FICHA TÉCNICA

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CLASS ALTA LIQUIDEZ Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2020

1. Características del portafolio 3. Estrategia de inversión

Fecha de inicio de operaciones: 11/03/2014 Portafolio diversificado con inversiones a la vista. Invierte en cuentas de ahorro, activos de Renta Fija
Valor administrado (Millones de Nacional con alta calidad crediticia, Fondos de Inversión Colectiva, Operaciones de Liquidez como Repos y
$ 108.909
pesos): Simultáneas.
Valor de la unidad: $ 12.719
Número de unidades 8.562.695 Perfil: Conservador
Número de partícipes: 2.647
Riesgo de Liquidez: Horizonte de inversión menor a 2 años.

Aporte mínimo: No hay Riesgo de crédito: 95% o más Emisores > AA+ (Local), Nación, Grado de Inversión (Internacional).
Adición mínima: No hay
Retiro mínimo: No hay Riesgo de mercado: Máxima pérdida estimada del 3% de los recursos invertidos.
Por Internet: 95%
Retiro máximo parcial Durante el mes de septiembre, el portafolio se mantuvo invertido en cuentas de ahorro.
Por Oficina: 100%
Saldo mínimo: 0

Sanción o comisión por retiro anticipado: 4. Evolución

Comisión o sanción
Período
Fondo
Evolución Rentabilidades Dos Últimos Años
Aportes con menos de 6 meses de
0,0% 3,50%
antiguedad
Aportes con más de 6 y hasta 12 3,00%
0,0%
meses de antiguedad 2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

Jul-19

Jul-20
Oct-18

Nov-18

Dec-18

Mar-19

Apr-19

Oct-19

Nov-19

Apr-20
Aug-19

Sep-19

Dec-19

Aug-20

Sep-20
May-19

Mar-20

May-20
Jun-19

Jan-20

Jun-20
Jan-19

Feb-19

Feb-20
Comisión de Administracíón:

Saldo Cliente Diario Comisión E.A.

Rent. Mensual Rent. Semestral Rent. Anual

1,5%

Evolución Valor de Unidad Últimos Dos Años (Pesos)

12.800
12.700
12.600
Base de comisión: Sobre el valor de fondo 12.500
Gastos totales del fondo al cierre del
0,12% 12.400
mes **
12.300
Gastos totales del fondo al cierre del
0,12% 12.200
mes anterior **
12.100
**Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12.000
12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo período. 11.900
11.800
11.700
Nov-18

Dec-18

Nov-19
Jul-19

Jul-20
Jun-19

Aug-19

Sep-19

Dec-19

Jan-20

Jun-20

Aug-20

Sep-20
Jan-19

Feb-19

Mar-19

Feb-20
May-19

Mar-20

May-20
Oct-18

Oct-19

Apr-20
Apr-19

Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del período reportado

Últimos 6 Últimos 2 Últimos 3
Período Último mes Último año
meses años años
Rentabilidad 0,98% 1,91% 2,31% 2,56% 2,72%
Rentabilidad promedio mes 2,45% 2,67% 2,84%
Volatilidad de la rentabilidad mensual 0,23% 0,17% 0,17%

Información de Maduración y Duración (% de Participación en el Portafolio)

Detalle de plazos Maduración Duración
1 a 180 días 100,00% 100,00%
2. Calificación 181 a 365 días 0,00% 0,00%
Eficiencia en la administración de Más de 1 a 3 años 0,00% 0,00%
AAA
portafolios*: Más de 3 a 5 años 0,00% 0,00%
Fecha de la última calificación: 17 de abril de 2020 Mas de 5 años 0,00% 0,00%
Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A. Maduración Promedio del Portafolio 1
* Esta calificación corresponde a la Administradora y no a este portafolio. Duración Promedio del Portafolio 1
 FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CLASS ALTA LIQUIDEZ Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2020

5. Distribución del portafolio

Distribución por Calificación Distribución por Sector Principales Inversiones

Emisores Part (%)
F1+ BANCO SUDAMERIS
VrR 1+
0,08%
40,89%
13,99%
BANCO OCCIDENTE 29,58%
BANCO COLPATRIA 13,99%
BANCO DAVIVIENDA 12,30%
BANCO BOGOTA 3,17%
BANCO BBVA COLOMBIA SA 0,08%

BRC1+
85,93% Financiero Total 100,00%
100,00%

Distribución por Moneda Distribución por Activo Distribución por tipo de inversión

120%
100,00%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Depósitos a la Vista
Nacionales
Pesos Disponible
100% 100%

Nota: Para la grafica de distribución por Calificación “No requiere" hace referencia a "Títulos que por su naturaleza no son calificados”

6. Hoja de vida del administrador 7. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

Nombre: Luz Helena González N, CFA
Habitat Andina S.A. ejerce situación de control sobre Colfondos S.A.
Profesión: Economista; Magister en Economía; CFA Charterholder
Pensiones y Cesantías.
Experiencia: 11 años

8. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias 9. Defensor del cliente

Nombre persona Natural: Martha Liliana Ramírez Becerra Nombre persona Natural: José Guillermo Peña González
Firma o entidad: KPMG Ltda. Firma o entidad: Defensoría del Consumidor Financiero
Dirección: Calle 90 No. 19 C 74 Dirección: Av. 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá
Telefono: 6188000 Telefono: 213 1370 o 213 1322 Celular: 321 924 0479
Mail: colombia@kpmg.com Mail: defensoriacolfondos@pgabogados.com
Nota: El revisor fiscal es el mismo de la Administradora

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