Tablas Dinamicas

SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
110505 CAJA GENERAL

110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA
120552 AJUSTE DE VALORIZACION ACCIONES
120591 COSTO DE TRANSACCIONES
130505 NACIONALES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (RTE ICA)
135580 AUTORRETENCIONES ESPECIALES
143524 MERCANCIAS PRENDAS DE VESTIR
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
170525 ARRENDAMIENTOS
210510 PAGARES
220505 NACIONALES
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233580 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
233595 OTROS
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
236805 RETE ICA
238020 REINTEGROS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
417524 PRENDAS DE VESTIR
429502 AJUSTE DE V.R RAZONABLE (ACCIONES)
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
511010 REVISORIA FISCAL
511595 OTROS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513535 TELEFONO
514005 NOTARIALES
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519595 OTROS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
524005 NOTARIALES
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
530590 GMF
Total Result
Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 280,010,000 $ 280,000,000
$ 500,000
$ 280,000,000 $ 188,442,603
$ 2,784,000
$ 99,000
$ 100,000
$ 29,646,653 $ 727,722
$ 637,000 $ 15,925
$ 285,968 $ 7,032
$ 103,612 $ 2,548
$ 179,442,050 $ 21,636,424
$ 42,000,000
$ 24,000,000
$ 31,980,079
$ 15,314,000 $ 1,300,000
$ 3,585,786 $ 100,000,000
$ 34,287,199
$ 9,434,320 $ 9,434,320
$ 8,013,060 $ 8,013,060
$ 14,009,106
$ 377,868 $ 377,868
$ 52,391,115 $ 52,391,115
$ 107,094,167 $ 107,094,167
$ 900,000
$ 136,314
$ 513,240
$ 34,257
$ 2,548 $ 103,612
$ 344,988
$ 398,141 $ 562,302
$ 121,030 $ 4,921,546
$ 9,348,098
$ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 254,800 $ 25,910,226
$ 637,000
$ 99,000
$ 10,000
$ 9,000,000
$ 226,705 $ 226,705
$ 51,080,814
$ 71,874,000
$ 295,068
$ 82,800
$ 9,496,900
$ 247,900
$ 1,843,291
$ 51,000
$ 65,000
$ 1,300,000 $ 650,000
$ 728,112
$ 119,000
$ 400,000
$ 1,280,000
$ 515,246
$ 21,498,648 $ 513,500
$ 2,040,664,779 $ 2,040,664,779
SUBCUENTA - all -
NOMBRE DE SUBCUENTA AÑO MES DIA

