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CODIGO DE
LA
DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE
CUENTA
CONTABLE
Activos 2020
Activos Corrientes
Caja y Bancos 350,500
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 28,050
Mercaderia
Productos Terminados 559,200
Materias Primas
Materiales Auxiliares, suministros y repuestos 300,750
Envases y Embalajes
Otros activos corrientes
Total Activos Corrientes 1,238,500
Activos No Corrientes
Activo diferido
Propiedades, Planta y Equipo 1,624,750
Intangibles 225,000
Total Activos No Corrientes 1,849,750
Pasivo
Tributos por pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por pagar diversas 133,900
Cuentas por pagar diversas - Entidades relacionadas
Obligaciones Financieras
Patrimonio
Capital 2,300,000
Acciones de Inversion
Reserva 113,450
Resultados Acumulados 540,900
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio 2,954,350
SUMINISTROS 542,374.50
Sueldos 133,250.00
Salarios 165,120.00
Comisiones -
remuneraciones.
Vacaciones 24,864.17
EsSalud 26,853.30
SCTR 5,967.40
Depreciaciones 13,958.33
intangibles. 2,083.33
COMBUSTIBLE lubricantes 12,216.22
CTS 29,008.19
GRATIFICACIONES 54,203.88
Reactivos 121,649.50
Combustible y lubricante 12,216.22
Repuestos 52,500.00
Útiles de e de escritori 1,175.00
Mano de Obra 115,916.75
Mano de Obra 37,826.69
Gastos de fabricación 5,614.58
346,898.73
715 TM 1,009,899.33
C.U
MINERAL PLOMO 335 46.9% 473,169.62 1,412.45
MINERAL ZINC 320 44.8% 451,982.92 1,412.45
DIFERENCIA(PROCESO) 60 8.4% 84,746.80 1,412.45
TOTAL 715 1 1,009,899.33
65,000.00 5,000.00
ANTONY SANDRA MARA MARIA
60,000.00 CTS 60,000.00 CTS 60,000.00
60,000.00 ABRIL 60,000.00 DESDE INICIO
60,000.00
DEVENGADO
AJUSTE
CANT. DETALLE C.U TOTAL
1,000 Galones de Diesel 2 (Petróleo) 8.24 8,240.00
200 Galones de Gasolina de 84 Octanos 7.34 1,468.00
100 Galones de Diesel 1 (Kerosene) 5.85 585.00
150 Cajas de mecha para Explosivos 422.50 63,375.00
70 Cajas de fulminantes para explosivos 50.00 3,500.00
150 Cajas de TNT (dinamita) explosivos 1,305.00 195,750.00
100 Kilos de Cal C/K 0.43 43.00
60 Galones de Aeroflat 2 585.00 35,100.00
60 Galones de Aeroflat 3 625.00 37,500.00
80 Galones de Ácido muriático 370.90 29,672.00
35 Litros de Sodio C/L 498.00 17,430.00
30 Litros de Cianuro C/L 973.00 29,190.00
VALOR DE COMPRA 421,853.00
IGV 75,933.54
PRECIO DE COMPRA 497,786.54
SALIDAS
CANT. DETALLE C.U TOTAL CANT.
1,000 Galones de Diesel 2 (Petróleo) 8.24 8,240.00
200 Galones de Gasolina de 84 Octanos 7.34 1,468.00
100 Galones de Diesel 1 (Kerosene) 5.85 585.00
150 Cajas de mecha para Explosivos 422.50 63,375.00
70 Cajas de fulminantes para explosivos 50.00 3,500.00
150 Cajas de TNT (dinamita) explosivos 1,305.00 195,750.00