Nómina y Administración del Talento Humano

Se adiciona en provisiones estado nominal y facturación poder o no incluir la exoneración del aporte
de salud correspondiente al empleador ley 1607. Se han realizado cambios, mejoras y adiciones a las
opciones de Nómina a continuación detalladas.
Adiciones
1. En consulta de empleados se agrega nueva consulta de historial de contratos por cedula del
empleado.
2. Se agrega opción en parámetros particulares de autoliquidación unificada para que el sistema
tome el valor de las vacaciones como tope de la resolución 1300 (Cree) sobre el total pagado en el
periodo o sobre el proporcional al mes cuando este pasa de un mes a otro.
3. En utilitarios se agrega opción para incluir el histórico de contratos que haya tenido un
empleado.
4. Se agrega opción en la provisión normal que se incluya el tope de la exoneración de salud en el
cálculo de la provisión.
5. Se agrega opción en la provisión sobre saldo para que incluya el tope de la exoneración de
salud a los empleados que tengan derecho.
6. Se agrega en la facturación para que incluya el tope de la exoneración de salud al calcular los
valores de la factura de los empleados que tengan derecho.
7. Se agrega en la consulta estado nominal que incluya el tope de la exoneración de salud a los
empleados que tengan derecho.
8. En parámetros particulares de liquidaciones se agrega opción para definir cuantos días paga el
empleador de una incapacidad por enfermedad general.
9. En utilitarios se agrega opción para incluir las cuentas que se utilizaran en el archivo plano de
contabilidad en la variable de nitdivergenteE

Modificaciones

1. Se agrega mayorización automática cuando se contabiliza en línea , para que el usuario no

tenga que reafectar módulos en contabilidad
2. Se cambia en contabilización formato archivo plano para indicar en las variables nitsap y
nitdivergente el campo adicional de empleado o fondo se tome como prefijo o sufijo del nit.
3. Se cambia el desprendible de liquidaciones definitivas donde se agrega la base de cesantías del
año anterior cuando en la liquidación se muestra las correspondientes al año anterior y las cesantías
del presente año.

Administrador GW
Se han realizado cambios y mejoras a las opciones de la aplicación en los módulos Administrativo,
Gestión de Ventas y Gestión Compras. A continuación se detallan uno a uno los cambios que se han
realizado para esta actualización.
Modificaciones Administrador
1. Se agrega una opción para generar el certificado para el impuesto sobre la renta para la
equidad CREE, esta opción se encuentra en ADMINISTRADOR – TERCEROS E IMPUESTOS – Renta y
Complementarios – Certificados de Retención CREE.
2. Se habilitan 3 campos adicionales en la importación de hojas de vida de clientes, los campos
son: Plan descuento línea, Clase descuento línea, Descuento base línea.

Helisa NIIF
Se han realizado cambios y mejoras a las opciones de la aplicación en los módulos Administrativo,
Gestión de Ventas y Gestión Compras. A continuación se detallan uno a uno los cambios que se han
realizado para esta actualización.
Normas Internacionales de Información Financiera

Para dar cumplimiento de cada una de las secciones a las que se refiere la norma se implementaron o
desarrollaron los siguientes temas:
 Modificaciones
Decreto 3029 del 27 de Diciembre de 2013
Administrativo - Gestión de Ventas - Gestión de Compras

1. Por decreto 3029 del 27 de Diciembre de 2013 se modificaron las tarifas de autorretención del
impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, las tarifas se asignan en la tabla de impuestos (opción
Parámetros/Particulares/Terceros e impuestos/Impuestos-descuentos y valores), allí también debe
digitar las cuentas auxiliares respectivas para cada nueva tarifa.

 Proceso de Transición
El proceso de transición es una opción, que como su nombre lo indica, servirá para iniciar la
contabilidad NIIF partiendo de la contabilidad fiscal. Se compone de los siguientes pasos:
 
Contabilidad

1. Definición de parámetros de contabilidad.

2. En el plan de cuentas fiscal se permite asignar la cuenta equivalente para que el programa
registre los asientos NIIF al ingresar un documento fiscal.
3. Registro de las cuentas equivalentes en la lista de impuestos.
4. Administración del plan de cuentas NIIF.
5. Definición de cuentas para el reconocimiento de ingresos financieros en ventas.
6. Definición de cuentas para el reconocimiento de gastos financieros en las compras.
7. Transición de los saldos contables (cuentas de balance).
8. En la elaboración de recibos de caja en los cuales se cancelen documentos sobre los cuales se
ha causado provisión de cartera, el software realizara automáticamente la correspondiente reversión
de estas provisiones.