ACTIVIDAD FINANCIERA 2020 AGOSTO 7
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2020 JUNIO 30
AGOSTO 30
AJUSTE DE V.R RAZONABLE (ACCIONES) 2020 AGOSTO 31
AJUSTE DE VALORIZACION ACCIONES 2020 AGOSTO 31
ARRENDAMIENTOS 2020 JUNIO 12
30
JULIO 30
AGOSTO 30
ASEO Y VIGILANCIA 2020 JUNIO 6
9
JULIO 6
9
AGOSTO 6
9
AUTORRETENCIONES ESPECIALES 2020 AGOSTO 18
24
SEPTIEMBRE 1
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 2020 MAYO 10
CAJA GENERAL 2020 MAYO 5
JULIO 10
13
CAJAS MENORES 2020 JUNIO 1
CAPITAL AUTORIZADO 2020 MAYO 5
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2020 MAYO 5
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 2020 MAYO 5
CASINO Y RESTAURANTE 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
COMPRAS 2020 JUNIO 15
JULIO 15
AGOSTO 15
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
COSTO DE TRANSACCIONES 2020 AGOSTO 7
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2020 MAYO 5
GASTOS BANCARIOS 2020 JUNIO 20
AGOSTO 1
GASTOS LEGALES 2020 MAYO 5
GMF 2020 JULIO 30
AGOSTO 1
HONORARIOS 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (2020 AGOSTO 18
24
SEPTIEMBRE 1
INTERESES 2020 AGOSTO 1
IVA DESCONTABLE 2020 MAYO 5
JUNIO 6
9
15
30
JULIO 6
9
15
30
AGOSTO 6
9
11
15
20
22
30
IVA GENERADO 2020 AGOSTO 18
24
SEPTIEMBRE 1
MERCANCIAS PRENDAS DE VESTIR 2020 MAYO 5
AGOSTO 11
18
20
22
24
SEPTIEMBRE 1
MONEDA NACIONAL 2020 MAYO 5
7
10
JUNIO 1
8
11
18
20
30
JULIO 1
5
8
11
13
18
30
AGOSTO 1
5
6
7
9
15
30
MUEBLES Y ENSERES 2020 MAYO 5
NACIONALES 2020 AGOSTO 11
18
20
22
24
SEPTIEMBRE 1
NOTARIALES 2020 MAYO 5
7
JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
OTROS 2020 MAYO 10
JUNIO 1
15
18
30
JULIO 1
15
18
30
AGOSTO 15
30
PAGARES 2020 JULIO 10
AGOSTO 1
PRENDAS DE VESTIR 2020 SEPTIEMBRE 1
REINTEGROS POR PAGAR 2020 JUNIO 30
JULIO 5
30
AGOSTO 5
30
RETE ICA 2020 JUNIO 9
12
15
30
JULIO 9
15
30
AGOSTO 9
15
30
RETENCION EN LA FUENTE 2020 AGOSTO 24
SEPTIEMBRE 1
REVISORIA FISCAL 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2020 JUNIO 6
8
9
11
JULIO 6
8
9
11
AGOSTO 6
9
SERVICIOS 2020 JUNIO 6
9
30
JULIO 6
9
30
AGOSTO 6
9
30
SERVICIOS PUBLICOS 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
SOBRANTES DE CAJA MENOR 2020 JULIO 10
TELEFONO 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
TEMPORALES 2020 JUNIO 30
JULIO 30
AGOSTO 30
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2020 JUNIO 15
JULIO 15
AGOSTO 15
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, D 2020 AGOSTO 18
24
SEPTIEMBRE 1
Total Result
Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 2,784,000
$ 147,534
$ 147,534
$ 99,000
$ 99,000
$ 14,664,000 $ 14,522,346
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000
$ 6,139,930
$ 11,129,712
$ 6,139,930
$ 11,129,712
$ 6,139,930
$ 11,129,712
$ 1,692 $ 1,692
$ 101,920 $ 101,920
$ 2,548 $ 2,548
$ 31,980,079
$ 180,000,000 $ 180,000,000
$ 100,010,000
$ 100,000,000
$ 500,000
$ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 10,500
$ 30,000
$ 10,500
$ 24,905
$ 4,589
$ 4,763
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000
$ 100,000
$ 75,450
$ 97,000
$ 75,450
$ 24,000,000
$ 280,000
$ 120,000
$ 9,434,320 $ 9,434,320
$ 226,705
$ 288,541
$ 2,671,020 $ 2,971,020
$ 2,671,020 $ 2,971,020
$ 2,671,020 $ 2,971,020
$ 4,669
$ 281,299
$ 7,032
$ 1,280,000
$ 1,506,320
$ 86,414
$ 138,341
$ 189,276
$ 440,031
$ 86,414
$ 138,341
$ 78,973
$ 440,800
$ 86,414
$ 138,341
$ 2,283,325
$ 81,977
$ 1,476,072
$ 1,737,028
$ 440,031
$ 80,346
$ 4,841,200
$ 121,030
$ 150,000,000
$ 12,017,500 $ 60,088
$ 303,295
$ 7,768,800 $ 77,688
$ 9,142,250
$ 21,195,353
$ 513,500
$ 180,000,000 $ 9,434,320
$ 1,568,900
$ 31,980,079
$ 671,933
$ 6,217,248
$ 11,246,457
$ 1,149,563
$ 280,000
$ 27,175,155
$ 54,772
$ 164,161
$ 6,217,248
$ 11,246,457
$ 100,000,000
$ 479,638
$ 27,027,621
$ 5,274,327
$ 233,980
$ 6,217,248
$ 2,884,000
$ 11,246,457
$ 497,884
$ 27,175,155
$ 42,000,000
$ 14,240,737
$ 498,552
$ 9,167,184
$ 10,879,278
$ 29,148,101
$ 727,722
$ 7,928,000
$ 1,568,900
$ 52,000
$ 15,000
$ 52,000
$ 31,980,079 $ 31,980,079
$ 171,933
$ 1,149,563
$ 1,149,563
$ 24,329,001 $ 24,329,001
$ 54,772
$ 479,638
$ 479,638
$ 24,394,001 $ 24,555,706
$ 497,884 $ 497,884
$ 24,329,001 $ 24,329,001
$ 100,000,000
$ 3,585,786
$ 637,000
$ 164,161
$ 164,161
$ 233,980
$ 233,980
$ 164,161
$ 7,034
$ 141,654
$ 10,998
$ 50,019
$ 7,034
$ 10,391
$ 50,019
$ 7,034
$ 10,786
$ 50,019
$ 637,000
$ 15,925
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 6,217,248
$ 6,217,248
$ 11,246,457
$ 11,246,457
$ 6,217,248
$ 6,217,248
$ 11,246,457
$ 11,246,457
$ 6,217,248 $ 6,217,248
$ 11,246,457 $ 11,246,457
$ 9,096
$ 14,562
$ 21,780
$ 9,096
$ 14,562
$ 21,780
$ 9,096
$ 14,562
$ 21,780
$ 175,134 $ 175,134
$ 27,600 $ 27,600
$ 175,134 $ 175,134
$ 10,000
$ 27,600
$ 27,600
$ 27,600
$ 23,958,000
$ 23,958,000
$ 23,958,000
$ 996,190
$ 415,645
$ 431,456
$ 303,295 $ 422,875
$ 21,450,153 $ 25,480,000
$ 520,851
$ 2,040,664,779 $ 2,040,664,779
NIT - all -
NOMBRE DE TERCERO - all -
NOMBRE DE SUBCUENTA - all -
SUBCUENTA - all -
Data
DIA MES AÑO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
1 JUNIO 2020 $ 671,933 $ 671,933
JULIO 2020 $ 54,772 $ 54,772
AGOSTO 2020 $ 5,274,327 $ 5,274,327
SEPTIEMBRE 2020 $ 1,274,078 $ 1,274,078
5 MAYO 2020 $ 1,386,868,640 $ 1,386,868,640
JULIO 2020 $ 164,161 $ 164,161
AGOSTO 2020 $ 233,980 $ 233,980
6 JUNIO 2020 $ 6,226,344 $ 6,226,344
JULIO 2020 $ 6,226,344 $ 6,226,344
AGOSTO 2020 $ 12,443,592 $ 12,443,592
