Tarjetas de Almacén 2

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SIGLO XXI SA DE CV
PRECIO
ALMACÉN NOMBRE PIEZAS TOTAL
UNITARIO
NAPROXENO 260 40.00 10,400.00
1 PARACETAMOL 310 25.00 7,750.00
IBUPROFENO 240 38.00 9,120.00
DIAZEPAM 130 500.00 65,000.00
2
CLONAZEPAM 100 700.00 70,000.00
LOSARTAN 150 100.00 15,000.00
3
METFORMINA 180 150.00 27,000.00
204,270.00
LIBRO DIARIO
FOLIO FECHA DENOMINACIÓN CONTABLE CARGO

S.I. 2/1/2020 Bancos $1,070,000.00
Clientes $86,500.00
Almacén $204,270.00
Edificios $1,340,000.00
Proveedores
Acreedores
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
Iniciamos el mes de febrero con los siguientes saldos del
$2,700,770.00
mes de enero
C001 2/2/2020 ALMACÉN $6,500.00

IVA ACREDITABLE $320.00
IVA POR ACREDITAR $720.00
BANCOS
PROVEEDORES
Compramos 100 piezas de Naproxeno a $45 y 80 piezas

de paracetamol a $25 pesos, todo más IVA según la
$7,540.00
factura C001. Pagamos el naproxeno con tarjeta de
crédito y el paracetamol de contado.
V001 2/5/2020 CLIENTES $32,480.00

VENTAS
IVA POR TRASLADAR
COSTO DE VENTAS $14,500.00
ALMACÉN
Vendemos 15 piezas de Clonazepam y 8 piezas de
diazepam, la venta asciende a $28,000 pesos más IVA.
$46,980.00
Nos pagan la venta con tarjeta de crédito. Según factura
V001.
C002 2/10/2020 ALMACÉN $7,500.00

IVA ACREDITABLE $1,200.00
BANCOS
Compramos 50 piezas de metformina a $150 pesos cada
uno más IVA, pagamos con tarjeta de débito. Según $8,700.00
factura C002.
V002 2/12/2020 BANCOS $8,700.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN
Vendemos 65 piezas de ibuprofeno a $7,500 pesos más
IVA, la venta se realiza con tarjeta de debido. Según $11,170.00
factura V002.
C003 2/15/2020 ALMACÉN $2,112.00

DOCUMENTO POR PAGAR
Compramos 22 piezas de losartan a $96 pesos cada uno
más IVA, se firman unas letras por la compra. Según $2,449.92
factura C003.
V003 2/20/2020 BANCOS $22,968.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN
Vendemos 85 piezas de ibuprofeno y 140 piezas de
naproxeno, más IVA, la venta se paga en efectivo y $31,992.44
asciende a $19,800 pesos. Según factura V003.
C004 2/23/2020 ALMACÉN $17,985.00

IVA POR ACREDITAR $2,877.60
PROVEEDORES
Compramos 12 piezas de diazepam a $500 pesos y 17

piezas de clonazepam a $705 pesos más IVA, la compra $20,862.60
se realiza a crédito. Según factura C004.
V004 2/24/2020 BANCOS $27,840.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN
Vendemos 63 piezas de metformina y 170 piezas de

paracetamol más IVA, nos pagan en efectivo, la venta $41,540.00
C005 2/26/2020 ALMACÉN $1,375.00

BANCOS
Compramos 55 piezas de paracetamol a debito a $25

$1,595.00
mas IVA. Según factura C005.
V005 2/28/2020 BANCOS $6,960.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN
diazepam a $6,000 pesos más IVA a contado. Según $10,030.00
factura V005.
SUMAS IGUALES $2,883,629.96
ASIENTOS DE AJUSTE DE DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SIGLO XXI FEBRERO 2020
Fecha Denominación Contable Cargo

