INFORMACION MENSUAL FINANCIERA POR RUBRO

Gasto
Mano de obra Directa Costos operativos
Administrativo

Sueldos $ 2,343,726 $ 800,000 Lubricantes $ 140,000

Auxilio de transporte $ 264,636 $ 88,212 Combustible $ 3,400,000
Cesantias $ 211,275 $ 72,000 M.O Mantenimiento $ 22,500
Int de cesantias $ 2,112 $ 7,300 otros $ 30,000
Prima de servicios $ 211,275 $ 72,000 Llantas -
Vacaciones $ 94,734 $ 30,000 Respuestos $ 50,000
Dotacione sy suministros $ 63,000 $ 22,000 Polizas RCC-RCE $ 91,667
Aporte EPS $ 190,218 $ 62,000 Llantas $ 430,000
Aporte AFP $ 275,247 $ 92,000
Aporte ARL $ 95,952 $ 7,000
Aportes Caja de Compensacion $ 93,750 $ 31,000
Aportes ICBF $ 70,311 $ 24,000
SENA $ 46,875 $ 16,000
Totales $ 3,963,111 $ 1,323,512 $ 4,164,167

Secretaria Gerencia
Sueldos $ 800,000 $ 65,000 $ 1,600,000 $ 160,000
Auxilio de transporte $ 88,212 $ 7,167 $0 $0
Cesantias $ 72,000 $ 5,850 $ 160,000 $ 16,000
Int de cesantias $ 7,300 $ 593 $ 192,000 $ 19,200
Prima de servicios $ 72,000 $ 5,850 $ 160,000 $ 16,000
Vacaciones $ 30,000 $ 2,438 $ 800,000 $ 80,000
Dotacione sy suministros $ 22,000 $ 1,788 $0 $0
Aporte EPS $ 62,000 $ 5,038 $ 136,000 $ 13,600
Aporte AFP $ 92,000 $ 7,475 $ 192,000 $ 19,200
Aporte ARL $ 7,000 $ 569 $ 8,320 $ 832
Aportes Caja de Compensacion $ 31,000 $ 2,519 $ 64,000 $ 6,400
Aportes ICBF $ 24,000 $ 1,950 $ 32,000 $ 3,200
SENA $ 16,000 $ 1,300 $ 48,000 $ 4,800
$ 107,535 $ 339,232
$ 1,290,424
A POR RUBRO

Gastos de funcionamiento Producido

Energia $ 30,000 Escolar $2,500,000

Acueducto $ 22,000 Empresas $5,000,000
Internet $ 19,000 Otros servicios $3,500,000
Telefono Fijo $ 22,000
Celular $ 35,000
UTILIDAD MENSUAL
Papeleria $ 20,000
Cafeteria $ 30,000
Publicidad $ 50,000

TOTAL
GASTOS
$ 228,000 $ 9,678,790 ### $ 1,321,210

Revisor Contador Energia $ 30,000 3000

$ 100,000 $ 150,000 Acueducto $ 22,000 2200
$ 100,000 $ 150,000 Internet $ 19,000 1900
$ 100,000 $ 150,000 Telefono Fijo $ 22,000 2200
$ 100,000 $ 150,000 Celular $ 35,000 3500
$ 100,000 $ 150,000 Papeleria $ 20,000 2000
$ 100,000 $ 150,000 Cafeteria $ 30,000 3000
$ 100,000 $ 150,000 Publicidad $ 50,000 5000
$ 100,000 $ 150,000 $ 228,000
$ 100,000 $ 150,000
$ 100,000 $ 150,000
$ 100,000 $ 150,000
$ 100,000 $ 150,000
$ 1,200,000 $ 1,800,000 Gatos OperatTotal año
$ 1,200,000 $ 1,800,000 $ 2,736,000 $ 4,164,167 ###