INFORMACIÓN BÁSICA DE CLIENTES

REF.: ANEXO1 - CIRCULAR SBS N°2125-2003

NOTA : Adicionar hoja si los espacios son insuficientes (ACTUALIZAR MÍNIMO UNA VEZ CADA AÑO)

I. GENERALIDADES

Razón Social / Nombre

R.U.C./ L.E. / D.N.I. Siglas Fecha Constitución
Actividad(des) Principal(es): Código SBS

Sector Económico
Dirección de Oficina
Capital Social: Suscrito S/. Pagado S/. Patrimonio S/. al:

II. ASPECTOS DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

A. SOCIOS O ACCIONISTAS
Nombre o Razón Social L.E./C.I./DNI R.U.C. Nacionalidad Edad Aportes
(años) S/. %
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. DIRECTORIO, GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES

Nombre L.E./C.I./DNI Nacionalidad Cargo en el Directorio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Auditor Interno Contador

III. PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE (II) EN OTRAS ENTIDADES (informacion en anexo 01)

Nombre o Razón Social Otras entidades en las que tiene participación Aporte
(de IIA y IIB) Razón Social R.U.C. S/. %

IV. ASPECTOS DE PRODUCCIÓN

A. PRODUCTOS / SERVICIOS
Líneas de Productos o Servicios % de los Part. de Principal Empresa Competidora Part. de
ingresos mercado mercado

B. PERSONAL
Empleados Obreros Eventuales

C. INFRAESTRUCTURA
Local(es) * Dirección Propietario Área en m2. Valor U$ Hipot. Alquil.
terreno constru. Comercial Sí/No Sí/No

* Indicar si es oficina, local comercial, planta industrial, almacén, etc.

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D. COMPRAS
Detalle Cierre de 2019 Estimado 2020 Sustento de la variación estimada
Compras totales S/. S/.
En el país (%) (%) (%)
En el extranjero (%) (%) (%)
Pago adelantado (1) Del total de compras al crédito, indicar medio de pago:
Política de Pago al contado (2) Medio de Pago
Compras
Locales Pago al crédito Facturas % días
Total 100% Letras días
Pago adelantado (1) Importaciones al contado: Importaciones al crédito
Politica de Pago al contado (2) Transferencias % Transferencias % días
Compras en
el Exterior Pago al crédito Cobranzas % Cobranzas % días
Total 100% Cartas de Crédito % Cartas de Crédito % días
||
(2) pago contra la llegada de la mercadería y/o los documentos de embarque.

E. PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES

Nombre o Razón Social R.U.C Insumo / Nº compras Monto Crédito / Plazo
Producto x año Anual S/. Contado Promedio
días
días
días
días
días

F. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS

Nombre o Razón Social País Insumo / Nº compras Monto Crédito / Plazo
Producto x año Anual S/. Contado Promedio
días
días
días
días
días

V. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
A. CLIENTES CONCENTRADOS EN:
Sector económico Zona geográfica

B. VENTAS
Detalle cierre de 2019 2020 Sustento de la variación estimada
Ventas totales
En el país (%) (%) (%)
En el extranjero (%) (%) (%)
Ventas al contado* % Del total de ventas al crédito
Política de Ventas al crédito % Medio de Pago Plazo Promedio Existen contratos (adjuntar principales)
Ventas
Locales Facturas % días
Total 100%
Letras % días Público en general
Exportaciones al contado: Exportaciones al crédito
Politica de Exportaciones al contado*
Transferencias Transferencias % días
Ventas al
Exportaciones al crédito Cobranzas % Cobranzas % días
Extranjero
Total 100% Cartas de Crédito % Cartas de Crédito % días
* El cliente no otorga crédito, exige el pago adelantado o contra la entrega de la mercadería / envío de los documentos de embarque para las exportaciones.

C. PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES

Ventas anuales
Nombre o Razón Social R.U.C / L.E. Cliente % al % al Plazo
Monto en S/.
DNI / CE desde (Año) Contado Crédito (días)

D. PRINCIPALES CLIENTES EXTRANJEROS

Ventas anuales
Nombre o Razón Social País Cliente % al % al Plazo
Monto en US$
desde (Año) Contado Crédito (días)

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VI. RIESGO CREDITICIO CAMBIARIO
A. Completar la siguiente información teniendo en consideración los últimos EE.FF de cierre entregados al banco:

Cuentas de estados financieros % en Dólares % otras monedas extranjeras

Caja Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros
Sobregiros y Préstamos Bancarios
Cuentas por pagar Comerciales Terceros
Deuda a Largo Plazo Bancaria

B. Indicar el monto total en Miles de Soles de materia prima y mercadería consumida (*) de acuerdo a sus últimos Estados Financieros de cierre.
Miles de S/.

(*) Materia prima y mercadería consumida = Inventario inicial + Compras del período - Inventario Final

C.¿Utiliza forwards, opciones, etc. para protegerse ante cambios drásticos en el tipo de cambio?
Si Cuales?
No

D. Si constestó afirmativamente la pregunta anterior, qué porcentaje de su deuda en promedio se encuentra cubierta con instrumentos de cobertura (forwards, opciones, etc) ?

VII. SOLICITUD DE CREDITOS Código de Sucursal - Oficina Matrícula

N° Tipos de financiamiento Monto solicitado US$ Garantías % Cobertura

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL 0

Nota 1. Todos los datos contenidos en el presente formulario de Información Básica de Clientes tienen carácter de Declaración Jurada y sus Fondos provienen de actividades lícitas.

Lugar y Fecha Sello de la Empresa y Firma de los

Representantes Legales

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 RELACIÓN PATRIMONIAL DE SOCIO O FIADOR

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

FECHA NACIMIENTO L.E./C.E./D.N.I./C.I. NACIONALIDAD ESTADO CIVIL RÉGIMEN DE BIENES (sólo casados)

INSTRUCCIÓN PROFESION OCUPACION

APELLIDO PATERNO DEL CÓNYUGE APELLIDO MATERNO DEL CÓNYUGE NOMBRES DEL CÓNYUGE

FECHA NACIMIENTO L.E./C.E./D.N.I./C.I. NACIONALIDAD ESTADO CIVIL RÉGIMEN DE BIENES (sólo casados)

INSTRUCCIÓN PROFESION OCUPACION

DIRECCIÓN TELÉFONO

El suscrito declara ser propietario de los siguientes bienes:

BIENES INMUEBLES
(*) Indicar si es casa, departamento, oficina, local industrial, almacén, terreno, casa de playa, casa de campo, etc.
Descripción Ubicación Área Área Valor Hipoteca Valor Deuda Banco o Patrimonio
del Bien (*) Terreno Constr. Comercial (Sí o No) Hipoteca Relacionada Institución Familiar (1)
(US$) (US$) (US$) (Sí o No)

TOTAL - -

(1) Se entiende por Patrimonio Familiar aquel constituido bajo el inciso 1º artículo 496 del Código Civil e inscrito en los Registros Públicos correspondiendo
a inmuebles inembargables e intransferibles.

BIENES MUEBLES Y OTROS

Indicar si es vehículos, acciones, obras de arte, etc. (en el caso de vehículos mencionar marca y año de fabricación)
Descripción Valor (US$) Prenda Valor (US$) Deuda (US$) Banco o
Comercial (Sí o No) Prenda Relacionada Institución

TOTAL - 0

Los suscritos nos comprometemos a no gravar, vender o enajenar los bienes declarados, ni incrementar nuestras deudas, fianzas y/o
avales en más de un 15%, sin previa autorización escrita de CRAC Raíz. La presente tiene carácter de Declaración Jurada.

Lugar y fecha Firma del Titular Firma del Cónyuge

DCARCF03