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  • Estructura Flujo de Efectivo y Presupuestos-3

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    El documento presenta el presupuesto de ventas, compras, pagos e impuestos para los meses de enero a junio, así como el flujo de efectivo operacional esperado para enero y febrero, que incluye ingresos, egresos y actividades de inversión y financiación.

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    PRESUPUESTO DE VENTAS

    ENERO FEBRERO MARZO


    VENTAS
    IMPUESTO VENTAS 19%
    TOTAL VENTAS

    PRESUPUESTO DE CARTERA/ RECAUDO

    % CONTADO
    % 30 DIAS
    % 60 DIAS
    TOTAL RECAUDO

    PRESUPUESTO DE COMPRAS

    COMPRAS
    IMPUESTO X PAGAR 19%
    TOTAL COMPRAS

    PRESUPUESTO DE PAGOS

    30 DIAS

    PRESUPUESTODE IMPUESTOS

    IMP. VENTAS (iva x cobrar)


    IMP. COMPRAS (iva x pagar)
    TOTAL

    PAGOS IMPUESTOS
    ABRIL MAYO JUNIO
    FLUJO DE EFECTIV
    ENERO FEBRERO
    (+)INGRESOS OPERACIONALES
    Ventas de contado
    TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
    (-) EGRESOS OPERACIONALES
    Pago a proveedores
    Gasto por concepto de Salarios
    Gastos por concepto de Administración y Ventas
    Gastos por concepto de Arriendo
    Gasto por concepto de Pago impuesto de Renta.
    Gasto por concepto Pago impuestos de Iva.
    TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

    TOTAL FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL F.E.O

    (+/-) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN


    Inversion activos
    TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

    (+/-) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN


    Gastos financieros
    TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

    (-) EFECTIVO MINIMO

    (+) SALDO INICIAL DE CAJA

    FLUJO DE EFECTIVO NETO


    FLUJO DE EFECTIVO
    MARZO ABRIL MAYO JUNIO

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