ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 INFORMES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS Pagina ide 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 INFORME DE GESTION 2018-2019 Pagina 2de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL, MARZO 16 DE 2019 INFORME DE GESTION ‘CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION Abril 2018 a Marzo 2019 Sefior Copropietario. El informe de gestién del periodo comprendido entre el 01 de abril de 2018 y el 15 de marzo de 2019 esta orientado a presentar las actividades desarroliadas y los logros obtenidos por el Consejo de Administracion y la Administracion, en cumplimiento del mandato dado por la Asamblea General. Durante el periodo en mencién el equipo trabajé en beneficio de la comunidad del Conjunto, para aicanzar los resultados y que se reflejan en el Balance General, el Estado de Resultados y demés Estados Financieros, correspondientes al ejercicio contable del afio 2018. Durante los doce meses de trabajo conjunto, se dio fiel cumplimiento a todas las obligaciones contractuales del Conjunto y se atendieron la mayor parte de las tareas de mantenimiento y sostenimiento de las éreas comunes, asi como, solucién a conflictos de convivencia dentro del marco del respeto mutuo y la colaboracién. El apoyo, los aportes y recomendaciones permanentes del Consejo y los Residentes, dieron las Pautas para mantener en orden y al dia los aspectos generales del Conjunto. Adicionaimente, el ‘grupo interdisciplinario que conforma el Consejo de Administraci6n, es otra de las herramientas que Permiten el desarrollo de una gestién profesional, en el manejo de los recursos y de todos los aspectos de la copropiedad: financiero, estructural, de convivencia, administrativo y de seguridad. Todas las actividades desarrolladas por la administracién, son el resuitado de la gestion que a continuacién se detalla. La Administradora, agradece la confianza depositada para el manejo de la administracién del Conjunto y reitera su compromiso de trabajo por el bienestar de la comunidad y la responsabilidad en el manejo eficiente y eficaz de los recursos. Confirmacion del Consejo de Administracién: 1. Sra. Liliana Samper Apartamento 504 Torre 1 2. Sr. Ricardo Ochoa Apartamento 604. Torre 1 3. Cecilia Diazgranados Apartamento 201 Torre 4 4. Sr. Jose Vivas Apartamento 404 Torre 3 5. Sra, Magaly Barragan Garzon Apartamento 203 Torre 2 6. Sr. Ramiro Pardo Apartamento 104 Torre 1 7. St. Nelson Orejuela Apartamento 601 Torre 3 : El Sr. Nelson Orejuela en el periodo 2018 asistio unicamente a una sesién de Consejo de Comité de Convivencia: 1. Sra. Ingrid Lucia Rojas Apartamento 702 Torre 4 2. Sr. Jose Vicente Bello Torres Apartamento 602 Torre 3 Pagina 3 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 1. ASPECTO LEGAL: ‘* Serenové la péliza de areas comunes a través de la firma Avanti Asesores de Seguros Lida con Chubb de Colombia Compariia de Seguros S.A. El costo total de la prima del 16 de Mayo a 31 de Diciembre de 2018 fue de $11.309.614,00 sobre un avaliio de reconstruccién con los siguientes cubrimientos: 4 Areas comunes $15.839,7 millones. 4 Maquinaria y equipo '$160,7 millones. 4 Muebles y enseres $16,1 millones. 4 Equipo eléctrico yelectrénico «$33, millones, 4 Responsabilidad de D & A $100 millones. ‘* Se renovaron los siguientes contratos de prestacién de servicios para el afio 2018: + Seguridad Clasica Ltda. $14,5 millones mes. 4 Proyectamos EcologiaS.A.S. $3,1_ millones mes. (Presto el Servicio hasta Nov 13/2018). 4 Uttra Services S.A.S. $3,1__ millones mes (Inicio el Servicio en Nov 14/2018) + Tecnivec $513 mil mes. + Administracion $1,8 millones mes. ‘4 Motobombas $227 mil mes. * Se hizo la presentacién y pago mensual de la retencién en la fuente ante la DIAN. 4 Presentacién oportuna y mensual del pago de la retencién en la fuente del conjunto, 4 Presentacion oportuna de los medios magnéticos ante la entidad distrital y nacional 4 Archivo y custodia de la respectiva documentacién. ‘* Fueron certificados los ascensores de las torres 1, 2, 3 y 4 por el Certificador OITEC S.A.S., debidamente avalado por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditacién de Colombia). Vigencia: Nov 16/2019. 2. ASPECTO JURIDICO: 2.1. Los procesos que inici6 el Conjunto desde septiembre de 2016 para la recuperacion de la cartera mediante demanda ejecutiva: Caso 3-301: © El 19 de diciembre el abogado de la parte demandada entrega comprobante de pago y solicita la prorroga del pago del mes de diciembre y que se pagara en cuotas mensuales, Pagina 4 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 debido a un caso de fuerza mayor, donde su cliente (Susana Emilia marqués Ospina), no pudo ingresar al pais. ‘© El despacho no toma en cuenta lo solicitado por el apoderado demandado y por el contrario dicta sentencia el 13 de abril de 2018, en donde se ordena seguir adelante con la ejecucion y se avalué y rematen los bienes embargados, * Mediante auto de fecha 17 de mayo de 2018, aprueba la liquidacion de costas en cuantia de $647,400.00. 