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TALLER N.

ESTUDIANTE:
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TEMA: Un presupuesto de tesorería es un documento donde realizarás todas las


previsiones de entrada de ingreso líquido y las salidas de dinero, tanto a largo como a
corto plazo.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es el presupuesto de tesorería o flujo de caja?


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2. ¿Objetivos del presupuesto de tesorería?

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3. ¿Cuáles son las entradas de efectivo?

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4. ¿Cuáles son las salidas de efectivo?


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5. ¿Cuál es el Saldo mínimo de efectivo?

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6. ¿Cuáles son las ventajas del presupuesto de tesorería?

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7. ¿Cuáles son las desventajas del presupuesto de tesorería?

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De 10 ejemplos de cada uno de los puntos 8, 9 y 10

8. ¿Cuáles son las actividades operacionales?

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9. ¿Cuáles son las actividades Inversiones?

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10. ¿Cuáles son las actividades de financiamiento?

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11. ¿Cuál es la estructura del Balance Cambios en la situación financiera? - Dibujar el


esquema

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12. ¿Cuáles son las partidas del Balance Cambios en la situación financiera? Explique
cada una.

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13. ¿Cuál es la estructura del Estado de Resultados Integral? - Dibujar el esquema

14. ¿Cuáles son las partidas del Estado de Resultados Integral?


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