2019

No. INFORMACION
CASILLA CONCEPTO CONTABLE FISCAL
EFECTIVO Y EQUI. $ 49,459,900 $ 49,460,000
33 CAJA $ 8,225,000 $ 8,225,000
BANCO $ 41,234,900 $ 41,235,000
34 INVERSIONES $ 37,525,339 $ 37,525,000
P 35 CXC
CDT $
$
37,525,339
109,986,287
$
$
37,525,000
109,986,000
A CUENTAS POR COBRAR $ 109,986,287 $ 109,986,000
T 36 INVENTARIOS
INVENTARIO
$
$
98,156,450
98,156,450
$
$
98,156,000
98,156,000
R 37 ACTIVOS INTAGIBLES $ 3,400,000 $ 3,400,000
I 39
INTNGIBLES
PROPIEDAD PLANTA Y EQU.
$
$
3,400,000
103,250,000
$
$
3,400,000
89,046,673
M INMUEBLE $ 103,250,000 $ 89,046,673
O MAQUINA
TOTAL PATRIMONIO $ 401,777,976 $ 387,573,673
N
I 42 CXP
FINANCIEROS
$
$
28,197,350
6,554,900
$
$
28,197,000
6,555,000
O PROVEEDORES $ 2,833,250 $ 2,833,000
SEGURIDAD SOCIAL $ 3,223,000 $ 3,223,000
PRESTACIONES LEGALES $ 8,253,000 $ 8,253,000
IMPUESTOS $ 7,333,200 $ 7,333,000
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO $ 373,580,626 $ 359,376,673

44 INGRESOS BRUTOS X ACT. $ 840,563,120 $ 840,563,000

ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 840,563,120 $ 840,563,000
45 INGRESOS FINANCIEROS $ 4,325,200 $ 4,325,000
RENDIMIENTOS $ 4,325,200 $ 4,325,000
46 INGRESOS FINANCIEROS $ - $ -

52 OTROS INGRESOS $ 25,554,900 $ 60,055,000

OTROS INGRESOS $ 18,354,900 $ 18,355,000

UTI. CONT. VENTA $ 2,850,000 $ 2,850,000

CAMBIOS V/RAZONABLE $ 4,350,000 $ 4,350,000

 VENTA ACTIVO FIJO $ - $ 34,500,000
TOTAL INGRESOS $ 870,443,220 $ 904,943,000

57 COSTO $ 778,975,466 $ 773,011,022

COSTOS $ 610,325,000 $ 610,325,000
58 GASTOS ADM. $ 84,325,233 $ 81,343,011

ADMINISTRATIVOS $ 84,325,233 $ 79,225,233

DEP BIEN INMUEBLE $ - $ 2,117,778
60 GASTOS FINANCIEROS $ 6,206,447 $ 4,229,500
BANCARIA $ 2,253,225 $ 2,253,000
GMF $ 3,953,222 $ 1,976,500
61 OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES $ 92,437,886 $ 95,484,000
OTROS GASTOS $ 92,437,886 $ 61,484,000
COSTO VENTA ACTIVO FIJO $ - $ 34,000,000
70 RENTA PERSUNTIVA $ 6,000,000 $ -
73 RENTAS GRAVABLES $ 3,000,000 $ -
RECUPERACION RENTA DE VEHICULOS$ 3,000,000
 2019
INFORMACION
VARIACION NOTAS DEPRECIACION (INMUEBLES)
$ 100 2019
$ - C/INICIAL
$ 100 F/COMPRA
-$ 339 F/FINAL
-$ 339 MESES
-$ 287 VIDA UTIL (MESES)
-$ 287
-450 $ 89,046,673
-450
$ -
$ - 2018
AL VALOR RAZONABLE,
$ 14,203,327 FISCALMENTE AL COSTO CON LA C/INICIAL
$ 14,203,327 VIDA UTIL FISCAL F/COMPRA
F/FINAL
$ 14,202,351 MESES
MESES
-$ 350
$ 100 $ 91,193,864
-$ 250
$ -
$ -
-$ 200
$ 14,202,701 CRECIMIENTO ECONOMICO MESES
$ 48,138,809

-$ 120
-$ 120
$ -

$ -

$ 34,500,100
$ 100
SE DECLARA EL VRTOTAL DE LA VENTA
COMO INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y
$ - PO APARTE EL COSTO
NO SE DECLARAN COMO INGRESOS
$ - LAS VALORIZACIONES
 CONTABLEMENTE SOLO SE TIENE EN
CUENTA LA UTILIDAD O PERDIDA DE LA
$ 34,500,000 OPERACIÓN
$ 34,499,980

-$ 5,964,444
$ -
-$ 2,982,222
EL PAGO DE LA ASESORIA JURIDICA
-$ 5,100,000 ESTA MAL SOPORTADO $5.100.000
$ 2,117,778
-$ 1,976,947
-$ 225
-$ 1,976,722 SOLO SE PUEDE DEDUCIR EL 50%
$ 3,046,114
-$ 30,953,886
$ 34,000,000
$ -
$ -
DEPRECIACION (INMUEBLES)