2 * En vista a que el inmueble Apto. 301 Torre 3 de Matricula S0N-204431163, ya estaba debidamente embargado, se orden por parte de! despacho el secuestro del mismo lo cual ya se hizo efectivo en febrero de 2019. * El proceso en la actualidad esté al despacho desde el 11 de febrero de 2019, se esté a la espera de que salga hasta el 28 de febrero no ha salido el proceso del despacho iu Caso 3-702: ‘Una vez vencidos los termino el juzgado fia fecha para audiencia de practica de pruebas, alegatos y en fallo del 12 de febrero de 2018, como la demandada no se hizo presente se le concedié el término de tres dias para justificar su inasistencia y se fijé nueva fecha para 1 22 de febrero de 2018. © Para el 22 de febrero la demandada tampoco se hizo presente, por tal motivo siguen adelante con la audiencia en la cual niegan la excepcién de beneficio de division, declaran la prescripcién de las cuotas de marzo a agosto de 2011, ordenan seguir adelante la ejecucién decretar el avaluo y remate de los bienes embargados. Asi mismo sanciona a la demandada con 5 salarios minimos mensuales legales. ‘* El apoderado del conjunto solicita las medidas de embargo consistentes en que se ‘embargue el valor del arrendamiento del apartamento de propiedad de la demandada, el mismo apartamento y el salario que la misma devenga en el BANCO CAJA SOCIAL. * Lo ditimo que se observo es que la demandada, le solicto al despacho que se levantara el embargo de las prestaciones sociales, con base en lo reglado por el lay laboral, pero el Despacho le niega esa solicitud, pues nunca se le han embargado sus prestaciones sociales, lo que el abogado solicito y decreto el despacho fue lo que exceda de la quinta parta del salario minimo legal vigente. ‘* Elproceso en la actualidad esta al despacho desde el 11 de febrero de 2019, se esté ala espera de que salga hasta el 28 de febrero no ha salido el proceso del despacho: Caso 4-601: Fue cancelada la totalidad de la deuda a la Copropiedad, se hizo la entrega de! Paz y Salvo, se solicité al Juzgado la terminacién del proceso y el deudor tramito ante la ‘Superintendencia de Notariado y Registro Norte el levantamiento de la medida cautelar por embargo ejecutivo que tenia el bien inmueble. Pagina S de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL, MARZO 16 DE 2019 2.2. Durante el afio 2018 se enviaron cartas de aviso persuasivo a los apartamentos que registraron cartera morosa por encima de dos a tres cuotas de administracién, y se envid a cobro pre-juridico las obligaciones de los aptos. 1-202, 1-704, 2-301, 2-603, 2-703, 3-303, 3- 701, 3-801, 3-803, 4-304 y 4-403 por un valor total de $14.270.196.00. Estos once apartamentos hacen el 14,84% de la cartera total del conjunto a dicho corte. En el trascurso de enero y febrero de 2019, el apartamento 3-701 fimo acuerdo y cancelo la totalidad de la deuda, los aptos. 3-303, 3-701 y 3-801 abonaron a la deuda 2.3. Durante el afio 2018 se firmaron acuerdos de pago, la oficina de administraci6n y los aptos. 1-202 (2), 2-303, 2-603, 3-802, 3-803 (2), 4-101, 4-202, 4-402, 4-403 (2). 2.4. Proceso Con la Constructora. De acuerdo a lo planteado en la Asamblea General Ordinaria del 14 de Abril de 2018, con respecto a la contratacién del Ingeniero Estructural y Abogado, la Asamblea autoriza al Consejo y Administracién para iniciar el proceso de cotizacién de estos profesionales. 2.4.1. En junio de 26 de 2018 se cita a Asamblea Extraordinaria para dar parte, y se dan las siguientes aprobaciones: La aprobacién de la contratacién del Ing. Harold Mufioz y la Dra. Gladys Acosta, aprobado por la Asamblea. ¥ Se aprueba la asesoria legal para la Copropiedad de Junio a diciembre e 2018, dada las circunstancias juridicas que se han venido dando por la venta de apartamentos, donde el vendedor omite informar al comprador las afectaciones actuales del Conjunto. ¥ Se aprueba una cuota extraordinaria por coeficiente para la contraccién del Ing. Harold Muioz y la Abogada la Dra. Giadys Acosta. 2.4.2. En Agosto de 2018 se inicia el estudio, visita a cada uno de los apartamentos, se hace entrega el Estudio Estructural de Patologia del Conjunto Residencial. Por razones de seguridad la Dra. Gladys Acosta no pudo continuar llevando el caso del Conjunto, durante la ejecucién del Informe Estructural se inicio la busqueda de los nuevos abogados; estos apoyaron la Copropiedad en la presentacién del recurso de apelacion ante la Secretaria del Habitat en Diciembre de 2018, en enero y febrero de 2019 apoyan en las respuestas al recurso por llamamiento en garantia y finalmente se firma el contrato en 2019 con los abogados quienes desde enero ala fecha cuentan con el Informe Estructural de Patologia estudiando los posibles recursos para ejecutar en contra de la Constructora |.C. S.A.S. Pégina 6 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 24.3, En febrero 23 del presente, se cia a Asamblea Exiraordinaria para presentar el resultado del Estudio: ¥ El Ing. Harold Mufioz expone en detalle el Informe de lo que esta sucediendo en la Copropiedad a nivel estructural y de suelos. El Ing. Harold Mufioz expone en detalle el presupuesto de las intervenciones a ejecutar en la Copropiedad. ‘ ¥ Eling. Harold Muioz expone la gravedad de intervenir la estructura, especificamente demoler los muros al interior de los apartamentos, ordenando se reparen de manera inmediata 2.5. El Conjunto Residencial Acacia Real PH. fue notificado por el Colegio Colombo Hebreo para comunicar a vecinos y terceros interesados de la solicitud de licencia de urbanismo en la Curaduria Urbana No. 3 para desarrollo del proyecto vivienda multifamiliar en la AC 153 No. 50-65, proyecto que seré ejecutado por la Constructora Bolivar. 