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GRUPO: 10123
CUN
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
Bogotá D.C., 2020
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO...............................................................................................2
1. CONSIDERACIONES BÁSICAS............................................................................3
Objetivo General........................................................................................................3
Objetivos Específicos................................................................................................3
Justificación...............................................................................................................3
Antecedentes.............................................................................................................3
Características generales..........................................................................................5
Políticas y normas.....................................................................................................5
Factores condicionantes............................................................................................6
2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN.............................................6
Demanda Actual........................................................................................................6
Mercado Potencial.....................................................................................................7
Perfil del consumidor.................................................................................................7
Definición de población..............................................................................................7
Perfil de la competencia............................................................................................8
Análisis de la oferta...................................................................................................8
Canales de comercialización.....................................................................................9
Programa de ventas..................................................................................................9
Mecanismo de publicidad..........................................................................................9
Proveedores.............................................................................................................10
3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.........................................................10
Localización.............................................................................................................10
Tamaño....................................................................................................................10
Ingeniería.................................................................................................................10
4. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS...................................................11
Tipo de organización...............................................................................................11
Estructura organizacional........................................................................................11
5. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO..................................................................12
6. PRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS...................................14
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.........................................................................16
Evaluación financiera...............................................................................................16
Evaluación Económica............................................................................................16
8. CONCLUSIONES.................................................................................................17
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................18
RESUMEN EJECUTIVO
Es un proyecto que tiene como finalidad dar una visión clara acerca de la empresa la
esta empresa pretende proporcionar un servicio de calidad y sobre todo confianza a
cada uno de los potenciales clientes, ya que hemos tomado en consideración las
necesidades, requerimientos y preferencias del sector.
Así mismo demostramos un plan operativo en el que se describen cada uno de los
recursos físicos, humanos, financieros necesarios para llevar a cabo este proyecto.
Objetivo General
Solucionar las necesidades de logística, pagaduría y mensajería integral de nuestros
clientes de manera competitiva en la comunidad de Bogotá generando confianza y
seguridad.
Objetivos Específicos
Crear un servicio diferente y sobre todo competitivo para garantizar la fidelidad
de los clientes
Establecer prioridades y metas que nos motiven a brindar el servicio que esperan
nuestros clientes.
Determinar la manera más eficiente para realizar las entregas sin demoras.
Conseguir la aceptación de nuestros clientes y sobre todo su confianza.
Crear un servicio diferente y sobre todo competitivo para garantizar la fidelidad
de los clientes
Justificación
El desarrollo de este proyecto, no solo beneficiara a la comunidad de Bogotá, si no
aquellas personas que necesiten un servicio integral y oportuno de mensajería.
Vemos hoy en día como se ha deteriorado la producción y comercialización debido a
las congestiones en los servicios, por diferentes causas, en algunos lugares de la
ciudad.
Este proyecto nos ayudará también a identificar las necesidades que tienen no solo
los habitantes si no también algunas empresas de la zona centro de la ciudad de
Bogotá y que tan frecuente utilizan el servicio de mensajería personalizada.
Antecedentes
Este proyecto surgió al ver la necesidad de la comunidad para acercarse a recoger
sus encomiendas, ya sea por falta de tiempo o por la distancia que hay al punto
entrega. En este momento el proyecto se encuentra en estudio de viabilidad,
analizando las ventajas y desventajas que este pueda tener.
Características generales
Servicio personalizado con tarifas de acuerdo a los kilómetros recorridos
Servicio puerta a puerta, con cobertura a nivel local.
Empresa amigable con el medio ambiente
Inclusión laboral a personas con discapacidad
Políticas y normas
Tiempo. El tiempo de los envíos siempre debe ser una garantía. Por eso, una regla
de oro es que se cumplan los tiempos fijados y estipulados con anterioridad.
Seguridad los envíos lleguen seguros y sin problemas, para eso se dan garantías
por escrito prestando especialmente atención a este aspecto.
Comunicación. La comunicación con el cliente siempre debe ser fluida.
1 S.A.S., E., 2020. Las Empresas Que Emplean Personas Con Discapacidad. [online] Larepublica.co. Available at:
Precios económicos. No se trata de ofrecer solo lo más barato si no precios
razonables que te aporten calidad en todo momento.
Garantías. para la tranquilidad y la calidad en el servicio. es muy importante tener en
cuenta las garantías que se aportan como empresa.
Disponibilidad. es la necesidad y es el envío. nos acoplamos al servicio que
demanda.
Factores condicionantes
Exposición al ruido generando fallas auditivas
Inhalación de aire contaminó por combustibles
Riesgos laborales
Demanda Actual
Demográficos
En la segmentación demográfica se estudiará la población mayor de 18 años de la
ciudad de Bogotá y el número de personas gracias al censo realizado por el DANE
en el año 2019.
