13 DE LEON LOPEZ. Hidalgo

DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL
Sea Usted Bienvenid@:

El siguiente material ha sido preparado en el Departamento de Contabilidad bajo la guía del Dr. Javier Ramírez Cháve
y tiene la finalidad de permitirle a usted la elaboración del CASO PRÁCTICO de una manera ágil, amena y sencilla, per
sobre todo, uno de sus objetivos principales es el lograr que el usuario de este material se haga de los conocimientos
permitan incursionar en el quehacer de la Contabilidad.
Es importante señalar que este es un archivo que sólo le permitirá poner datos en:
POLIZAS CELDAS QUE LLEVEN:
NUMERO DE PÓLIZA: CELDA I3
NÚMERO DE CUENTA: COLUMNA A, A PARTIR DE LA CELDA A5
IMPORTES EN PARCIAL, DEBE Y HABER: COLUMNAS E, F y G, A PARTIR DE LA FILA 5
CELDAS E38, F38, G38 Y F39
LOS FINANCIEROS LE PERMITIRÁN PONER IMPORTES EN LAS CELDAS CON FONDO A
Este archivo está integrado por:

1.- Catálogo de Cuentas.
2.- Polizas.- Una póliza por cada asiento contable del Caso Práctico, en los formatos de las pólizas usted podrá:
Seleccionar el tipo de póliza (1.- INGRESOS, 2.- EGRESOS y 3.- DIARIO).
Puede usted cambiar el TIPO DE PÓLIZA en la celda I3 de cada hoja.
En la COLUMNA A, a partir de la celda A5, puede usted digitar el número de cuenta y el póliza le arrojara el n
En las COLUMNAS E, F y G, a partir de la FILA 5, usted podrá registrar los importes que correpspondan.
Las CELDAS F32 y G32 le mostrarán a usted las SUMAS de los CARGOS Y LOS ABONOS, mismos que deberán
LAS CELDAS I32 e I33 sirven como "AMARRES", en caso de tener diferencias éstas se las mostrarán a usted e
Usted deberá de llenar los datos de las CELDAS E38, F38, G38 y F39
3.- Guía de Registros: Estas hojas se llenarán de manera automática y le permitirán a usted tener el control sobre la
4.- Estado de Resultado Integral: Usted deberá llenar los datos con los importes resultantes de las cuentas afect
El mes de Octubre sólo tiene cifras mensuales.
Los meses de Noviembre y Diciembre tienen aparte requerir que llene importes mensuales deberá poner los
5.- Estado de Situación Financiera: Usted deberá de llenar VERIFICACIÓN (CUALQUIER

los datos con los importesCANTIDAD
resultantesENdeFONDO BLAN
las cuentas
POLIZA NUMERO No. CUENTA CUENTA
P10 1 VERDADERO VERDADERO
6.- Reporteador deP10Pólizas: Se tiene un1REPORTEADOR VERDADERO
por cada mes, estos reporteadoresVERDADERO
le permitirán a usted v
SI LAS PÓLIZAS ESTÁN BIEN ELABORADAS EL REPORTEADOR LE ARROJARA
SI LAS PÓLIZAS ESTÁN MAL ELABORADAS EL REPORTEADOR LE ARROJARA LA SIG
Le recomendamos que realice una vista general al REPORTEADO

por lo que se requiere que los ESTADOS FINANCIEROS tengan la su
DANIEL
el Dr. Javier Ramírez Chávez,

a ágil, amena y sencilla, pero
haga de los conocimientos básicos que le
ner datos en:
PARTIR DE LA FILA 5
ELDAS CON FONDO AMARILLO.
pólizas usted podrá:
ta y el póliza le arrojara el nombre de la cuenta.

s que correpspondan.
NOS, mismos que deberán ser IGUALES
se las mostrarán a usted en importe y con un MENSAJE DE TEXTO.
ed tener el control sobre las pólizas ya elaboradas y su contenido.
ltantes de las cuentas afectadas.
mensuales deberá poner los importes acumulados.
sCANTIDAD
resultantesENdeFONDO BLANCO
las cuentas ES UN ERROR)
afectadas.
CUENTA PARCIAL DEBE HABER
VERDADERO 0.00 0.00 0.00
oresVERDADERO
le permitirán a usted verificar si las pólizas están razonablemente
0.00 bien elaboradas.
0.00 0.00
EADOR LE ARROJARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
LE ARROJARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN ALGUNA(S) CELDAS:
al REPORTEADOR, éste solo verifica las PÓLIZAS

ROS tengan la supervisión directa de su MAESTRO.
13
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO AD
CATÁLOGO DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL CASO
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS, S.A. DE C.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 01 DE 2019

ACTUALIZADO POR: FRANCISCO JAVIER PADILLA CHÁV
Nivel Código Nombre Tipo
1 100-0000 ACTIVO A Activo Deudora
2 000-0010 CIRCULANTE A Activo Deudora
3 101-0000 FONDO FIJO DE CAJA A Activo Deudora
3 102-0000 BANCOS A Activo Deudora
4 102-0001 Bancamex, SA A Activo Deudora
3 111-0000 INVERSIONES EN VALORES A Activo Deudora
3 119-0000 ALMACEN A Activo Deudora
3 120-0000 CLIENTES A Activo Deudora
4 120-0001 A A Activo Deudora
4 120-0251 E A Activo Deudora
5 120-0252 Estrada Esparza Juan A Activo Deudora
4 120-0601 L A Activo Deudora
5 120-0602 Lopez Garcia Juana A Activo Deudora
4 120-0651 M A Activo Deudora
5 120-0652 Muebles del Sureste S A A Activo Deudora
3 124-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo Deudora
3 125-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEEADOS A Activo Deudora
3 126-0000 DEUDORES DIVERSOS A Activo Deudora
4 126-0001 Lopez Diaz Chistrian Francisco de J| A Activo Deudora
3 127-0000 INVENTARIOS A Activo Deudora
3 127-0001 ALMACEN A Activo Deudora
4 127-0101 Comedores Mod chick A Activo Deudora
4 127-0102 Lavadoras chaca chaca A Activo Deudora
4 127-0103 Pantallas plasmas A Activo Deudora
3 127-1000 ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO A Activo Deudora
3 127-1999 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO A Activo Deudora
3 127-2000 ALMACÉN DE MATERIA PRIMA A Activo Deudora
4 127-2001 Material A A Activo Deudora
4 127-2002 Material B A Activo Deudora

4 127-2003 Material C A Activo Deudora
4 127-2004 Material D A Activo Deudora
4 127-2005 Material E A Activo Deudora
4 127-2006 Material F A Activo Deudora
4 127-2007 Material G A Activo Deudora
4 127-2008 Material H A Activo Deudora
4 127-2009 Material I A Activo Deudora
3 127-3000 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO A Activo Deudora
4 127-3001 Mercancia I A Activo Deudora
4 127-3002 Mercancia II A Activo Deudora
3 128-0000 IVA A FAVOR A Activo Deudora
3 129-0000 IVA ACREDITABLE A Activo Deudora
4 129-0001 16% A Activo Deudora
3 130-0000 IVA POR ACREDITAR A Activo Deudora
4 130-0001 16% DE IVA A Activo Deudora
3 142-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS A Activo Deudora
4 142-0001 Subsidio al Empleo A Activo Deudora
4 142-0002 ISR Retenido A Activo Deudora
3 151-0000 PAGOS ANTICIPADOS A Activo Deudora
4 151-0001 Seguro de Auto A Activo Deudora
2 000-0160 NO CIRCULANTE A Activo Deudora
3 160-0000 TERRENOS A Activo Deudora
3 170-0000 EDIFICIOS A Activo Deudora
3 170-5000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS B Activo Acreedora
3 172-0000 EQUIPO DE REPARTO A Activo Deudora
4 172-0001 Camioneta Missan A Activo Deudora
3 172-5000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO B Activo Acreedora
3 173-0000 EQUIPO DE TRASNPORTE A Activo Deudora
4 173-0001 Tonda 20XX A Activo Deudora
3 173-5000 DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE TRASNPORTB Activo Acreedora
3 177-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A Activo Deudora
4 177-0001 Mobiliario A Activo Deudora
3 177-5000 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA B Activo Acreedora
3 179-0000 EQUIPO DE COMPUTO A Activo Deudora
4 179-0001 Equipo de Computo A Activo Deudora
3 179-5000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO A Activo Deudora
3 192-0000 GASTOS DE INSTALACION A Activo Deudora
3 192-5000 AMORTIZACION GASTOS INSTALACION B Activo Acreedora

3 194-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA A Activo Deudora
4 194-0001 Tarres Pacheco Francisco A Activo Deudora
4 194-0002 Compañia federal de Electricidad A Activo Deudora
1 200-0000 PASIVO D Pasivo Acreedora
2 000-0210 CORTO PLAZO D Pasivo Acreedora
3 201-0000 PROVEEDORES D Pasivo Acreedora
4 201-0001 A D Pasivo Acreedora
4 201-0501 J D Pasivo Acreedora
5 201-0502 Jony de Mexico S:A: D Pasivo Acreedora
4 201-0651 M D Pasivo Acreedora
5 201-0652 Muebles Eta S.A. D Pasivo Acreedora
4 201-0701 N D Pasivo Acreedora
5 201-0702 Nabe S.A. D Pasivo Acreedora
4 201-0801 P D Pasivo Acreedora
5 201-0802 Pastony, S, de R L D Pasivo Acreedora
3 212-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR D Pasivo Acreedora
4 212-0001 Movbil S.A. D Pasivo Acreedora
3 213-0000 ACREEDORES DIVERSOS D Pasivo Acreedora
4 213-0002 Compupaq S.A. D Pasivo Acreedora
4 213-0003 Fletes y traslados S.A. D Pasivo Acreedora
4 213-0005 Lopez Diaz Christian Francisco de J D Pasivo Acreedora
4 213-0006 Segurity S.A. D Pasivo Acreedora
4 213-0007 Sosa Salcido Mario D Pasivo Acreedora
4 213-0008 Telemex S.A. D Pasivo Acreedora
4 213-0009 Rapida Impresion S.A. D Pasivo Acreedora
3 215-0000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR D Pasivo Acreedora
3 220-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR D Pasivo Acreedora
4 220-0001 10% ISR Retenido D Pasivo Acreedora
4 220-0002 IVA Retenido D Pasivo Acreedora
4 220-0003 4% IVA Retenido D Pasivo Acreedora
4 220-0004 Seguro Social (Cuota Patronal) D Pasivo Acreedora
4 220-0005 Seguro Social (Cuota Obrera) D Pasivo Acreedora
4 220-0006 Cesantia Y Vejez (Patronal) D Pasivo Acreedora
4 220-0007 Cesantia y Vejez (Obrera) D Pasivo Acreedora
4 220-0008 5% INFONAVIT D Pasivo Acreedora
4 220-0009 2% Retiro D Pasivo Acreedora
4 220-0010 2% Sobre Nóminas D Pasivo Acreedora
4 220-0011 ISR Retenido por salarios D Pasivo Acreedora

4 220-0040 Seguro Social (Cuota Patronal) D Pasivo Acreedora
3 221-0000 ISRPOR PAGAR D Pasivo Acreedora
3 222-0000 IVA POR PAGAR D Pasivo Acreedora
3 223-0000 IVA TRASLADADO D Pasivo Acreedora
4 223-0001 16% IVA D Pasivo Acreedora
3 224-0000 IVA POR TRASLADAR D Pasivo Acreedora
4 224-0001 16% IVA D Pasivo Acreedora
3 225-0000 IMPUESTO POR RETENER D Pasivo Acreedora
4 225-0001 10% ISR por RETENER D Pasivo Acreedora
4 225-0002 (2/3) IVA por Retener D Pasivo Acreedora
4 225-0003 4% IVA por Retener D Pasivo Acreedora
2 000-0250 LARGO PLAZO D Pasivo Acreedora
3 250-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO D Pasivo Acreedora
3 251-0000 ACREEECDORES HIPOTECARIOS D Pasivo Acreedora
1 300-0000 CAPITAL CONTABLE F Capital Acreedora
2 000-0301 CONTRIBUIDO F Capital Acreedora
3 310-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO F Capital Acreedora
3 311-0000 ACCIONISTAS E Capital Deudora
4 311-0001 Ascencio Chavez Cinthya E E Capital Deudora
4 311-0002 Melendez Valdivia Jorge Luis E Capital Deudora
4 311-0003 Rodriguez Nuño Abraham E Capital Deudora
4 311-0004 Sepulveda Mulhía Christian G E Capital Deudora
4 311-0005 Velasco Pedroza Rene Jesus E Capital Deudora
3 311-0500 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO F Capital Acreedora
2 000-0302 GANADO F Capital Acreedora
3 330-0000 RESERVA LEGAL F Capital Acreedora
3 350-0000 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR F Capital Acreedora
4 350-0001 Utilidad o Perdida Ejercicio 20XX F Capital Acreedora
1 400-0000 Utilidad o (perdida) Bruta H Resultados Acreedora
2 000-0400 INGRESOS NETOS H Resultados Acreedora
3 410-0000 INGRESOS H Resultados Acreedora
3 420-0000 DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS G Resultados Deudora
3 430-0000 REBAJAS SOBRE INGRESOS G Resultados Deudora
3 440-0000 BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS H Resultados Acreedora
3 450-0000 DESCUENTOS SOBRE INGRESOS H Resultados Acreedora
2 000-0500 COSTO DE VENTAS H Resultados Acreedora
3 000-0510 COSTO DE COMPRA H Resultados Acreedora
4 510-0100 ADQUISICIONES G Resultados Deudora

4 510-0200 GASTOS SOBRE ADQUISICIONES H Resultados Acreedora
4 510-0300 DEVOLUCIONES SOBRE ADQUISICIONES H Resultados Acreedora
4 510-0400 REBAJAS SOBRE ADQUISICIONES H Resultados Acreedora
4 510-0500 BONIFICACIONES SOBRE ADQUISICIONES H Resultados Acreedora
4 510-0600 DESCUENTOS SOBRE ADQUISICIONES H Resultados Acreedora
3 505-0000 INVENTARIO (Costo) G Resultados Deudora
3 506-1000 COSTO DE VENTAS (Mercancias) G Resultados Deudora
1 510-1000 Utilidad o (pérdida) Bruta G Resultados Deudora
1 520-0000 GASTOS GENERALES G Resultados Deudora
2 511-0000 GASTOS DE VENTA G Resultados Deudora
3 511-0001 Sueldo Base G Resultados Deudora
3 511-0002 Aguinaldos G Resultados Deudora
3 511-0003 Vacaciones G Resultados Deudora
3 511-0004 Prima Vacacional G Resultados Deudora
3 511-0005 Seguro Social (Cuota Patronal) G Resultados Deudora
3 511-0006 Cesantia y Vejez (Patronal) G Resultados Deudora
3 511-0007 5% INFONAVIT G Resultados Deudora
3 511-0008 2% Retiro G Resultados Deudora
3 511-0009 2% Sobre Nomina G Resultados Deudora
3 511-0010 Arrendamiento de Inmuebles Personas Fisicas G Resultados Deudora
3 511-0011 Gastos de Oficina G Resultados Deudora
3 511-0012 Papeleria G Resultados Deudora
3 511-0013 Accesorios de Equipo de Computo G Resultados Deudora
3 511-0014 Publicidad y Propaganda G Resultados Deudora
3 511-0015 Telefon o Local G Resultados Deudora
3 511-0016 Telefono Celular G Resultados Deudora
3 511-0017 Primas de Seguros G Resultados Deudora
3 511-0019 Depreciaciones G Resultados Deudora
3 511-0020 Amortizaciones G Resultados Deudora
3 511-0021 Equipo de Seguridad G Resultados Deudora
2 521-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN G Resultados Deudora
2 521-0001 Sueldo Base G Resultados Deudora
2 521-0002 Aguinaldo G Resultados Deudora
2 521-0003 Vacacione G Resultados Deudora
2 521-0004 Prima Vacacional G Resultados Deudora
2 521-0005 Seguro Social (Cuota Patronal) G Resultados Deudora
2 521-0006 Cesantia y Vejez (Patronal) G Resultados Deudora
2 521-0007 5% INFONAVIT G Resultados Deudora

2 521-0008 2% Retiro G Resultados Deudora
2 521-0009 2% Sobre Nomina G Resultados Deudora
2 521-0010 Arrendamiento de Inmuebles Personas Fisicas G Resultados Deudora
2 521-0011 Gastos de Oficina G Resultados Deudora
2 521-0012 Papelería G Resultados Deudora
2 521-0013 Accesorios de Equipo de Computo G Resultados Deudora
2 521-0014 Telefono Local G Resultados Deudora
2 521-0015 Celular G Resultados Deudora
2 521-0016 Energia Electrica G Resultados Deudora
2 521-0017 Primas de Seguro G Resultados Deudora
2 521-0018 Depreciaciones G Resultados Deudora
2 521-0019 Amortizaciones G Resultados Deudora
2 521-0020 Equipo de Seguridad G Resultados Deudora
2 521-0021 Honorarios a Profesionistas G Resultados Deudora
2 521-0022 Software G Resultados Deudora
2 521-0023 Servicios de autorización sellos digitales G Resultados Deudora
2 521-0024 Comisiones Bancarias G Resultados Deudora
1 530-0000 OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS G Resultados Deudora
2 531-0000 UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA G Resultados Deudora
3 531-0100 Venta de Activo Fujo H Resultados Acreedora
3 531-0200 Costo de Venta de Activo Fijo G Resultados Deudora
1 540-0000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO G Resultados Deudora
2 541-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS H Resultados Acreedora
2 541-0001 Intereses H Resultados Acreedora
2 541-0002 Utilidad Cambiaria H Resultados Acreedora
2 551-0000 GASTOS FINANCIEROS G Resultados Deudora
2 551-0001 Perdida Cambiaria G Resultados Deudora
2 551-0002 Comisiones Bancarias G Resultados Deudora
1 000-0060 NO CIRCULANTE K De Orden Deudora
A PRUEBA DE FUNCIONALIDAD DEL NOMBRE DE LA CUENTA

AS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
SPONDIENTE AL CASO PRÁCTICO:
GENUINOS, S.A. DE C.V.
N: SEPTIEMBRE 01 DE 2019
SCO JAVIER PADILLA CHÁVEZ
CUENTA DE Edo Seg
TIPO DE
MAYOR Fin Neg
Moneda
Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Afectable Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Afectable Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Peso Mexicano
Peso Mexicano
Peso Mexicano
Si Peso Mexicano

Si Peso Mexicano
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Peso Mexicano
Peso Mexicano
Peso Mexicano
Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Peso Mexicano
Afectable Tit Peso Mexicano
Tit Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Si Peso Mexicano
Peso Mexicano
Si Peso Mexicano

UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS, S.A. DE C.V.
DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL #N/A

CUENTA - NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
SUBCUENTA
311-0000 ACCIONISTAS 1,000,000.00
311-0001 Ascencio Chavez Cinthya E 600,000.00
311-0002 Melendez Valdivia Jorge Luis 100,000.00
311-0003 Rodriguez Nuño Abraham 100,000.00
311-0004 Sepulveda Mulhía Christian G 100,000.00
311-0005 Velasco Pedroza Rene Jesus 100,000.00
310-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 1,000,000.00

EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $1,000,000.00 $1,000,000.00

CONCEPTO
FORMULÓ REVISÓ AUTORIZÓ AUTORIZADO OPERÓ AUXILIARES PASÓ AL DIARIO POLIZA No.
DE LEON LOPEZ, 141306 PD-10-01

LEONARDO GOMEZ LEYVA, CONTABILIDAD GOMEZ LEYVA,
DANIEL MARTHA GENERAL. MARTHA
FECHA 10-Oct-19

SUBCUENTA
521-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,000.00
521-0021 Honorarios a Profesionistas 8,000.00
130-0000 IVA POR ACREDITAR 1,280.00

130-0001 16% DE IVA 1,280.00
225-0000 IMPUESTO POR RETENER 1,653.33

225-0001 10% ISR por RETENER 800.00
225-0002 (2/3) IVA por Retener 853.33
213-0000 ACREEDORES DIVERSOS 7,626.67

213-0007 Sosa Salcido Mario 7,626.67
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $9,280.00 $9,280.00

CONCEPTO

FECHA 10-Oct-19

SUBCUENTA
521-0020 Equipo de Seguridad 2,880.00
511-0000 GASTOS DE VENTA 1,920.00

511-0021 Equipo de Seguridad 1,920.00
130-0000 IVA POR ACREDITAR 768.00

130-0001 16% DE IVA 768.00

213-0006 Segurity S.A. 5,568.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $5,568.00 $5,568.00

CONCEPTO

FECHA 25-Oct-19

SUBCUENTA

130-0001 16% DE IVA 2,400.00

225-0001 10% ISR por RETENER 1,500.00
225-0002 (2/3) IVA por Retener 1,600.00

213-0005 Lopez Diaz Christian Francisco de J 14,300.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
Y V ER B I
D
L E N TA
SUMAS IGUALES $17,400.00 $17,400.00
CONCEPTO
141306 141306
GOMEZ LEYVA, CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD PD-10-04
MARTHA GENERAL. GENERAL GENERAL.
FECHA 31-Oct-19

SUBCUENTA
311-0000 ACCIONISTAS 1,000,000.00
311-0500 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 1,000,000.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
Y V ER B I
D
L E N TA
SUMAS IGUALES $1,000,000.00 $1,000,000.00
CONCEPTO
141306 141306
GOMEZ LEYVA, CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD PD-10-05
MARTHA GENERAL. GENERAL GENERAL.
FECHA 31-Oct-20
FORMATO UDG-001
INSTRUCCIONES: CAPTURE EXCLUSIVAMENTE LAS CELDAS EN COLOR
DATOS DEL ESTUDIANTE DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL 141306 CONTABILIDAD GEN
GUÍA Y CONTROL DE REGISTRO DE OPERACIONES. UDG-001
MES Y AÑO:
NUMERO DE
FECHA DESCRIPCION
OPERACIÓN
10-Oct-19
1 0
10-Oct-19
2 0
3 25-Oct-19 0
4 31-Oct-19 0
5 31-Oct-20 0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
MATO UDG-001
SIVAMENTE LAS CELDAS EN COLOR VERDE
DANIEL 141306 CONTABILIDAD GENERAL. GOMEZ LEYVA, MARTHA 13
STRO DE OPERACIONES. UDG-001
ESQUEMAS DE CARPETA
DOCUMENTO DOCUMENTO MAYOR CONTABLE
FUENTE (DF) CONTABILIZADOR (DC)
(X) (X)
PD-10-01
X X X
PD-10-02
PD-10-03
PD-10-04
PD-10-05
OBSERVACIONES
R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
INGRESOS TOTALES
(menos) DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS $0.00
(menos) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS 0.00
(menos) REBAJAS SOBRE INGRESOS 0.00
(menos) BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS 0.00
(igual) INGRESOS NETOS

R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 202
ADQUISICIONES
(más) GASTOS SOBRE ADQUISICIONES
(menos) DEVOLUCIONES SOBRE ADQUISICIONES $0.00
(menos) DESCUENTOS SOBRE ADQUISICIONES 0.00
(menos) REBAJAS SOBRE ADQUISICIONES 0.00
(menos) BONIFICACIONES SOBRE ADQUISICIONES 0.00
(igual) COSTO DE COMPRA

R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS

(más) COSTO DE COMPRA
(menos) INVENTARIO FINAL DE MERCANCÍAS
(igual) COSTO DE VENTA

R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 202
GASTOS DE VENTA
(más) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(igual) GASTOS GENERALES

R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 20
PRODUCTOS FINANCIEROS
(menos) GASTOS FINANCIEROS
(igual) RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
INGRESOS NETOS
(menos) COSTO DE VENTA
(igual) UTILIDAD O PERDIDA BRUTA
(menos) GASTOS GENERALES
(igual) UTILIDAD (O PERDIDA) DE OPERACIÓN
(más ó menos) RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
(igual) RESULTADO DEL EJERCICIO

CONTADOR GENERAL
(NO OLVIDES FIRMAR TU ESTADO FINANCIERO)

S.A. DE C.V.
31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
NOTA:
DIGITE LA INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS EN COLOR
AMARILLO
0.00
$0.00
S.A. DE C.V.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00 NOTA:
AMARILLO
0.00
$0.00
S.A. DE C.V.
L 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00
NOTA:
0.00 DIGITE LA INFORMACIÓN EN LOS
$0.00 ESPACIOS MARCADOS EN COLOR
AMARILLO
S.A. DE C.V.
L 31 DE OCTUBRE DE 2020
$1,920.00
NOTA:
25,880.00 DIGITE LA INFORMACIÓN EN LOS
$27,800.00 ESPACIOS MARCADOS EN COLOR
AMARILLO
NOTA:
AMARILLO
S.A. DE C.V.
DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
NOTA:
0.00 DIGITE LA INFORMACIÓN EN LOS
$0.00 ESPACIOS MARCADOS EN COLOR
AMARILLO
S.A. DE C.V.
DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00
$0.00
NOTA:
27,800.00 DIGITE LA INFORMACIÓN EN LOS
-$27,800.00 ESPACIOS MARCADOS EN COLOR
AMARILLO
0.00
-$27,800.00
GOMEZ LEYVA, MARTHA

GERENTE GENERAL
ANCIERO)
NOTA:
DIGITE LA INFORMACIÓN EN LOS ESPACIOS MARCADOS EN COLOR AMARILLO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
IVA POR ACREDITAR $4,448.00 ACREEDORES DIVERSOS $27,494.67
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $4,448.00 IMPUESTOS POR RETENER 4,753.33
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO $32,248.00
SUMA DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO -1,000,000.00
GANADO
UTILIDAD ó (PERDIDA DEL EJERCICIO) -27,800.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE -$27,800.00
SUMA DEL ACTIVO $4,448.00 SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE $4,448.00
DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL GOMEZ LEYVA, MARTHA

CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL
VERIFICACIÓN MENSUAL (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO B
DIFERENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE
VERIFICACIÓN (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANC

POLIZA NUMERO No. CUENTA
P10 1 1
P10 1 1
P10 1 1
P10 1 1
P10 1 1
P10 1 1
P10 1 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 2 1
P10 3 1
P10 3 1
P10 3 1
P10 3 1
P10 3 1
P10 3 1
P10 3 1
P10 3 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 4 1
P10 5 1
P10 5 1
NOTAS:
EN EL IMPORTE DE AFECTACIONES (PARCIAL, DEBE Y HABER), CUALQUIER IMPORTE EN FONDO BLANCO ES UN ERROR
EN EL IMPORTE DE SUMAS IGUALES (DEBE Y HABER) CUALQUIER IMPORTE EN ROJO ES UN ERROR.
VERIFICACIÓN (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)
PÓLIZA
P10
IMPORTE DE AFECTACIONES
SUMAS IGUALES (EN PÓLIZA) P10
P10
P10
P10
P10

R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE
INGRESOS TOTALES
(menos) DEVOLUCIONES SOBRE INGRESOS
(menos) DESCUENTOS SOBRE INGRESOS
(menos) REBAJAS SOBRE INGRESOS
(menos) BONIFICACIONES SOBRE INGRESOS

R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 10 AL 31 DE OCTUBR
ADQUISICIONES
(menos) DEVOLUCIONES SOBRE ADQUISICIONES
(menos) DESCUENTOS SOBRE ADQUISICIONES
(menos) REBAJAS SOBRE ADQUISICIONES
(menos) BONIFICACIONES SOBRE ADQUISICIONES

R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE


R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 10 AL 31 DE OCTUBR
GASTOS DE VENTA

R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 10 AL 31 DE OCT

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE
INGRESOS NETOS

ACTIVO
CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO

MENSUAL (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)
PARCIAL DEBE
OCTUBRE 0.00 0.00
ÓN (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)

CUENTA PARCIAL DEBE
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
IER IMPORTE EN FONDO BLANCO ES UN ERROR
RTE EN ROJO ES UN ERROR.
AD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)
NÚMERO PARCIAL DEBE
1
0.00 0.00
1 CUALQUIER IMPORTE EN COLOR ROJO
ES UN ERROR $ -
2
0.00 0.00
ES UN ERROR $ -
3
0.00 0.00
ES UN ERROR $ -
4
0.00 0.00
ES UN ERROR $ -
5
0.00 0.00
ES UN ERROR $ -
ISEÑOS GENUINOS, S.A. DE C.V.

