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Taller 1 Integrador
Taller 1 Integrador
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Banco moneda extranjera $ 68,000,000
Banco moneda nacional $ 134,400,000
Caja moneda extranjera $ 960,000
Caja moneda nacional $ 640,000
Fondo Fijo $ 400,000
Deposito a plazo en moneda nacional $ 14,000,000
Deposito a plazo en UF $ 44,800,000
Deposito a plazo en US$ $ 27,200,000
Otros Activos Financieros Corrientes
Acciones $ 20,000,000
Fondos mutuos $ 7,528,000
Deposito a plazo en garantia $ 20,000,000
Otros Activos no Financieros Corrientes
Arriendos anticipados $ 17,600,000
Anticipos honorarios $ 2,800,000
Anticipo de remuneraciones $ 7,120,000
Otros gastos anticipados $ 880,000
Capacitaciones personal por recuperar $ 3,360,000
Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
Anticipos a proveedores nacionales $ 9,600,000
Clientes extranjero $ 34,400,000
Clientes nacionales $ 16,800,000
Deterioro cuentas por cobrar $ -5,400,000
Documentos en cartera $ 2,720,000
Documentos en cobranza $ 5,120,000
Documentos protestados $ 680,000
Letras por cobrar $ 2,152,000
Deudores leasing corto plazo $ 11,888,000
Deudores varios $ 1,480,000
Cuenta Corriente empleados $ 2,320,000
Pagares por cobrar $ 21,200,000
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuenta corriente empresas relacionadas $ 6,000,000
Documentos por cobrar empresas relacionadas $ 1,160,000
Inventarios
Existencia producto agricola fruta $ 123,200,000
Materiales e insumos de produccion $ 1,277,600
Obsolencia existencias $ -604,800
Activos biologicos
Plantaciones frutales $ 364,800,000
Activos por impuestos
Pago provisionales mensuales (PPM) $ 865,334
Impuesto especifico petroleo $ 2,069,600
IVA crédito fiscal $ 24,960,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activos no Corrientes
Otros activos fiancieros no corrientes
Inversiones en bonos $ 960,000,000
Otros activos no financieros no corrientes
Seguros anticipados $ 2,152,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corriente
Documentos y cuentas por cobrar largo plazo $ 4,720,000
Deudores leasing largo plazo $ 35,664,000
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Inversión empresa relacionada (control significativo) $ 103,200,000
Inversión en otras sociedades (sin control sifnificativo) $ 36,000,000
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Derecho de marca $ 23,200,000
Propiedades, planta y equipo
Edificios y contrucciones $ 391,723,200
Depreciacion acumulada edificios y construcciones $ -78,344,640
Equipos computacionales $ 22,720,000
Depreciacion acumulada equipos computacionales $ -4,544,000
Maquinaria y equipo industriales $ 238,400,000
Depreciacion acumulada herramientas $ -1,840,000
Depreciacion acumulada maquinarias $ -99,040,000
Depreciacion acumulada muebles de oficina $ -15,408,000
Terreno agricolas $ 135,200,000
Maquinaria y equipo agricola $ 256,800,000
Maquinaria en leasing $ 76,000,000
Vehículos $ 52,000,000
Depreciacion acumulada vehiculos $ -10,400,000
Obras en construccion $ 79,904,000
Instalaciones en leasing $ 30,960,000
Depreciacion acumulada activos en leasing $ -22,320,000
Depreciacion acumulada plantaciones $ -72,960,000
Muebles de oficina $ 77,040,000
Obras Agricolas $ 13,232,000
Vehículos en Leasing $ 35,600,000
Herramientas e Instrumentos $ 9,200,000
Activos biológicos
Plantaciones frutales en desarrollo $ 52,320,000
Plantaciones en procesos $ 80,000,000
Activos por impuestos diferidos
Impuesto diferidos por cobrar $ 5,440,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
$ 290,400,000
$ 47,528,000
$ 31,760,000
$ 102,960,000
$ 7,160,000
$ 123,872,800
$ 364,800,000
$ 27,894,934
$ 996,375,734
$ 960,000,000
$ 2,152,000
$ 40,384,000
$ 139,200,000
$ 23,200,000
$ 1,113,922,560
$ 132,320,000
$ 5,440,000
$ 2,416,618,560
$ 3,412,994,294
Pasivos y Patrimonios
