ISB TECHNOLOGY S.A.

S
NIT: 902,654,102
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
INVENTARIO GENERAL INICIAL DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIMEBRE DE 2020
CANTIDAD CUENTA Y DETALLE VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
1 Caja
1 Caja general $ 60,000,000
1 Bancos
1 Moneda nacional
1 Bancolombia $ 20,776,353
1 Banco popular
1 Clientes
1 Construcciones y edificaciones $ 50,000,000
1 Flota y equipo de transporte $ 40,000,000
1 Nacionales
1 Frigrorificos Cold Ltda $ 76,740,000
1 Anticipo de impuestos y contribuciones
1 Frigrorificos Cold Ltda $ 475,000
1 Mercancia no fab x la emp
5 Neveras Marca Samsung Ref. 5120 $ 2,000,000 $ -
15 Lavadoras Ref. 531 $ 1,980,000 $ -
12 Televisores Marca Samsung Ref. 23451 $ 2,650,000 $ 31,800,000
12 Lavadoras Ref. 531 $ 1,980,000 $ 23,760,000
1
1 Proveedores
1 Nacionales
1 IVA
1 Generado en ventas $ 1,176,100
1 Retenciones
1 Fabrix Ltda. $ 1,389,000
1 Nomina $ 1,631,000
1 Retenciones y aportes de nomina
1 Entidades de salud $ 949,324
1 Cooperativas $ 1,212,369
1 Fondos (pension) $ 949,324
1 Embargos judiciales $ 1,000,000
1 Libranzas $ 1,510,000
1 Fondos solidaridad pensional $ 137,200
1 Para obligaciones laborales
1 Cesantias $ 2,019,807
1 Intereses cesantias $ 242,377
1 Vacaciones $ 2,019,807
1 Prima de servicios $ 974,706
1 Aportes sociales $ 150,000,000
1 Comercio al por menor y al por mayor
1 Camilo Rodriguez $ 42,750,000
1 Frigrorificos Cold Ltda $ 19,000,000
1 Gastos de personal
1 Sueldos $ 21,924,430
1 Horas extras $ 478,679
1 Comisiones $ 1,330,000
1 Auxilio de transporte $ 514,270
1 Cesantias $ 2,019,807
1 Intereses a las cesantias $ 242,377
1 Prima de servicios $ 2,019,807
1 Vacaciones 974706.225
1 Aportes Arp 123886.82898
1 Aportes entidades en salud 2017314.265
1 Aportes al fondo de pension 2847973.08
1 Aportes a caja de compensacion 949324.36
1 Aportes ICBF 711993.27
1 Aportes SENA 474662.18
1 Diversos
1 Deposito Casa limpia 567432
1 Comercio al por menor y al por mayor
1 Camilo Rodriguez 29700000
1 Frigrorificos Cold Ltda 10000000
EBRE DE 2020
VALOR TOTAL
$ 60,000,000

$ 20,776,353

$ 50,000,000
$ 40,000,000

$ 475,000

$ 55,560,000

$ 76,747,000
$ 1,176,100

$ 3,020,000

$ 5,758,218

$ 5,256,696

$ 150,000,000
$ 61,750,000

$ 36,629,229

$ 567,432

$ 39,700,000
5758217.67

5256696.37

150000000
61750000

36629229.4
 567432

39700000