435.00 $ 1,335.00 -$ 77.25###

MAS: EFECTIVO INICIAL $ - -$ 742.00 $ 1,773.00 $ 4,202.00 $ 2,637.00 -$ 70.18 $ 1,457.83 $ 3,985.83 $ 5,843.83 $ 7,895.83 $ 10,330.83 $ 11,665.83###

EFECTIVO FINAL -$ 742.00 $ 1,773.00 $ 4,202.00 $ 2,637.00 -$ 70.18 $ 1,457.83 $ 3,985.83 $ 5,843.83 $ 7,895.83 $ 10,330.83 $ 11,665.83 $ 11,588.58

$ 1,158.86
 KUALI BORDADOS ARTESANALES
PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO ANUAL AÑO 2021

(ESCENARIO NORMAL)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO / MES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

ENTRADAS

FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
POR OTROS INGRESOS NORMALES $ 6,690.00 $ 7,800.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,800.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,500.00 $ 7,800.00

TOTAL DISPONIBLE $ 6,690.00 $ 7,800.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,800.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,500.00 $ 7,800.00 $ 86,590.00

SALIDAS

MANO DE OBRA $ 2,600.00 $ 2,700.00 $ 2,700.00 $ 2,400.00 $ 2,900.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,450.00 $ 2,500.00 $ 29,450.00
MATERIAS PRIMAS $ 1,472.00 $ 2,000.00 $ 1,590.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,900.00 $ 1,800.00 $ 1,900.00 $ 19,562.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 1 $ 339.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 339.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00
CELULAR COMO EQUIPO DE OFICIONA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS GASTOS IMPREVISTOS 1 $ 500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00
PAGO FINANCIAMIENTO $ 500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 300.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 230.00 $ - $ - $ 234.00 $ - $ - $ 1,064.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EDIFICIOS) 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ 100.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (RED ELECTRICA) 1 $ 300.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ 1,200.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EQUIPOS DE MAQUINA1 $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 300.00 $ 1,200.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 80.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 60.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 200.00 $ 790.00
FOTOCOPIAS $ 10.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.00
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 150.00
INTERNET 1 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00
NOMINA PERSONAL $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 15,600.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 1 $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 200.00
PTU $ - $ - $ - $ - $ 1,158.86 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,158.86
AMORTIZACIÓN / DEPRECIACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,412.25 $ 1,412.25
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1 $ 50.00 $ 25.00 $ 10.00 $ 5.00 $ 25.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 16.00 $ 25.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 202.00

TOTAL DE SALIDAS $ 8,071.00 $ 6,195.00 $ 5,770.00 $ 6,085.00 $ 7,553.86 $ 5,782.00 $ 5,512.00 $ 4,882.00 $ 5,186.00 $ 6,079.00 $ 5,725.00 $ 8,137.25 $ 74,978.11

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 1,381.00 $ 1,605.00 $ 1,730.00 $ 1,415.00 $ 246.14 $ 1,218.00 $ 1,488.00 $ 1,118.00 $ 1,814.00 $ 921.00 $ 1,775.00 -$ 337.25###

MAS: EFECTIVO INICIAL $ - -$ 1,381.00 $ 224.00 $ 1,954.00 $ 3,369.00 $ 3,615.14 $ 4,833.14 $ 6,321.14 $ 7,439.14 $ 9,253.14 $ 10,174.14 $ 11,949.14###

EFECTIVO FINAL -$ 1,381.00 $ 224.00 $ 1,954.00 $ 3,369.00 $ 3,615.14 $ 4,833.14 $ 6,321.14 $ 7,439.14 $ 9,253.14 $ 10,174.14 $ 11,949.14 $ 11,611.89###

$ 1,161.19
 KUALI BORDADOS ARTESANALES
PROYECCION DEL FLUJO DE EFECTIVO ANUAL AÑO 2021

(ESCENARIO NORMAL)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO / MES ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

ENTRADAS

FINANCIAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
POR OTROS INGRESOS NORMALES $ 7,120.00 $ 7,600.00 $ 7,500.00 $ 7,400.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,400.00 $ 7,500.00 $ 7,800.00 $ 7,900.00 $ 8,000.00

TOTAL DISPONIBLE $ 7,120.00 $ 7,600.00 $ 7,500.00 $ 7,400.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,600.00 $ 7,400.00 $ 7,500.00 $ 7,800.00 $ 7,900.00 $ 8,000.00 $ 91,020.00

SALIDAS

MANO DE OBRA $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,700.00 $ 2,400.00 $ 2,900.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,450.00 $ 2,500.00 $ 29,350.00
MATERIAS PRIMAS $ 2,000.00 $ 2,100.00 $ 2,300.00 $ 1,400.00 $ 1,300.00 $ 1,600.00 $ 1,980.00 $ 1,309.00 $ 2,000.00 $ 1,985.00 $ 1,800.00 $ 1,980.00 $ 21,754.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO $ 100.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00
CELULAR COMO EQUIPO DE OFICIONA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
OTROS GASTOS IMPREVISTOS 1 $ 500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00
PAGO FINANCIAMIENTO $ 500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 500.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 390.00 $ - $ - $ 250.00 $ - $ - $ 120.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 1,060.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EDIFICIOS) 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 100.00 $ 100.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (RED ELECTRICA) 1 $ 300.00 $ - $ - $ 300.00 $ - $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ 1,200.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL (EQUIPOS DE MAQUINA1 $ 300.00 $ - $ - $ - $ - $ 300.00 $ - $ - $ 400.00 $ - $ - $ 100.00 $ 1,100.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 80.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 60.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 100.00 $ 690.00
FOTOCOPIAS $ 10.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10.00
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES $ 50.00 $ - $ 50.00 $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ 50.00 $ - $ - $ - $ 250.00
INTERNET 1 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 720.00
NOMINA PERSONAL $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 18,000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 1 $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 50.00 $ - $ - $ 200.00
PTU $ - $ - $ - $ - $ 1,161.19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,161.19
AMORTIZACIÓN / DEPRECIACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,412.25 $ 1,412.25
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1 $ 50.00 $ 25.00 $ 10.00 $ 5.00 $ 25.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 12.00 $ 16.00 $ 25.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 202.00

TOTAL DE SALIDAS $ 8,550.00 $ 6,395.00 $ 6,730.00 $ 6,135.00 $ 7,056.19 $ 5,882.00 $ 5,882.00 $ 5,391.00 $ 6,536.00 $ 6,430.00 $ 5,925.00 $ 8,117.25 $ 79,029.44

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 1,430.00 $ 1,205.00 $ 770.00 $ 1,265.00 $ 543.81 $ 1,718.00 $ 1,718.00 $ 2,009.00 $ 964.00 $ 1,370.00 $ 1,975.00 -$ 117.25###

MAS: EFECTIVO INICIAL $ - -$ 1,430.00 -$ 225.00 $ 545.00 $ 1,810.00 $ 2,353.81 $ 4,071.81 $ 5,789.81 $ 7,798.81 $ 8,762.81 $ 10,132.81 $ 12,107.81###

EFECTIVO FINAL -$ 1,430.00 -$ 225.00 $ 545.00 $ 1,810.00 $ 2,353.81 $ 4,071.81 $ 5,789.81 $ 7,798.81 $ 8,762.81 $ 10,132.81 $ 12,107.81 $ 11,990.56###