INSTITUCIONES DE SALUD Mensual Trimestral

1 Hospital Básico Moderno

2 Clinica Santa Cecilia Riobamba 1
3 Hospital del Día Panamericana 1
4 Clinica San Sebastian 1
5 Centro Clinico Quirurgico Fibuspam 1
6 Hospital del Día Vida Nueva
7 Fundación Social Alemana Ecuatoriana 1
Metrisa Metropolitana Riobamba
8 Clinica Metropolitana 1
9 Clinica San Antonio 1
10 Hospital de Especialidades San Juan 1
Hospital Basico Instituto de
11 Ginecologia y Osteoporosis 1
12 Unidad Ocologica Solca de Chimborazo 1
13 NOVA Clinica San Marcos Nova Clima 1
14 Medicos y Asociados ClinChimborazo 1
15 Consultorio de Neumología y Terapia Int 1
16 Clinica Riobamba 1
17 Servicios Médicos Pazmiño y Mendez 1
18 Hospital del día la Dolorosa 1
19 Clínica CIROI 1
20 Centro de Especialidades COI 1
21 Centro Médico el Angel
22 Hospital del día Jerusalen 1
TOTAL 18 6
13
Semestral
1

3
10. Qué cantidad de gases medicinales compra al mes? Seleccione con una X las alternativas necesarias.
Casa de Salud O CO2 N NO AIRE
1 Hospital Básico Moderno 100 10
2 Clinica Santa Cecilia Riobamba 50 10 10 10 50
3 Hospital del Día Panamericana 10 10
4 Clinica San Sebastian 100
5 Centro Clinico Quirurgico Fibuspam 50 10 10 50
6 Hospital del Día Vida Nueva 20
7 Fundación Social Alemana Ecuatoriana 300 200
Metrisa Metropolitana Riobamba
8 Clinica Metropolitana 100 10 10 10 40
9 Clinica San Antonio 10 10
10 Hospital de Especialidades San Juan 80 10 10 10 40
Hospital Basico Instituto de
11 Ginecologia y Osteoporosis 300 10 100
12 Unidad Ocologica Solca de Chimborazo 130 50 100
13 NOVA Clinica San Marcos Nova Clima 50 10 10 10
14 Medicos y Asociados ClinChimborazo 150 10
15 Consultorio de Neumología y Terapia I 10 20 10 70
16 Clinica Riobamba 10 10 10
17 Servicios Médicos Pazmiño y Mendez 10 10 10
18 Iess Ambulatorio Parque Industrial 20
19 Hospital
Centro dedel día la
Salud Dolorosa
Tipo B de la Policía 20
20 Nacional 10
21 Clínica CIROI 10
22 Centro de Especialidades COI 10 10 10
23 Hospital Básico Vida Sana 10
24 Hopsital Básico San Gabriel 10
25 Centro Médico el Angel 10
26 Hospital del día Jerusalen 10
27 Hospital Básico 11 BCB Galápagos 10 10
28 Hospital Provincial Docente Riobamba 300 20 200
TOTAL 1900 190 50 70 900
AIRE otro
2000 1900
10
50 1800

1600

1400
50
1200

200 1000 900

40 800

600
40
100 400
190
100 200 50 70
10
10 0
O CO2 N NO AIRE otro

70
10
10

10 10

200
900 10
00

10

E otro
 MARQUE CON UNA X SOBRE EL CASILLERO CORRESPONDIENTA
SEXO F
237
si
¿Tiene algún familiar o persona conocida que adolece de alguna
1 enfermedad que requiera la administración de oxigeno medicinal? 74
Cilindro
¿Qué tipo de contenedor utiliza?
3 63
5 m3 / mes
¿Qué cantidad mensual de Oxígeno requiere?
4 58
Hospital Público
¿Normalmente en dónde adquiere este producto?
5 9
1-2 USD
6 El valor que cancela por metro cúbico de Oxígeno fluctua entre:
0
si
7 ¿Estaría de acuerdo que los gases medicinales que adquiere sean
entregados en su domicilio? 67
¿Con qué frecuencia requerirá el servicio de entrega a domicilio de Diaria
oxígeno medicinal? 0
Ningun Valor
8 ¿Cuánto cancelaría por el servicio "home delivery"
12
9 si
¿Le gustaría que como parte del servicio integral de la empresa coloquen
el Oxígeno con todos los insumos necesarios al paciente en su domicilio? 70

