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PERIODOS
Ventas
Ingresos de Efectivo
Contado
cuentas por cobrar
cuentas por cobrar
TOTAL INGRESOS EFECTIVO
Compras
Egresos de efectivo
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar
Salarios
Prestaciones sociales
Arriendos
Servicios Públicos
Útiles de oficina
Abono deuda vehículo
Interés deuda vehículo
Abono deuda muebles
Interés deuda muebles
Retiro de Socios
Compra de lote
Interes deuda de Lote
TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO
Balance (TIE-TEF)
+ Caja Inicial
= Superavit (Deficit)
+ Prestamos
- Int. sobre Prestamos
Pago de Prestamos
Inversión
Int. sobre inversión
Retiro de inversión
Efectivo mínimo
= Caja Final
Saldo de Prestamo
Saldo de inversión
Estado de Resultados
( )
Ventas
Gastos de Operación
Salarios
Prestaciones Sociales
Arriendos
Servicios Publicos
Utiles de oficina
Dep Vehículo
Dep Muebles
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos