CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA $ 50,000,000.00

3115 aportes soaciles $ 50,000,000.00

5140 gastos legales $ 800,000.00

110505 caja $ 800,000.00

5140 gstods legales(notaria) $ 320,000.00

110505 caja $ 320,000.00

110505 caja $ 48,880,000.00

111005 bancos $ 48,880,000.00

111005 bancos $ 500,000.00

110510 caja menor $ 500,000.00

1435 inventrios $ 8,600,000.00

240801 iva descontable $ 1,634,000.00
220505 proveedores $ 10,234,000.00

220505 proveedores $ 5,117,000.00

111005 bancos $ 5,117,000.00

1528 equipos de computo $ 2,000,000.00

240801 iva descontable $ 380,000.00
2335 cuentas pagar $ 2,380,000.00

4135 ventas $ 5,500,000.00

240802 iva generado $ 1,045,000.00
130505 cuentas cobrar clientes $ 6,545,000.00

130505 cuentas cobrar clientes $ 6,545,000.00

110505 caja $ 6,545,000.00
 libro de diario
caja
110505 caja general
debito credito
aportes sociales $ 50,000,000.00
gastos legales $ 800,000.00
gastos legales(notaria) $ 320,000.00
gastos legales(consignacion) $ 48,880,000.00
pago clientes $ 6,545,000.00 $ -
total $ 56,545,000.00 $ 50,000,000.00

110510 caja menor

debito credito
creacion fondo fijo $ 500,000.00
total $ 500,000.00 $ -

111005 bancos
apertura cuenta(consignacion) $ 48,880,000.00
creacion fondo fijo $ 500,000.00
proveedores $ 5,117,000.00
total $ 48,880,000.00 $ 5,617,000.00

130505 clientes
venta de mercancias $ 6,545,000.00
pago recibido de clientes $ 6,545,000.00
total $ 6,545,000.00 $ 6,545,000.00

1435 inventario de mercancias

compras de mercancia $ 8,600,000.00
total $ 8,600,000.00 $ -

1528 equipos de computo

compras de equipos $ 2,000,000.00
total $ 2,000,000.00 $ -

220505 proveedores
compras de mercancias $ 10,234,000.00
abono proveedores $ 5,117,000.00
total $ 5,117,000.00 $ 10,234,000.00

2335 cuentas por pagar

compras de equipos $ 2,380,000.00
total $ - $ 2,380,000.00
 240801 iva descontable
compras de mercancias $ 1,634,000.00
compras de equipos $ 380,000.00
total $ 2,014,000.00 $ -

240802 iva generado

venta de mercancias $ 1,045,000.00
total $ - $ 1,045,000.00

3115 aportes sociales

aportes soaciles $ 50,000,000.00
total $ - $ 50,000,000.00

4135 ventas
venta de mercancias $ 5,500,000.00
total $ - $ 5,500,000.00

5140 gastos legales

camara de comercio $ 800,000.00
notariales $ 320,000.00
total $ 1,120,000.00 $ -

total $ 131,321,000.00 $ 131,321,000.00

 libro mayor
debito credito
caja general $ 6,545,000.00
caja menor $ 500,000.00
bancos $ 43,263,000.00
inventarios de mercancias $ 8,600,000.00
equipos de computo $ 2,000,000.00
proveedores $ 5,117,000.00
cuentas por pagar $ 2,380,000.00
iva descontable $ 2,014,000.00
iva generado $ 1,045,000.00
aportes sociales $ 50,000,000.00
ventas $ 5,500,000.00
gastos legales $ 1,120,000.00
total $ 64,042,000.00 $ 64,042,000.00