¿Con qué frecuencia requerirá el servicio de entrega a instalación y Diaria

colocación de oxígeno medicinal en casa? 0
10 ¿Cúanto estaría dispuesto a cancelar por el servicio de colocación de 1-5 USD
oxígeno? 0
11 ¿Aceptaría que la empresa vigile en casa (monitoree) profesionalmente si
al paciente que utiliza Oxígeno? 70
¿Con qué frecuencia requerirá el servicio de monitoreo de pacientes en Diaria
casa? 0
12 ¿Cúanto estaría dispuesto a cancelar por este servicio? 1-5 USD
27
¿ A través de que medio de comunicación le gustaría que nuestra Televisón
13 empresa se dé a conocer al público? 28

ESTIMADO ECONOMISTA:

De acuerdo a la encuesta se necesitaría por mes: 495

Para la instalación de este gas se necesitarían los siguientes insumos: CANTIDAD/ PACIENTE
Mascarilla Oxigeno Adulto 1 UNIDAD
Mascarilla Oxigeno Pedíatrica 1 UNIDAD
Cánula nasal Adulto 1 UNIDAD
Cánula nasal Pediátrica 1 UNIDAD
Agua destilada 1 GALON
Guantes de manejo 1 PAR
Mascarilla descartable 1 UNIDAD

Como materia prima para este servicio sería:

Oxígeno 1 METRO CUBICO
Regulador de Oxígeno con Humidificador 1 UNIDAD
Cilindro de Ox 1 UNIDAD

Para el monitoreo de pacientes CANTIDAD/ PACIENTE

Etetoscopio Littmann Lightweight 1 UNIDAD
Tensiómetro Microlife digital 1 UNIDAD
Pulsiometro más medidor de glucosa 1 UNIDAD
Termómetro Microlife digital 1 UNIDAD
Botiquin equipado de primeros auxilios tipo mochila 1 UNIDAD
soporte para historias clínicas de metal 1 UNIDAD
Guantes de manejo 1 PAR
Mascarilla descartable 1 UNIDAD
SILLERO CORRESPONDIENTA
M TOTAL
145 382
no

308 382
Concentrador
11 74 CONSUMO OXIGENO FAMILIAS
10 m3/mes 25m3/mes *consumo mensual
13 3 74 495
Hospital Privado Proveedor local Otros
5 55 5 74
2-3 USD 3-4 USD 4-5 USD
0 16 58 74 CONSUMO ENTREGA A DOMICILO
no Como 67 personas responden que si, la
7 74 66
Semanal Mensual Trimestral
1 60 6 67
Valor de la carrera 1-3 UDS Adicionale3-5 USD Adicionales
43 9 3 67
no CONSUMO INSTALACIÓN FAMILIAS

4 74 94.59% Como 70 personas responden que si

Semanal Mensual Trimestral 74

2 65 3 70 2.9% 92.86%
5 -10 USD 10-20 USD MÁS DE 20 USD Sema Mens
59 5 1 65
no CONSUMO MONITOREO FAMILIAS
4 74 Como 70 personas responden que si
Semanal Mensual Trimestral 137
23 44 3 70 32.9% 62.86%
5 -10 USD 10-20 USD MÁS DE 20 USD
41 2 0 70
Prensa Página web Redes sociales
4 12 26 70

metros cúbicos de Oxígeno

PV ADQUIR PVP
1.96 2.69
1.96 2.69
0.87 1.16
 0.87 1.16
2.1 2.6
0.13 0.2
0.15 0.2
8.04 10.7 6.85 POR PERSONA

PV ADQUIR PVP
ador de Oxígeno
3.04 y Cilindrp se prestaría una vez3.65
que el cliente deje una garantí, sin emmbargo esto implica que como inversión debamos t
37.5 40
0 PRESTA EL PROVEEDOR

PV ADQUIR PVP
96
66.74
50
por profesional
30.54
70
5
0.13 0.2
0.15 0.2
OXIGENO FAMILIAS
*consumo semanal *consumo semestral *consumo anual
123.75 2970 5940 metros cúbicos/año
5940 3588.75