7 MAYO 2020 $ 1,568,900 $ 1,568,900
AGOSTO 2020 $ 2,884,000 $ 2,884,000
8 JUNIO 2020 $ 6,217,248 $ 6,217,248
JULIO 2020 $ 6,217,248 $ 6,217,248
9 JUNIO 2020 $ 11,268,053 $ 11,268,053
JULIO 2020 $ 11,268,053 $ 11,268,053
AGOSTO 2020 $ 22,514,510 $ 22,514,510
10 MAYO 2020 $ 63,960,158 $ 63,960,158
JULIO 2020 $ 100,010,000 $ 100,010,000
11 JUNIO 2020 $ 11,246,457 $ 11,246,457
JULIO 2020 $ 11,246,457 $ 11,246,457
AGOSTO 2020 $ 14,300,825 $ 14,300,825
12 JUNIO 2020 $ 14,664,000 $ 14,664,000
13 JULIO 2020 $ 100,000,000 $ 100,000,000
15 JUNIO 2020 $ 1,185,466 $ 1,185,466
JULIO 2020 $ 494,618 $ 494,618
AGOSTO 2020 $ 1,011,317 $ 1,011,317
18 JUNIO 2020 $ 1,149,563 $ 1,149,563
JULIO 2020 $ 479,638 $ 479,638
AGOSTO 2020 $ 808,208 $ 808,208
20 JUNIO 2020 $ 280,000 $ 280,000
AGOSTO 2020 $ 9,244,872 $ 9,244,872
22 AGOSTO 2020 $ 10,879,278 $ 10,879,278
24 AGOSTO 2020 $ 51,618,473 $ 51,618,473
30 JUNIO 2020 $ 55,536,270 $ 55,536,270
JULIO 2020 $ 55,537,726 $ 55,537,726
AGOSTO 2020 $ 55,536,270 $ 55,536,270
31 AGOSTO 2020 $ 99,000 $ 99,000
Total Result $ 2,040,664,779 $ 2,040,664,779
DIA MES AÑO
1 JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
SEPTIEMBRE 2020
5 MAYO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
6 JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
7 MAYO 2020
AGOSTO 2020
8 JUNIO 2020
JULIO 2020
9 JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
10 MAYO 2020
JULIO 2020
11 JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
12 JUNIO 2020
13 JULIO 2020
15 JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
18 JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
20 JUNIO 2020
AGOSTO 2020
22 AGOSTO 2020
24 AGOSTO 2020
30 JUNIO 2020
JULIO 2020
AGOSTO 2020
31 AGOSTO 2020
Total Result
NOMBRE DE SUBCUENTA
ACTIVIDAD FINANCIERA
120550
Sum - DEBITO
$ 2,784,000
$ 2,784,000
SUBCUENTA
Sum - CREDITO
Data
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513525
Sum - DEBITO
$ 147,534
$ 147,534
$ 295,068
Sum - CREDITO
AJUSTE DE V.R RAZONABLE (ACCIONES)
429502
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 99,000
$ 99,000
AJUSTE DE VALORIZACION ACCIONES
120552
Sum - DEBITO
$ 99,000
$ 99,000
Sum - CREDITO
ARRENDAMIENTOS
170525
Sum - DEBITO
$ 14,664,000
$ 650,000
$ 15,314,000
Sum - CREDITO
$ 650,000
$ 650,000
$ 1,300,000
233540
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 14,009,106
$ 14,009,106
236530
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 513,240
$ 513,240
ASEO Y VIGILANCIA
513505
Sum - DEBITO
$ 6,139,930
$ 6,139,930
$ 6,139,930
$ 11,129,712
$ 11,129,712
$ 10,401,600
$ 51,080,814
Sum - CREDITO
523505
Sum - DEBITO
$ 728,112
$ 728,112
Sum - CREDITO
AUTORRETENCIONES ESPECIALES
135580
Sum - DEBITO
$ 1,692
$ 101,920
$ 103,612
Sum - CREDITO
$ 2,548
$ 2,548
236580
Sum - DEBITO
$ 2,548
$ 2,548
Sum - CREDITO
$ 1,692
$ 101,920
$ 103,612
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154005
Sum - DEBITO
$ 31,980,079
$ 31,980,079
Sum - CREDITO
CAJA GENERAL
110505
Sum - DEBITO
$ 180,000,000
$ 100,010,000
$ 280,010,000
Sum - CREDITO
$ 180,000,000
$ 100,000,000
$ 280,000,000
CAJAS MENORES
110510
Sum - DEBITO
$ 500,000
$ 500,000
Sum - CREDITO
CAPITAL AUTORIZADO
310505
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 396,000,000
$ 396,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310510
Sum - DEBITO
$ 396,000,000
$ 396,000,000
Sum - CREDITO
$ 396,000,000
$ 396,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
310515
Sum - DEBITO
$ 396,000,000
$ 396,000,000
Sum - CREDITO
$ 396,000,000
$ 396,000,000
CASINO Y RESTAURANTE
519560
Sum - DEBITO
$ 10,500
$ 30,000
$ 10,500
$ 51,000
Sum - CREDITO
COMPRAS
236540
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 24,905
$ 4,589
$ 4,763
$ 34,257
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
522010
Sum - DEBITO
$ 650,000
$ 650,000
$ 1,300,000
Sum - CREDITO
$ 650,000
$ 650,000
COSTO DE TRANSACCIONES
120591
Sum - DEBITO
$ 100,000
$ 100,000
Sum - CREDITO
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519525
Sum - DEBITO
$ 75,450
$ 97,000
$ 75,450
$ 247,900
Sum - CREDITO
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152805
Sum - DEBITO
$ 24,000,000
$ 24,000,000
Sum - CREDITO
GASTOS BANCARIOS
530505
Sum - DEBITO
$ 120,000
$ 280,000
$ 400,000
Sum - CREDITO
GASTOS LEGALES
233510
Sum - DEBITO
$ 9,434,320
$ 9,434,320
Sum - CREDITO
$ 9,434,320
$ 9,434,320
GMF
530590
Sum - DEBITO
$ 288,541
$ 226,705
$ 515,246
Sum - CREDITO
HONORARIOS
233525
Sum - DEBITO
$ 2,671,020
$ 2,671,020
$ 2,671,020
$ 8,013,060
Sum - CREDITO
$ 2,671,020
$ 2,671,020
$ 2,671,020
$ 8,013,060
236515
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 900,000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (RTE ICA)
135518
Sum - DEBITO
$ 4,669
$ 281,299
$ 285,968
Sum - CREDITO
$ 7,032
$ 7,032
INTERESES
530520
Sum - DEBITO
$ 1,280,000
$ 1,280,000
Sum - CREDITO
IVA DESCONTABLE
240810
Sum - DEBITO
$ 1,506,320
$ 86,414
$ 86,414
$ 86,414
$ 138,341
$ 138,341
$ 138,341
$ 2,283,325
$ 189,276
$ 78,973
$ 81,977
$ 1,476,072
$ 1,737,028
$ 440,031
$ 440,800
$ 440,031
$ 9,348,098
Sum - CREDITO
IVA GENERADO
240805
Sum - DEBITO
$ 121,030
$ 121,030
Sum - CREDITO
$ 80,346
$ 4,841,200
$ 4,921,546
MERCANCIAS PRENDAS DE VESTIR
143524
Sum - DEBITO
$ 513,500
$ 150,000,000
$ 12,017,500
$ 7,768,800
$ 9,142,250
$ 179,442,050
Sum - CREDITO
$ 60,088
$ 303,295
$ 77,688
$ 21,195,353
$ 21,636,424
MONEDA NACIONAL
111005
Sum - DEBITO
$ 180,000,000
$ 100,000,000