3. ASPECTO CONTABLE: Continuamos manejando la contabilidad en el paquete contable DAYTONA INTER CLOUD y sobre el mismo se viene implementando el registro de todas las operaciones contables y financieras de la copropiedad, bajo las normas internacionales de informacién financiera NIF. De los registros se genera impresi6n de los originales que se dejan mensualmente en la carpeta contable con todos los soportes. En el afio 2016 se implementé las normas NIIF para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2706 de 2012. Este proceso tuvo como objetivo principal la elaboracién del manual de politicas contables del Conjunto bajo este concepto y la elaboracién del listado actualizado y valorado a precios de esta fecha de los activos de la copropiedad. Se depuro el balance financiero y la reclasificacién de partidas contables para generar finalmente, el balance de apertura a enero 1 de 2015, Se registraron mensualmente todas las operaciones del conjunto durante el periodo, Se elaboraron mensualmente los estados financieros: balance general, estado de resultados y control presupuestal; expuestos y sustentados por el contador y administrador, para aprobacién de! Consejo de Administracion, previa su revision y conceptuados por el revisor fiscal Se entregaron mensualmente los recibidos de caja por pago de administracion y otros conceptos a cada copropietario yloresidente. 4, ASPECTO FINANCIERO: Acacia Real P.H. cerré al corte Diciembre 31 con un disponible de $60.956.825.00. El Fondo de Imprevistos con la suma de $15.335.497.00 Pagina 7 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 La cartera de copropietarios por cuotas de administracién presenté una recuperacion del 2% con respecto al afio anterior. Se enviaron cartas de cobro persuasivo a los apartamentos que registraron cartera morosa partir de una cuota en mora de administracién, surtido este proceso las deudas superaron las tres (3) cuotas en mora, se procedié a entregar once (11) casos a la abogada para e! cobro pre-juridico. La cartera total a 31 de Dic/2018 ascendié a la suma de $90.073.491.00 representada en: amocriecastanosn—§ BMNAND TAN ocoteracomerrKonm § — 36BNLEBM 406% rocorecamocowicison — § {42TOAN6 ISN kcomoencaraarin = §—«SMRSTB 366% ‘ROTAQION CARTERA $ 10.48.0314 164% TN TOTALES CARTERA TOTAL A 31 DE DIC/2018 (SECUESTRADO) 3301 sssunnico (eTeNCA Fumo (31 CASO) ‘Se generaron ingresos importantes para la Copropiedad en los siguientes rubros: CONCEPTO VALOR lintereses de Mora Cuota Admon S$ _ 12.708.047 |Sancién Parqueadero de Visitantes S 2.416.000 [Bodegas S_ 1.995.000 [Alquiler Sede Social $s 894.600 Sanciones/multas - Inasistencia a las Asambleas ‘S_ 9.178.000 CALS PETA Cele Pagina 8 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 VALOR ‘+ Alfinal de ejercicio se obtuvo una utiidad acumulada de $10.370.986,05. ‘+ Laejecucién presupuestal presents los siguientes resultados: 1. Losingresostuvieronunasobre ejecucién del&73%, significa recursosadicionalesalos Presupuestados por $33.197.995,05. 2. Los Gastos tuvieron una ejecucién del 97,27 %, significa ahorros adicionales y no ejecucién de rubros por valor de $10.370.986,05.00 con respecto a lo presupuestado. Se presentan ahorros en algunos rubros y sobre ejecucién en otros, asi Ahorros ylo No Ejecuciones JAsesona Jundica S 1.000.000 [Procesamento de Datos S___7a9.552 [Acueducto y Alcantatillado $s ___414004 [Construcciones y Edificaciones S____ 999.630 [Reparaciones Locativas S__3873.751 Lavado Tanques Agua Potable S770 796 Mio. Tuberia Aguas Negras y Aguas LLuvias 1.059.000 ‘Nto_Comrec Cancha Deportiva S489 735 to Ascensores S600 77 instalaciones elecricas 3673592 [Gastos de Asamblea S___581.900 JAdornos Haloween FEE) Gastos Bancanos S605 855 Pagina 9 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 ‘Sobre Ejecuciones: cco me cal S__ 1765836) Sercio de Aseo 53706 530 Senecio de Vigiancia 32966 123 Energia Electnca zg 3 _2209.196 Prados y Jardnes S__1558 682 uertas y Cerrajera S__ 1258-500 Prntwa Puntos Fos 31375500 Repuestos Ascensot Tore 7 516202900 “Adecuacion Cancha Depo 3_ 1850-000 ‘Agomos Nance S845 904 5. ASPECTOS DE CONVIVENCIA: * Se publicaron en las carteleras del Conjunto normas de convivencia, informacién de la copropiedad y de interés general, recomendaciones para tener en cuenta en las obras desarrolladas, invitaciones para participar en los eventos programados por el Comité de Convivencia y el Consejo de Administracién,etc. * Se hicieron llamados de atencién verbales y escritos @ residentes que incumplieron las normas de Propiedad Horizontal y del Manual de Convivencia, que vulneraron la tranquilidad de los residentes y generaron malestar en la comunidad. * Se realizaron los eventos y celebraciones de tipo social: Y Se publicé en las carteleras de cada torre un aviso alusivo a la Navidad Y Se publicé en las carteleras de cada torre un aviso alusivo a la convivencia, mascotas, el saludo, el ruido, manejo en parqueaderos, etc... Y Elia de los nifios se organizé una mafiana deportiva que congregé aproximadamente 40 nifios, junto con sus padres. Se contraté un grupo de recreacién deportiva, se ofecié un refrigerio. Y Se celebré el dia de las velitas. ¥ Se organiz6 por parte de la administracién y el Consejo de Administraci6n una novena de aguinaldos «En términos generales, las buenas costumbres y la tolerancia de los residentes han permitido un buen nivel de bienestar y convivencia dentro de la copropiedad. 