CUENTA;NOMBRE CUENTA;TIPO COMPROBANTE;NRO COMPROBANTE;FECHA

COMPROB;DESCRIPCION;CEDULA;NOMBRE TERCERO;REFERENCIA;MOVIMIENTOS DEBITO;MOVIMIENTOS

CREDITO;SALDO
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;164356951.77
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;164356951.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16670;1/09/2020;CONSIGNACION 02092020 ABONO
A CREDITO;1037602849;RAMIREZ ALVAREZ LEIDY JANETH;EFECTIVO;150000;;164506951.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16671;1/09/2020;CONSIGNACION 31082020 ABONO
AHORROS;88270507;SANDOVAL HERNANDEZ WILMER ALFREDO;EFECTIVO;450000;;164956951.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;02;23521;1/09/2020;PAGO CUENTA DE COBRO MES DE
AGOSTO 2020;891700037;MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COL.
S.A;TRANFERENCIA;;2082200;162874751.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;03;25051;1/09/2020;GMF MES DE OCTUBRE DEL
2020;890203088;BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL;EFECTIVO;;8329;162866422.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16668;2/09/2020;CONSIGNACION 02092020 ABONO A
CREDITO;1023941744;ANGEL GUATAVA GERMAN ANTONIO;EFECTIVO;205000;;163071422.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16669;2/09/2020;CONSIGNACION 02092020 ABONO A
CREDITO;43111947;VALDERRAMA MARIA EUGENIA;EFECTIVO;50000;;163121422.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16724;3/09/2020;CONSIGNACION 03092020 ABONO A
AHORROS;79370044;TOVAR MORENO CARLOS ALBERTO;EFECTIVO;300000;;163421422.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16680;7/09/2020;CONSIGNACION 07092020 ABONO A
CREDITO Y SERVICIO;1023941744;ANGEL GUATAVA GERMAN
ANTONIO;EFECTIVO;236000;;163657422.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16725;8/09/2020;CONSIGNACION 08092020 ABONO A
AHORROS;1032438993;SOTO LAVERDE CHRISTIAN CAMILO;EFECTIVO;190750;;163848172.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16688;9/09/2020;CONSIGNACION 09092020 ABONO A
CREDITO;20679249;BECERRA LONDO�O SANDRA LILIANA;EFECTIVO;168000;;164016172.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16726;9/09/2020;CONSIGNACION 09092020 ABONO
AHORROS;19167633;ANGEL BOTERO FERNANDO;EFECTIVO;250000;;164266172.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16692;10/09/2020;CONSIGNACION 10092020 ABONO
A CREDITO;79468744;CADENA CA�ON FABIO ORLANDO;EFECTIVO;1348024;;165614196.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16727;11/09/2020;CONSIGNACOPN 11092020 ABONO
A EXEPAZ;20679249;BECERRA LONDO�O SANDRA LILIANA;EFECTIVO;158616;;165772812.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16728;15/09/2020;CONSIGNO 15092020 ABONO
AHORROS;1024510867;PALACIOS FIGUEREDO CRISTIAN
GUILLERMO;EFECTIVO;85000;;165857812.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;02;23548;15/09/2020;PAGO SOI( SALUD SEPTIEMBRE-
PENSION AGOSTO);8600695252;SOI SERVICIO ORGANIZACIONAL INTEGRADO LTDA EN
LIQUIDACION;EFECTIVO;;4049900;161807912.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;03;25121;15/09/2020;GMF MES DE SEPTIEMBRE DEL
2020;890203088;BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL;EFECTIVO;;16200;161791712.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;10;427;15/09/2020;CONSIGNACION FALTANTE POR
ABONAR;1024510867;PALACIOS FIGUEREDO CRISTIAN GUILLERMO;EFECTIVO;500;;161792212.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16699;17/09/2020;CONSIGNACION 17092020 ABONO
A CREDITO Y AHORROS;32784829;RUSSI NAVARRO JENNY
SANNEYD;EFECTIVO;425000;;162217212.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16729;17/09/2020;CONSIGNACION 17092020 ABONO
AHORROS;20679249;BECERRA LONDO�O SANDRA LILIANA;EFECTIVO;150000;;162367212.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16701;21/09/2020;CONSIGNACION 21092020 ABONO