VENTAS $42,764.44
COSTO DE VENTAS
SE DESCUENTA EL COSTO DE LAS VENTAS $42,764.44
VENTAS $42,535.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SE DETERMINA LA UTILIDAD DEL EJERCICIO $42,535.56
SUMAS IGUALES $85,300.00

V
ABONO
$149,300.00
$372,000.00
$1,686,500.00
$492,970.00
$2,700,770.00
$2,320.00
$5,220.00
$7,540.00
$28,000.00
$4,480.00
$14,500.00
$46,980.00
$8,700.00
$8,700.00
$7,500.00
$1,200.00
$2,470.00
$11,170.00
$2,449.92
$2,449.92
$19,800.00
$3,168.00
$9,024.44
$31,992.44
$20,862.60
$20,862.60
$24,000.00
$3,840.00
$13,700.00
$41,540.00
$1,595.00
$1,595.00
$6,000.00
$960.00
$3,070.00
$10,030.00
$2,883,629.96
I FEBRERO 2020
Abono
$42,764.44
$42,764.44
$42,535.56
$42,535.56
$85,300.00
TARJETAS DE ALMACÉN POR PRECIO PROMEDIO
ALMACEN: 1 PRODUCTO:
PRECIO PROMEDIO Unidades Costos
FECHA No de Factura Entrada Salida Existencia Unitario Medio
2/1/2020 Inicial 260 260 $40.00 $40.00
2/2/2020 C001 100 360 $45.00 $41.39
2/20/2020 V003 140 220 $41.39 $41.39
2/1/2020 Inicial 310 310 $25.00 $25.00
2/2/2020 C001 80 390 $25.00 $25.00
2/24/2020 V004 170 220 $25.00 $25.00
2/26/2020 C005 55 275 $25.00 $25.00
ALMACÉN: 1 PRODUCTO:
2/1/2020 Inicial 240 240 $38.00 $38.00
2/12/2020 V002 65 175 $38.00 $38.00
2/20/2020 V003 85 90 $38.00 $38.00
2/28/2020 V005 15 75 $38.00 $38.00
2/1/2020 Inicial 130 130 $500.00 $500.00
2/5/2020 V001 8 122 $500.00 $500.00
2/23/2020 C004 12 134 $500.00 $500.00
2/28/2020 V005 5 129 $500.00 $500.00
2/1/2020 Inicial 100 100 $700.00 $700.00
2/5/2020 V001 15 85 $700.00 $700.00
2/23/2020 C004 17 102 $705.00 $700.83
2/1/2020 Inicial 150 150 $100.00 $100.00
2/15/2020 C003 22 172 $96.00 $99.49
2/1/2020 Inicial 180 180 $150.00 $150.00
2/10/2020 C002 50 230 $150.00 $150.00
2/24/2020 V004 63 167 $150.00 $150.00
XI SA DE CV
ROMEDIO
NAPROXENO
Valores
Debe Haber Saldo
$10,400.00 $0.00 $10,400.00
$4,500.00 $0.00 $14,900.00
$0.00 $5,794.44 $9,105.56
PARACETAMOL
Valores
Debe Haber Saldo
$7,750.00 $0.00 $7,750.00
$2,000.00 $0.00 $9,750.00
$0.00 $4,250.00 $5,500.00
$1,375.00 $0.00 $6,875.00
IBUPROFENO
Valores
Debe Haber Saldo
$9,120.00 $0.00 $9,120.00
$0.00 $2,470.00 $6,650.00
$0.00 $3,230.00 $3,420.00
$0.00 $570.00 $2,850.00
DIAZEPAM
Valores
Debe Haber Saldo
$65,000.00 $ - $65,000.00
$0.00 $4,000.00 $61,000.00
$6,000.00 $0.00 $67,000.00
$0.00 $2,500.00 $64,500.00
CLONAZEPAM
Valores
Debe Haber Saldo
$70,000.00 $0.00 $70,000.00
$0.00 $10,500.00 $59,500.00
$11,985.00 $0.00 $71,485.00
LOSARTAN
Valores
Debe Haber Saldo
$15,000.00 $0.00 $15,000.00
$2,112.00 $0.00 $17,112.00
METFORMINA
Valores
Debe Haber Saldo
$27,000.00 $0.00 $27,000.00
$7,500.00 $0.00 $34,500.00
$0.00 $9,450.00 $25,050.00
LIBRO MAYOR
Bancos Clientes Almacén

$1,070,000.00 $2,320.00 $86,500.00 $204,270.00 $14,500.00
$8,700.00 $8,700.00 $32,480.00 $6,500.00 $2,470.00
$22,968.00 $1,595.00 $118,980.00 $7,500.00 $9,024.44
$27,840.00 $2,112.00 $13,700.00
$6,960.00 $17,985.00 $3,070.00
$1,136,468.00 $12,615.00 $1,375.00
$1,123,853.00 $239,742.00 $42,764.44
$196,977.56
Acreedores Capital Social Utilidad del Ejercicio

$372,000.00 $1,686,500.00 $492,970.00
$42,535.56
$535,505.56
Ventas IVA Trasladado IVA por Trasladar

$28,000.00 $1,200.00 $4,480.00
$7,500.00 $3,168.00
$19,800.00 $3,840.00
$24,000.00 $960.00
$6,000.00 $9,168.00
$42,764.44 $85,300.00
$42,535.56
SIGLO XXI SA DE CV
R
Edificios Proveedores
$1,340,000.00 $149,300.00
$5,220.00
$20,862.60
$175,382.60
IVA Acreditable IVA por Acreditar

$320.00 $720.00
$1,200.00 $337.92
$220.00 $2,877.60
$1,740.00 $3,935.52
Costo de Ventas Documentos por pagar

$14,500.00 $2,449.92
$2,470.00
$9,024.44
$13,700.00
$3,070.00
$42,764.44 $42,764.44
LIBRO DIARIO
FOLIO FECHA DENOMINACIÓN CONTABLE CARGO ABONO

S.I. 2/1/2020 Bancos $1,070,000.00
Clientes $86,500.00
Almacén $204,270.00
Edificios $1,340,000.00
Proveedores $149,300.00
Acreedores $372,000.00
Capital Social $1,686,500.00
Utilidad del Ejercicio $492,970.00
$2,700,770.00 $2,700,770.00
mes de enero
C001 2/2/2020 ALMACÉN $6,500.00

BANCOS $2,320.00
PROVEEDORES $5,220.00

$7,540.00 $7,540.00
V001 2/5/2020 CLIENTES $32,480.00

VENTAS $28,000.00
IVA POR TRASLADAR $4,480.00
ALMACÉN $14,500.00
$46,980.00 $46,980.00
V001.
C002 2/10/2020 ALMACÉN $7,500.00

BANCOS $8,700.00
uno más IVA, pagamos con tarjeta de débito. Según $8,700.00 $8,700.00
factura C002.
V002 2/12/2020 BANCOS $8,700.00

VENTAS $7,500.00
IVA TRASLADADO $1,200.00
ALMACÉN $2,470.00
IVA, la venta se realiza con tarjeta de debido. Según $11,170.00 $11,170.00
factura V002.
C003 2/15/2020 ALMACÉN $2,112.00

DOCUMENTO POR PAGAR $2,449.92
más IVA, se firman unas letras por la compra. Según $2,449.92 $2,449.92
factura C003.
V003 2/20/2020 BANCOS $22,968.00
VENTAS $19,800.00
ALMACÉN $8,830.00
naproxeno, más IVA, la venta se paga en efectivo y $31,798.00 $31,798.00
C004 2/23/2020 ALMACÉN $17,985.00

PROVEEDORES $20,862.60

piezas de clonazepam a $705 pesos más IVA, la compra $20,862.60 $20,862.60
V004 2/24/2020 BANCOS $27,840.00

VENTAS $24,000.00
ALMACÉN $13,700.00

paracetamol más IVA, nos pagan en efectivo, la venta $41,540.00 $41,540.00
C005 2/26/2020 ALMACÉN $1,375.00

BANCOS $1,595.00

$1,595.00 $1,595.00
V005 2/28/2020 BANCOS $6,960.00

VENTAS $6,000.00
IVA TRASLADADO $960.00
ALMACÉN $3,070.00
diazepam a $6,000 pesos más IVA a contado. Según $10,030.00 $10,030.00
factura V005.
SUMAS IGUALES $2,883,435.52 $2,883,435.52
Fecha Denominación Contable Cargo Abono

VENTAS $42,570.00
SE DESCUENTA EL COSTO DE LAS VENTAS $42,570.00 $42,570.00
VENTAS $42,730.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $42,730.00
SE DETERMINA LA UTILIDAD DEL EJERCICIO $42,730.00 $42,730.00
SUMAS IGUALES $85,300.00 $85,300.00

TARJETAS DE ALMACÉN POR PEPS (PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS)
PEPS Unidades Costos
2/1/2020 Inicial 260 260 $40.00
2/2/2020 C001 100 360 $45.00
2/20/2020 V003 140 220 $40.00
2/1/2020 Inicial 310 310 $25.00
2/2/2020 C001 80 390 $25.00
2/24/2020 V004 170 220 $25.00
2/26/2020 C005 55 275 $25.00
2/1/2020 Inicial 240 240 $38.00
2/12/2020 V002 65 175 $38.00
2/20/2020 V003 85 90 $38.00
2/28/2020 V005 15 75 $38.00
2/1/2020 Inicial 130 130 $500.00
2/5/2020 V001 8 122 $500.00
2/23/2020 C004 12 134 $500.00
2/28/2020 V005 5 129 $500.00
2/1/2020 Inicial 100 100 $700.00
2/5/2020 V001 15 85 $700.00
2/23/2020 C004 17 102 $705.00
2/1/2020 Inicial 150 150 $100.00
2/15/2020 C003 22 172 $96.00
2/1/2020 Inicial 180 180 $150.00
2/10/2020 C002 50 230 $150.00
2/24/2020 V004 63 167 $150.00
XI SA DE CV
DAS PRIMERAS SALIDAS)
NAPROXENO
Valores
Debe Haber Saldo
$10,400.00 $0.00 $10,400.00
$4,500.00 $0.00 $14,900.00
$0.00 $5,600.00 $9,300.00
PARACETAMOL
Valores
Debe Haber Saldo
$7,750.00 $0.00 $7,750.00
$2,000.00 $0.00 $9,750.00
$0.00 $4,250.00 $5,500.00
$1,375.00 $0.00 $6,875.00
IBUPROFENO
Valores
Debe Haber Saldo
$9,120.00 $0.00 $9,120.00
$0.00 $2,470.00 $6,650.00
$0.00 $3,230.00 $3,420.00
$0.00 $570.00 $2,850.00
DIAZEPAM
Valores
Debe Haber Saldo
$65,000.00 $0.00 $65,000.00
$0.00 $4,000.00 $61,000.00
$6,000.00 $0.00 $67,000.00
$0.00 $2,500.00 $64,500.00
CLONAZEPAM
Valores
Debe Haber Saldo
$70,000.00 $0.00 $70,000.00
$0.00 $10,500.00 $59,500.00
$11,985.00 $0.00 $71,485.00
LOSARTAN
Valores
Debe Haber Saldo
$15,000.00 $0.00 $15,000.00
$2,112.00 $0.00 $17,112.00
METFORMINA
Valores
Debe Haber Saldo
$27,000.00 $0.00 $27,000.00
$7,500.00 $0.00 $34,500.00
$0.00 $9,450.00 $25,050.00
LIBRO MAYOR

$1,070,000.00 $2,320.00 $86,500.00 $204,270.00 $14,500.00
$8,700.00 $8,700.00 $32,480.00 $6,500.00 $2,470.00
$22,968.00 $1,595.00 $118,980.00 $7,500.00 $8,830.00
$27,840.00 $2,112.00 $13,700.00
$6,960.00 $17,985.00 $3,070.00
$1,136,468.00 $12,615.00 $1,375.00
$1,123,853.00 $239,742.00 $42,570.00
$197,172.00

$372,000.00 $1,686,500.00 $492,970.00
$42,730.00
$535,700.00

$28,000.00 $1,200.00 $4,480.00
$7,500.00 $3,168.00
$19,800.00 $3,840.00
$24,000.00 $960.00
$6,000.00 $9,168.00
$42,570.00 $85,300.00
$42,730.00
SIGLO XXI SA DE CV
R
$1,340,000.00 $149,300.00
$5,220.00
$20,862.60
$175,382.60

$320.00 $720.00
$1,200.00 $337.92
$220.00 $2,877.60
$1,740.00 $3,935.52

$14,500.00 $2,449.92
$2,470.00
$8,830.00
$13,700.00
$3,070.00
$42,570.00 $42,570.00
LIBRO DIARIO
FOLIO FECHA DENOMINACIÓN CONTABLE CARGO

S.I. 2/1/2020 Bancos $1,070,000.00
Clientes $86,500.00
Almacén $204,270.00
Edificios $1,340,000.00
Proveedores
Acreedores
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
$2,700,770.00
mes de enero
C001 2/2/2020 ALMACÉN $6,500.00

BANCOS
PROVEEDORES

$7,540.00
V001 2/5/2020 CLIENTES $32,480.00

VENTAS
IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
$46,980.00
V001.
C002 2/10/2020 ALMACÉN $7,500.00

BANCOS
uno más IVA, pagamos con tarjeta de débito. Según $8,700.00
factura C002.
V002 2/12/2020 BANCOS $8,700.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN
IVA, la venta se realiza con tarjeta de debido. Según $11,170.00
factura V002.
C003 2/15/2020 ALMACÉN $2,112.00

DOCUMENTO POR PAGAR
más IVA, se firman unas letras por la compra. Según $2,449.92
factura C003.
V003 2/20/2020 BANCOS $22,968.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN
naproxeno, más IVA, la venta se paga en efectivo y $32,498.00
C004 2/23/2020 ALMACÉN $17,900.00

PROVEEDORES

piezas de clonazepam a $705 pesos más IVA, la compra $20,764.00
V004 2/24/2020 BANCOS $27,840.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN

paracetamol más IVA, nos pagan en efectivo, la venta $41,540.00
C005 2/26/2020 ALMACÉN $1,375.00

BANCOS

$1,595.00
V005 2/28/2020 BANCOS $6,960.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACÉN
diazepam a $6,000 pesos más IVA a contado. Según $10,030.00
factura V005.
SUMAS IGUALES $2,884,036.92
Fecha Denominación Contable Cargo

VENTAS $43,270.00
COSTO DE VENTAS
SE DESCUENTA EL COSTO DE LAS VENTAS $43,270.00
VENTAS $42,030.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SE DETERMINA LA UTILIDAD DEL EJERCICIO $42,030.00
SUMAS IGUALES $85,300.00