2970
ENTREGA A DOMICILO
ersonas responden que si, la entrega a domicilio serían:
16.5 396 792 veces/año

INSTALACIÓN FAMILIAS

ersonas responden que si

18.5 444 888 veces/año

4.29%
Semea

MONITOREO FAMILIAS
ersonas responden que si
34.25 822 1644 veces/año
4.29%
ue como inversión debamos tener en la empresa al menos unos 40 REGULADORES
10. Qué cantidad de gases medicinales compra al mes? Seleccione con una X las alternativas necesarias.
INSTITUCION DE SALUD O CO2 N NO
1 Hospital Básico Moderno 100
2 Clinica Santa Cecilia Riobamba 50 10 10 10
3 Hospital del Día Panamericana 10 10
4 Clinica San Sebastian 100
5 Centro Clinico Quirurgico Fibuspam 50 10 10
6 Hospital del Día Vida Nueva 20
7 Fundación Social Alemana Ecuatoriana 300
Metrisa Metropolitana Riobamba
8 Clinica Metropolitana 100 10 10 10
9 Clinica San Antonio 10 10
10 Hospital de Especialidades San Juan 80 10 10 10
Hospital Basico Instituto de
11 Ginecologia y Osteoporosis 300 10
12 Unidad Ocologica Solca de Chimborazo 130 50
13 NOVA Clinica San Marcos Nova Clima 50 10 10
14 Medicos y Asociados ClinChimborazo 150 10
15 Consultorio de Neumología y Terapia Int 10 20 10
16 Clinica Riobamba 10 10
17 Servicios Médicos Pazmiño y Mendez 10 10
18 Hospital del día la Dolorosa 20
19 Clínica CIROI 10
20 Centro de Especialidades COI 10 10
21 Hospital Básico Vida Sana 10
22 Hopsital Básico San Gabriel 10
23 Centro Médico el Angel 10
24 Hospital del día Jerusalen 10
TOTAL 1560 160 50 70
alternativas necesarias. Ox CO2 N OX.N AIRE
AIRE otro MensuaTrimestraSemestralMENSUAL MENSUAL MENSUAMENSUAMENSUAL
10 1 16.6666667 1.66666667
50 1 50 10 10 10 50
1 10 10
1 33.3333333
50 1 16.6666667 3.33333333 3.3333 16.6666667
1 3.33333333
200 1 300 200
40 1 100 10 10 10 40
1 3.33333333 3.33333333
40 1 80 10 10 10 40
100 1 300 10 100
100 1 130 50 100
10 1 50 10 10 10
1 150 10
70 1 10 20 10 70
10 1 10 10 10
10 1 3.33333333 3.33333333 3.33333333
1 20
1 3.33333333
10 10 1 3.33333333 10 3.33333333
1 0
1 0
1 1.66666667
1 10
700 10 15 6 3 1305 140 50 63.333 645
24 58.7878788 12.7272727 15.833 92.1428571
62.5% 25.0% 12.5% 4.5048183 9.09090909 25 14.2857143
 Consumo Consumo Consumo
FRECUENCIA
semanal semana/año mensual
Hogares Óxigeno m3 123.75 5940 495
 Consumo Consumo Consumo
Total Anual
mensual/año semestral semestral/año
5940 2970 5940 17820
 1.0541

Consumo Consum Consumo

Consumo Consumo
semana/a o mensual/añ
FRACCIÓN DE MERCADO semanal semestral
ño mensual o
Hogares (O2) m3
Mercado Gobal 130.44 6261.35 521.78 6261.35 3130.68
Volumen de Ventas 123.75 5940.00 495.00 5940.00 2970.00
Fracción del Mercado (%) 94.59% 94.59% 94.59% 94.59% 94.59%

5.41
 Consumo
Total
semestral/a
Anual
ño

6261.35 22566.96
5940.00 17820.00
94.59% 94.59%
 crecimiento poblacio
24
Frecuencia Frecuencia Frecuencia
Aceptación
mensual trimestral semestral
Relativa Relativa Relativa Relativa
Hospitales/Clinicas
Privadas Gases 79.00% 62.50% 25.00% 12.50%
medicinales
ecimiento poblacio

Consumo Consumo Consumo Consumo

ÓXIGENO (O2)m3
mensual mensual/año trimestral trimestral/año

Mercado global 1505 18060 190 760

Volumen de Ventas 1188.95 14267.4 150.1 600.4
Fracción del Mercado (%) 79% 79% 79% 79%

DIÓXIDO DE CARBONO Consumo Consumo Consumo Consumo

(CO2) m3 mensual mensual/año trimestral trimestral/año

Mercado global 130 1560 30 120

Volumen de Ventas 102.7 1232.4 23.7 94.8
Fracción del Mercado (%) 79% 79% 79% 79%