$ 280,000,000
Sum - CREDITO
$ 671,933
$ 54,772
$ 5,274,327
$ 9,434,320
$ 164,161
$ 233,980
$ 6,217,248
$ 1,568,900
$ 2,884,000
$ 6,217,248
$ 6,217,248
$ 11,246,457
$ 31,980,079
$ 11,246,457
$ 11,246,457
$ 497,884
$ 1,149,563
$ 479,638
$ 280,000
$ 27,175,155
$ 27,027,621
$ 27,175,155
$ 188,442,603
MUEBLES Y ENSERES
152405
Sum - DEBITO
$ 42,000,000
$ 42,000,000
Sum - CREDITO
NACIONALES
130505
Sum - DEBITO
$ 498,552
$ 29,148,101
$ 29,646,653
Sum - CREDITO
$ 727,722
$ 727,722
220505
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 14,240,737
$ 9,167,184
$ 10,879,278
$ 34,287,199
NOTARIALES
514005
Sum - DEBITO
$ 7,928,000
$ 1,568,900
$ 9,496,900
Sum - CREDITO
524005
Sum - DEBITO
$ 52,000
$ 15,000
$ 52,000
$ 119,000
Sum - CREDITO
OTROS
233595
Sum - DEBITO
$ 31,980,079
$ 497,884
$ 1,149,563
$ 479,638
$ 24,329,001
$ 24,329,001
$ 24,329,001
$ 107,094,167
Sum - CREDITO
$ 31,980,079
$ 1,149,563
$ 479,638
$ 497,884
$ 24,329,001
$ 24,329,001
$ 24,329,001
$ 107,094,167
511595
Sum - DEBITO
$ 171,933
$ 54,772
$ 226,705
Sum - CREDITO
$ 226,705
$ 226,705
519595
Sum - DEBITO
$ 65,000
$ 65,000
Sum - CREDITO
PAGARES
210510
Sum - DEBITO
$ 3,585,786
$ 3,585,786
Sum - CREDITO
$ 100,000,000
$ 100,000,000
PRENDAS DE VESTIR
417524
Sum - DEBITO
$ 637,000
$ 637,000
Sum - CREDITO
REINTEGROS POR PAGAR
238020
Sum - DEBITO
$ 164,161
$ 233,980
$ 398,141
Sum - CREDITO
$ 164,161
$ 233,980
$ 164,161
$ 562,302
RETE ICA
236805
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 7,034
$ 7,034
$ 7,034
$ 141,654
$ 10,998
$ 10,391
$ 10,786
$ 50,019
$ 50,019
$ 50,019
$ 344,988
RETENCION EN LA FUENTE
135515
Sum - DEBITO
$ 637,000
$ 637,000
Sum - CREDITO
$ 15,925
$ 15,925
REVISORIA FISCAL
511010
Sum - DEBITO
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 9,000,000
Sum - CREDITO
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
233580
Sum - DEBITO
$ 6,217,248
$ 6,217,248
$ 6,217,248
$ 11,246,457
$ 11,246,457
$ 11,246,457
$ 52,391,115
Sum - CREDITO
$ 6,217,248
$ 6,217,248
$ 6,217,248
$ 11,246,457
$ 11,246,457
$ 11,246,457
$ 52,391,115
SERVICIOS
236525
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 9,096
$ 9,096
$ 9,096
$ 14,562
$ 14,562
$ 14,562
$ 21,780
$ 21,780
$ 21,780
$ 136,314
SERVICIOS PUBLICOS
233550
Sum - DEBITO
$ 175,134
$ 27,600
$ 175,134
$ 377,868
Sum - CREDITO
$ 175,134
$ 27,600
$ 175,134
$ 377,868
SOBRANTES DE CAJA MENOR
429553
Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
$ 10,000
$ 10,000
TELEFONO
513535
Sum - DEBITO
$ 27,600
$ 27,600
$ 27,600
$ 82,800
Sum - CREDITO
TEMPORALES
513510
Sum - DEBITO
$ 23,958,000
$ 23,958,000
$ 23,958,000
$ 71,874,000
Sum - CREDITO
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519530
Sum - DEBITO
$ 996,190
$ 415,645
$ 431,456
$ 1,843,291
Sum - CREDITO
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
413524
Sum - DEBITO
$ 254,800
$ 254,800
Sum - CREDITO
$ 7,351
$ 422,875
$ 25,480,000
$ 25,910,226
613524
Sum - DEBITO
$ 303,295
$ 21,195,353
$ 21,498,648
Total Sum - DEBITO
Sum - CREDITO
671933
54772
5274327
$ 513,500 1274078
1386868640
164161
233980
6226344
6226344
12443592
1568900
2884000
6217248
6217248
11268053
11268053
22514510
63960158
100010000
11246457
11246457
14300825
14664000
100000000
1185466
494618
1011317
1149563
479638
808208
280000
9244872
10879278
51618473
55536270
55537726
55536270
99000
$ 513,500 2040664779
Total Sum - CREDITO
671933
54772
5274327
1274078
1386868640
164161
233980
6226344
6226344
12443592
1568900
2884000
6217248
6217248
11268053
11268053
22514510
63960158
100010000
11246457
11246457
14300825
14664000
100000000
1185466
494618
1011317
1149563
479638
808208
280000
9244872
10879278
51618473
55536270
55537726
55536270
99000
2040664779
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA
120552 AJUSTE DE VALORIZACION ACCIONES
120591 COSTO DE TRANSACCIONES
130505 NACIONALES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (RTE ICA)
143524 MERCANCIAS PRENDAS DE VESTIR
152405 MUEBLES Y ENSERES
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
210510 PAGARES
220505 NACIONALES
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233580 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
233595 OTROS
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
236805 RETE ICA
238020 REINTEGROS POR PAGAR
240805 IVA GENERADO
240810 IVA DESCONTABLE
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
417524 PRENDAS DE VESTIR
429502 AJUSTE DE V.R RAZONABLE (ACCIONES)
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
511010 REVISORIA FISCAL
511595 OTROS
513510 TEMPORALES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513535 TELEFONO
514005 NOTARIALES
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519595 OTROS
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
524005 NOTARIALES
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
530590 GMF
Total Result
MES Data
MAYO JUNIO JULIO
Sum - DEBITO Sum - CREDITO Sum - DEBITO Sum - CREDITO Sum - DEBITO
$ 180,000,000 $ 180,000,000 $ 100,010,000
$ 500,000
$ 180,000,000 $ 42,983,299 $ 46,740,356 $ 100,000,000
$ 150,000,000
$ 42,000,000
$ 24,000,000
$ 31,980,079
$ 14,664,000 $ 650,000 $ 650,000
$ 9,434,320 $ 9,434,320
$ 2,671,020 $ 2,671,020 $ 2,671,020
$ 14,009,106
$ 175,134 $ 175,134 $ 27,600
$ 17,463,705 $ 17,463,705 $ 17,463,705
$ 31,980,079 $ 31,980,079 $ 25,478,564 $ 25,478,564 $ 24,808,639
$ 300,000
$ 45,438
$ 513,240
$ 24,905
$ 209,705
$ 164,161 $ 164,161
$ 1,506,320 $ 854,062 $ 744,528

$ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 171,933 $ 54,772
$ 17,269,642 $ 17,269,642
$ 23,958,000 $ 23,958,000
$ 147,534
$ 27,600 $ 27,600
$ 9,496,900
$ 75,450 $ 97,000
$ 996,190 $ 415,645
$ 10,500 $ 30,000
$ 65,000
$ 650,000
$ 52,000 $ 15,000
$ 280,000
$ 226,705
$ 1,452,397,698 $ 1,452,397,698 $ 108,445,334 $ 108,445,334 $ 291,699,017

AGOSTO SEPTIEMBRE
Sum - CREDITO Sum - DEBITO Sum - CREDITO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 100,000,000
$ 45,189,897 $ 53,529,051
$ 2,784,000
$ 99,000
$ 100,000
$ 29,646,653 $ 727,722
$ 637,000 $ 15,925
$ 285,968 $ 7,032
$ 103,612 $ 2,548
$ 28,928,550 $ 21,636,424 $ 513,500
$ 650,000
$ 100,000,000 $ 3,585,786
$ 34,287,199
$ 2,671,020 $ 2,671,020 $ 2,671,020
$ 27,600 $ 175,134 $ 175,134

$ 17,463,705 $ 17,463,705 $ 17,463,705
$ 24,808,639 $ 24,826,885 $ 24,826,885
$ 300,000 $ 300,000
$ 45,438 $ 45,438
$ 4,589 $ 4,763
$ 103,612 $ 2,548
$ 67,444 $ 67,839
$ 233,980 $ 233,980 $ 164,161
$ 4,921,546 $ 121,030
$ 6,243,188
$ 254,800 $ 25,902,875 $ 7,351

