Compañía Valeria S.A.

S
N.I.T:1000.698.695
BALANCE DE PRUEBA
MARZO 1 A 30 DE MARZO 2020

CODIGO
1105
1110
12
1305
135515
1435
1516
1524
1540
1528
1592
17
2105
2205
23
24
25
31
41
5106
51
51
5160
51
61
 CUENTAS VALOR
CAJA 12,300,000
BANCOS 4,560,000
INVERSIONES 2,340,000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 23,456,000
ANTI. RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 324.500
INVENTARIO MERCA NO FABRI POR EMPRESA 34,908,000
EDIFICIOS 78,905,000
MUEBLES Y ENSERES 3,450,000
VEHICULOS 16,345,000
EQUIPO DE COMPUTO 5,670,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 1.400000
GASTOS PAGO POR ANTISEGUROS $ 789,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 22,345,000
PROOVEDORES 6,700,000
CUENTAS POR PAGAR VARIOS 18,900,000
IMPUESTOS POR PAGAR $ 456.999
CUENTAS POR PAGAR SALARIOS 2,678,000
CAPITAL 137,809,898
VENTAS $ 45,367,000
GASTOS SALARIOS $ 17,980,880
HONORARIOS $ 1,567,000
MANTENIMIENTO $ 7,890,990
GASTOS DEPRECIACIÓN $ 456,781
PAPELERÍA $ 123,456
COSTOS DE VENTAS (COMPRAS P.T) $ 24,678,990

Compañía Valeria S.A.S

N.I.T:1000.698.695
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS BRUTO(VENTAS SERVICIOS) $ 45,367,000

MENOS DEVOL. REBA EN VENTAS 0
INGRESOS NETOS $ 45,367,000

COSTOS DE VENTAS -PRODUCCION -$ 24,678,990

$ 70,045,990

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS SALARIO $ 17,890,880
HONORARIOS $ 1,567,000
MANTENIMIENTO $ 7,890,990
GASTOS DEPRECIACION $ 456,781
PAPELERIA $ 123,456
PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 7,241,097
Compañía Valeria S.A.S
N.I.T:1000.698.695
ESTADO SITUACION FINANCIERA
MARZO 1 A 30 DE MARZO 2020

ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE

BANCOS
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
ANTI.RETEFUENTE
INVENTARIOS
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS
ACTIVOS P.PE TRANSITO
EDIFICIOS
MUEBLES Y ENS MAQUINAR Y EQUIPO
VEHICULOS
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIONES
EDIFICIOS
MUEBLES Y ENS MAQUINAR Y EQUIPO
VEHICULOS
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTIC.

TOTAL ACTIVO
 ANALISIS VERTICAL

100%
0
100%

54.4

$ 27,929,107
-39.44%
-3.45
17.39%
-1.01%
-0.27%
 ANALISIS VERTICAL
12,300,000 6.77%
4,560,000 2.51%
2,340,000 1.29%
23,456,000 12.91%
324.500 0.18%
34,908,000 19.22%
77,889,200

0 0.00%
0 0.00%
78,905,000 43.44%
3,450,000 1.90%
16,345,000 9.00%
5,670,000 3.12%
104,370,600

-600.000 -0.33%
-200.000 -0.11%
-300.000 -0.17%
-300.000 -0.17%
-1.400000
102,970,000

789000 0.43%
789.000

181,648,8000 100.00%
PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 22,345,000

PROVEEDORES 6,700,000
CUENTAS POR PAGAR 18,900,000
IMPUESTOS POR PAGAR 456.999
OBLIGACIONES LABORALES 2,678,000
ANTICIPO RENTA 0

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL 137,809,898
RESERVAS LEGALES 0
UTILIDADES DEL EJERCICIO 0
PERDIDAS DEL EJERCICIO -7.241097
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
 43.75% 12.30%
13.12% 3.69%
37.00% 10.40%
0.89% 0.25%
5.24% 1.47%
0.00% 0.00%

51,079,999 100.00%

105.05% 75.87%

130,648,800 -5.55% -3.99%

100% 100.00%
181,648,800
Compañía Valeria S.A.S
N.I.T:1000.698.695
BALANCE DE PRUEBA
ABRIL1 A 30 DE ABRIL2020

CODIGO
1105
1110
12
1305
135515
1435
1516
1524
1524
1540
1528
1592

17
2105
2205
23
24
24
25
31
31
31
31
41
41
5106
51
51
51
5106
51
51
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 61

Compañía Valeria S.A.S

N.I.T:1000.698.695
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ingresos brutos
Descuentos
Ingresos brutos