6. MANTENIMIENTOS GENERALES: Cuadro resumen de las principales obras y compra de equipos. Pagina 10 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 CONCEPTO FECHA. VALOR TOTAL Pintura y Mantenimiento de Puntos Fijos Torres 1, 2,3y4 ENE Y FEB $ 5.083.000 ‘Mantenimiento Puertas de Vidrio Ingreso Torres ENE ADIC. $ 1.259.500 Mantenimiento Citofonia Recepci6n, Puerta Petonaly ENE ADIC $ 496.300 Vehicular Compra de Equipos Para Sistema de Bombas FEBRERO $ 11,224,600 Mantenimiento Bombas Eyectoras MARZO $ 600.000 Compra de Sillas Plasticas para Sede Social © MARZO $ 978.200 Mantenimiento Puerta de Acceso al BBQ MARZO $ 300.000 Compra de Impresora EPSON L575 JUNIO $ 961.800 Impermeabilzacién Cubierta Sector Apto. 1-804 JUNIO $ 400.000 Compra Barandas de Seguridad Cuarto de Maquinas JULIO. $ 760.000 Torres 1,2,3,4 Lavado de Tanque de Recoleccién de Agua Potable AGOSTO $ 300.000 Compra Camaras, DVR, Monitor, Fotobarreras y Mto. AGOSTO $ 11,041.10 CCTV. Reparacién Ascensor Torre 1. AGO Y SEP $ 16.202.900 Reparacién Plataforma y Impermeabilzacién fachada 3. SEPTIEMBRE $ 4.000.000 aptos Tanque de Recoleccién de Agua Potable: Trasiado de OCTUBRE $ 280.000 otador Red Contraincendio. Suministro de valvula de corte y OCTUBRE $ 491.000 cheque Red Entrada Agua EAAB. Cambio de valvula en PVC 2" OCTUBRE $ 114700 Tanque Red Contraincendio. Cambio tuberia de succién OCTUBRE $ 465,000 Bomba 2 ‘Adecuacién Cancha de Futbol y Parque Infanti — NOVIEMBRE $ 1.985.000 Certiicacién de Ascensores NOVIEMBRE $ 1.600.000 Instalacién de Jardineria DICIEMBRE $ 2.401.400 Compra Bomba Presién de 7.5 HP - Sistema de Bombas —DICIEMBRE $ 2.121.651 Recarga de Extintores Copropiedad —DICIEMBRE $ 1.000.000 Instalaci6n Seftalizacién Sede Social /Jardines / Entradas ENE DE 2019 $ 1.000.000 Torres / Sotanos Mantenimiento Brazos Hidraulicos Puerta Vehicular ENE DE 2019 $ 200.000 Pagina 11 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL __MARZO.46 DE 2019 INFORMES FINANCIEROS 2018 Pagina 12 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 CONJUNTO RESIDENGIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL Nit: 900.067.636-9 Estado de Situacion Financlera Elaborade Bajo Normas de Informacion Financiers ‘831 de Diciembre de ‘Nota 2018 2017 Variacién % acrva ‘Active Corriente Efectve y Equivalente de Efectvo 1 66,956,825 39.928901 147% ‘Cuentas por Cobrar 2 89,812,701 241,123 0% Consignaciones x Identiicar 2 4425458 1933998 78% Antcipos: 2 2059.20 1.750.240 586% (Cuentas Per Cobrara Tere 2 2370510 2,370,510 NA, Reclamacionos 2 54,067.29 ‘54,667,200 NA Provision Cartora 30,120,030 0 ox Total Active Corriente 181,921,186 96,991,294 118% ‘Active Ne Corriente Propiedad, Planta y Equipo 3 17,624,987 17,696,501 13773% Maquinana y Equipo 11,624,600 11,224600 208% Gimnasico 9,100,000 9,100,000, NA Equipo de Ofcina 7,030,000 -10\847,510 | -81% Equipo de Comput y Comunic 26,720,000 16,058,757 9761263 58% Depreciecion -38.600.613 © 35,107,781 -1'5a1.832 a% Intangibles 4 5.654.808 © 8944182 «3.280378 37% Total Active No Corriente 23,479,793 9,072,008 ‘14,407,125 160% paso Pasive Corriente Honoraries 5 44,007.434 40,464,562 1142% Servicns De Mantenimiento 3.646.971 3,900,887 206% ‘Servicios Publcos, 2,922,221 642.501 28% Caja Menor 238,350 31020 15% Retencion En La Fuente 079,034 610413 800% ‘Acreedores Varios 14,117,295 5230.64 50% ‘Total Pasivo Corriente 67,611,305 60,789,107 302% Pasivo No Corriente z [Anticpos Cuotas de Admon 6699,143 5,597,613 110011590 10% Otros. 2595440 2.536.440 ° 0% Honorarles Cobro Jurkieo 26,738 326,738 -300,000 92% Cuota Extraordineria 45505261 274.858 © 43,4204031906% Total Pasivo No Corriente 54,046,502 10,634.049 44,211,993 410% Resorvas-Fondo Imprevisios «&=—=—«14,308,775 11,074,067 3234708 20% Resuttado del Ejercicio. 10,370,986 20,585,651 -10,184.605 50% ‘Resultados Acumuiados 57,663,331, __34,376.055 23287278 68% Total PATRIMONIO 2 —92:343,002, —66,005773, __ 46,397,310. 25% inal Fao. En ol original Fdo, En ol original TEONILDE PULIDO LOZANG FRANCISCO J. GOMEZM. HERNANDO MONROY M Representante Legal Revisor Fiscal Contador c. £2,208,328 DE BTA TP 755007 1p 180027-7 Pagina 13 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL Nit: 900,057.535-9 Estado De Resultados integral Elaborado Bajo Normes de Informacion Financiera Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de Note 2010" 207 Variacion INGRESOS OPERACIONALES 9 — 386,870,648 (336,856,177 20,015,471 5.9% Cuotas De Administracion 358,992,000 (337,560,000 21,432,000 63% Sancioes Asarblea 9116000 4615000 «4.503008. Intereses Copropletarios 1708087 © 13916952 1.208905 87% ‘Salon Social 894,600 (2,607,600 +1,713,000 8% Depostos 1,995,000 2,662,500 26750 -25% Descuertos Por Pronto Pago 26836999 24506875 2.00124 10% TOTALINGRESOS OPERAGONALES «_358570.648 _06865,177 _ 0015471 ___ 50% GASTOS 969,833,205 (323,470,912 46,362,293 14.3% Operacionales de Administracion 10 367,591,896 (320,790,134 46,801,762 14.6% Honorarios 41264298 97,806,795 «SASSO. Impuestos 27,258 2.384 24.874 1043% Seguros 14898990 12117235 «2.481.755. 205% Servicios 10 244,180,443 (221,442,686 (22,737,757 10.3% Gastos Legales 24,708 28,556 3,848 13.5% Martenimietcs Repareciones 49671944 — 90.683.209 «17,988,715 «588% “Adecuacionese insalaciones 2.24500 2000 «2.202.800 eS % Deprecaciones teres 2648588 © 1.008728 45.0% Diversos 1799218 11,997,679 204464 1.7% Fondo imprevistes 3294708 © 3.894,012 “se6308 156% INGRESOS NO OPERACIONALES 9 23,333,543 7,171,386 16,162,157 225% Financieros 5,432 1,113,990 ~1,108,558- ~100% Recuperaciones 1e601601 874430 «= 18.007,171 318% Sanciones Vis 2.356000 3013000 “657.00 218% Aprovechamientos 2,370,510 2,469,966 99,456 4% No Operacionales 10 2,241,309 (2,680,778 439,469 16.4% Financeros 2241909 © 2660,778 05403 184% 'RESULTADO DEL PERIODO 10,370,986. 20,555,651 210,184,665. 