CAJA CHICA (Fondo Fijo)

FECHA MOVIMIENTO
DETALLE COMP
D M A DEBE HABER
FONDO CAJA CHICA
01 08 20 Se contrata publicidad radial Fact. N° 02-9883. 98.00
02 08 20 Donación en efectivo a la Institución Educativa El Nazareno R.C N° 0938 85.00
02 08 20 Compra materiales de limpieza para las oficinas administrativas Fact. N° 02-084 67.00
03 08 20 Compra un ciento de papel bond a la Librería El Saber Fact. N° 03-9874 91.00
03 08 20 Movilidad para depositar al Banco. S/C 19.00
04 08 20 Por los Honorarios Tecnico Gasfitero R/H N° 01-873. 87.00
04 08 20 Por los servicios de transporte de la Empresa de Transportes Fact. N° 01-873 66.00
05 08 20 Adquisición de un Libro de Contabilidad (Diario) Fact, N° 01-9874 39.00
06 08 20 Adquisición de medicamentos Fact. N° 032-764 50.00
07 08 20 Servicio de locutorio público R.C N°0983 15.00
08 08 20 Se remite un giro bancario a la Srta Fiorella Guzmán ( Proveedora) Recib. N° 0847 95.00
08 08 20 Por la recepción y cancelación de la Nota de Debito (Interes por falta de pago) N.D 001-0545 89.00
09 08 20 Por la adquisición de tinta para impresora Fact. N° 01-9843 68.00
10 08 20 Por la adquisición de regalo para cliente Fact. N° 01-083 90.00
11 08 20 Por la adquisición de una tarjeta telefonía movil Fact° 01-083 30.00
12 08 20 Por el servicio de hospedaje 65.00
14 08 20 86.00
15 08 20 45.00
16 08 20 78.00
17 08 20 45.00
TOTALES S/
MOVIMIENTO CUENTAS
SALDO
1,700.00
1,602.00
1,517.00
1,450.00
1,359.00
1,340.00
1,253.00
1,187.00
1,148.00
1,098.00
1,083.00
988.00
899.00
831.00
741.00
711.00
646.00
560.00
515.00
437.00
392.00