EDICIÓN: FECHA:

REVISIÓN: PAGINA:

ASUNTO: Procedimiento para el manejo del fondo CODIGO:

en efectivo para pagos de honorarios médicos y CCSC-ADM-P-MFH-02
proveedores en moneda extranjera.
1. OBJETIVO: Mantener y manejar un fondo exclusivamente para el pago en
moneda extranjera de honorarios médicos y del pago a los proveedores.
2. ALCANCE: El presente procedimientos es aplicable ú nica y exclusivamente
desde la solicitud de un fondo en moneda extranjera a Direcció n Ejecutiva
hasta la realizació n de los pagos de honorarios al personal médico y los pagos
a proveedores.
3. RESPONSABILIDADES:
Jefe de Administration:
3.1 Solicitar el efectivo del fondo directamente a Direcció n Ejecutiva.
3.2 Efectuar el pago de honorarios médicos a través del procedimiento
previamente establecido “Pago de Honorarios a médicos en moneda
extranjera” Có digo: CCSC-ADM-P-PHM-01.
3.3 Realizar pagos a proveedores de acuerdo a los lineamientos que indique
el Dpto. de Compras y Suministros sujeto al procedimiento que aplica para el
caso de anticipos, compras y gastos.
Departamento de Auditoria:
3.4 Revisar el formulario “Relación de pagos de Honorarios Médicos y
Proveedores” de acuerdo a su proceso de verificació n a través del
formulario: CCSC-ADM-F-A-01
4. RESPONSABLE (S) DE LA APLICACIÓN Y REVISION DEL PROCEDIMIENTO:
Los responsables de la revisió n y aplicació n del respectivo procedimiento son
el Dpto. de Auditoria, Compras y Suministros, Direcció n Ejecutiva y el Dpto.
de Administració n.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

Ing. Yuliana Lcdo. José

Riascos. Duque.
Fecha:
EDICIÓN: FECHA:
1

REVISIÓN: PAGINA:

ASUNTO: Procedimiento para el manejo del fondo CODIGO:

en efectivo para pagos de honorarios médicos y CCSC-ADM-P-MFH-02
proveedores en moneda extranjera.

5. DEFINICIONES:
 Honorario médico: cantidad de dinero que se paga a los médicos como
remuneració n en base a su trabajo profesional.
6. FRECUENCIA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO:
Diaria.
7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/ O ANEXOS:
Formulario “Relación de pagos de Honorarios Médicos y Proveedores”
CCSC-ADM-F-A-01
8. POLITICAS:
8.1 El monto destinado para el fondo será de 20.000 $ y 10.000.000 COP, la
cual irá variando de acuerdo a las situaciones que se presenten.
8.2 Una vez consumido el 60% o más del fondo el (la) Jefe de Administració n
deberá enviar la relació n de pagos realizados al Dpto. de Auditoria.
9. NORMAS:
9.1 El Dpto. de Auditoria de existir conformidad con la revisió n de la relació n de
pagos debe emitir una conformidad a Direcció n Ejecutiva para la reposició n
del fondo.
9.2 El Dpto. de Administració n debe cumplir con lo establecido en el actual
procedimiento para evitar las brechas que afecten el proceso.

10.PROCEDIMIENTO:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

Ing. Yuliana Lcdo. José Duque.

Riascos.

Fecha:
 EDICIÓN: FECHA:
1

REVISIÓN: PAGINA:

ASUNTO: Procedimiento para el manejo del fondo CODIGO:

en efectivo para pagos de honorarios médicos y
CCSC-ADM-P-MFH-02
proveedores en moneda extranjera.

RESPONSABLES ACTIVIDAD
1. Efectú a solicitud de efectivo para la creació n
del fondo a Direcció n Ejecutiva a través de
Dpto. de Administración.
correo electró nico por el monto inicial
(persona asignada)
estipulado. (20.000 $ y 10.000.000 COP), para
el pago de honorarios médicos y pagos a
proveedores.
Dirección Ejecutiva 2. Aprueba solicitud de fondo y entrega efectivo.

3. Indica al Dpto. de Administració n los tipos de

Dpto. de Compras y pagos que se efectuará n de acuerdo a los
Suministros procedimientos establecidos para el caso de
anticipos, compras o gastos.
4. Realiza los pagos de acuerdo al caso que debe
Dpto. de Administración.
ejecutar bien sea para pagos de honorarios
médicos o pagos a proveedores.
5. Informa y envía al Dpto. de Auditoria el
consumo del fondo a través del formulario
“Relació n de pagos de Honorarios Médicos y
Proveedores” CCSC-ADM-F-A-01 (definir
formato con Administración)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

Ing. Yuliana
Lcdo. José Duque.
Riascos.

Fecha: 25/08/2020
 EDICIÓN: FECHA:
1
REVISIÓN: PAGINA:

ASUNTO: Procedimiento para el manejo del fondo en CODIGO:

efectivo para pagos de honorarios médicos y CCSC-ADM-P-MFH-02
proveedores en moneda extranjera.
RESPONSABLES ACTIVIDAD
6. Revisa los pagos realizados en efectivo a
través del formulario y su respectivo proceso de
verificació n y emite conformidad.
Dpto. de Auditoria. 7. Informa a Direcció n Ejecutiva para la
reposició n del fondo a través de correo
electró nico.

11. FLUJOGRAMA.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vigencia:

 Ing. Yuliana Lcdo. José Duque.
Riascos.

Fecha: 25/08/2020