Activos Fijos

1. Definición de cuentas para activos fijos.

2. Definición de cuentas para activos intangibles.
3. Proceso de transición (cuentas, costos y reconocimiento).

Inventarios

1. Definición de la cartilla de grupos.

2. Lista de cuentas a utilizar en el inventario.
3. Definición de cuentas a usar en el proceso de transición de inventario.
4. Definición de las cargas fabriles.
5. Proceso de transición en el que se definirán: el reconocimiento de los artículos como fiscales,
NIIF o ambos, el sistema de valuación PEPS, promedio ponderado o identificación específica,
permitiendo que un artículo pueda trabajar métodos diferentes en las dos contabilidades.

Inversiones

1. Cartilla de inversiones.
2. Lista de conceptos.

Obligaciones Financieras

1. Administración de obligaciones financieras

Administrador

1. Administración de cuentas NIIF.

2. Administración de inversiones.
3. Administración de las obligaciones financieras.
4. Ejecución de la provisión de cartera para contabilidad local y para contabilidad NIIF de forma
independiente.
5. Ingreso de revelaciones y notas a los estados financieros.
6. Cálculo del valor presente neto.
7. Control sobre el reconocimiento del ingreso financiero para ventas a crédito.
8. Captura especial de transacciones sobre las inversiones.
9. Los asientos NIIF se van generando al ingresar los datos de las transacciones fiscales.
10. Posibilidad de ingresar un documento que afecte solo la contabilidad fiscal, solo la contabilidad
NIIF o las dos, a criterio del contador.
11. Registro de errores de periodos anteriores o cambio de políticas contables.
12. Consolidación de información NIIF independiente de la consolidación fiscal.

Cuentas por cobrar

1. En la hoja de vida de clientes se da la posibilidad de marcar la aplicación de descuentos

condicionados (pronto pago y volumen).
2. Se crea la consulta para provisiones de cartera.

Cuentas por pagar

1. En la hoja de vida de acreedores se da la posibilidad de marcar la aplicación de descuentos

condicionados (pronto pago y volumen).

Inventario.

1. Valuación del inventario por el sistema promedio ponderado, por el sistema PEPS o por
identificación específica independiente para cada tipo de contabilidad.
2. Reconocimiento de los artículos en la contabilidad fiscal, en la contabilidad NIIF o en las dos.
3. Ajustes de las consultas y de los informes para mostrar la información fiscal y la de NIIF.
4. Definición contable a grupos de inventario de forma independiente para la contabilidad fiscal y
para la contabilidad NIIF.
5. Costeo automático en la elaboración de documentos tanto en la contabilidad fiscal como en la
contabilidad NIIF.
6. Definición de cargas fabriles independientes para los ensambles por cada contabilidad (fiscal y
NIIF).
7. Costeo automático de órdenes de ensamble y órdenes de KIT tanto para la contabilidad fiscal
como en la contabilidad NIIF.
8. Creación de modalidad de ajuste al costo por documento.
9. En el cálculo de precios de venta cuya base es el costo de los productos se da la opción para
que este se calcule sobre el costo bajo contabilidad local o bajo contabilidad NIIF.

Ventas.

1. Control sobre el reconocimiento de ingreso por venta de bienes sujetas a la transferencia de

riesgos y beneficios del vendedor al comprador.
2. Asignación de descuentos condicionados por pronto pago o por volumen en el proceso de
ventas.
3. Información de la rentabilidad a nivel NIIF o a nivel fiscal.
4. Causación de ingresos por reconocer de forma automática.
5. Aplicación de descuentos condicionados. Los descuentos condicionados por pronto pago serán
aplicados en los documentos de pago de cartera y los descuentos por volumen serán aplicados por el
usuario según su criterio.
6. Control sobre el reconocimiento de ingresos en la venta de servicios por porcentaje de
cumplimiento.
7. Control sobre el reconocimiento de ingresos en la venta de servicios de ejecución diferida tales
como contratos de mantenimiento.
8. Control sobre el reconocimiento de ingresos en la venta de servicios en un solo valor y fecha
posterior a la factura de venta.
9. Cuando las ventas de bienes no son reconocidas los artículos afectados no salen del inventario
sino que quedan almacenados en una bodega temporal a la espera del reconocimiento.
10. Se crea la consulta para descuentos condicionados.

Compras.