La ciudad de Bogotá cuenta con una población total de 7'181.469 personas al año
2019, que por medio de una investigación cualitativa se puede determinar la
pertinencia de la oferta del servicio de mensajería, Bogotá es una de las ciudades
que más empresas tiene en Colombia, abarcando el 32,5%de la totalidad de
empresarios del país según informe de la alcaldía municipal de Bogotá con esta
población se realizara un estudio cuantitativo que nos muestre la demanda del
servicio que se va a prestar, inicialmente en el centro de la ciudad.
Mercado Potencial
Los posibles demandantes del servicio de mensajería de diligencias, trámites y
domicilios, en el Municipio de Bogotá, son inicialmente los habitantes del centro de la
ciudad.
Definición de población
teniendo en cuenta que el servicio de mensajería especializada en el municipio de
Bogotá, especialmente en el centro de la ciudad está un poco desatendido.
Canales de comercialización
Programa de ventas
Precio
La primera opción que tenemos como empresa es el primer envió gratis, esto con el
fin de darnos a conocer en el mercado.
Posterior a esto el cobro será de $5.000 de 0km a 5km a partir del 6km se cobra a
$1500 por km recorrido.
Mecanismo de publicidad
Proveedores
Para nuestra compañía el poder de negociación con los proveedores que compiten
en precios y costos con una calidad en el producto requerido son una pieza
fundamental en el análisis estructural para nuestra empresa para un mejor
posicionamiento en el mercado ya que los productos que utilizamos para la
prestación de nuestro servicio tienen que cumplir con los estándares establecidos y
nuestros proveedores deben suplir de manera satisfactoria cada una de las
necesidades que nos surja a la medida que brindemos el servicio a cada uno de
nuestros clientes.
Localización
Nuestro proyecto será localizado en la ciudad de Bogotá, en el centro ya que es un
lugar estratégico de la ciudad donde podremos abarcar un poco de la zona norte,
sur, oriente y occidente, dando facilidad a la mayor parte de la población, siendo
eficaces y oportunos en cada una de las entregas.
Tamaño
Nuestro proyecto inicialmente va a ser pequeño, a medida que nos posicionamos en
el mercado iremos abarcando más zonas y clientes y hará que ampliemos su
tamaño.
Ingeniería
Como descripción de servicios se ofrecerá un servicio de mensajería especializada
de diligencias, trámites y domicilios en la ciudad de Bogotá concretamente en el
centro de la ciudad realizando las siguientes encomiendas:
Tipo de organización
Constitución de empresa
Para crear empresa en Colombia se debe seguir ciertos lineamientos jurídicos y
tributarios exigidos por la ley, y es por ello que para llevar a cabo esta idea de
negocio es importante crear una forma llamada persona jurídica (distinta a sus
accionistas) ya que se tratará de una sociedad determinándose como régimen
común.
Estructura organizacional
PRESIDENCIA
REVISORÍA FISCAL
GERENCIA
GENERAL
SECRETARIA
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS 0PERACIONES Y
FINANCIERO
HUMANOS SERVICIO AL CLIENTE
FACTURACIÓN Y
CONTRATACIÓN NOMINA MENSAJERIA CONTABILIDAD
CARTERA
SALUD TESORERIA
OCUPACIONAL
Debido a al tamaño de la empresa y a los aportes sociales de cada uno, los cargos
se deben apoyar de manera conjunta.
Cada uno de los cargos es documentado en los perfiles de los cargos, los
requerimientos de conocimientos explícitos, capacitaciones, actualizaciones
necesarias para la mejora continua de nuestra empresa, estos perfiles estarán a
cargo de la empresa y del área de Gestión Humana.
5. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO.
La inversión que se hará en la empresa constará de unos activos, gastos de
constitución para el inicio de las operaciones. Dentro de estos activos encontramos.
Maquinaria y equipos, vehículos.
La inversión del proyecto se efectúa con la financiación del 60% de la inversión total,
detallando la amortización de los intereses y el abono a la deuda durante los 5 años
a una cuota fija mensual $ 808.493. Se aplicará una TEA del 23,43%, y una tasa
mensual de 1.73%, según investigaciones realizadas, se llegó a la conclusión que el
banco conveniente para realizar el préstamo es el GNB Sudameris.
