FLUJO DE EFECTIVO

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1 2 3 4
Saldo Inicial -Q12,000.00 -Q34,100.00 -Q24,650.00

(+) Ingresos Q220,719.00 Q28,000.00 Q36,400.00 Q51,550.00 Q104,769.00

Sueldo de gerente Pago

Q15,000.00 Q7,500.00 Q7,500.00
semestral

Sueldo a departamento de
Q20,000.00 Q10,000.00 Q10,000.00
Contabilida Pago semestral

Sueldo personal de ventas

Q12,000.00 Q3,000.00 Q3,000.00 Q3,000.00 Q3,000.00
pago trimestral
Sueldo de direccion de
Q10,000.00 Q2,500.00 Q2,500.00 Q2,500.00 Q2,500.00
RRHH pago trimestral
Sueldo de personal de
Q30,000.00 Q7,500.00 Q7,500.00 Q7,500.00 Q7,500.00
sistemas pago trimestral

Pago por servicios externos Q6,000.00 Q1,500.00 Q1,500.00 Q1,500.00 Q1,500.00

Sueldo de operadores pago

Q60,000.00 Q15,000.00 Q15,000.00 Q15,000.00 Q15,000.00
trimestral

Pago de servicios de
Q2,000.00 Q500.00 Q500.00 Q500.00 Q500.00
limpieza y mantenimiento

Total costos administrativos Q155,000.00 Q30,000.00 Q47,500.00 Q30,000.00 Q47,500.00

Total Costos operativos Q46,410.00 Q10,000.00 Q11,000.00 Q12,100.00 Q13,310.00

Total de Egresos Q201,410.00 Q40,000.00 Q58,500.00 Q42,100.00 Q60,810.00

Saldo Final Q19,309.00 -Q12,000.00 -Q34,100.00 -Q24,650.00 Q19,309.00

 RETORNO DE INVERSION

COSTO
PERIODOS COSTOS BENEFICIO
ACUMULADO
0 Q70,000.00 Q70,000.00 Q0.00
1 Q10,000.00 Q80,000.00 Q28,000.00
2 Q11,000.00 Q91,000.00 Q36,400.00
3 Q12,100.00 Q103,100.00 Q51,550.00

4 Q13,310.00 Q116,410.00 Q104,769.00

 BENEFICIO
ACUMULADO

Q0.00
Q28,000.00
Q64,400.00
Q115,950.00

Q220,719.00
 COSTOS
PERIODO COSTOS BENEFICIOS
ACUMULADOS
0 Q70,000.00 Q65,000.00 Q0.00
1 Q10,000.00 Q75,000.00 Q22,500.00
2 Q11,000.00 Q86,000.00 Q38,700.00
3 Q12,100.00 Q98,100.00 Q63,765.00
4 Q13,310.00 Q111,410.00 Q100,269.00

COSTO
PERIODOS COSTOS BENEFICIO
ACUMULADO
0 Q70,000.00 Q70,000.00 Q0.00
1 Q10,000.00 Q80,000.00 Q28,000.00
2 Q11,000.00 Q91,000.00 Q36,400.00
3 Q12,100.00 Q103,100.00 Q51,550.00
4 Q13,310.00 Q116,410.00 Q104,769.00

Descripción Monto

Información para el Flujo de

Gastos anuales
Efectivo

1 Sueldo gerente; pago Semestral. Q. 15,000.00

2 Sueldo de personal de la seccion Q25,000.00

de contabilidad, pago semestral

Sueldo Personal de seccion de

3 Q14,000.00
ventas: pago trimestral
Sueldo Persona de RRHH; Pago
4 Q13,000.00
trimestral
Sueldo Personal de informática;
5 Q30,000.00
pago trimestral

Pago por Servicios externos;

6 Q8,000.00
Pago trimestral

Pago de operadores, pago

7 Q75,000.00
Trimestral
 Sueldo por servicio de limpieza
8 del equipo del sistema; Pago Q3,000.00
Trimestral

Gastos Administrativos anuales Q168,000.00

 BENEFICIOS
ACUMULADOS
Q0.00
Q22,500.00
Q61,200.00
Q124,965.00
Q225,234.00

BENEFICIO
ACUMULADO

Q0.00
Q28,000.00
Q64,400.00
Q115,950.00
Q220,719.00
 I
F
E
C
B
A

H
D

1
Lunes

2
A
Martes

3
Miércoles

4
Jueves

5
Viernes

6
Sábado

7
8 Domingo
B

Lunes
9

Martes

Miércoles
10
F
E

Jueves
11
C

Viernes
12

Sábado
13
JUNIO DE 2020
 IO DE 2020

14
Domingo

Lunes

15
G
Martes

16
D
Miércoles

17
Jueves

18
H

19
Viernes

Sábado

20
Domingo

21
22
Lunes
I
23

Martes

Miércoles
24

Jueves
25