$ 95,300,000
2/1/2017
12/31/2019 -2.95
35.4 35.4
540

$ 95,300,000
2/1/2017
12/31/2018 -1.94
23.3 23.3
540

0.0 0.0
 Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Privada
Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas
no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no
Residentes 4. Número de formulario
1. Año
2 0 1 9

        POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

900466111 1
11. Razón social

COLOMBIA SAS
24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable siguiente (Marque “X”) 28. Renuncio a pertenecer al régimen tributario especial (Marque “X”) 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque “

Datos 30. Total costos y 31. Aportes al sistema 32. Aportes al SENA, ICBF,
informativos gastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 $ 49,460,000 Compensaciones 69
Inversiones e instrumentos financieros 34 Renta líquida (67 - 69) 70
derivados $ 37,525,000 $
Cuentas, documentos y arrendamientos 35
$ 109,986,000 (Continuación) Renta presuntiva 71
financieros por cobrar Renta
Inventarios 36 $ 98,156,000 Renta exenta 72
Activos intangibles 37 $ 3,400,000 Rentas gravables 73 $
Patrimonio

Activos biológicos 38 Renta líquida gravable (al mayor valor entre 70 y 71 74

reste 72 y sume 73) $
Propiedades, planta y equipo, propiedades 39 Ingresos por ganancias ocasionales 75
de inversión y ANCMV $ 89,046,673
Ganancias

Otros activos 40 Costos por ganancias ocasionales 76

Total patrimonio bruto 41 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77
(33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) $ 387,573,673
Pasivos 42 Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77) 78
$ 28,197,000 $
Total patrimonio líquido (41 - 42) 43 $ 359,376,673 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 $
Impuesto sobre las
rentas líquidas

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 Impuesto de dividendos y/o participaciones 80

$ 840,563,000
gravables

gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla

Ingresos financieros 50)
45 Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, 81
$ 4,325,000 a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni 46 Impuesto de dividendos y/o participaciones 82
ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC 47 Total im puesto sobre las rentas líquidas gravables 83
de una entidad no residente en Colombia exentos (79 + 80 + 81 + 82) $
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades 48 Descuentos tributarios 84
extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier
año

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por 49 Impuesto neto de renta (83 - 84) 85
Ingresos

personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y $

anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% 50 Impuesto de ganancias ocasionales 86
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y 51 Descuento por impuestos pagados en el 87
sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) exterior por ganancias ocasionales
Otros ingresos 52 $ 60,055,000 Total impuesto a cargo (85 + 86 - 87) 88 $
Total ingresos brutos 53 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 89
Liquidación privada

(44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52) $ 904,943,000 del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 90
(Modalidad de pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta 55 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91
ni ganancia ocasional
Total ingresos netos (53 - 54 - 55) 56 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud 92
$ 904,943,000 de devolución y/o compensación
Costos 57 $ 773,011,022 Autorretenciones 93
Retenciones

Gastos de administración 58 $ 81,343,011 Otras retenciones 94

Costos y deducciones

Gastos de distribución y ventas 59 Total retenciones año gravable a declarar 95

(93 + 94) $
 Li
Costos y deducciones
Gastos financieros 60 $ 4,229,500 Anticipo renta para el año gravable siguiente 96
Otros gastos y deducciones 61 $ 95,484,000 Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable anterior
97
Total costos y gastos deducibles 62 Sobretasa instituciones financieras 98
$ 954,067,532

financieras
Sobretasa
(57 + 58 + 59 + 60 + 61)
Inversiones efectuadas en el año 63 Anticipo sobretasa instituciones financieras 99
año gravable siguiente
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos 64 Saldo a pagar por impuesto 100

gravables anteriores (88 + 96 + 98 + 99 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97) $
Renta por recuperación de deducciones 65 Sanciones 101
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en 66 Total saldo a pagar 102
Colombia (88 + 96 + 98 + 99 + 101 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97) $
Renta líquida ordinaria del ejercicio 67 Total saldo a favor 103
(56 + 64 + 65 + 66 - 49 - 50 - 51 - 62 - 63) -$ 49,124,532 (89 + 90 + 91 + 92 + 95 + 97 - 88 - 96 - 98 - 99 - 101) -$
Renta

Pérdida líquida del ejercicio 68 Valor impuesto exigible por obras por 104
(49 + 50 + 51 + 62 + 63 - 56 - 64 - 65 - 66) $ 49,124,532 impuestos modalidad de pago 1
106. No. Identificación signatario 107. DV Valor total proyecto obras por impuestos 105
modalidad de pago 2
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ $

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN
Firma Contador o Revisor Fiscal.
994. Con
salv edades

983. No. Tarjeta profesional

 $110

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección

Seccional

al pago de obras por impuestos (Marque “X”)

CBF,
n

$ 49,124,532

$ 3,000,000
$ 49,124,532

$ -
$ 15,719,850

$ 15,719,850

$ 15,719,850

$ 15,719,850

$ -
 $ 15,719,850

$ -
-$ 31,439,701

$ -

pacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo