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Compañía ACME
marzo abril mayo junio julio
Entradas de efectivo
Ventas $ 50,000 $ 60,000 $ 70,000 $ 80,000 $ 100,000
Efectivo 20% en el mes $ 10,000 $ 12,000 $ 14,000 $ 16,000 $ 20,000
Efectivo 60% en un mes $ 30,000 $ 36,000 $ 42,000 $ 48,000
Efectivo 20% en dos meses $ 10,000 $ 12,000 $ 14,000
otras entradas $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000
Total entradas de efectivo $ 12,000 $ 44,000 $ 62,000 $ 72,000 $ 84,000
Salidas de efectivo
Compras $ 50,000 $ 70,000 $ 80,000
Pago de renta $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000
Pago de sueldos y salarios $ 8,000 $ 10,000
Dividendos
Intereses $ 300 $ 4,000 $ 4,000
Compras
Impuestos $ 6,000 $ 97,000
Total de salidas de efectivo $ - $ - $ 59,000 $ 93,000 $ 97,000
Flujo neto de efectivo $ 12,000 $ 44,000 $ 3,000 $ (21,000) $ (13,000)
Saldo de efectivo mínimo $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
Faltante de efectivo $ 2,000 $ 21,000 $ 13,000
Excedente de efectivo $ 21,000
$ 360,000 36000
$ 249,000
$ (31,000)
Estado de resultados
Red Queen Restaurants
2012 2018 (P)
Ingresos $ 1,900,000 $ 2,500,000 31.6%
Costo de bienes vendidos $ 1,330,000 70.0% $ 1,750,000
Utilidad bruta $ 570,000 $ 750,000
Gastos operativos $ 300,000 15.8% $ 394,737
Utilidad antes de impuestos $ 270,000 $ 355,263
Gatos por intereses $ 60,000 $ 60,000
Utilidad neta después de impuestos $ 210,000 $ 295,263
Impuestos32% $ 67,200 $ 94,484
Ganancias retenidas $ 142,800 $ 200,779
ACTIVO
PATRIMONIO