$ 637,000
$ 99,000
$ 10,000
$ 3,000,000
$ 226,705
$ 16,541,530
$ 23,958,000
$ 147,534
$ 27,600
$ 75,450
$ 431,456
$ 10,500
$ 650,000 $ 650,000
$ 728,112
$ 52,000
$ 120,000
$ 1,280,000
$ 288,541
$ 21,498,648 $ 513,500
$ 291,699,017 $ 186,848,652 $ 186,848,652 $ 1,274,078 $ 1,274,078
Total Sum - DEBITO Total Sum - CREDITO
$ 280,010,000 $ 280,000,000
$ 500,000
$ 280,000,000 $ 188,442,603
$ 2,784,000
$ 99,000
$ 100,000
$ 29,646,653 $ 727,722
$ 637,000 $ 15,925
$ 285,968 $ 7,032
$ 103,612 $ 2,548
$ 179,442,050 $ 21,636,424
$ 42,000,000
$ 24,000,000
$ 31,980,079
$ 15,314,000 $ 1,300,000
$ 3,585,786 $ 100,000,000
$ 34,287,199
$ 9,434,320 $ 9,434,320
$ 8,013,060 $ 8,013,060
$ 14,009,106
$ 377,868 $ 377,868
$ 52,391,115 $ 52,391,115
$ 107,094,167 $ 107,094,167
$ 900,000
$ 136,314
$ 513,240
$ 34,257
$ 2,548 $ 103,612
$ 344,988
$ 398,141 $ 562,302
$ 121,030 $ 4,921,546
$ 9,348,098
$ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 396,000,000 $ 396,000,000
$ 254,800 $ 25,910,226
$ 637,000
$ 99,000
$ 10,000
$ 9,000,000
$ 226,705 $ 226,705
$ 51,080,814
$ 71,874,000
$ 295,068
$ 82,800
$ 9,496,900
$ 247,900
$ 1,843,291
$ 51,000
$ 65,000
$ 1,300,000 $ 650,000
$ 728,112
$ 119,000
$ 400,000
$ 1,280,000
$ 515,246
$ 21,498,648 $ 513,500
$ 2,040,664,779 $ 2,040,664,779
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
5 MAYO 2020 N1 - nota contable 1
5 MAYO 2020 R - Recibo de caja 1
5 MAYO 2020 R - Recibo de caja 1
5 MAYO 2020 CB - consignacion Bancaria 1
5 MAYO 2020 CB - consignacion Bancaria 1
5 MAYO 2020 F - facturas 1
5 MAYO 2020 E - Egresos 1
1 JUNIO 2020 N1 - nota contable 7
1 JUNIO 2020 E - Egresos 4
6 JUNIO 2020 F - facturas 5768
20 JUNIO 2020 N2-nota debito bancaria 1
20 JUNIO 2020 N2-nota debito bancaria 1
30 JUNIO 2020 F - facturas 39003235312
30 JUNIO 2020 F - facturas 39003235312
30 JUNIO 2020 F - facturas 39003235312
30 JUNIO 2020 F - facturas FRA 280630848
30 JUNIO 2020 F - facturas FRA 280630848
30 JUNIO 2020 CO-Cuenta de cobro 45
30 JUNIO 2020 F - facturas MHUS-573
30 JUNIO 2020 RCM- Reembolso caja menor 1
1 JULIO 2020 N1 - nota contable 8
5 JULIO 2020 E - Egresos 12
6 JULIO 2020 F - facturas 5897
10 JULIO 2020 R - Recibo de caja 2
13 JULIO 2020 CB - consignacion Bancaria 3373
13 JULIO 2020 CB - consignacion Bancaria 3373
30 JULIO 2020 F - facturas MHUS-574
30 JULIO 2020 RCM- Reembolso caja menor 2
30 JULIO 2020 CO-Cuenta de cobro 90
30 JULIO 2020 F - facturas FRA 00028064090
30 JULIO 2020 F - facturas FRA 00028064090
1 AGOSTO 2020 N1 - nota contable 12
1 AGOSTO 2020 N2-nota debito bancaria 431
5 AGOSTO 2020 E - Egresos 18
6 AGOSTO 2020 F - facturas 5999
11 AGOSTO 2020 FACT- De compr.merc 465
18 AGOSTO 2020 FACT- De venta 1
30 AGOSTO 2020 F - facturas FRA 0002863500
30 AGOSTO 2020 F - facturas FRA 0002863500
30 AGOSTO 2020 CO-Cuenta de cobro 200
30 AGOSTO 2020 RCM- Reembolso caja menor 3
1 SEPTIEMBRE 2020 NC - nota crédito 1
NOMBRE DE TERCERO NIT DIGITO DE VERIFICACION
Pijamas en sueños S.A.S 860046341 5
Sally Julieth Ortega Acuña 1140859156 0
Jenny carolina fonseca Romero 1233505361 0
Dora Marlen Moreno 52105517 0
BANCOLOMBIA 890903938 8
NOTARIA 68 - JORGE HERNANDO RICO GRILLO 11427103 2
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 860007322 9
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 860007322 9
CASA TOROS S.A 830,004,093 8
CASA TOROS S.A 830,004,093 8
CASA TOROS S.A 830,004,093 8
CASA TOROS S.A 830,004,093 8
Enrique Soto 1234520070 0
ASEO A TU ALCANCE S.A 820923350 8
UNIDOS POR LA SEGURIDAD S.A 745289270 5
ARRENDAMIENTO LOCALES GLORIA 79,497,823 2
PAPELERIA ROSALES LMTD 235678104 6
ACUEDUCTO Y ASEO 899999094 1
CIUDAD LIMPIA 830048122 9
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
GUILLERMO ANTONIO NIÑO TOVAR 79856789 0
MISION HUMANA DE SERVICIOS TEMPORALES 900469229 8
NOTARIA 10 899.99.999 2
NOTARIA 10 899.99.999 2
NOTARIA 10 899.99.999 2
HOMENCENTER 990-143.200-2 3
CAFETERIA LOS PINOS 46237480 1
ENRIQUE SOTO 1234520070 0
ENRIQUE SOTO 1234520070 0
Sandra Nuñes 1031233505 0
Sandra Nuñes 1031233505 0
NOTARIA 10 899.99.999 2
NOTARIA 10 899.99.999 2
carlos mendoza 32759456 0
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A 800216181 5
DITRIBUIDORA PIJAMAS SAS 901287763 1
Eeyes S.A.S 123205503 6
Eeyes S.A.S 123205503 6
Eeyes S.A.S 123205503 6
Eeyes S.A.S 123205503 6
Eeyes S.A.S 123205503 6
Eeyes S.A.S 123205503 6
Eeyes S.A.S 123205503 6
Eeyes S.A.S 123205503 6
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
CIUDAD LIMPIA 830048122 9
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
ETB 899999115 8
NOTARIA 10 899.99.999 2
NOTARIA 10 899.99.999 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
Piyam S.A 324760310 2
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
REGIMEN CONCEPTO CLASE
común CAPITAL AUTORIZADO SEGÚN ESCRITURA 3
común CAPITAL AUTORIZADO SEGÚN ESCRITURA 3
común SUSCRIBE 30.000 3
N/A SOCIO A 3
N/A SOCIO B 3
N/A SOCIO C 3
N/A PAGO DE 30.000 ACCIONES SOCIO A 1
N/A PAGO DE 30.000 ACCIONES SOCIO A 3
N/A SE RECIBE ACCIONES POR 25.000 SOCIO B 1
N/A SE RECIBE ACCIONES POR 25.000 SOCIO B 3
N/A SE RECIBE ACCIONES POR 11.000 SOCIO C 1
G-contribuyente SE CONSIGNA EFECTIVO DEL APORTE DEL SOCIO A 1
G-contribuyente SE CONSIGNA EFECTIVO DEL APORTE DEL SOCIO A 1
común ESCRITURA PUBLICA FACTURA 00027272 5
común GASTOS NOTARIALES - ESCRITURA PUBLICA 2
común GASTOS NOTARIALES - ESCRITURA PUBLICA 1
común REGISTRO MERCANTIL . INSCRPCION LIBROS LIBROS 5
común REGISTRO MERCANTIL . INSCRPCION LIBROS LIBROS 1
común COMPRA DE VEHICULO 1
G-contribuyente GASTOS BANCARIOS (GMF) 5
N/A APERTURA FONDO DE CAJA MENOR 1
N/A APERTURA FONDO DE CAJA MENOR 1
G-contribuyente SERVICIO DE ASEO 5
G-contribuyente PAGO FACTURA ASEO N° 5768 2
común SERVICIO DE VIGILANCIA 5
común PAGO FACTURA VIGILANCIA N° 6920 2
Simplificado SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR 2 AÑOS 1
común COMPRA DE PAPELERIA 5
común PAGO FACTURA COMPRA DE PAPELERIA N° 5432 2