V
ABONO
$149,300.00
$372,000.00
$1,686,500.00
$492,970.00
$2,700,770.00
$2,320.00
$5,220.00
$7,540.00
$28,000.00
$4,480.00
$14,500.00
$46,980.00
$8,700.00
$8,700.00
$7,500.00
$1,200.00
$2,470.00
$11,170.00
$2,449.92
$2,449.92
$19,800.00
$3,168.00
$9,530.00
$32,498.00
$20,764.00
$20,764.00
$24,000.00
$3,840.00
$13,700.00
$41,540.00
$1,595.00
$1,595.00
$6,000.00
$960.00
$3,070.00
$10,030.00
$2,884,036.92
I FEBRERO 2020
Abono
$43,270.00
$43,270.00
$42,030.00
$42,030.00
$85,300.00
TARJETAS DE ALMACÉN POR UEPS (ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS)
2/1/2020 Inicial 260 260 $40.00
2/2/2020 C001 100 360 $45.00
2/20/2020 V003 140 220 $45.00
2/1/2020 Inicial 310 310 $25.00
2/2/2020 C001 80 390 $25.00
2/24/2020 V004 170 220 $25.00
2/26/2020 C005 55 275 $25.00
2/1/2020 Inicial 240 240 $38.00
2/12/2020 V002 65 175 $38.00
2/20/2020 V003 85 90 $38.00
2/28/2020 V005 15 75 $38.00
2/1/2020 Inicial 130 130 $500.00
2/5/2020 V001 8 122 $500.00
2/23/2020 C004 12 134 $500.00
2/28/2020 V005 5 129 $500.00
2/1/2020 Inicial 100 100 $700.00
2/5/2020 V001 15 85 $700.00
2/23/2020 C004 17 102 $700.00
2/1/2020 Inicial 150 150 $100.00
2/15/2020 C003 22 172 $96.00
2/1/2020 Inicial 180 180 $150.00
2/10/2020 C002 50 230 $150.00
2/24/2020 V004 63 167 $150.00
XI SA DE CV
AS PRIMERAS SALIDAS)
NAPROXENO
Valores
Debe Haber Saldo
$10,400.00 $0.00 $10,400.00
$4,500.00 $0.00 $14,900.00
$0.00 $6,300.00 $8,600.00
PARACETAMOL
Valores
Debe Haber Saldo
$7,750.00 $0.00 $7,750.00
$2,000.00 $0.00 $9,750.00
$0.00 $4,250.00 $5,500.00
$1,375.00 $0.00 $6,875.00
IBUPROFENO
Valores
Debe Haber Saldo
$9,120.00 $0.00 $9,120.00
$0.00 $2,470.00 $6,650.00
$0.00 $3,230.00 $3,420.00
$0.00 $570.00 $2,850.00
DIAZEPAM
Valores
Debe Haber Saldo
$65,000.00 $0.00 $65,000.00
$0.00 $4,000.00 $61,000.00
$6,000.00 $0.00 $67,000.00
$0.00 $2,500.00 $64,500.00
CLONAZEPAM
Valores
Debe Haber Saldo
$70,000.00 $0.00 $70,000.00
$0.00 $10,500.00 $59,500.00
$11,900.00 $0.00 $71,400.00
LOSARTAN
Valores
Debe Haber Saldo
$15,000.00 $0.00 $15,000.00
$2,112.00 $0.00 $17,112.00
METFORMINA
Valores
Debe Haber Saldo
$27,000.00 $0.00 $27,000.00
$7,500.00 $0.00 $34,500.00
$0.00 $9,450.00 $25,050.00
LIBRO MAYOR

$1,070,000.00 $2,320.00 $86,500.00 $204,270.00 $14,500.00
$8,700.00 $8,700.00 $32,480.00 $6,500.00 $2,470.00
$22,968.00 $1,595.00 $118,980.00 $7,500.00 $9,530.00
$27,840.00 $2,112.00 $13,700.00
$6,960.00 $17,900.00 $3,070.00
$1,136,468.00 $12,615.00 $1,375.00
$1,123,853.00 $239,657.00 $43,270.00
$196,387.00

$372,000.00 $1,686,500.00 $492,970.00
$42,030.00
$535,000.00

$28,000.00 $1,200.00 $4,480.00
$7,500.00 $3,168.00
$19,800.00 $3,840.00
$24,000.00 $960.00
$6,000.00 $9,168.00
$43,270.00 $85,300.00
$42,030.00
SIGLO XXI SA DE CV
R
$1,340,000.00 $149,300.00
$5,220.00
$20,764.00
$175,284.00