ESOS NETOS DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
$0.00

O DE COMPRA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
$0.00

TO DE VENTA DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00
0.00
$0.00

OS GENERALES DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00
$0.00

TEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00
ANCIAMIENTO $0.00

NTEGRAL DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
$0.00
0.00
$0.00
0.00
$0.00
0.00
$0.00
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUIN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31
IVA POR ACREDITAR $0.00

$0.00
HABER
0.00
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
HABER
0.00
$ -
0.00
$ -
0.00
$ - 53
0.00
$ - 68
0.00
$ - 84
SO DE DISEÑOS GENUINOS, S.A. DE C.V.
SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
PASIVO
CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR RETENER
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
SUMA DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Accionistas)
GANADO
UTILIDAD ó (PERDIDA DEL EJERCICIO)
TOTAL CAPITAL CONTABLE
$0.00 SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE
$0.00
0.00
$0.00
$0.00
0.00
0.00
$0.00
$0.00
VERIFICACIÓN MENSUAL (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)
No. CUENTA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
DIFERENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE 0.00 0.00 0.00
POLIZA
P 10 1
TIPO NUMERO No. CUENTA CUENTA PARCIAL DEBE HABER
#VALUE! 1 1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00
TOTALES EN POLIZA (CUALQUIER IMPORTE EN FONDO DIFERENTE AL BLANCO INDICA QUE EL ALUMNO UTILIZO CUENTAS DE MAS O
DE MENOS) $ - $ -
POLIZA
P 10 2
#VALUE! 1 1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00
DE MENOS) $ - $ -
POLIZA
P 10 3
3.00 1 1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00
DE MENOS) $ - $ -
POLIZA
P 10 4
3.00 1 1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00
DE MENOS) $ - $ -
POLIZA
P 10 5
#VALUE! 1 1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
1 1 0.00 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00
DE MENOS) $ - $ -
DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL POLIZA DE INGRESOS

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 500,000.00
102-0001 Bancamex, SA 500,000.00
311-0000 ACCIONISTAS 500,000.00

EL
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NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
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SUMAS IGUALES $500,000.00 $500,000.00

CONCEPTO
DE LEON LOPEZ, 141306 PI-11-01

FECHA 1-Nov-20
DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL POLIZA DE DIARIO

SUBCUENTA
510-0100 ADQUISICIONES 295,000.00
201-0000 PROVEEDORES 342,200.00

201-0702 Nabe S.A. 342,200.00

130-0001 16% DE IVA EL 47,200.00
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
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14 EON LEO
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LE N T A
SUMAS IGUALES $342,200.00 $342,200.00

CONCEPTO

FECHA 2-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 8,960.00
102-0001 Bancamex, SA 8,960.00
129-0000 IVA ACREDITABLE 960.00
129-0001 16% 960.00
130-0001 16% DE IVA 320.00
510-0200 GASTOS SOBRE ADQUISICIONES 8,000.00

220-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 320.00
220-0003 4% IVA Retenido 320.00
EL
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13
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LE N T A
SUMAS IGUALES $9,280.00 $9,280.00

CONCEPTO
DE LEON LOPEZ, 141306

LEONARDO GOMEZ LEYVA, CONTABILIDAD GOMEZ LEYVA, PE-11-01
FECHA 2-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 100,000.00
102-0001 Bancamex, SA 100,000.00
311-0000 ACCIONISTAS 100,000.00
311-0002 Melendez Valdivia Jorge Luis 100,000.00
EL
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
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M . G AD
14 EON LEO
13
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LE N T A
SUMAS IGUALES $100,000.00 $100,000.00

CONCEPTO

LEONARDO GOMEZ LEYVA, CONTABILIDAD GOMEZ LEYVA, PI-11-02
FECHA 3-Nov-20

SUBCUENTA
201-0000 PROVEEDORES 9,280.00
201-0702 Nabe S.A. 9,280.00

130-0001 16% DE IVA 1,280.00
510-0400 REBAJAS SOBRE ADQUISICIONES EL 8,000.00

DA Z,
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C 1 A N
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14 EON LEO
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SUMAS IGUALES $9,280.00 $9,280.00

CONCEPTO

LEONARDO GOMEZ LEYVA, CONTABILIDAD GOMEZ LEYVA, PD-11-02
FECHA 3-Nov-20

SUBCUENTA
172-0000 EQUIPO DE REPARTO 100,000.00
172-0001 Camioneta Missan 100,000.00
311-0000 ACCIONISTAS 100,000.00

311-0003 Rodriguez Nuño Abraham 100,000.00
EL
DA Z,
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C 1 A N
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M . G AD
14 EON LEO
13
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LE N T A
SUMAS IGUALES $100,000.00 $100,000.00

CONCEPTO

FECHA 4-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 100,000.00
102-0001 Bancamex, SA 100,000.00
311-0000 ACCIONISTAS 100,000.00

311-0005 Velasco Pedroza Rene Jesus 100,000.00
EL
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
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M . G AD
14 EON LEO
13
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LE N T A
SUMAS IGUALES $100,000.00 $100,000.00

CONCEPTO

FECHA 5-Nov-20

SUBCUENTA
177-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 39,200.00
177-0001 Mobiliario 39,200.00
179-0000 EQUIPO DE COMPUTO 60,800.00
179-0001 Equipo de Computo 60,800.00
311-0000 ACCIONISTAS 100,000.00
311-0004 Sepulveda Mulhía Christian G 100,000.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
AR O
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YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $100,000.00 $100,000.00

CONCEPTO

FECHA 5-Nov-20
DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL POLIZA DE EGRESOS

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 73,833.33
102-0001 Bancamex, SA 73,833.33
194-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 50,000.00
194-0001 Tarres Pacheco Francisco 50,000.00
511-0000 GASTOS DE VENTA 15,000.00
511-0010 Arrendamiento de Inmuebles Personas Fisicas 15,000.00
129-0000 IVA ACREDITABLE 1,333.33
129-0001 16% 1,333.33
130-0001 16% DE IVA 2,666.67
220-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 5,166.67
220-0001 10% ISR Retenido 2,500.00
220-0002 IVA Retenido 2,666.67
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $79,000.00 $79,000.00

CONCEPTO
DE LEON LOPEZ, 141306 PE-11-02

FECHA 5-Nov-20

SUBCUENTA
510-0100 ADQUISICIONES 120,000.00
201-0000 PROVEEDORES 139,200.00

201-0652 Muebles Eta S.A. 139,200.00

130-0001 16% DE IVA EL 19,200.00
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $139,200.00 $139,200.00

CONCEPTO

FECHA 5-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 3,000.00
102-0001 Bancamex, SA 3,000.00
194-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 3,000.00

194-0002 Compañia federal de Electricidad 3,000.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $3,000.00 $3,000.00

CONCEPTO

FECHA 6-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 200,000.00
102-0001 Bancamex, SA 200,000.00
111-0000 INVERSIONES EN VALORES 200,000.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $200,000.00 $200,000.00

CONCEPTO

FECHA 6-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 5,568.00
102-0001 Bancamex, SA 5,568.00
213-0006 Segurity S.A. 5,568.00
129-0001 16% 768.00
130-0001 16% DE IVA 768.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $6,336.00 $6,336.00

CONCEPTO

FECHA 6-Nov-20

SUBCUENTA
120-0000 CLIENTES 125,280.00
120-0252 Estrada Esparza Juan 125,280.00
224-0000 IVA POR TRASLADAR 20,044.80
224-0001 16% IVA 20,044.80
410-0000 INGRESOS 105,235.20
EL
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
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LE N T A
SUMAS IGUALES $125,280.00 $125,280.00

CONCEPTO

FECHA

SUBCUENTA
510-0300 DEVOLUCIONES SOBRE ADQUISICIONES 15,000.00
201-0000 PROVEEDORES 17,400.00

201-0652 Muebles Eta S.A. 17,400.00

130-0001 16% DE IVA EL 2,400.00
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
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YV E R B I
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LE N T A
SUMAS IGUALES $17,400.00 $17,400.00

CONCEPTO

FECHA

SUBCUENTA
120-0000 CLIENTES 26,100.00
120-0602 Lopez Garcia Juana 26,100.00
224-0001 16% IVA 3,600.00
410-0000 INGRESOS 22,500.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $26,100.00 $26,100.00

CONCEPTO

FECHA 9-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 26,100.00
102-0001 Bancamex, SA 26,100.00
120-0000 CLIENTES 26,100.00
120-0602 Lopez Garcia Juana 26,100.00
223-0000 IVA TRASLADADO 3,600.00
223-0001 16% IVA 3,600.00
224-0001 16% IVA 3,600.00
EL
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $29,700.00 $29,700.00

CONCEPTO

FECHA 9-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 8,131.49
102-0001 Bancamex, SA 8,131.49
220-0001 10% ISR Retenido 1,588.81
220-0004 Seguro Social (Cuota Patronal) 162.12
220-0006 Cesantia Y Vejez (Patronal) 117.58
521-0001 Sueldo Base 10,000.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
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LE N T A
SUMAS IGUALES $10,000.00 $10,000.00

CONCEPTO

FECHA

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 10,400.00
201-0000 PROVEEDORES 75,400.00
201-0502 Jony de Mexico S:A: 75,400.00
510-0100 ADQUISICIONES 65,000.00
EL
DA Z,
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $75,400.00 $75,400.00

CONCEPTO

FECHA 17-Nov-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 986.21
213-0003 Fletes y traslados S.A. 6,903.45
225-0000 IMPUESTO POR RETENER 246.55
225-0003 4% IVA por Retener 246.55
000-0510 COSTO DE COMPRA 6,163.79
510-0200 GASTOS SOBRE ADQUISICIONES 6,163.79
EL
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $7,150.00 $7,150.00

CONCEPTO

FECHA 19-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 6,903.45
102-0001 Bancamex, SA 6,903.45
130-0001 16% DE IVA 986.21
129-0001 16% 986.21
213-0003 Fletes y traslados S.A. 6,903.45
225-0000 IMPUESTO POR RETENER 246.55
225-0003 4% IVA por Retener 246.55
220-0003 4% IVA Retenido 246.55
EL
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
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YV E R B I
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LE N T A
SUMAS IGUALES $8,136.21 $8,136.21

CONCEPTO

FECHA 22-Nov-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 426.67
225-0001 10% ISR por RETENER 800.00
225-0002 (2/3) IVA por Retener 853.33
213-0007 Sosa Salcido Mario 7,626.67
129-0001 16% 426.67
220-0001 10% ISR Retenido 800.00
220-0002 IVA Retenido 853.33
102-0000 BANCOS 7,626.67
102-0001 Bancamex, SA 7,626.67
EL
DA Z,
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $9,706.67 $9,706.67

CONCEPTO

FECHA 23-Nov-20

SUBCUENTA
220-0001 10% ISR Retenido 1,738.81
220-0005 Seguro Social (Cuota Obrera) 358.93
220-0007 Cesantia y Vejez (Obrera) 289.20
511-0000 GASTOS DE VENTA 4,800.00
511-0001 Sueldo Base 4,800.00
521-0001 Sueldo Base 18,250.00
102-0000 BANCOS 21,023.21
102-0001 Bancamex, SA 21,023.21
142-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS 360.15
142-0001 Subsidio al Empleo 360.15
EL
DA Z,
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
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M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $23,410.15 $23,410.15

CONCEPTO
PE-11-09
FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 2,400.00
225-0001 10% ISR por RETENER 1,500.00
225-0002 (2/3) IVA por Retener 1,600.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
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YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $17,400.00 $17,400.00

CONCEPTO

FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 69.60
102-0001 Bancamex, SA 69.60
111-0000 INVERSIONES EN VALORES 1,280.00 1,083.33
129-0001 16% 9.60
142-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS 1,083.33
142-0001 Subsidio al Empleo 1,083.33
551-0000 GASTOS FINANCIEROS 60.00
521-0024 Comisiones Bancarias 60.00
541-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 1,280.00
541-0002 Utilidad Cambiaria 1,280.00
EL
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
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D
LE N T A
SUMAS IGUALES $2,432.93 $2,432.93

CONCEPTO

FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
220-0004 Seguro Social (Cuota Patronal) 3,632.44
220-0007 Cesantia y Vejez (Obrera) 1,138.93
220-0008 5% INFONAVIT 1,807.82
220-0009 2% Retiro 723.13
220-0010 2% Sobre Nóminas 661.00
511-0000 GASTOS DE VENTA 1,674.49
511-0005 Seguro Social (Cuota Patronal) 905.59
511-0006 Cesantia y Vejez (Patronal) 208.83
511-0007 5% INFONAVIT 331.48
511-0008 2% Retiro 132.59
511-0009 2% Sobre Nomina 96.00
521-0007 5% INFONAVIT 1,476.34
521-0008 2% Retiro 590.54
521-0009 2% Sobre Nomina 565.00
EL
DA Z,
NI
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
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D
LE N T A
SUMAS IGUALES $7,963.32 $7,963.32

CONCEPTO

FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 986.21
201-0000 PROVEEDORES 7,150.00
201-0502 Jony de Mexico S:A: 7,150.00
000-0510 COSTO DE COMPRA 6,163.79
510-0400 REBAJAS SOBRE ADQUISICIONES
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
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M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
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D
LE N T A
SUMAS IGUALES $7,150.00 $7,150.00

CONCEPTO

FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 640.00
213-0009 Rapida Impresion S.A. 4,640.00
521-0023 Servicios de autorización sellos digitales 4,000.00
EL
DA Z,
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GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
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D
LE N T A
SUMAS IGUALES $4,640.00 $4,640.00

CONCEPTO

FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
223-0000 IVA TRASLADADO 3,600.00
223-0001 16% IVA 3,600.00
129-0001 16% 12,037.25
128-0000 IVA A FAVOR 8,437.25
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $12,037.25 $12,037.25

CONCEPTO

FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
311-0000 ACCIONISTAS 100,000.00
311-0500 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 100,000.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $100,000.00 $100,000.00

CONCEPTO

FECHA 30-Nov-20

SUBCUENTA
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $0.00 $0.00

CONCEPTO

FECHA
FORMATO UDG-001
MES Y AÑO:
NUMERO DE
FECHA DESCRIPCION
OPERACIÓN
1-Nov-20
1 0
2-Nov-20
2 0
2-Nov-20
3 0
4 3-Nov-20 0
5 3-Nov-20 0
6 4-Nov-20 0
7 5-Nov-20 0
8 5-Nov-20 0
9 5-Nov-20 0
10 5-Nov-20 0
11 6-Nov-20 0
12 6-Nov-20 0
13 6-Nov-20 0
14 30-Dec-99 0
15 30-Dec-99 0
16 9-Nov-20 0
17 9-Nov-20 0
18 30-Dec-99 0
19 17-Nov-20 0
20 19-Nov-20 0
21 22-Nov-20 0
22 23-Nov-20 0
23 30-Nov-20 0
24 30-Nov-20 0
25 30-Nov-20 0
26 30-Nov-20 0
27 30-Nov-20 0
28 30-Nov-20 0
29 30-Nov-20 0
30 30-Nov-20 0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
MATO UDG-001
ESQUEMAS DE CARPETA
(X) (X)
PI-11-01
PD-11-01
PE-11-01
PI-11-02
PD-11-02
PI-11-03
PI-11-04
PI-11-05
PE-11-02
PD-11-03
PE-11-03
PE-11-03
PE-11-05
PD-11-04
PD-11-05
PD-11-06
PI-11-06
PE-11-06
PD-11-07
PD-11-08
PE-11-07
PE-11-08
PE-11-09
PD-11-09
PI-11-07
PD-11-07
PD-11-10
PD-11-11
PD-11-12
PD-11-13
OBSERVACIONES
R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 202
INGRESOS TOTALES

R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20
ADQUISICIONES
(menos) DEVOLUCIONES SOBRE ADQUISICIONES $15,000.00
(menos) REBAJAS SOBRE ADQUISICIONES 14,163.79

R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 202


R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 20
GASTOS DE VENTA

R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
INGRESOS NETOS

CONTADOR GENERAL
(NO OLVIDES ESPECIFICAR LOS DATOS DE QUIENES FIRMAN TU ESTADO FINAN

R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
INGRESOS TOTALES

R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
ADQUISICIONES

R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE


R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
GASTOS DE VENTA

R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2
INGRESOS NETOS

CONTADOR GENERAL
(NO OLVIDES ESPECIFICAR LOS DATOS DE QUIENES FIRMAN TU ESTADO FINAN

S.A. DE C.V.
0 DE NOVIEMBRE DE 2020
$127,735.20
NOTA:
DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
0.00 EN COLOR AMARILLO
$127,735.20
S.A. DE C.V.
$480,000.00
14,163.79 NOTA:
DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
29,163.79
$465,000.00
S.A. DE C.V.
$0.00
465,000.00 NOTA:
384,000.00 DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
$81,000.00 ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
S.A. DE C.V.
$21,474.49
63,538.83 NOTA:
$85,013.32 DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
S.A. DE C.V.
EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$1,280.00
60.00 NOTA:
$1,220.00 DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
S.A. DE C.V.
E NOVIEMBRE DE 2020
$127,735.20
81,000.00 NOTA:
INFORMACIÓN EN LOS
85,013.32 ESPACIOS MARCADOS
-$38,278.12 EN COLOR AMARILLO
1,220.00
-$37,058.12
GOMEZ LEYVA, MARTHA

GERENTE GENERAL
RMAN TU ESTADO FINANCIERO)
S.A. DE C.V.
RE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$127,735.20
NOTA:
DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
0.00 EN COLOR AMARILLO
$127,735.20
S.A. DE C.V.
BRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$480,000.00
14,163.79 NOTA:
DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
NOTA:
DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
29,163.79
$465,000.00
S.A. DE C.V.
RE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$0.00
465,000.00 NOTA:
384,000.00 DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
$81,000.00 ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
S.A. DE C.V.
BRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$23,394.49
89,418.83 NOTA:
$112,813.32 DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
S.A. DE C.V.
DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$1,280.00
60.00 NOTA:
$1,220.00 DIGITE LA
INFORMACIÓN EN LOS
ESPACIOS MARCADOS
EN COLOR AMARILLO
S.A. DE C.V.
L 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$127,735.20
81,000.00 NOTA:
INFORMACIÓN EN LOS
112,813.32 ESPACIOS MARCADOS
-$66,078.12 EN COLOR AMARILLO
1,220.00
-$64,858.12
GOMEZ LEYVA, MARTHA

GERENTE GENERAL
RMAN TU ESTADO FINANCIERO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
BANCOS $382,984.25 PROVEEDORES $522,970.00
INVERSIONES EN VALORES 200,196.67 ACREEDORES DIVERSOS 33,240.00
CLIENTES 125,280.00 IVA POR TRASLADAR 20,044.80
INVENTARIOS 384,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR 19,605.32
IVA POR ACREDITAR 81,413.79 IMPUESTOS POR RETENER 6,200.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS 1,443.48 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO $602,060.12
IVA A FAVOR 8,883.81 SUMA DEL PASIVO $602,060.12
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $1,184,202.00
CAPITAL CONTABLE
NO CIRCULANTE CONTRIBUIDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $39,200.00 CAPITAL SOCIAL $1,000,000.00
EQUIPODE TRANSPORTE Y REPARTO 100,000.00 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Accionistas) -100,000.00
EQUIPO DE COMPUTO 60,800.00 GANADO
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 53,000.00 UTILIDAD ó (PERDIDA DEL EJERCICIO) -64,858.12
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 253,000.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE $835,141.88
SUMA DEL ACTIVO $1,437,202.00 SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE $1,437,202.00
DE LEON LOPEZ, LEONARDO DANIEL GOMEZ LEYVA, MARTHA

CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL
VERIFICACIÓN MENSUAL (CUALQUIER CANTID
DIFERENCIAS POR EL MES DE NOVIEMBRE
VERIFICACIÓN (CUALQUIER CANTIDAD E