COSTOS DE VENTAS
Utilidad perdida bruta

GASTOS

Gastos salarios
Honorarios
Seguros
Mantenimiento
Gastos depreciacion
Representacion
Combustible
Papeleria
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES IMPUESTO
 CUENTAS VALOR DB
CAJA $ 5,560,000 $ 5,560,000
BANCOS $ 18,654,890 $ 18,654,890
INVERSIONES $ 4,800,000 $ 4,800,000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 33,456,789 $ 33,456,789
ANTI. RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 1,456,780 $ 1,456,780
INVENTARIO MERCA NO FABRI POR EMPRESA $ 53,670,000 $ 53,670,000
EDIFICIOS $ 78,905,600 $ 78,905,600
MUEBLES Y ENSERES $ 4,950,000 $ 4,950,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 5,678,300 $ 5,678,300
VEHICULOS $ 16,345,000 $ 16,345,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 5,670,000 $ 5,670,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 2,184,259
EDIFICIOS $ 928,773
MUEBLES Y ENSERES $ 241,250
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 47,319
VEHICULOS $ 572,417
EQUIPO DE COMPUTO $ 394,500
GASTOS PAGO POR ANTISEGUROS $ 789,000 $ 789,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 21,879,479
PROOVEDORES $ 25,467,000
CUENTAS POR PAGAR VARIOS $ 17,640,000
IMPUESTOS POR PAGAR $ 4,569,000
PROVISIÓN RENTA POR PAGAR $ 2,846,457
CUENTAS POR PAGAR SALARIOS $ 4,520,000
CAPITAL $ 143,666,466
RESERVA LEGAL $ 577,917
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 5,201,252
PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR $ 7,241,097 $ 7,241,097
VENTAS $ 92,075,425
DESCUENTOS DEVO Y REBA EN VENTAS $ 3,568,907 $ 3,568,907
GASTOS SALARIOS $ 21,456,700 $ 21,456,700
HONORARIOS $ 940,000 $ 940,000
SEGUROS $ 65,750 $ 65,750
MANTENIMIENTO $ 7,890,990 $ 7,890,990
GASTOS DEPRECIACIÓN $ 784,259 $ 784,259
REPRESENTACIÓN $ 1,230,000 $ 1,230,000
COMBUSTIBLE $ 785,943 $ 785,943
PAPELERÍA $ 615,000 $ 615,000
COSTOS DE VENTAS (COMPRAS P.T) $ 46,112,250 $ 46,112,250
$ 320,627,255

$ 92,075,425
$ 3,568,907
$ 88,506,518

$ 46,112,250
$ 42,394,268

$ 21,456,700
$ 940,000
$ 65,750
$ 7,890,990
$ 784,259
$ 1,230,000
$ 785,943
$ 615,000
$ 33,768,642
$ 8,625,626
 Compañía Valeria S.A.S
N.I.T:1000.698.695
ESTADO SITUACION FINANCIERA
ABRIL1 A 30 DE ABRIL2020
ACTIVO
CR Efectivo y Equivalente
Caja
Bancos
Inversiones
Cuentas por Cobrar Clientes
Anti. Retencion en la Fuente
Inventarios Mercancia no Fabri Empresa
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

$ 2,184,259
Edificios
Muebles y En seres
Maquinaria y equipo
Vehiculos
Equipo de computo
Depreciacion acumu
$ 21,879,479 TOTAL PLANTA Y EQUIPO
$ 25,467,000
$ 17,640,000
$ 4,569,000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
$ 2,846,457 Gastos pago por anti seguros
$ 4,520,000 TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTIC.
$ 143,666,466
$ 577,917 TOTAL ACTIVO
$ 5,201,252

$ 92,075,425
$ 320,627,255
 Analisis Horizontal
Analisis Vertical Absoluto Relativo
$ 5,560,000 2.44% $ 4,330,000 -5480%
$ 18,654,890 8.19% $ 14,094,890 5167%
$ 4,800,000 2.11% $ 2,460,000 -6098%
$ 33,456,789 14.69% $ 10,000,089 17201%
$ 1,456,780 0.64% $ 1,132,280 -8816%
$ 53,670,000 23.57% $ 18,762,000 33634%
$ 117,598,459 85609%

$ 78,905,600 34.65% $0 54151%

$ 4,950,000 2.17% $ 1,500,000 -5976%
$ 5,678,300 2.49% $ - -5383%
$ 16,345,000 7.18% $0 3289%
$ 5,670,000 2.49% $0 -5390%
-$ 2,184,259 -0.96% -$ 784,259 -11776%
$ 109,364,641

$ 789,000 0.35% -9359%

$ 789,000

$ 227,752,100 100.00%
PASIVO
Analisis Vertical
Obligaciones Financieras $ 21,879,479 9.61%
proovedores $ 25,467,000 11.18%
cuentas por pagar varios $ 17,640,000 7.75%
impuestos por pagar $ 4,569,000 2.01%
provision renta por pagar $ 2,846,457 1.98%
cuentas por pagar salarios $ 4,520,000 1.25%

TOTAL PASIVO $ 76,921,936

PATRIMONIO

Capital $ 152,292,092 66.87%

Reserva legal $ 577,917 0.25%
Utilidad del ejercicio $ 5,201,252 2.28%
Perdida del ejercicio -$ 7,241,097 -3.18%
TOTAL PATRIMONIO $ 150,830,164 100%

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 227,752,100

 Analisis Horizontal
Analisis Vertical Absoluto Relativo
28.44% -$ 465,521 -208%
33.11% $ 18,767,000 1397%
22.93% -$ 1,260,000 -2106%
5.94% $ 4,112,001 -7955%
5.88% -8726%
3.70% -7977%

100.00%

100.97% $ 14,482,103 58155%

0.33% $ 577,917 -9741%
3.45% $ 5,201,252 -7672%
-4.80% $0 -13241%
100%