$320.00 $720.00
$1,200.00 $337.92
$220.00 $2,864.00
$1,740.00 $3,921.92

$14,500.00 $2,449.92
$2,470.00
$9,530.00
$13,700.00
$3,070.00
$43,270.00 $43,270.00

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DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SIGLO XXI SA DE CV

FOLIO FECHA DENOMINACIÓN CONTABLE CARGO

C001 2/2/2020 ALMACÉN $6,500.00

Compramos 100 piezas de Naproxeno a $45 y 80 piezas

V001 2/5/2020 CLIENTES $32,480.00

C002 2/10/2020 ALMACÉN $7,500.00

V002 2/12/2020 BANCOS $8,700.00

C003 2/15/2020 ALMACÉN $2,112.00

V003 2/20/2020 BANCOS $22,968.00

C004 2/23/2020 ALMACÉN $17,985.00

Compramos 12 piezas de diazepam a $500 pesos y 17

V004 2/24/2020 BANCOS $27,840.00

Vendemos 63 piezas de metformina y 170 piezas de

C005 2/26/2020 ALMACÉN $1,375.00

Compramos 55 piezas de paracetamol a debito a $25

SUMAS IGUALES $2,883,629.96

ASIENTOS DE AJUSTE DE DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SIGLO XXI FEBRERO 2020

Fecha Denominación Contable Cargo

SUMAS IGUALES $85,300.00

Bancos Clientes Almacén

Acreedores Capital Social Utilidad del Ejercicio

Ventas IVA Trasladado IVA por Trasladar

IVA Acreditable IVA por Acreditar

Costo de Ventas Documentos por pagar

FOLIO FECHA DENOMINACIÓN CONTABLE CARGO ABONO

C001 2/2/2020 ALMACÉN $6,500.00

Compramos 100 piezas de Naproxeno a $45 y 80 piezas

V001 2/5/2020 CLIENTES $32,480.00

C002 2/10/2020 ALMACÉN $7,500.00

V002 2/12/2020 BANCOS $8,700.00

C003 2/15/2020 ALMACÉN $2,112.00

C004 2/23/2020 ALMACÉN $17,985.00

Compramos 12 piezas de diazepam a $500 pesos y 17

V004 2/24/2020 BANCOS $27,840.00

Vendemos 63 piezas de metformina y 170 piezas de

C005 2/26/2020 ALMACÉN $1,375.00

Compramos 55 piezas de paracetamol a debito a $25

V005 2/28/2020 BANCOS $6,960.00

SUMAS IGUALES $2,883,435.52 $2,883,435.52

ASIENTOS DE AJUSTE DE DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SIGLO XXI FEBRERO 2020

Fecha Denominación Contable Cargo Abono

SUMAS IGUALES $85,300.00 $85,300.00

Bancos Clientes Almacén

Acreedores Capital Social Utilidad del Ejercicio

Ventas IVA Trasladado IVA por Trasladar

IVA Acreditable IVA por Acreditar

Costo de Ventas Documentos por pagar

FOLIO FECHA DENOMINACIÓN CONTABLE CARGO

C001 2/2/2020 ALMACÉN $6,500.00

Compramos 100 piezas de Naproxeno a $45 y 80 piezas

V001 2/5/2020 CLIENTES $32,480.00

C002 2/10/2020 ALMACÉN $7,500.00

V002 2/12/2020 BANCOS $8,700.00

C003 2/15/2020 ALMACÉN $2,112.00

V003 2/20/2020 BANCOS $22,968.00

C004 2/23/2020 ALMACÉN $17,900.00

Compramos 12 piezas de diazepam a $500 pesos y 17

V004 2/24/2020 BANCOS $27,840.00

Vendemos 63 piezas de metformina y 170 piezas de

C005 2/26/2020 ALMACÉN $1,375.00

Compramos 55 piezas de paracetamol a debito a $25

SUMAS IGUALES $2,884,036.92

ASIENTOS DE AJUSTE DE DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA SIGLO XXI FEBRERO 2020

Fecha Denominación Contable Cargo