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IMPORTE DE AFECTACIONES P11
IMPORTE DE AFECTACIONES P11
INFORMACIÓN M
UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS
R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 01 AL
INGRESOS TOTALES
INFORMACIÓN M
R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 01 A
ADQUISICIONES

INFORMACIÓN M
R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 01 A

INFORMACIÓN M
R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 01 A
GASTOS DE VENTA
INFORMACIÓN M
R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
INFORMACIÓN M
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 AL 30
INGRESOS NETOS
INFORMACIÓN AC
R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 10 DE OCTU
INGRESOS TOTALES
INFORMACIÓN AC
R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 10 DE OCT
ADQUISICIONES
INFORMACIÓN AC
R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 10 DE OCTU

INFORMACIÓN AC
R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 10 DE OCT
GASTOS DE VENTA
INFORMACIÓN AC
R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 1
INFORMACIÓN AC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 10 DE OCTUBRE
INGRESOS NETOS
ACTIVO
CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

SUMA DEL ACTIVO
UAL (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)
PARCIAL DEBE
NOVIEMBRE #N/A #N/A
CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)

CUENTA PARCIAL DEBE
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1 0.00 0.00
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1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
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1 ERROR 0.00
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1 0.00 0.00
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1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 ERROR 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
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1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
1 0.00 0.00
O BLANCO ES UN ERROR)
NÚMERO PARCIAL DEBE
1
0.00 0.00
1 CUALQUIER IMPORTE EN COLOR
ROJO ES UN ERROR $ -
2
0.00 0.00
3
0.00 0.00
4
0.00 ERROR
5
0.00 0.00
6
0.00 0.00
7
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8
0.00 0.00
9
0.00 0.00
ROJO ES UN ERROR ERROR
10
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11
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12
0.00 0.00
13
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15
ERROR 0.00
16
0.00 0.00
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18
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23
ERROR 0.00
24
0.00 0.00
25
0.00 0.00
26
ERROR 0.00
27
#N/A 0.00
28
0.00 0.00
29 0.00 0.00
30 0.00 0.00
INFORMACIÓN MENSUAL
SOS NETOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
$0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
ERROR
DE COMPRA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$0.00
0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
$0.00
O DE VENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$0.00
0.00
0.00
$0.00
GENERALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
ERROR
ERROR
GRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
ERROR
ERROR
TEGRAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
0.00
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
INFORMACIÓN ACUMULADA
ETOS DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
$0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
ERROR
MPRA DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$0.00
0.00
$0.00
0.00
ERROR
0.00 0.00
$0.00
ENTA DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$0.00
0.00
0.00
$0.00
RALES DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
ERROR
ERROR
DE FINANCIAMIENTO DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
ERROR
ERROR
L DEL 10 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ERROR
0.00
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
ERROR
RESPUESTAS ALUMNO VS. RESPUESTAS ESPERADAS

UNIVERSO DE DISEÑOS GENUINOS, S.A. DE C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE
BANCOS ERROR
INVERSIONES EN VALORES ERROR
CLIENTES 0.00
INVENTARIOS 0.00
IVA POR ACREDITAR ERROR
IMPUESTOS ANTICIPADOS 0.00
IVA A FAVOR ERROR
ERROR
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$ - 104
0.00 124
$ - 125
0.00 142
$ - 143
0.00 168
ERROR 169
0.00 186
$ - 187
0.00 204
$ - 205
0.00 222
$ - 223
0.00 240
$ - 241
0.00 258
$ - 259
0.00 286
$ - 287
0.00 304
$ - 305
0.00 322
$ - 323
0.00 340
$ - 341
0.00 358
$ - 359
0.00 376
$ - 377
0.00 399
$ - 400
0.00 424
$ - 425
0.00 445
$ - 446
0.00 463
$ - 464
0.00 492
$ - 493
0.00 522
$ - 523
0.00 540
$ - 541
0.00 558
$ - 559
0.00 576
$ - 577
0.00 594
$ - 595
STAS ESPERADAS
NOS, S.A. DE C.V.
DE NOVIEMBRE DE 2020
PASIVO
CORTO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

SUMA DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
GANADO
TOTAL CAPITAL CONTABLE

ERROR SUMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE
ORTO PLAZO
PROVEEDORES $0.00
ACREEDORES DIVERSOS ERROR
IVA POR TRASLADAR ERROR
IMPUESTOS POR PAGAR ERROR
IMPUESTOS POR RETENER 0.00
OTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO ERROR
UMA DEL PASIVO ERROR
ONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $0.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Accionistas) 0.00
UTILIDAD ó (PERDIDA DEL EJERCICIO) ERROR

OTAL CAPITAL CONTABLE $0.00
UMA PASIVO + CAPITAL CONTABLE ERROR

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 10,000.00
102-0001 Bancamex, SA 10,000.00
101-0000 FONDO FIJO DE CAJA 10,000.00
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SUMAS IGUALES $10,000.00 $10,000.00

CONCEPTO

FECHA 1-Dec-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 0.00
102-0001 Bancamex, SA 0.00
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LE N T A

CONCEPTO

FECHA 2-Dec-20

SUBCUENTA
521-0014 Telefono Local 7,500.00
102-0000 BANCOS 8,700.00
102-0001 Bancamex, SA 8,700.00
129-0001 16% 1,200.00
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LE N T A
SUMAS IGUALES $8,700.00 $8,700.00

CONCEPTO

FECHA 5-Dec-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 6,384.00
177-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 39,900.00
177-0001 Mobiliario 39,900.00
212-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR 46,284.00
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LE N T A
SUMAS IGUALES $46,284.00 $46,284.00

CONCEPTO

FECHA 6-Dec-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 661.00
102-0001 Bancamex, SA 661.00
220-0010 2% Sobre Nóminas 661.00
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LE N T A

CONCEPTO

FECHA 9-Dec-20

SUBCUENTA
213-0009 Rapida Impresion S.A. 4,640.00
129-0001 16% 640.00
102-0000 BANCOS 4,640.00
102-0001 Bancamex, SA 4,640.00
130-0001 16% DE IVA 640.00
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LE N T A
SUMAS IGUALES $5,280.00 $5,280.00

CONCEPTO

FECHA 11-Dec-20

SUBCUENTA
521-0001 Sueldo Base 18,250.00
511-0000 GASTOS DE VENTA 4,800.00
511-0001 Sueldo Base 4,800.00
220-0001 10% ISR Retenido 1,738.81
102-0000 BANCOS 21,023.21
102-0001 Bancamex, SA 21,023.21
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SUMAS IGUALES $23,410.15 $23,410.15

CONCEPTO

PE-12-04
FECHA 15-Dec-20

SUBCUENTA
201-0000 PROVEEDORES 59,856.00
201-0802 Pastony, S, de R L 59,856.00
510-0100 ADQUISICIONES 51,600.00
130-0001 16% DE IVA 8,256.00
127-0103 Pantallas plasmas 51,600.00
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SUMAS IGUALES $59,856.00 $59,856.00

CONCEPTO

FECHA 16-Dec-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 4,153.00
102-0001 Bancamex, SA 4,153.00
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SUMAS IGUALES $4,153.00 $4,153.00

CONCEPTO

FECHA 17-Dec-20

SUBCUENTA
129-0001 16% 4,087.00
220-0002 IVA Retenido 4,087.00
220-0001 10% ISR Retenido 3,300.00
220-0011 ISR Retenido por salarios 3,328.00
102-0000 BANCOS 10,354.00
130-0001 16% DE IVA 4,087.00
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SUMAS IGUALES $14,801.00 $14,801.00

CONCEPTO

FECHA 17-Dec-20

SUBCUENTA
192-0000 GASTOS DE INSTALACION 130,000.00
129-0001 16% 20,800.00
102-0000 BANCOS 150,800.00
102-0001 Bancamex, SA 150,800.00
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SUMAS IGUALES $150,800.00 $150,800.00

CONCEPTO

FECHA 18-Dec-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 960.00
213-0002 Compupaq S.A. 6,990.00
521-0022 Software 6,000.00
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SUMAS IGUALES $6,960.00 $6,960.00

CONCEPTO

FECHA 20-Dec-20

SUBCUENTA
120-0000 CLIENTES 655,400.00
120-0652 Muebles del Sureste S A 655,400.00
224-0001 16% IVA 90,400.00
410-0000 INGRESOS 565,000.00
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LE N T A
SUMAS IGUALES $655,400.00 $655,400.00

CONCEPTO

FECHA 22-Dec-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 121,800.00
102-0001 Bancamex, SA 121,800.00
201-0000 PROVEEDORES 121,800.00
201-0652 Muebles Eta S.A. 121,800.00
130-0001 16% DE IVA 16,800.00
129-0001 16% 16,800.00
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SUMAS IGUALES $138,600.00 $138,600.00

CONCEPTO

FECHA 23-Dec-20

SUBCUENTA
129-0001 16% 1,600.00
225-0001 10% ISR por RETENER 3,000.00
225-0002 (2/3) IVA por Retener 3,200.00
102-0000 BANCOS 28,600.00
102-0001 Bancamex, SA 28,600.00
130-0001 16% DE IVA 1,600.00
220-0001 10% ISR Retenido 3,000.00
220-0002 IVA Retenido 3,200.00
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A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $36,400.00 $36,400.00

CONCEPTO

FECHA 24-Dec-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 3,317.63
102-0001 Bancamex, SA 3,317.63
521-0002 Aguinaldo 2,712.83
511-0000 GASTOS DE VENTA 604.80
511-0002 Aguinaldos 604.80
129-0001 16% 530.82
130-0001 16% DE IVA 530.82
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SUMAS IGUALES $3,848.45 $3,848.45