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
Obligaciones con bancos corto plazo moneda extranjera $ 5,256,000
Obligaciones con bancos corto plazo moneda nacional $ 3,384,000
Obligaciones por Leasing corto plazo $ 23,896,000
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
Dividendos por pagar $ 6,080,000
Proveedores moneda nacional $ 29,520,000
Retenciones segunda categoría $ 1,095,200
Retenciones judiciales $ 1,888,000
Retenciones de salud $ 2,862,400
Documentos por pagar $ 9,280,000
Instituciones previsionales por pagar $ 2,071,200
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corriente
Cuentas por pagar empresas relacionadas $ 9,040,000
Pasivos por impuestos corrientes
IVA débito fiscal $ 27,011,200
Impuesto por pagar $ 2,051,200
Impuesto único por pagar $ 2,064,000
Provisión impuesto renta $ 2,105,597
Otros pasivos no financieros
Anticipo clientes moneda nacional $ 5,520,000
Remuneraciones por pagar $ 2,333,334
Ingresos percibidos anticipadamente $ 4,000,000
Pasivo por impuestos diferidos
Impuesto diferidos por pagar $ 10,152,000
Provisiones por beneficios a los empleados
Provisión vacaciones $ 6,855,200
Otras provisiones
Provisión gasto mantención $ 2,064,000
Provisión factura por recibir $ 11,824,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones por beneficios a los empleados no corriente
Provisión indemnización por años de servicio $ 18,764,800
Otros pasivos financieros
Obligaciones por leasing largo plazo $ 108,000,000
Pasivo por impuestos diferidos no corrientes
IVA diferido largo plazo $ 49,840,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Patrimonio
Capital emitido
Capital $ 3,013,413,243
Ganancias (perdidas) acumuladas
Resultado acumulado $ 1,988,800
Resultado ejercicio $ 13,479,990
Otras reservas
Otras reservas $ 9,840,000
Reservas revalorización capital $ 2,078,400
Reservas futuros dividendos $ 12,000,000
Reservas revaluacion activos fijos $ 12,720,000
TOTAL PATRIMONIO
diferencia
$ 32,536,000
$ 52,796,800
$ 9,040,000
$ 33,231,997
$ 11,853,334
$ 10,152,000
$ 6,855,200
$ 13,888,000
$ 170,353,331
$ 18,764,800
$ 108,000,000
$ 49,840,000
$ 176,604,800
$ 3,013,413,243
$ 15,468,790
$ 36,638,400
$ 3,065,520,433
$ 3,412,478,564
$ 515,730
Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos venta exportaciones 108,000,000
Ingresos venta nacional 215,200,000
Ingresos venta servicios 71,520,000
Costo de ventas
Costo de ventas -68,800,000
Costo de venta activo fijo -33,600,000
Otros Ingresos
Ingresos venta de activo fijo 20,640,000
Costos de distribución
Gastos de Administración
Gasto agua potable -523,200
Gasto aseo -2,880,000
Gasto beneficio empleados -3,200,000
Gasto casino empleados -6,880,000
Gasto electricidad -3,680,000
Gasto gratificaciones -9,792,000
Gasto horas extras -2,280,000
Gasto leyes sociales -3,920,000
Gasto remuneraciones -28,000,000
Gasto seguros -2,296,000
Gasto telecomunicaciones -960,000
Gastos oficinas -3,368,000
Gasto honorarios -2,800,000
Otros Gastos
Gasto mantención herramientas -720,000
Gasto mantención maquinarias -2,960,000
Gasto materiales -2,208,000
Gasto arriendo maquinarias -11,600,000
Gasto arriendo terrenos -61,600,000
Gasto repuestos maquinarias -2,560,000
Gasto mantención equipos computacionales -1,120,000
Gasto contratistas -3,840,000
Gasto fertilizantes -5,496,000
Gasto insumos agrícolas -5,280,000
Gasto pesticidas -3,912,000
Gastos financieros
Gastos financieros -4,240,000
Gastos intereses leasing -7,152,000
Gastos bancarios -2,080,000
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
Pérdida por depreciación ejercicio -101,618,880
Pérdidas por cosechas -3,080,000
Participacion en las ganancias (pérdidas) de
asociadas contabilizadas por el método de la
contabilización
Utilidades empresas relacionadas 3,889,600
Diferencias de cambio
Ganancia por diferencia de cambio 3,912,000
Perdida por diferencia de cambio -989,200