común PAGO FACTURA COMPRA DE PAPELERIA N° 5432 1
G-contribuyente COMPRA DE CHEQUERA 5
G-contribuyente COMPRA DE CHEQUERA 1
G-contribuyente FACTURA DE ACUEDUCTO Y ASEO 5
G-contribuyente PAGO FACTURA ACUEDUCTO Y ASEO N° 39003235312 2
G-contribuyente FACTURA DE TELEFONIA 5
G-contribuyente FACTURA DE TELEFONIA 2
G-contribuyente PAGO FACTURA TELEFONICA N° FRA 280630848 2
G-contribuyente PAGO FACTURA TELEFONICA N° FRA 280630848 1
Simplificado
HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2.020 POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESENTACION
5
Simplificado
2
Simplificado
2
Simplificado
2
Simplificado PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD JUNIO CC 045 2
Simplificado PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD JUNIO CC 045 1
común SERVICIOS TEMPORALES NOMINA DEL MES DE JUNIO 5
común PAGO FACTURA SERV. TEMPORALES MES JUNIO 2
común PAGO FACTURA SERV. TEMPORALES MES JUNIO 1
Simplificado AMORTIZACION DE ARRIENDO PRIMER MES SEGÚN CONTRATO (JUNIO) 1
Simplificado AMORTIZACION DE ARRIENDO PRIMER MES SEGÚN CONTRATO (JUNIO) 5
común REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR JUNIO 5
N/A REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR JUNIO 2
N/A PAGO REINTEGRO GASTOS CAJA MENOR JUNIO 2
N/A PAGO REINTEGRO GASTOS CAJA MENOR JUNIO 1
G-contribuyente CREDITO POR LIBRE INVERSIÓN 1
G-contribuyente CREDITO POR LIBRE INVERSIÓN 2
N/A AJUSTE DE CAJA GENERAL POR SOBRANTE 1
N/A AJUSTE DE CAJA GENERAL POR SOBRANTE 4
G-contribuyente SE CONSIGNA CHEQUE POR PRESTAMO BANCARIO 1
G-contribuyente SE CONSIGNA CHEQUE POR PRESTAMO BANCARIO 1
común COMPRA DE PAPELERIA MES DE JULIO 5
Simplificado AMORTIZACION DE ARRIENDO SEGUNDO MES SEGÚN CONTRATO (JULIO) 1
Simplificado AMORTIZACION DE ARRIENDO SEGUNDO MES SEGÚN CONTRATO (JULIO) 5
común SERVICIOS TEMPORALES NOMINA DEL MES DE JUlIO 5
común PAGO DE PAPELERIA DE JULIO 2
común PAGO DE PAPELERIA DE JULIO 1
común PAGO FACTURA SERV. TEMPORALES MES JULIO 2
común PAGO FACTURA SERV. TEMPORALES MES JULIO 1
común REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR JULIO 5
N/A REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR JULIO 5
N/A REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR JULIO 2
Simplificado
HONORARIOS MES DE JULIO DE 2.020 POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESENTACION
5
Simplificado
2
Simplificado
2
Simplificado
2
Simplificado PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD JULIO 2
Simplificado PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD JULIO 1
G-contribuyente FACTURA DE TELEFONIA JULIO 5
G-contribuyente FACTURA DE TELEFONIA JULIO 2
G-contribuyente PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA JULIO 2
G-contribuyente PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA JULIO 1
G-contribuyente RECLASIFICACION GMF MAYO JUNIO JULIO 5
G-contribuyente RECLASIFICACION GMF MAYO JUNIO JULIO 5
G-contribuyente PAGO DE 1° CUOTA POR PRESTAMO BANCARIO 2
G-contribuyente SEGURO DE VIDA CREDITO 1" CUOTA 5
N/A PAGO REINTEGRO GASTOS CAJA MENOR JULIO 2
N/A PAGO REINTEGRO GASTOS CAJA MENOR JULIO 1
G-contribuyente COMPRA DE SERVICIO DE ASEO 5
G-contribuyente PAGO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO 2
G-contribuyente PAGO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO 1
G-contribuyente COMPRA DE 3.000 ACCIONES 1
común COMPRA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 5
común PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 2
común PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 1
G-contribuyente- autorretenedor COMPRA DE MERCANCIA 1
común COMPRA DE PAPELERIA MES DE AGOSTO 5
común PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA 2
común PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA 1
Comun-Autoretenedor VENTA DE MERCANCIA 4
común VENTA DE MERCANCIA 4
común COMPRA DE MERCANCIA 1
G-contribuyente FACTURA DE TELEFONIA AGOSTO 5
G-contribuyente FACTURA DE TELEFONIA AGOSTO 2
G-contribuyente PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA AGOSTO 2
G-contribuyente PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA AGOSTO 1
Simplificado
HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2.020 POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESENTACION
5
Simplificado
2
Simplificado
2
Simplificado
2
Simplificado PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD AGOSTO 2
Simplificado PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE CONTABILIDAD AGOSTO 1
Simplificado AMOTIZACION DE ARRIENDO SEGÚN MES DE AGOSTO 1
Simplificado AMOTIZACION DE ARRIENDO SEGÚN MES DE AGOSTO 5
común SERVICIOS TEMPORALES NOMINA DEL MES DE AGOSTO 5
común PAGO FACTURA SERV. TEMPORALES MES DE JULIO 2
común PAGO FACTURA SERV. TEMPORALES MES DE JULIO 1
común REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR AGOSTO 5
N/A REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA MENOR AGOSTO 2
G-contribuyente REVALORIZACION DE ACCIONES 1
G-contribuyente REVALORIZACION DE ACCIONES 4
común DEVOLUCION DE MERCANCIA 4
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
#N/A #VALUE!
NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO CUENTA
PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105
ACTIVO 11 EFECTIVO EQUIVALENTE 1105
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435
ACTIVO 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1524
GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5140
PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR 2335
ACTIVO 17 DIFERIDOS 1705
GASTOS 53 NO OPERACIONALES 5305
GASTOS 52 OPERACIONALES DE VENTAS 5220
PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
ACTIVO 12 INVERSIONES 1205
PASIVO 22 PROVEEDORES 2205
INGRESOS 41 OPERACIONALES 4135
ACTIVO 13 DEUDORES 1355
COSTOS DE VENTAS COSTO
61 DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135
6135
6135
6135
INGRESOS 42 NO OPERACIONALES 4295
6135
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505