CONCEPTO

FECHA 24-Dec-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 114,840.00
102-0001 Bancamex, SA 114,840.00
120-0000 CLIENTES 114,840.00
120-0252 Estrada Esparza Juan 114,840.00
224-0001 16% IVA 15,840.00
223-0000 IVA TRASLADADO 15,840.00
223-0001 16% IVA 15,840.00
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LE N T A
SUMAS IGUALES $130,680.00 $130,680.00

CONCEPTO

FECHA 27-Dec-20

SUBCUENTA
213-0008 Telemex S.A. 5,800.00
521-0014 Telefono Local 2,000.00
511-0000 GASTOS DE VENTA 3,000.00
511-0015 Telefon o Local 3,000.00
130-0001 16% DE IVA 800.00
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A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $5,800.00 $5,800.00

CONCEPTO

FECHA 27-Dec-20

SUBCUENTA
511-0000 GASTOS DE VENTA 2,083.33
511-0019 Depreciaciones 2,083.33
521-0018 Depreciaciones 1,846.67
172-5000 DEPRECIACION EQUIPO DE REPARTO 2,083.33
177-5000 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 326.67
179-5000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTOEL 1,520.00
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LE N T A
SUMAS IGUALES $3,930.00 $3,930.00

CONCEPTO

FECHA 30-Dec-20

SUBCUENTA
102-0000 BANCOS 68,250.00
102-0001 Bancamex, SA 68,250.00
201-0000 PROVEEDORES 68,250.00
201-0502 Jony de Mexico S:A: 68,250.00
130-0001 16% DE IVA 9,413.79
129-0001 16% 9,413.79
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LE N T A
SUMAS IGUALES $77,663.79 $77,663.79

CONCEPTO

FECHA 30-Dec-20

SUBCUENTA
511-0000 GASTOS DE VENTA 4,800.00
511-0001 Sueldo Base 4,800.00
521-0001 Sueldo Base 18,250.00
102-0000 BANCOS 21,023.21
102-0001 Bancamex, SA 21,023.21
220-0001 10% ISR Retenido 1,738.81
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A, AL LID
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LE N T A
SUMAS IGUALES $23,410.15 $23,410.15

CONCEPTO

FECHA 30-Dec-20

SUBCUENTA
130-0001 16% DE IVA 2,400.00
225-0001 10% ISR por RETENER 1,500.00
225-0002 (2/3) IVA por Retener 1,600.00
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C 1 A N
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M . G AD
14 EON LEO
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LE N T A
SUMAS IGUALES $17,400.00 $17,400.00

CONCEPTO

FECHA 31-Dec-20

SUBCUENTA
511-0000 GASTOS DE VENTA 10,000.00
129-0001 16% 1,333.33
130-0001 16% DE IVA 2,666.67
102-0000 BANCOS 23,833.33
102-0001 Bancamex, SA 23,833.33
220-0001 10% ISR Retenido 2,666.67
220-0002 IVA Retenido 2,500.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $29,000.00 $29,000.00

CONCEPTO

FECHA 31-Dec-20

SUBCUENTA
129-0001 16% 960.00
213-0002 Compupaq S.A. 6,960.00
102-0000 BANCOS 6,960.00
102-0001 Bancamex, SA 6,960.00
130-0001 16% DE IVA 960.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $7,920.00 $7,920.00

CONCEPTO

FECHA 31-Dec-20

SUBCUENTA
511-0000 GASTOS DE VENTA 3,361.06
511-0007 5% INFONAVIT 662.95
511-0008 2% Retiro 265.18
511-0009 2% Sobre Nomina 204.10
521-0006 Cesantia y Vejez (Patronal) 1,201.72
521-0007 5% INFONAVIT 1,907.49
521-0008 2% Retiro 763.00
521-0009 2% Sobre Nomina 784.26
220-0006 Cesantia Y Vejez (Patronal) 1,619.18
220-0007 Cesantia y Vejez (Obrera) 2,571.44
220-0008 5% INFONAVIT 1,028.18
220-0009 2% Retiro 988.36
220-0010 2% Sobre Nóminas
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
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A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $11,769.49 $11,769.49

CONCEPTO

FECHA 31-Dec-20

SUBCUENTA
129-0001 16% 11.52
142-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS 1,399.00
142-0002 ISR Retenido 1,399.00
521-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 72.00
521-0024 Comisiones Bancarias 72.00
102-0000 BANCOS 83.52
102-0001 Bancamex, SA 83.52
541-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 1,654.94
541-0001 Intereses 1,654.94
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $3,137.46 $3,137.46

CONCEPTO

FECHA 31-Dec-20

SUBCUENTA
129-0001 16% 65,729.45
223-0000 IVA TRASLADADO 15,840.00
223-0001 16% IVA 15,840.00
128-0000 IVA A FAVOR 49,889.45
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $65,729.45 $65,729.45

CONCEPTO

FECHA 31-Dec-20

SUBCUENTA
127-0000 INVENTARIOS 83,600.00
505-0000 INVENTARIO (Costo) 83,600.00
EL
DA Z,
NI
O PE
GE ON 306 RD LO
C 1 A N
A Z
M . G AD
14 EON LEO
13
TH ME
A, AL LID
AR O
L E
YV E R B I
D
LE N T A
SUMAS IGUALES $83,600.00 $83,600.00

CONCEPTO

FECHA 31-Dec-20
FORMATO UDG-001
MES Y AÑO:
NUMERO DE
FECHA DESCRIPCION
OPERACIÓN
01 de diciembre Apertura de fondo fijo de caja de la empresa, por

1 un importe de $10,000.00
30-Dec-99 Cancelación del cheque núm. 7 por error en la
2 cantidad.
Pago a empresa Telemex, S.A.B. de C.V. por

05 de diciembre concepto de linea telefónica y servicio de
3 internet.
Compra de mobiliario y equipo de oficina para el

06 de diciembre departamento de Administración con un pagaré,
4 factura núm, 13209
Transferencia electrónica para cubrir impuesto

09 de diciembre estatal sobre nominas correspondiente al mes de
5 noviembre.
11 de diciembre Pago a proovedor Rápida Impresión, S.A. con
6 factura núm, 2038
15 de diciembre Pago de nómina quincenal por medio de
7 transferencia electrónica.
16 de diciembre
8 Compra a nuestro proovedor Plastony, S. de R.L.
Pago de cuotas correspondientes referentes al

17 de diciembre IMSS con transferencia electrónica del mes de
9 noviembre.
Pago de retenciones de IVA e ISR

17 de diciembre correspondientes al presente mes, por medio de
10 transferencias electrónicas.
Por remodelación del inmueble arrendado, se

18 de diciembre exíde el cheque núm, 010 para la Constructora
11 Krystal, S.A. de C.V.
Registro del adeudo por compra de software

20 de diciembre administrativo y contable a la empresa
12 Compupaq, S.A., factura núm. 43120
22 de diciembre Registro de venta a crédito a Muebles del Sureste,
13 S.A. de C. V., según factura núm. 003
Pago de factura núm. 10433 de nuestro

23 de diciembre proovedor Muebles Eta, S.A. de C.V., mediante
14 transferencia bancaria.
24 de diciembre Pago de honorarios al contador por los meses de

15 octubre y noviembre, con cheque núm, 011.
24 de diciembre Pago de aguinaldo por medio de transferencia
16 electrónica.
27 de diciembre Pago por parte del cliente Juan Estrada Esparza,

17 por la factura 001, se deposita en Bancamex.
27 de diciembre Registro del adeudo del recibo telefónico del mes,

18 expedido por Telefonía Mexicana, S.A.B. de C.V.
30 de diciembre Determinación de cálculo mensual de

19 depreciaciones según cédula.
30 de diciembre Liquidación del pasivo pendiente de la factura
20 núm. 6729 a Jonny de México, S.A.
30 de diciembre Pago de nómina quincenal por medio de
21 transferencia electrónica.
Registro del adeudo por los honorarios del

31 de diciembre contador Christian Francisco de Jesús López Díaz,
22 según recibo núm 603.
31 de diciembre Pago del arrendamiento del inmueble por medio

23 de transferencia bancaria, recibo núm. 1065.
31 de diciembre Pago del adeudo pendiente a la empresa
24 Compupaq, S.A. con cheque núm. 012.
31 de diciembre Registro del pasivo por los impuestos y cuotas

25 generados en el presente mes de diciembre.
Registro de rendimientos del mes

31 de diciembre correspondiente a la inversión, y la comisión por
cheques expedidos, según estado de cuenta del
26 mes.
27 31 de diciembre Determinación del IVA a favor del periodo.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ATO UDG-001
ESQUEMAS DE CARPETA
(X) (X)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
OBSERVACIONES
R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INGRESOS TOTALES

R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
ADQUISICIONES
(menos) DEVOLUCIONES SOBRE ADQUISICIONES $0.00
(menos) REBAJAS SOBRE ADQUISICIONES 0.00

R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 202


R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 202
GASTOS DE VENTA

R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
INGRESOS NETOS

CONTADOR GENERAL
(NO OLVIDES ESPECIFICAR LOS DATOS DE QUIENES FIRMAN TU ESTADO FINANCIERO)

R1 DETERMINACIÓN DE INGRESOS NETOS DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS TOTALES

R2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE COMPRA DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBR
ADQUISICIONES

R3 DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE


R4 DETERMINACIÓN DE GASTOS GENERALES DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBR
GASTOS DE VENTA

R5 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEM

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 202
INGRESOS NETOS

CONTADOR GENERAL
S.A. DE C.V.
31 DE DICIEMBRE DE 2020
$565,000.00
$565,000.00
S.A. DE C.V.
L 31 DE DICIEMBRE DE 2020
$51,600.00
0.00
0.00
$51,600.00
S.A. DE C.V.
31 DE DICIEMBRE DE 2020
$0.00
51,600.00
83,600.00
-$32,000.00
S.A. DE C.V.
L 31 DE DICIEMBRE DE 2020
$28,649.19
94,967.93
$123,617.12
S.A. DE C.V.
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
$1,654.96
72.00
$1,582.96
S.A. DE C.V.
DE DICIEMBRE DE 2020
$565,000.00
-32,000.00
$597,000.00
123,617.12
$473,382.88
1,582.96
$474,965.84
GOMEZ LEYVA, MARTHA

