Balanza de comprobación

Saldos

Activo

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo en Caja 25,000.00

Caja Chica 25,000.00

Efectivo en Bancos 75,920.00

Banco Popular 75,920.00

Inventario Mercancía 1,000.000.00

Cuentas por Cobrar 2,500.000.00

Gastos Pagados por Anticipados 120,000.00

Gastos de Ventas 140,000.00

Gastos Generales y Administrativo 1,296,079.08

Ventas 18,000,000.00

Gastos Financieros 169,420.00

Gasto de Investigación 310,000.00

Servicios Bancarios 4,500.00

Costos de Ventas 8,500,000.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 28,741,839.08

ACTIVOS FIJOS

Propiedad Plantas y Equipos 15,000,000.00

Terrenos 1,500,000.00

Edificios 9,000,000.00

Equipo de Transporte 3,000,000.00

Mobiliarios y Equipos de Oficina 1,500,000.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30,000,000.00

ACTIVOS DIFERIDOS

Activos Diferidos 310.000.00

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar Suplidores 260,000.00

Impuestos por Pagar 180,000.00

Salario 90,000.00

Sueldos 500,000.00

Vacaciones 48,594.68

Prestaciones Laborales 50,000.00

Regalía Pascual 76,373.22

Aporte Plan Básico de Salud 58,000.00

Aporte Plan de Pensión 165,070.67

Seguros de Riesgos Laborales 15,200.00

Alquiler 14,350.00

Infotep 5,000.00

Energía Eléctrica 90,000.00

Teléfono 150,000.00

Infotep 44,000.00

Seguro 120,000.00

Horas Extras 79,490.51

Intereses y Comisiones Bancarios 164,920.00

Comisión 50,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,160,999.08

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos por Pagar a Largo Plazo 2,800,000.00

PATRIMONIO

Capital 5,596,419.08

Utilidad de Periodos Anteriore 5,596,419.08

TOTAL 7,896,419.08

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO

+ CAPITAL

28,741,839.08 2,160,999.08 7,896,419.08 12,857,418.16

30,000,000.00 2,800,000.00

310.000.00 4,960,999.08

58,741,839.08