CAJA 110505
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143524
EQUIPO DE OFICINA 152405
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152805
BANCOS 111005
CAJA 110505
GASTOS LEGALES 514005
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
BANCOS 111005
BANCOS 111005
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005
BANCOS 111005
IMPUESTOS 511595
BANCOS 111005
CAJA 110510
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 513505
RETENCION EN LA FUENTE 236525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 513505
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236805
BANCOS 111005
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170525
DIVERSOS 519530
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511010
BANCOS 111005
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
ARRENDAMIENTOS 522010
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519560
ACREEDORES VARIOS 238020
IMPUESTOS 511595
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
CAJA 110505
BANCOS NACIONALES 210510
CAJA 110505
DIVERSOS 429553
BANCOS 111005
CAJA 110505
DIVERSOS 519530
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
BANCOS 111005
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519560
DIVERSOS 519595
HONORARIOS 511010
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
IMPUESTOS 511595
FINANCIEROS 530590
FINANCIEROS 530590
BANCOS 111005
BANCOS NACIONALES 210510
FINANCIEROS 530520
FINANCIEROS 530505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 513505
BANCOS 111005
ACCIONES 120550
ACCIONES 120591
BANCOS 111005
SERVICIOS 513505
SERVICIOS 523505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
DIVERSOS 519530
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413524
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135518
CLIENTES 130505
135580
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
135515
135518
CLIENTES 130505
135580
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513525
BANCOS 111005
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511010
BANCOS 111005
SERVICIOS 513510
SERVICIOS 513510
BANCOS 111005
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519560
ACCIONES 120552
DIVERSOS 429502
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) 417524
135515
135518
CLIENTES 130505
135580
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
NOMBRE DE SUBCUENTA DEBITO CREDITO
CAPITAL AUTORIZADO $ 396,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 396,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $ 180,000,000
CAJA GENERAL $ 180,000,000
MERCANCIAS PRENDAS DE VESTIR $ 150,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 42,000,000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 24,000,000
MONEDA NACIONAL $ 180,000,000
NOTARIALES $ 7,928,000
IVA DESCONTABLE $ 1,506,320
GASTOS LEGALES $ 9,434,320
GASTOS LEGALES $ 9,434,320
NOTARIALES $ 1,568,900
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 31,980,079
OTROS $ 31,980,079
OTROS $ 31,980,079
OTROS $ 171,933
MONEDA NACIONAL $ 171,933
CAJAS MENORES $ 500,000
ASEO Y VIGILANCIA $ 5,685,120
ASEO Y VIGILANCIA $ 454,810
IVA DESCONTABLE $ 86,414
SERVICIOS $ 9,096
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA $ 6,217,248
SERVICIOS $ 14,562
RETE ICA $ 7,034
ARRENDAMIENTOS $ 14,664,000
ARRENDAMIENTOS $ 513,240
RETE ICA $ 141,654
ARRENDAMIENTOS $ 14,009,106
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 996,190
COMPRAS $ 24,905
RETE ICA $ 10,998
OTROS $ 1,149,563
OTROS $ 1,149,563
GASTOS BANCARIOS $ 280,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 101,904
SERVICIOS PUBLICOS $ 147,534
TELEFONO $ 27,600
REVISORIA FISCAL $ 3,000,000
HONORARIOS $ 300,000
RETE ICA $ 28,980
HONORARIOS $ 2,671,020
TEMPORALES $ 21,780,000
SERVICIOS $ 21,780
RETE ICA $ 21,039
OTROS $ 24,329,001
OTROS $ 24,329,001
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 650,000
NOTARIALES $ 52,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 75,450
CASINO Y RESTAURANTE $ 10,500
REINTEGROS POR PAGAR $ 164,161
OTROS $ 54,772
SERVICIOS $ 9,096
SERVICIOS $ 14,562
RETE ICA $ 7,034
PAGARES $ 100,000,000
CAJA GENERAL $ 10,000
SOBRANTES DE CAJA MENOR $ 10,000
COMPRAS $ 4,589
RETE ICA $ 10,391
OTROS $ 479,638
SERVICIOS $ 21,780
RETE ICA $ 21,039
OTROS $ 24,329,001
OTROS $ 479,638
OTROS $ 24,329,001
NOTARIALES $ 15,000
OTROS $ 65,000
RETE ICA $ 28,980
TELEFONO $ 27,600
OTROS $ 226,705
GMF $ 226,705
GMF $ 288,541
PAGARES $ 3,585,786
INTERESES $ 1,280,000
GASTOS BANCARIOS $ 120,000
SERVICIOS $ 9,096
ACTIVIDAD FINANCIERA $ 2,784,000
COSTO DE TRANSACCIONES $ 100,000
SERVICIOS $ 14,562
RETE ICA $ 7,034
MERCANCIAS PRENDAS DE VESTIR $ 60,088
NACIONALES $ 14,240,737
COMPRAS $ 4,763
RETE ICA $ 10,786
OTROS $ 497,884
OTROS $ 497,884
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ 422,875
IVA GENERADO $ 80,346
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (RTE ICA) $ 4,669
NACIONALES $ 498,552
AUTORRETENCIONES ESPECIALES $ 1,692
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO $ 25,480,000
IVA GENERADO $ 4,841,200
RETENCION EN LA FUENTE $ 637,000
TELEFONO $ 27,600
RETE ICA $ 28,980
SERVICIOS $ 21,780
RETE ICA $ 21,039
OTROS $ 24,329,001
OTROS $ 24,329,001
NOTARIALES $ 52,000
AJUSTE DE VALORIZACION ACCIONES $ 99,000
AJUSTE DE V.R RAZONABLE (ACCIONES) $ 99,000
PRENDAS DE VESTIR $ 637,000
IVA GENERADO $ 121,030
RETENCION EN LA FUENTE $ 15,925
NACIONALES $ 727,722
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
RETORNO A
INDICE

Tablas Dinamicas

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Tablas Dinamicas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA

110505 CAJA GENERAL

NOMBRE DE SUBCUENTA AÑO MES DIA

$ 1,506,320 $ 854,062 $ 744,528

$ 1,452,397,698 $ 1,452,397,698 $ 108,445,334 $ 108,445,334 $ 291,699,017

$ 2,671,020 $ 2,671,020 $ 2,671,020

$ 27,600 $ 175,134 $ 175,134

$ 254,800 $ 25,902,875 $ 7,351

También podría gustarte