1. Asignación de descuentos condicionados por pronto pago o por volumen en el proceso de

compras.
2. Aplicación de descuentos condicionados por volumen. Los descuentos condicionados por
pronto pago serán aplicados en los documentos de pago de acreedores y los descuentos por volumen
serán aplicados por el usuario según su criterio.
3. Distribución del costo de los servicios como parte del costo de los artículos independiente para
la contabilidad fiscal y para la contabilidad NIIF.
4. Aplicación automática de descuentos condicionados al costo del inventario o al costo de ventas.
5. Se crea la consulta para los descuentos condicionados en compras.

Activos fijos e intangibles.

1. Clasificación de los activos de acuerdo a su reconocimiento (fiscal, NIIF o ambos).

2. Independencia en la configuración de los activos e intangibles (cuentas, reconocimiento, datos
de depreciación, costo)para la afectación de las contabilidades NIIF y fiscal.

Administración de activos compuestos.

1. Ejecución de los documentos o transacciones a los activos e intangibles (depreciación,

amortización, mejoras, cambios de estado, cancelaciones, adiciones, deterioro etc.) en las dos
contabilidades.
2. Elaboración de consultas e informes desde el punto de vista contable o desde el punto de vista
NIIF
3. Cálculo de valor presente neto para determinar el costo de adquisición NIIF de los activos.
4. Se crea un documento para reclasificar los activos en la contabilidad NIIF (cambio de propiedad
planta y equipo a propiedad de inversión y viceversa).
5. Se crea un documento para registro de deterioro o valuación en la contabilidad NIIF y para
registro de revalorizaciones o desvalorización en la contabilidad local.

Importaciones
1. Configuración de conceptos de importación para la contabilidad local y para la contabilidad
NIIF.
2. Costeo de importaciones para la contabilidad local y para la contabilidad NIIF.
3. Generación de registros contables automáticos de las importaciones para la contabilidad NIIF o
la contabilidad local según el reconocimiento de los productos importados.

Exportaciones e importaciones de información

1. En la exportación de la cartilla de cuentas se da la posibilidad de exportar la cuenta NIIF

asociada a las cuentas de la contabilidad local.
2. Se crea la opción para exportar el archivo de consolidación NIIF.
3. En la exportación de movimiento de inventario se agregan las columnas correspondientes al
costo unitario NIIF y al valor unitario NIIF de las transacciones.
4. En la exportación de las hojas de vida de activos fijos y de intangibles y diferidos se agregan las
opciones NIIF de la hoja de vida.
5. En la importación de movimiento contable se da la posibilidad de importar la información para
la contabilidad local, para la contabilidad NIIF o para las dos contabilidades.
6. En la importación de movimiento de inventario se agrega la columna para importar el valor
unitario NIIF de las transacciones.
7. En la importación de hojas de vida de activos fijos y de intangibles y diferidos se agregan los
datos NIIF de los activos.

Definición de parámetros:

1. En la configuración de usuarios se crean las opciones para que el usuario pueda en las facturas
de venta modificar la distribución de los servicios diferidos, modificar los descuentos condicionados.
2. En la configuración de usuarios se crean las opciones para que el usuario pueda en las facturas
de compra modificar los servicios que hacen parte del costo, modificar los descuentos condicionados.
3. En la configuración de usuarios se crea la opción para que el usuario pueda capturar notas y
revelaciones.
4. En la definición de parámetros de contabilidad se crean las opciones para que le usuario defina
la estructura de las cuentas NIIF.
5. En la definición de parámetros de contabilidad se crean las opciones para que le usuario
configure los estados financieros NIIF.
6. En la definición de parámetros de terceros, en la definición de impuestos, descuentos y valores,
se crea la opción para que el usuario configure las cuentas NIIF a las cuales se registraran estos
conceptos.
7. En la definición de parámetros de cuentas por cobra, se crea la opción para configurar el cálculo
de provisiones de cartera para la contabilidad local y la contabilidad NIIF.
8. En la definición de parámetros de gestión de ventas, se crea la opción para configurar los
diferentes tipos de descuentos condicionados que se pueden aplicar en las ventas.
9. En la definición de parámetros de gestión de compras, se crea la opción para configurar los
diferentes tipos de descuentos condicionados que se pueden aplicar en las compras hechas por la
empresa.
10. En la definición de parámetros de compras, se crea la opción para que se configure la forma
como se distribuirán los servicios que hacen parte del costo en la factura de compra.

Módulo NIIF

1. Administración de revelaciones y notas a los estados financieros (políticas contables, notas,

corrección de errores).
2. Estado de situación financiera.
3. Estado de resultados integral.
4. Estado de cambios en el patrimonio.
5. Estado de flujos de efectivo.
6. Captura notas a los estados financieros desde cualquier parte del programa.