EMPRESA

ARQUEO DE CAJA
FECHA Mayo 03 de 2020

HORA 03:30 p.m.

Responsable andres monzon

BILLETES
CANTIDAD DE BILLETES DENOMINACIÓN VALOR

1 Billetes 50,000

3 Billetes 20,000

4 Billetes 10,000

5 Billetes 5,000

5 Billetes 2,000

3 Billetes 1,000

MONEDAS
CANTIDAD DE MONEDAS DENOMINACIÓN VALOR

10 MONEDAS 500
20 MONEDAS 200
20 MONEDAS 100
MONEDAS
MONEDAS
Total Billetes $ 188,000
Total Arqueo $ 316

Total Monedas $ 11,000

Fondo Fijo $ 300

Total Vales $ 56,800

Faltante en caja 47,3

Total Facturas $ 60,300

Sobrante en caja $ 16,

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia y dev
existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no haya sido mostrados en el a
 CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia y dev
existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no haya sido mostrados en el a

Firma del Cajero Firma del S

andres monzon paola rocio mendez

CODIG
CUENTA
O

110505 Caja General $

429553 Sobrante de Caja

 AUDITOR Roberto Acevedo

TESTIGO maria gutierrez

Fondo Fijo $ 300,000.00

SUB TOTAL

50,000

60,000

40,000

25,000

10,000

3,000 TOTAL BILLETES

188,000

SUB TOTAL

500

400

200

TOTAL MONEDAS
11,000

$ 316,100

$ 300,000

47,300

$ 16,100

dos en mi presencia y devueltos a mí poder. No

aya sido mostrados en el arqueo:
 Firma del Supervisor
aola rocio mendez

DEBE HABER

16,100

$ 16,100