ESCUELA DE NEGOCIOS

CARRERA DE
Administración de Empresas
Asignatura:

Contabilidad 3

Tema:

Tarea 3

Participante:

JESSICA NAIROBY DE LO SANTOS SIMÉ

Matrícula:

15-0787

Facilitador (a):

Fanny Ramona Mercado Guzmán

Modalidad:

Semipresencial

Santo Domingo Este

República Dominicana

23 de septiembre del 2020

E7-16: Uso de una conciliación bancaria como instrumento de control

LoriRoot es propietaria de Root’sBoot City. Ella teme que un empleado de

confianza haya estado robando a la compañía. Este empleado recibe efectivo
de los clientes y también prepara la conciliación bancaria mensual. Para
verificar el trabajo del empleado, Root prepara su propia conciliación bancaria,
como se muestra en la siguiente página. Estaconciliación es tanto
completacomo exacta.

Se requiere:

1. ¿De qué manera se considera que una conciliación bancaria es un

instrumento de control?

Se considera así ya que es un proceso de control de registro de la

empresa y de los movimientos del banco, con ese proceso se verifica si
todas las transacciones de efectivos están debidamente registradas en
ambos libros.

2. ¿Qué lado de la conciliación muestra el verdadero saldo de

efectivo?

La conciliación para que este debidamente correcta debería tener el

mismo saldo en ambos libros, en el caso de esta conciliación el
verdadero saldo de efectivo está en el banco.

3. ¿Cuál es el verdadero saldo de efectivo de Root?

$860

4. ¿Parece que el empleado haya robado a la compañía?

Si

5. En caso de ser así, ¿cuánto? Explique su respuesta.

$1,065.00 ya que la conciliación para estar correcta debería de tener el mismo saldo
en ambos libros y como todo se ha verificado según l reporte y los montos no son los
mismos. He determinado que el empleado si robo a la compañía.