A CREDITO;1023941744;ANGEL GUATAVA GERMAN ANTONIO;EFECTIVO;500000;;162867212.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16704;21/09/2020;CONSIGNACION 21092020 ABONO
A EXEPAZ;41787180;CABRERA CASTA�O MYRIAM STELLA;EFECTIVO;310212;;163177424.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16705;21/09/2020;CONSIGNACION 21092020 ABONO
A CREDITO Y AHORROS;53123844;LEON VARGAS LENNY NAYIBE;EFECTIVO;766279;;163943703.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16730;21/09/2020;CONSIGNACION 21092020 ABONO
A POLIZA DE VEHICULO;41787180;CABRERA CASTA�O MYRIAM
STELLA;EFECTIVO;1102727;;165046430.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16714;24/09/2020;CONSIGNACION 24092020 ABONO
A CREDITO;32784829;RUSSI NAVARRO JENNY SANNEYD;EFECTIVO;1000000;;166046430.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16731;25/09/2020;FALTANTE DE NOMINA MES DE
SEP 2020 CONSIGNACION 25;79617961;CARO SOSA PEDRO
VICENTE;EFECTIVO;746166;;166792596.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16732;25/09/2020;CONSIGNACION 25092020 ABONO
A EXEPAZ;1023941744;ANGEL GUATAVA GERMAN ANTONIO;EFECTIVO;158616;;166951212.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16733;25/09/2020;CONSIGNACION 25092020 ABONO
A AHORRO;1023941744;ANGEL GUATAVA GERMAN ANTONIO;EFECTIVO;150000;;167101212.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16736;25/09/2020;CONSIGNACION 25092020 ABONO
EXEPAZ;42869470;MAYA GOMEZ JEANNETTE;EFECTIVO;158616;;167259828.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;03;25091;25/09/2020;CDAT NO 708 EMISION DE CDAT
A ANGEL GUATAVA GERMAN;1023941744;ANGEL GUATAVA GERMAN
ANTONIO;EFECTIVO;500000;;167759828.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16741;28/09/2020;CONSIGNACION 28092020 ABONO
A CREDITO;1053604382;IGUAVITA SIERRA EDNA MILENA;EFECTIVO;471200;;168231028.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16748;28/09/2020;CONSIGNACION 28092020 ABONO
A FALTANTE DE NOMINA M;52285169;HERNANDEZ ORTIZ KAROL
ANDREA;EFECTIVO;337115;;168568143.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16750;28/09/2020;CONSIGNACION 28092020 ABONO
A FALTANTE DE NOMINA M;1032402279;CASTA�EDA PARRA LUZ
AMANDA;EFECTIVO;3854;;168571997.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16762;28/09/2020;CONSIGNACION 28092020 ABONO
AHORROS;52150028;GUACANEME VALBUENA MARCIA GREICY;EFECTIVO;166528;;168738525.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;03;25122;28/09/2020;COMISIONES MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2020;890203088;BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL;EFECTIVO;;60393;168678132.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16756;29/09/2020;CONSIGNACION 29092020 ABONO
AHORROS;1015409407;SALGADO BELTRAN ASTRID JOHANA;EFECTIVO;240000;;168918132.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16761;29/09/2020;CONSIGNACION 29092020 ABONO
AHORROS;52219961;DIAZ LARA ROSA CECILIA;EFECTIVO;60000;;168978132.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16763;30/09/2020;CONSIGNACION 30092020 ABONO
A FALTANTE DE NOMINA M;35505351;ALONSO ROZO ADRIANA
MARIA;EFECTIVO;366538;;169344670.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;01;16764;30/09/2020;CONSIGNACION 30092020
FALTANTE DE NOMINA MES DE SE;13514140;TRILLOS ORDUZ DANIEL
ALBERTO;EFECTIVO;108426;;169453096.77
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;03;25123;30/09/2020;AJUSTE A
SALDOS;890203088;BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL;EFECTIVO;0.5;;169453097.27
11100504;BANCO COOPCENTRAL AHORROS;03;25123;30/09/2020;INTERESES MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2020;890203088;BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL;EFECTIVO;223964;;169677061.27