GERENTE GENERAL
DO FINANCIERO)
S.A. DE C.V.
UBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020
$695,500.00
0.00
$695,500.00
S.A. DE C.V.
TUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020
$531,600.00
14,163.79
29,163.79
$516,600.00
S.A. DE C.V.
$0.00
516,600.00
83,600.00
$433,000.00
S.A. DE C.V.
$52,043.68
184,386.76
$236,430.44
S.A. DE C.V.
0 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020
$2,934.96
132.00
$2,802.96
S.A. DE C.V.
E AL 31 DE DICIEMBRE 2020
$695,500.00
433,000.00
$262,500.00
236,430.44
$26,069.56
2,802.96
$23,266.60
GOMEZ LEYVA, MARTHA
GERENTE GENERAL
UNIVERSO
ESTADO DE SITU
ACTIVO
CIRCULANTE
FONDO FIJO DE CAJA $10,000.00
BANCOS 13,625.35
INVERSIONES EN VALORES 200,452.63
CLIENTES 665,840.00
INVENTARIOS 83,600.00
IVA A FAVOR 49,889.45
IVA POR ACREDITAR 69,379.67
IMPUESTOS ANTICIPADOS 3,202.78

SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $79,100.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA -326.67
EQUIPO DE REPARTO 100,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO -2,083.33
EQUIPO DE COMPUTO 60,800.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO -1,520.00
GASTOS DE INSTALACIÓN 130,000.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 53,000.00
SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
SUMA DEL ACTIVO

CONTADOR GENERAL
(NO OLVIDES FIRMAR TU

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PASIVO
A CORTO PLAZO
SUMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO
$1,095,989.88
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
SUMA DEL CAPITAL CONTRIBUIDO
GANADO
SUMA DEL CAPITAL GANADO

SUMA DE CAPITAL CONTABLE
418,970.00
$1,514,959.88 TOTAL DEL PASIVO MÁS EL CAPITAL CONT
GOMEZ LEYVA, MARTHA

GERENTE GENERAL
(NO OLVIDES FIRMAR TU ESTADO FINANCIERO)

S.A. DE C.V.
CIEMBRE DE 2020
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $392,776.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 46,284.00
ACREEDORES DIVERSOS 20,100.00
IMPUESTOS POR PAGAR 31,987.36
IVA POR TRASLADAR 91,840.00
IMPUESTOS POR RETENER 3,100.00
UMA DEL PASIVO A CORTO PLAZO $586,087.36
OTAL DEL PASIVO
CONTABLE
ONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO -100,000.00
UMA DEL CAPITAL CONTRIBUIDO 900,000.00
UTILIDAD O (PERDIDA DEL EJERCICIO) $28,872.52

UMA DEL CAPITAL GANADO 28,872.52
UMA DE CAPITAL CONTABLE
OTAL DEL PASIVO MÁS EL CAPITAL CONTABLE
OMEZ LEYVA, MARTHA

GERENTE GENERAL
$586,087.36
928,872.52
$1,514,959.88
VERIFICACIÓN MENSUAL (CUALQUIER CANTIDAD EN FONDO BLANCO ES UN ERROR)
PARCIAL
DIFERENCIAS POR EL MES DE DICIEMBRE #N/A

POLIZA NUMERO No. CUENTA CUENTA PARCIAL
P12 1 1 1 0.00
P12 1 1 1 0.00
P12 1 1 1 0.00
P12 1 1 1 0.00
P12 2 1 1 0.00
P12 2 1 1 0.00
P12 2 1 1 0.00
P12 2 1 1 0.00
P12 2 1 1 0.00
P12 2 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 3 1 1 0.00
P12 4 1 1 0.00
P12 4 1 1 0.00
P12 4 1 1 0.00
P12 4 1 1 0.00
P12 4 1 1 0.00
P12 5 1 1 0.00
P12 5 1 1 0.00
P12 5 1 1 0.00
P12 5 1 1 0.00
P12 5 1 1 0.00
P12 6 1 1 0.00
P12 6 1 1 0.00
P12 6 1 1 0.00
P12 6 1 1 0.00
P12 6 1 1 0.00
P12 7 1 1 0.00
P12 7 1 1 0.00
P12 7 1 1 0.00
P12 7 1 1 0.00
P12 8 1 1 0.00
P12 8 1 1 0.00
P12 8 1 1 0.00
P12 8 1 1 0.00
P12 8 1 1 0.00
P12 8 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 9 1 1 0.00
P12 10 1 1 0.00
P12 10 1 1 0.00
P12 10 1 1 0.00
P12 10 1 1 0.00
P12 10 1 1 0.00
P12 11 1 1 0.00
P12 11 #N/A #N/A #N/A
P12 11 1 1 0.00
P12 11 1 1 0.00
P12 12 1 1 0.00
P12 12 1 1 0.00
P12 12 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 13 1 1 0.00
P12 14 1 1 0.00
P12 14 1 1 0.00
P12 14 1 1 0.00
P12 14 1 1 0.00
P12 14 1 1 0.00
P12 15 1 1 0.00
P12 15 1 1 0.00
P12 15 1 1 0.00
P12 15 1 1 0.00
P12 15 1 1 0.00
P12 16 1 1 0.00
P12 16 1 1 0.00
P12 16 1 1 0.00
P12 16 1 1 0.00
P12 16 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 17 1 1 0.00
P12 18 1 1 0.00
P12 18 1 1 0.00
P12 18 1 1 0.00
P12 18 1 1 0.00
P12 18 1 1 0.00
P12 18 1 1 0.00
P12 18 1 1 0.00
P12 19 1 1 0.00
P12 19 1 1 0.00
P12 19 1 1 0.00
P12 19 1 1 0.00
P12 19 1 1 0.00
P12 20 1 1 0.00
P12 20 1 1 0.00
P12 20 1 1 0.00
P12 20 1 1 0.00
P12 20 1 1 0.00
P12 20 1 1 0.00
P12 20 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 21 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 22 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 23 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 24 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 25 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
P12 26 1 1 0.00
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PÓLIZA NÚMERO PARCIAL
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13 DE LEON LOPEZ. Hidalgo

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5.- Estado de Situación Financiera: Usted deberá de llenar VERIFICACIÓN (CUALQUIER

SI LAS PÓLIZAS ESTÁN MAL ELABORADAS EL REPORTEADOR LE ARROJARA LA SIG

Le recomendamos que realice una vista general al REPORTEADO

el Dr. Javier Ramírez Chávez,

ner datos en:

ELDAS CON FONDO AMARILLO.

pólizas usted podrá:

ta y el póliza le arrojara el nombre de la cuenta.

ed tener el control sobre las pólizas ya elaboradas y su contenido.

ltantes de las cuentas afectadas.

mensuales deberá poner los importes acumulados.

LE ARROJARA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN ALGUNA(S) CELDAS:

al REPORTEADOR, éste solo verifica las PÓLIZAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 01 DE 2019

Nivel Código Nombre Tipo

1 100-0000 ACTIVO A Activo Deudora

2 000-0010 CIRCULANTE A Activo Deudora

3 101-0000 FONDO FIJO DE CAJA A Activo Deudora

3 102-0000 BANCOS A Activo Deudora

4 102-0001 Bancamex, SA A Activo Deudora

3 111-0000 INVERSIONES EN VALORES A Activo Deudora

3 119-0000 ALMACEN A Activo Deudora

3 120-0000 CLIENTES A Activo Deudora

4 120-0001 A A Activo Deudora

4 120-0251 E A Activo Deudora

5 120-0252 Estrada Esparza Juan A Activo Deudora

4 120-0601 L A Activo Deudora

5 120-0602 Lopez Garcia Juana A Activo Deudora

4 120-0651 M A Activo Deudora

5 120-0652 Muebles del Sureste S A A Activo Deudora

3 124-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo Deudora

3 125-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEEADOS A Activo Deudora

3 126-0000 DEUDORES DIVERSOS A Activo Deudora

4 126-0001 Lopez Diaz Chistrian Francisco de J| A Activo Deudora

3 127-0000 INVENTARIOS A Activo Deudora

3 127-0001 ALMACEN A Activo Deudora

4 127-0101 Comedores Mod chick A Activo Deudora

4 127-0102 Lavadoras chaca chaca A Activo Deudora

4 127-0103 Pantallas plasmas A Activo Deudora

3 127-1000 ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO A Activo Deudora

3 127-1999 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO A Activo Deudora

3 127-2000 ALMACÉN DE MATERIA PRIMA A Activo Deudora

4 127-2001 Material A A Activo Deudora

4 127-2002 Material B A Activo Deudora

4 127-2004 Material D A Activo Deudora

4 127-2005 Material E A Activo Deudora

4 127-2006 Material F A Activo Deudora

4 127-2007 Material G A Activo Deudora

4 127-2008 Material H A Activo Deudora

4 127-2009 Material I A Activo Deudora

3 127-3000 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO A Activo Deudora

4 127-3001 Mercancia I A Activo Deudora

4 127-3002 Mercancia II A Activo Deudora

3 128-0000 IVA A FAVOR A Activo Deudora

3 129-0000 IVA ACREDITABLE A Activo Deudora

4 129-0001 16% A Activo Deudora

3 130-0000 IVA POR ACREDITAR A Activo Deudora

4 130-0001 16% DE IVA A Activo Deudora

3 142-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS A Activo Deudora

4 142-0001 Subsidio al Empleo A Activo Deudora

4 142-0002 ISR Retenido A Activo Deudora