INVERSIÓN INICIAL
CONCEPTO VALOR
EDIFICIOS $0
INVERSIONES VEHICULOS $ 6.000.000
FIJAS MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 14.944.980
TOTAL $ 20.944.980
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 900.000
INVERSIONES PUESTA EN MARCHA $ 300.000
DIFERIDAS OTROS GASTOS INICIALES $ 150.000
TOTAL $ 1.350.000
PAGO DE NÓMINA $ 17.706.405
SERVICIOS PÚBLICOS $ 931.400
CAPITAL DE COSTO MATERIA PRIMA $ 702.500
TRABAJO ARRIENDO $ 7.500.000
OTROS GASTOS $ 954.080
TOTAL $ 27.794.385
TOTAL $ 50.089.365
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CAPITAL PROPIO $ 20.035.746
CREDITO BANCARIO $ 30.053.619
CAPITAL SEMILLA
TOTAL $ 50.089.365
MICROCRÉDITO - MICROEMPRESAS
VALOR PRESTAMO -$ 30.053.619,19
TEA (%) 23,43%
TASA NOMINAL MENSUAL (%) 20,73%
TASA MENSUAL (%) 1,73%
CUOTAS 60
MESES DEL AÑO 12
CUOTA $ 808.493
1 2 3 4 5 6
SERVICIOS (KM) 1337 1409 1438 1449 1500 1671
PRECIO DE
$ 1.500 $ 2.005.500 $ 2.113.500 $ 2.157.000 $ 2.173.500 $ 2.250.000 $ 2.506.500
VENTA (KM)
COSTO (KM) $ 800 $ 1.069.600 $ 1.127.200 $ 1.150.400 $ 1.159.200 $ 1.200.000 $ 1.336.800
IVA 19% $ 381.045 $ 401.565 $ 409.830 $ 412.965 $ 427.500 $ 476.235
7 8 9 10 11 12
SERVICIOS (KM) 1773 1779 1842 1938 1944 1975
PRECIO DE
$ 1.500 $ 2.659.500 $ 2.668.500 $ 2.763.000 $ 2.907.000 $ 2.916.000 $ 2.962.500
VENTA (KM)
COSTO (KM) $ 800 $ 1.418.400 $ 1.423.200 $ 1.473.600 $ 1.550.400 $ 1.555.200 $ 1.580.000
IVA 19% $ 505.305 $ 507.015 $ 524.970 $ 552.330 $ 554.040 $ 562.875
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
ARRIENDO BODEGA 450 m² 1 $ 7.500.000 $ 7.500.000
SERVICIOS LUZ 1 $ 425.000 $ 425.000
SERVICIOS AGUA 1 $ 210.000 $ 210.000
TELEFONO 1 $ 84.900 $ 84.900
INTERNET 1 $ 211.500 $ 211.500
TOTAL $ 8.431.400
GASTOS DE VENTA
CONCEPTO CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1 $ 300.000 $ 300.000
TOTAL $ 300.000
MATERIA PRIMA
CANTIDA VR.
CONCEPTO D UNITARIO VR. TOTAL
SOBRE MANILA CARTA 250 $ 100 $ 25.000
SOBRE MANILA OFICIO 250 $ 100 $ 25.000
SOBRE CARTA MEMBRETEADO 250 $ 150 $ 37.500
BOLSAS POSTEXPRESS 250 $ 950 $ 237.500
RESMAS TAMAÑO CARTA 15 $ 9.990 $ 149.850
RESMAS TAMAÑO OFICIO 15 $ 13.990 $ 209.850
SELLOS 2 $ 5.000 $ 10.000
TINTAS 2 $ 3.900 $ 7.800
TOTAL $ 702.500
MUEBLES Y ENSERES
CANTIDA VR. VIDA DEP. DEP.
CONCEPTO D UNITARIO VR. TOTAL UTIL ANUAL MENSUAL
ESCRITORIOS 4 $ 399.000 $ 1.596.000 5 $ 79.800 $ 6.650
SILLAS ERGONOMICAS 4 $ 197.000 $ 788.000 5 $ 39.400 $ 3.283
ARCHIVADORES 2 $ 266.000 $ 532.000 5 $ 53.200 $ 4.433
TOTAL $ 2.916.000 $ 172.400 $ 14.367
VEHICULOS
CANTIDA VR. VIDA DEP. DEP.
CONCEPTO D UNITARIO VR. TOTAL UTIL ANUAL MENSUAL
BICICLETA GPS
PERSONALIZADAS 5 $ 1.200.000 $ 6.000.000 3 $ 400.000 $ 33.333
TOTAL $ 6.000.000 $ 400.000 $ 62.067
ACTIVOS INTANGIBLES
CANTIDA VR.
CONCEPTO D UNITARIO VR. TOTAL
PAQUETE OFFICE (ANUAL) 4 $ 240.000 $ 960.000
ANTIVIRUS (ANUAL) 1 $ 119.000 $ 119.000
SOFTWARE CONTABLE 1 $ 1.560.000 $ 1.560.000
PAGINA WEB APK 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000
$ 5.139.000
Evaluación financiera
Analizando las variables utilizadas en la evaluación del flujo neto, las cuales son:
VPN, TIR Y B/C proyectado a 5 años y al arrojar el valor presente neto (VPN) un
resultado mayor a cero, lo que significa que el proyecto es viable y al traer los
valores futuros al presente de obtiene una ganancia de $(14.456.982), luego de
analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se observa que el porcentaje es de
30.28%, con el análisis de la variable beneficio-costo (B/C) es de 0.77, es decir que
por cada peso de la inversión, el proyecto recupera 0.77 veces los pesos invertidos.
Evaluación Económica