0% Fo. Enel Original Fdo. En el Original Fo. Enel Orginal LEONILDE PULIDO LOZANO: FRANCISCO J. GOMEZ M. HERNANDO MONROY M. Representante Legal Revisor Fiscal Contador Ge. 82.208:378 DE BTA TP 76808 rp tert Pagina 14 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL, MARZO 16 DE 2019 “CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PHL NTT. 900.087.536.9 jecuctn Preeupuesa En of O104201y 3122018 "CAJSA0O POR VARLACON ‘xprecao en unades BeOS SAREE Grasacraemvcoscomaeancs —«$ Sigusim $ Samamm } eiiana Sowowoes cones ee aera ‘eau sen Soce | ; 5 $m $ ‘gen a Ecc Can 3 $ $ woman feomone 3 5 ; cercicmesevonace | 4 zaman $ aamatn samen $ CPOUCOMLESDEADMNETUSON—«$-METID $ SIRO § MAMI s HOLD s MATEO Om “eonouswos : : {Neto § “atom 3 “Tete sor ‘Scorn anon $ maze} oxo 3 mane s ime ¢ momeacmorucrouo cco § “arm $ "naam $ "mama $ omomm & ae 3 “nas 3 “seren 3 ‘moves s tomnm $ Ges feces toe pase i Gio: ime $ ‘sams “somm + to oe 5 2 3) komm 3 @oom + reine getegmy Asma} cimin $ taamme FP PREG fcr cen 3 “Simms tome 3 ‘wenn s ‘amam $ sorte Coton $ wre} min felted nee 3 Pagina 15 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 ‘CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL P.H. NIT, 900.087.535-9 jecuin Presupustal Eve ol 0112018 yol 122018 "CAISADO POR VARUCON | ‘mci $ men soma $m S an TDKerTO8 DESEO YCAETENA $ ‘Ram + “oem $ Seams 2 rene i seem t ieee $ mame t 23 en omen {seus came ¢ : io esses Crone $ Siem s lame $ ows ae esc fo fimms “Steee ¢ 5 ca $ misms ammo $ mmod om noon i Smal imee : oes: a3 CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANo 2018 1. CONSTITUCION Y LEGALIDAD. El CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL es una sociedad de derecho privado, sin dnimo de lucro, con fines de interés social, regido por su propio reglamento de propiedad horizontal. Objeto Social: E! objeto principal de la propiedad horizontal es la de mantener el Conjunto en buen estado, asi como conservar, reparar y reponer los bienes comunes, en especial las reas comunes y en general realizar todo tipo de trabajo en beneficios de los bienes de dominio comin con la colaboracién de los copropietarios mediante cuotas de sostenimiento. Pagina 16 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 2. BASES DE PREPARACION. A. Declaracién de conformidad El CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL, adopté las Normas Internacionales de Contabilidad para Grupo 3 de conformidad con la ley 1314 de 2009 y Decreto 2706 de 2012 y decreto 2420 de 2015, a partir de 01 de enero de 2016, por lo tanto se tuvo como afio de transicién el 2014, consistiendo en la preparacién de una contabilidad simplificada, con revelaciones abreviadas de acuerdo a la estructura contable de la Copropiedad. Para lo anterior, se determiné que LA COPROPIEDAD clasifica en el GRUPO 3 aplican las Normas de Informacién Financiera Local. B. Moneda funcional y de presentacién La moneda funcional para E] CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL, es el peso colombiano, andloga a la moneda de presentacién de los estados financieros. Ello se concluye Porque el 100% de las operaciones financieras del CONJUNTO se llevan a cabo en moneda nacional. C. Uso de Juicios y Estimaciones La preparacién de los estados Financieros en El CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL, requiere que la administracin realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicacién de las politicas de la contabilidad y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y los Supuestos relevantes serdn revisadas regularmente. Las estimaciones son reconocidas en el periodo en que la estimacién es revisada y en cualquier periodo futuro afectado, en particular, la informacién sobre las éreas significativas de estimacién de incertidumbres y juicios criticos en fa aplicacién de las. politicas contables que tiene efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros descriptos en las politicas de los siguientes rubros: - Provisiones y contingencias - _Estimacién de la vida util del activo = Activo fijo Estas estimaciones se realizan en funcién de la mejor informacién disponible sobre los hechos analizados. D. Cambios de politicas contables De acuerdo a lo indicado en el literal A) la copropiedad presenta sus primeros estados financieros a contar del afio 2015. Las politicas, en las estimaciones contables respecto a los principios contables locales y los efectos minimos que se registran en la conversién de la informacién contable. Pagina 17 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 3. POLITICAS CONTABLES ‘A. Cambio en las politicas contables: Solo se modificard una politica contable si hubiere: = Requerimiento por NIF 0 de interpretaci6n. - Por qué produciria una forma de presentacién mas fiable y relevante de los hechos o transacciones en los estados financieros En general, los cambios en las politicas contables deben ser registrados retroactivamente, a menos que una norma NIF especifica indique lo contrario. B. Cambios en estimaciones Los cambios en las estimaciones contables se imputan en el estado de resultados en que se produce el cambio y también en los periodos futuros a los que afecte. C. Correccién de errores La correccién de errores materiales se aplicara de forma retroactiva, reformulandose los periodos anteriores que se hayan presentado y los saldos de apertura de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo que se presente en los estados financieros. Reconocimiento Inicial: Para reconocimiento inicial de! activo fijo, el costo comprende lo siguiente: = Su precio de compra y costo relacionados y = Los costos necesarios para dejar el activo en la ubicacidn y condicién necesaria para operar. Reconocimiento posterior: Los items de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos depreciacién acumulada y perdida por deterioro. Vida util para efectos de depreciacin: ¥ Maquinaria y equipo 5 afios Equipo de oficina 5 afios ¥ Equipo de Cémputo y comunicacién 3 afios Los costos de modernizacién 0 mejora, que representa un aumento de la capacidad o eficiencia, o un alargamiento de vida Util de los activos, se capitalizan como mayor costo de los mismos cuando cumplen con los requisites de reconocimiento. Pégina 18 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 Los gastos de conservacién y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. Deterioro de activos: Por indicios de deterioro de valor de activos no corrientes en cada cierre de estados financieros se evaluard la presencia 0 no de indicios de posible deterioro del valor de los activos no corriente. Si se comprueba el caso y es relevante se ajustaré el valor de los activos fijos y se podré re calcular la vida util para efectos de depreciacién. ‘Activos y pasivos financieros Efectivo y equivalente al efectivo El efectivo y equivalente al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja y cuentas bancarias, y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez (menores o iguales a 90 dias), que son rapidamente realizables en caja y que no tiene riesgo de cambios en su valor. Procedimiento de Caja General En el Conjunto Residencial Acacia Real, no esté aprobado que se realice el recaudo de dinero en efectivo por ningun concepto Deudores clientes y otras cuentas por cobrar Corresponde a deudas regiamentarias por cobrar de la entidad a sus copropietarios para el giro normal de la administracién y suministro de los servicios comunales. Se reconocerd activo financiero a los deudores cuando se tenga plena certeza legal y circunstancias que otorguen el derecho a ser exigible. Las que requieran procesos legales, se reconoceran cuando se tengan el debido fallo que reconozca el derecho de exigibilidad. El reconocimiento de los pagos se haré con prelacién a los intereses y otros conceptos de sanciones que estén a cargo del deudor, y por ultimo al capital del deudor. Pasivos financieros Reconacimiento: Solo se reconoceré un pasivo cuando El CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL, efectivamente haya recibido el bien o servicio y exista un tercero real con derecho a exigir el pago. Otras cuentas por pagar Se incluyen en este rubro los valores pendientes de pago por compras y gastos relacionados ademas de deudas no comerciales, tales como retenciones relacionadas con el cumplimiento de las Pagina 19 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 obligaciones de tipo legal. Todos los pasivos financieros de la copropiedad se consideran corrientes, Por tener periodo de pago inferior a un afio. Pasivos diferidos ‘Son los valores que representa para la copropiedad la posible salida de efectivo en el futuro 0 que el derecho a reconocerlo como ingreso sea posterior a la fecha de la entrada efectiva de dinero. Baja de pasivos financieros : Se dan de baja cuando la obligacién se liquida, cancela o vence, 0 cuando un pasivo financiero se remplaza por otro con términos sustancialmente distintos y por error en el reconocimiento de la obligacién a ser exigible por un acreedor. Ingresos Se reconocerén los ingresos por el sistema de Causacién guardando la relacién de causalidad, en cada periodo contable que es igual a un afio calendario, se incluyen solo ingresos propios de periodo. Todo concepto de ingresos se debera facturar de inmediato con el objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo diferente. Gastos Se reconoceré como un gasto, cuando se genere la obligacién de hacer un pago tras haber recibido tun beneficio de un bien o servicio directo 0 indirecto para el desarrollo de las operaciones de la Copropiedad, habiendo de por medio un tercero cierto que tenga el derecho legal de exigir un pago. Periodo presupuestal De acuerdo a la ley colombiana y el reglamento interno de Propiedad Horizontal de Acacia Real I P.H., el periodo contable y presupuestal es del 01 de enero al 31 de diciembre de cada afio. NOTAS AL BALANCE NOTA 1, EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DISPONIBLE 2018 2017 Variacién —% Varia CAA 500,000 500,000, ° 0% AV VILLAS CTA CTE 643-00007-8 20,502,434 14,534,477 5,967,957 41% AV VILLAS CTA CTE 643001456 30,618,894 0 30,618,804 NA AV VILLAS CTA 643701720 15,395,497 12,006,367 3,240,140 27% TOTAL DISPONIBLE 66,956,825" 27,129,834 39,826,091 1uT% Pagina 20 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 La Cuenta No 643-00007-8, es la cuenta Corriente actual de la copropiedad y de recaudos, que se utiliza para los pagos en cheque y transferencias electrénicas de nuestros proveedores, servicios publicos y demas gastos incurridos por e! conjunto, Se apertura la cuenta No 643-00145-6 para los depésitos de recaudo de la cuota extraordinaria, la cuenta No 643-70172-0 es del fondo de imprevistos, fondo cuyo manejo es restringido. ~ Estas cuentas se encuentran conciliadas a diciembre 31 de 2018 como consta en los documentos que reposan en la administracién. . NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR. DEUDORES 2018 2017 Vatiacién CUOTAS DE ADMINISTRACION 62212059 4.797.455 2.414.608 CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2,067 900, 41000,900 1,067,000 MULTAS DE ASAMBLEA 4.998.808, 2es1t2 2007 696 INTERESES DE MORA 26518657 28,.940850 2.422.283 [ASIGHACION PARQUEADERO 496 000 11095,000 598,000, ASIGNACION DEPOSTOS 558 392 3.958597 3.400205 GASTOS PROCESOS JURIDICOS 3.221775 1787754 1.434.021 PROVISION CARTERA 30,120,030 -20.120.030 ° DESCUENTOS CONSEJEROS 260700 ° 260,700 CONSIGHACIONES X IDENTFICAR 4425, 458 2491520 -1933.838, ‘SUBTOTAL "55,267,303" 56,960,118 4,692,815, RECLAMACIONES 54 667.299 0 $4667 299 ANTICIPO Y AVANCES. ACONTRATISTAS 2.059 249 300000 © 1759.249 886% CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS. 2370510 0 2370510 WA SUBTOTAL 58,097,058 300,000 58,797,058 19599% TOTAL DEUDORES 114,364,361 57,260.118 98,797,058 103% EI saldo de la cartera est conformado por corriente $17.732.234 y no corriente (mayores a 90 dias) $72.080.557, Incluido los intereses de mora. Es de tener en cuenta que existen $4.425.458 en consignaciones por identificar que pueden disminuir la cartera, efectuada con referencia por identificar no muy clara a la cuenta de recaudo, los saldos se mantienen por control ante posibles reclamaciones de cartera antigua. Revelacién 1: La cartera esta representada basicamente en dos apartamentos que superan los cinco afios de deuda (60 meses), como son: Apto 3-301 $21.448.402 y Apto 3-702 $34.626.044. Con respecto al afio 2017, la cartera presenta una disminucién del 3% Pagina 21 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS. CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 Revelacién 2: Reclamaciones a cargo de la constructora Industrias y construcciones s.a.s, con respecto a los gastos incurridos por la evaluacién estructura y diagnéstico de la copropiedad. Revelacién 3: Anticipo corresponde al giro hecho para la compra de electrobomba presién hierro, a Wes Importaciones s.a.s, el cual se legalizo en enero de 2019. Revelacién 4: Cuentas por cobrar a terceros corresponde al valor por cobrar a la empresa de telecomunicaciones de Bogotd, por el usufructo de la zona comin del strip. NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018 2017 Variacién —% Vatia MAQUINARIA Y EQUIPO 11,624.60 400.000 11.224.600 -2806% GIMNASIO 9,100,000 0 $100,000 WA. EQUIPO DE OFICINA 7030000 17877510 -10.847510 51% EQUIPO DE COMPUTACION ¥ COM. 26720000 © 16.988 787 9.761.283 58% DEPRECIACION ACUMULADA 36619613 35.107 781 4% TOTAL PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO" 17,824,987" 128.486 13173% Los activos fijos adquiridos con recursos propios, los cuales se relacionan anteriormente, a los cuales se les practicaron la depreciacién por el método de linea recta. Revelacién 1: Maquinaria y equipo: Para independizar las redes de torre 1/2 y torre 3/4, se adquirié dos (2) valvulas con actuador de volante de 4” y 3” y accesorios por valor de $1.739.600; Para ‘optimizar el sistema de presién actual: Un (1) tablero de control para dos (2) bombas 6,6 y 10 HP con variador de velocidad y accesorios por valor de $5.890.000 y cambio de flauta de descarga de equipo de presién con niples en acero inoxidable y accesorios por valor de $3.595.000. Revelacién 2: Gimnasio seguin inventario se reclasifico en una cuenta individual para poder llevar su control de depreciacién de estos elementos. Revelacién 3: Equipo de oficina se realiz6 la compra de sillas $978.200 y se reclasifico la cuenta de equipo de oficina con el inventario fisico realizado a diciembre 31 de 2018. Revelacién 4: Equipo de computacién y comunicacién seguin inventario fisico a diciembre 31 de 2018 se activaron las cémaras, monitores, dvr trihibrido y fotobarreras, y la compra de una impresora Epson L575, con todos estos ajustes se ve incrementado el activo del conjunto en un 13773%. Pagina 22 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 NOTA 4. INTANGIBLES. DIFERIDOS 2018 2017 Variaciin —% Varia 'SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,854,808 8,044,182 -9,280,978 2% ‘TOTAL DIFERIDOS 5,654,006 8,944,182 3,289,378 38.8% En la cuenta Intangibles se encuentra registrado el valor amortizado correspondiente a la péliza de reas comunes, con vigencia de mayo 16 de 2018 a mayo 16 de 2019, la prima cancelada de la péliza es de $11.609.614, al cierre del ejercicio diciembre 31 de 2018 el saldo de dicha cuenta es de $5.654,806.00. NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR. CUENTAS POR PAGAR 2018 2017 Vatiacion —% Varia HONORARIOS 44,007,434 3.542.872 40.464,5621142% ‘SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 5,648,971 1,846,084 3,800,887 206% ‘SERVICIOS PUBLICOS. 2,922,221 2,278,690 42.501 28% (CAA MENOR 238,350 207,330 31,020 15% RETEFUENTE POR PAGAR 679,034 eaezt 610.613 800% ACREEDORES VARIOS. 14,117,205 Bs77e81 5,230,834 50% TOTAL CUENTA POR PAGAR 67,614,208" 16,822,198 50,789,107 302% Corresponde a las obligaciones adquiridas por la copropiedad como consecuencia de los servicios demandados para su funcionamiento y mantenimiento, su saldo esté representado por los anteriores. rubros. Se presenta un incremento en los saldos de cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018, en comparacién al afio 2017 en un 302%, basicamente en: Revelacién 1: Honorarios revisoria fiscal Francisco Gémez, $1.500.000.00, contador Hernando Monroy Mancipe $2.343.726, Juridicos $50,000, Dra. Gladys Costa Caro, Soluciones Abogado Asociados s.a.s $2.597.200.00, Dr Campos Charry Félix Ivan $312.508.00, Ingenieria y Patologia de estructuras Ltda. $35.700.000.00 y administracién vigencias anteriores Patricia Isabel Rubio Alvarez $1.504.000. Revelacién 2: Servicios de mantenimiento: Técnicos integrados en Transporte Vertical $5.646.971.00, servicios pUiblicos Codensa $1.900.000.00, Acueducto $1.019.171 y Gas Natural $3.050.00, reintegro caja menor $238,350.00, retencién en la fuente $679.034 a diciembre de 2018, la cual fue cancelada en el mes de enero de 2019. Pagina 23 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 Revelacién 3: Acreedores Varios: Valores de bonos navidefios a empleados $500.000.00, y valor agregado por la empresa de vigilancia de $8.600.000 saldo afio 2017 mas valor de $16.818.395 afio 2.018, para un total de $25.418.395, estos valores fueron asignados por la renovacién del contrato de vigilancia, de los cuales fueron utilizados en tecnologia para el conjunto la suma de $11.801.100 ‘segiin relacién adjunta. Dvr Xvr 16 Canales 4 Camaras Tipo Mini Domo HD 1,790,000.00 Fc 29205 Acompajiamiento De 11 Horas Acompafiamiento Cambio Camaras 261,800.00 ‘Anticipo Contrato Cctv Sétema De Grabacion 2,000,000.00 Contrato Cctv Sistema De Grabacion 7,749,300.00 11,801,100.00 Quedando un saldo $13.617.295 para ser utilizados si es necesario en mas tecnologia en circuito cerrado de tv para el conjunto. NOTA 6. FONDO IMPREVISTOS. PASIVOS ESTIMADOS 2018 2017 Variacion % Varia FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 14,208,774 11,074,067 3,234,707 20% ‘TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 14,308,776 11,074,067 3,234,707 29% Fondo de imprevistos: Por no cumplir con la condicién de pasivo (cardcter de exigibilidad a un tercero) se reclasifica a la cuenta de patrimonio. NOTA 7. OTROS PASIVOS. OTROS PasiVvos 2018 2017 Variacién — % Varia ANTICIPOS CUOTAS DE ADMON 6.680.143, 5.507.613 1.091.530 10% HONORARIOS ABOGADO 26.738 328.738 300,000 82% oTRos 2.595.440, 2.535.440, ° 0% (CUOTA EXTRAORDINARIA 45,505,281, 2174858 43420403 1906 TOTAL OTROS PASIVOS, s4.eas.se2" — 10.634.64944.211.093418% Revelacién 1: Los anticipos corresponde al pago anticipado de cuotas de administracién, que algunos copropietarios cancelaron en el mes de diciembre de 2018 para ser abonadas en el mes de enero de 2019, por $6.689.143.00. Revelacién 2: Honorarios abogados: A Soluciones Abogados s.a.s, se encuentra una serie de causaciones de honorarios juridicos por valor de $26.738 Pagina 24 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 Revalacién 3: Otros, $2.535.440 corresponde al saldo abonado como valor agregado por la empresa de vigilancia clasica de seguridad Ltda. afio 2015 - 2016. Revelacién 4: Cuota extraordinaria causada en julio de 2018 para proceso constructora. quedando un saldo por ejecutar de $45.595.261.00 NOTA 8. PATRIMONIO. PATRIMONIO 2018 7 Voriacin —% Varia RESERVAS - FONDO IMPREVISTOS. 14,308 774 11074067 3.234.707 29% RESULTADOS DEL EJERCICIO 10370986 =—«-20.585654 10,184,668 50% RESULTADOS ACUMULADOS 57663331 34376055 23,287,278 50% TOTAL PATRIMONIO " a.z43.oa1" 65,005,775 16,337,315 2% Revelacién 1: Recursos del fondo de Reserva causados (1% mensual sobre los gastos) que estan orientados a cubrir erogaciones para la existencia, seguridad y conservacién de los bienes comunes no previstos en el presupuesto. (Articulo 35 de la ley 675 de 2001). Revelacién 2: Fondo de imprevistos: De conformidad con las NIF este fondo no cumple con la condicién de pasivo (carécter de exigibilidad a un tercero) se reclasifica a la cuenta de patrimonio. El fondo de imprevistos presenta un saldo de $14.308.774.00 NOTA 9. INGRESOS ORDINARIOS $377.833.681.00. Corresponde al recaudo como producto de la causacién de las cuotas de administracién, sanciones or inasistencia asambleas, intereses de mora, intereses de mora, sancién visitante a cargo de los copropietarios, los cuales se facturan y se recaudan dentro de los primeros dias del mes con el fin de cubrir los respectivos gastos, Pagina 25 de 36ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA REAL PROPIEDAD HORIZONTAL MARZO 16 DE 2019 DETALLE 2018 2087 Veriacién Varia Ingresos tas De Admrnistacon 356,992,000 397,560,000 21,432,000 a ‘cores Asamoea 9.178.000 4675000 4,503,000 98% intereses Copopetarcs 12706087 ——13.976.962 4.208905 869% Salon Soci "Be4,600 2.607.600 "4.713.000 55% Decostos 1.995.000 2.662500 “$67 500 25% Descvertos For Pronto Pago 126.636909 © -24.506.875 2330124 10% ‘Subtotal Ingresos 356,870.68 336,895,177 20,015,471 cS Ingrasos No Operacional Financeros 4 1.108.588 100% Recuperaciones 18,601.60 weorrari 31388 ‘Sancones Vis 2.356.000 3.013.000 a Aprovechamientos 2370510 2.468, 966 4% ‘Subtotal Ingresos No Operacinales 23,333,542 771,386 6.182.157 25.37% Total ingresos 380,204,191 344,026,563 36,177,628 1% Revelacién 1: En ingresos no operacionales recuperaciones es el valor reintegrado por siniestro del ascensor de la torre uno $17.522.274.00, la Equida Seguros generales $600.000.00 devolucién dafio caida muro acceso vehicular y $479.327.00 valores mayores causados en gastos. Revelacién 2: Aprovechamientos corresponde al valor causado por cobrar a la empresa de telecomunicaciones de Bogotd, por el usufructo de la zona comin del strip. NOTA 10 GASTOS $369.833.205.00 Erogaciones propias de! Conjunto en cumplimiento de sus obligaciones: Servicios (Vigilancia, Aseo, ‘Administracién, Servicios PUblicos) Seguros, Mantenimientos Generales, Depreciaciones, Diversos (Aseo, Cafeteria, Utiles Papeleria y Fotocopias, Transporte, Gastos Asamblea y Otros), Gastos Bancarios. Distribucién en el Estado Integral de Resultados. A continuacién, relacionamos los més representativos. Pégina 26 de 36