Consumo Consumo Consumo Consumo

NITRÓGENO (N2) m3
mensual mensual/año trimestral trimestral/año

Mercado global 40 480 10 40

Volumen de Ventas 31.6 379.2 7.9 31.6
Fracción del Mercado (%) 79% 79% 79% 79%

Consumo Consumo Consumo Consumo

ÓXIDO NITROSO (N2O) m3
mensual mensual/año trimestral trimestral/año

Mercado global 60 720 10 40

Volumen de Ventas 47.4 568.8 7.9 31.6
Fracción del Mercado (%) 79% 79% 79% 79%
 Consumo Consumo Consumo Consumo
Aire m3
mensual mensual/año trimestral trimestral/año

Mercado global 620 7440 70 280

Volumen de Ventas 489.8 5877.6 55.3 221.2
Fracción del Mercado (%) 79% 79% 79% 79%
Consumo Consumo Total
semestral semestral/año Anual

130 260 19080

102.7 205.4 15073.2
79% 79% 79%

Consumo Consumo Total

semestral semestral/año Anual

0 0 1680
0 0 1327.2
79% 79% 79%

Consumo Consumo Total

semestral semestral/año Anual

0 0 520
0 0 410.8
79% 79% 79%

Consumo Consumo Total

semestral semestral/año Anual

0 0 760
0 0 600.4
79% 79% 79%
Consumo Consumo Total
semestral semestral/año Anual

10 20 7740
7.9 15.8 6114.6
79% 79% 79%
 Tabla de frecuencia: Demanda Veces
70
Frecuencia Frecuencia
Aceptación Aceptación
semanal semanal
Relativa Absoluta Relativa Absoluta
Hogares
94.59% 66.22 2.86% 2.00
Administración O2:39

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

semanal semana/año mensual mensual/año
Hogares
2.00 96.00 65.00 780.00
Administración O2: 39

70
Frecuencia Frecuencia
Aceptación Aceptación
semanal semanal
Relativa Absoluta Relativa Absoluta
Hogares
94.59% 66.22 32.86% 23.00
Monitoreo O2: 39

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

semanal semana/año mensual mensual/año
Hogares
23.00 1,104.00 44.00 528.00
Monitoreo O2: 39
 1.60% crecimiento poblacio

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

mensual mensual semestral semestral
Relativa Absoluta Relativa Absoluta

92.86% 65.00 4.29% 3.00

Frecuencia Frecuencia
Total
semestral semestral/año

3.00 6.00 882.00

882.00

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia

mensual mensual semestral semestral
Relativa Absoluta Relativa Absoluta

62.86% 44.00 4.29% 3.00

Frecuencia Frecuencia
Total
semestral semestral/año

3.00 6.00 1,638.00

1,638.00
 1.60%
1 2 3 4 5
FRACCIÓN DE MERCADO (O2)m3 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mercado Goblal 19080.0 19292.8 19418.3 19507.9 19577.7
Volumen de Ventas 16981.20 17170.58 17282.33 17362.06 17424.16
Fracción del Mercado (%) 89% 89% 89% 89% 89%

1 2 3 4 5
FRACCIÓN DE MERCADO (CO2) m3 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mercado Goblal 1680.0 1706.9 1734.2 1761.9 1790.1
Volumen de Ventas 1495.20 1519.12 1543.43 1568.12 1593.21
Fracción del Mercado (%) 89% 89% 89% 89% 89%

1 2 3 4 5
FRACCIÓN DE MERCADO (N2) m3 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mercado Goblal 520.0 528.3 536.8 545.4 554.1
Volumen de Ventas 462.80 470.20 477.73 485.37 493.14
Fracción del Mercado (%) 89% 89% 89% 89% 89%

1 2 3 4 5
FRACCIÓN DE MERCADO (N2O) m3 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mercado Goblal 760.0 772.2 784.5 797.1 809.8
Volumen de Ventas 676.40 687.22 698.22 709.39 720.74
Fracción del Mercado (%) 89% 89% 89% 89% 89%

1 2 3 4 5
FRACCIÓN DE MERCADO Aire AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mercado Goblal 7740.0 7863.8 7989.7 8117.5 8247.4
Volumen de Ventas 6888.60 6998.82 7110.80 7224.57 7340.16
Fracción del Mercado (%) 89% 89% 89% 89% 89%

1 2 3 4 5
FRACCIÓN DE MERCADO Hogares
(O2) m3 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mercado Goblal 17820.0 18105.1 18394.8 18689.1 18988.1
Volumen de Ventas 16855.94 17125.63 17399.64 17678.04 17960.89
Fracción del Mercado (%) 94.59% 94.59% 94.59% 94.59% 94.59%
 1 2 3 4
FRACCIÓN TOTAL DE GASES AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Mercado Goblal 47600.0 48269.1 48858.3 49418.9
Volumen de Ventas 43360.14 43971.58 44512.15 45027.56
Fracción del Mercado (%) 89% 89% 89% 89%
42364 42959.5
1 2 3 4
FRACCIÓN DE MER DE SERVICIO AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Mercado Goblal 882.00 896.11 910.45 925.02
Volumen de Ventas 834.2838 847.6323 861.1945 874.97357
Fracción del Mercado (%) 94.59% 94.59% 94.59% 94.59%

1 2 3 4
FRACCIÓN DE MER DE SERVICIO AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Mercado Goblal 1,638.00 1,664.21 1,690.84 1,717.89
Volumen de Ventas 1549.384 1574.174 1599.361 1624.9509
Fracción del Mercado (%) 94.59% 94.59% 94.59% 94.59%
 5
AÑO 5
49967.3
45532.30
89%

5
AÑO 5
939.82 1.60% crecimiento poblacio
888.973147 DEMANDA PROYECTADA SERVICIO HOGARES
94.59% VECES Año Demanda
1 882
2 896
5 3 910
AÑO 5 4 925
1,745.37 5 940
1650.95013
94.59% Año Demanda
1 1,638
2 1,664
3 1,691
4 1,718
5 1,745
 EQUIPOS
ÍTEM CANTIDAD
Camión 1
Uña Hidráulica Manual 2
Volteador de tanquesº 2
Total 5
MATERIALES / mes
ÍTEM CANTIDAD
Oxigeno (m) 1,684
Dióxido de Carbono (kg) 103
Nitrógeno 32
Óxido Nitroso (kg) 47
Aire Medicinal (m) 490
Total 2,355
SUMINISTROS / mes
ÍTEM CANTIDAD
Resmas de papel (500 hojas) 2
Esferos (caja x 24 unidades) 1
Carpetas bene 10
KIT de Tinta de impresoras (4
1
colores)
Limpiador multiuso baños / pisos 3
Detergente / caneca 1
Cloro / Galón 1
Toallas de papel dispensador 3
Papel higiénico industrial 6
Antibacterial / caneca 1
Total 29
 1.30
CAPACIDAD MENSUAL DE LA PLANTA METROS CUBICOS
Capacidad Oxígeno Medicinal 1558.64
Capacidad Dióxido de Carbono 133.51
Capacidad Óxido Nitroso 41.08
Capacidad Óxido Nitrógeno 61.62
Capacidad Aire Mdedicinal 636.74
TOTAL 2431.59

Capacidad Oxígeno Medicinal O2

Capacidad Aire Mdedicinal
Capacidad Dióxido de Crabono CO2
Capacidad Óxido Nitroso (NO)
Capacidad Óxido Nitrógeno
PORCENTAJE
64.10%
26.19%
5.49%
1.69%
2.53%
100.00%
PERSONAL ADMINISTRATIVO Horas de trabajo Cantidad
Administrador 8 1
Contadora/ Secretaria 8 1
Vendedor/Capacitador 8 1
TOTAL 3
 PERSONAL OPERATIVO Horas de trabajo Cantidad
Bodeguero/ Despachador 8 1
Conductor 8 1
Auxiliar de Enfermeria 8 1
TOTAL 3
Inversión Edificaciones
ITEM CANTIDAD m2 PRECIO UNITARIO
Administración 15.6 $ 145.00
Servicios Higiénicos 7.8 $ 60.00
Sala de Negocios 15.6 $ 145.00
Vestidores 23.4 $ 120.00
Recepción de productos 32.9 $ 145.00
Almacenamiento 80 $ 80.00
Pasillos 22.95 $ 90.00
Bodega 7.8 $ 120.00
TOTAL 206.05
PRECIO TOTAL
$ 2,262.00
$ 468.00
$ 2,262.00
$ 2,808.00
$ 4,770.50
$ 6,400.00
$ 2,065.50
$ 936.00
$ 21,972.00
INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS VALOR TOTAL
Edificaciones $ 21,972.00
Gerencia, secretaria, contadora $ 3,852.58
Servicios Higiénicos $ 181.74
Sala de Negocios $ 618.91
Vestidores $ 671.00
Recepción $ 1,439.35
Almacenamiento $ 1,327.34
Pasillos $ 130.00
Bodega $ 1,549.87
Camión para la distribución de gases (usado) $ 12,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 43,742.79
RUBROS DE INVERSIÓN
Activos fijos
Activos diferidos
Capital de trabajo (2 meses)
TOTAL
RUBROS DE INVERSIÓN
Activos fijos
Activos diferidos
TOTAL
VALOR DÓLARES
$ 43,742.79
$ 1,900.00
$ 27,701.26
$ 73,344.05
VALOR DÓLARES
$ 43,742.79
$ 1,900.00
$ 45,642.79
 Gerencia, secretaria, contadora
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Teléfono motorola 2 $ 19.99 $ 39.98
Teléfono inhalambico 1 $ 54.99 $ 54.99
Escritorio Operativo 1.50m X 0.60
3 $ 149.90 $ 449.70
Con Cajonera Para Oficina
Computador portátil HP corie 5 3 $ 700.00 $ 2,100.00
Regulador de voltaje 2 $ 17.00 $ 34.00
Cortinas persianas 2 $ 75.00 $ 150.00
Sillón de cuerina 1 $ 120.00 $ 120.00
Sillas escritorio 6 $ 19.99 $ 119.94
Silla ejecutiva 1 $ 110.00 $ 110.00
Cuadro decorativo/ piezas 2 $ 20.00 $ 40.00
Impresora multifuncional EPSON 1 $ 354.00 $ 354.00
Archivador de documentos 2 $ 125.00 $ 250.00
Tacho de basura 3 $ 9.99 $ 29.97
TOTAL 29 $ 1,775.86 $ 3,852.58
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http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-411171429-panasonic-sc-telefono-inalambrico-doble-contestador-ident-_JM
-funcion-flash-_JM
stador-ident-_JM
 Servicios Higiénicos
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Tacho de basura sanitario 3 $ 8.45 $ 25.35
Espejo 30 x40 3 $ 20.00 $ 60.00
Dispensador de papel 3 $ 15.00 $ 45.00

Dispensador de jabón liquido 3 $ 13.80 $ 41.40

Alfombra ingreso 1 $ 9.99 $ 9.99

TOTAL 13 $ 67.24 $ 181.74
 Sala de Negocios
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Mesa de juntas 1 $ 200.00 $ 200.00
Sillas escritorio 6 $ 19.99 $ 119.94
Pizarron 1 $ 45.00 $ 45.00
Regulador de voltaje 2 $ 17.00 $ 34.00
Cortinas persianas 2 $ 75.00 $ 150.00
Cuadro decorativo/ piez 2 $ 20.00 $ 40.00
Tacho de basura 3 $ 9.99 $ 29.97
TOTAL 17 $ 386.98 $ 618.91
 Vestidores
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Casilleros 1 $ 125.00 $ 125.00
Candados 8 $ 3.00 $ 24.00
Banca larga 2 $ 50.00 $ 100.00
Tacho de basura 1 $ 5.00 $ 5.00
Cinturón para levantar peso 5 $ 20.00 $ 100.00
Puntas de acero 5 $ 30.00 $ 150.00
Guantes de Seguridad 5 $ 5.00 $ 25.00
Buzo institucional 10 $ 6.00 $ 60.00
Chaleco fluorescente 5 $ 8.00 $ 40.00
Espejo 2X1m 1 $ 12.00 $ 12.00
Casco de protección 5 $ 6.00 $ 30.00
TOTAL 48 $ 270.00 $ 671.00
 Recepción
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Teléfono motorola 1 $ 19.99
Pallet adaptado para gases 5 $ 5.30
Escritorio Operativo 1.50m X 0.60 Con Cajonera Para Oficina 1 $ 149.90
Cortinas persianas 2 $ 75.00
Sillas escritorio 1 $ 19.99
Uña Hidráulica Manual 1 $ 409.37
Volteador De Tanques 300 Kg  1 $ 273.60
Balanza industrial 1 $ 140.00
Archivador de documentos 2 $ 125.00
TOTAL 15 $ 1,218.15
PRECIO TOTAL
$ 19.99
$ 26.50
$ 149.90
$ 150.00
$ 19.99
$ 409.37
$ 273.60
$ 140.00
$ 250.00
$ 1,439.35
 Almacenamiento
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Pallet adaptados para gases 15 $ 5.00 $ 75.00
Extintor de PQS 1 $ 19.50 $ 19.50
Luces de emergencia 2 $ 40.00 $ 80.00
Detector de humo 2 $ 20.00 $ 40.00
Escritorio Operativo 1.50m X
0.60 Con Cajonera Para 1 $ 149.90 $ 149.90
Oficina
Archivador de documentos 2 $ 125.00 $ 250.00
Uña Hidráulica Manual 1 $ 409.37 $ 409.37
Volteador De Tanques 300
$ 273.60
Kg  1 $ 273.60
Tacho de basura 3 $ 9.99 $ 29.97
TOTAL 28 $ 1,052.36 $ 1,327.34
 Pasillos
ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Tacho de basura 2 $ 5.00 $ 10.00
Cuadro decorativo/ piezas 2 $ 20.00 $ 40.00
Dispensador de agua Fría
1 $ 80.00 $ 80.00
y Caliente
TOTAL 5 $ 105.00 $ 130.00
 BODEGA

ÍTEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Escritorio Operativo 1.50m X
0.60 Con Cajonera Para 1 $ 149.90 $ 149.90
Oficina
Archivador de
2 $ 125.00 $ 250.00
documentos
Teléfono motorola 2 $ 19.99 $ 39.98
Computador portátil HP cor 1 $ 1,100.00 $ 1,100.00
Tacho de basura 1 $ 9.99 $ 9.99
TOTAL 7 $ 1,404.88 $ 1,549.87
 Depreciaciones - Amortiz
Expresado en dólar
Detalle Valor %
Depreciación Inversión Fija
Edificaciones $ 21,972.00 5%
Equipos $ 2,398.88 10%
Equipo de Computo $ 3,554.00 33%
Muebles/ Enseres de Oficina $ 3,817.91 10%
Vehículo (Camión) $ 12,000.00 20%
Total $ 43,742.79
Amortización Inversión Intangible
Gastos de constitución $ 800.00 20%
Permisos $ 300.00 20%
Estudios $ 800.00 20%
Total $ 1,900.00
Depreciaciones - Amortizaciones
Expresado en dólares
1 2 3 4 5 Valor residual

$ 1,098.60 $ 1,098.60 $ 1,098.60 $ 1,098.60 $ 1,098.60 $ 16,479.00

$ 239.89 $ 239.89 $ 239.89 $ 239.89 $ 239.89 $ 1,199.44
$ 1,172.82 $ 1,172.82 $ 1,172.82 $ 0.00
$ 381.79 $ 381.79 $ 381.79 $ 381.79 $ 381.79 $ 1,908.96
$ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 0.00
$ 5,293.10 $ 5,293.10 $ 5,293.10 $ 4,120.28 $ 4,120.28 $ 19,587.40

$ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 0.00

$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 0.00
$ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 160.00 $ 0.00
$ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00 $ 380.00
ACTIVOS DIFERIDOS VALOR TOTAL
Gastos de constitución $ 800.00
Permisos $ 300.00
Estudios $ 800.00
TOTAL ACTIVOS DIFERID0S $ 1,900.00

SERVICIOS CANTIDAD VALOR

Energía Electrica 1 $ 40.00
Telefono 1 $ 30.00
Internet 1 $ 29.00
Agua Potable 1 $ 10.00
TOTAL SERVICIOS $ 109.00

SERVICIOS CANTIDAD VALOR

Publicidad y Marketing 1 $ 1,500.00
CAPITAL DE TRABAJO SUBTOTAL
Insumos
Gases Medicinales $ 6,752.89
Administración Oxígeno $ 522.60
Monitoreo Óxigeno $ 330.60
Remuneración mano de obra directa $ 1,623.81
Gastos administrativos
Remuneración mano de obra indirecta $ 2,248.83
Servicios Basicos $ 109.00
Gastos de venta
Mantenimiento $ 200.00
Publicidad y Marketing $ 1,500.00
Combustible $ 160.00
Gastos financieros
Interés $ 402.91
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
$ 9,229.89

$ 2,357.83

$ 1,860.00

$ 402.91

$ 13,850.63

$ 27,701.26

RUBROS
Mascarilla Oxigeno Adulto
Mascarilla Oxigeno Pedíatrica
Cánula nasal Adulto
Cánula nasal Pediátrica
Agua destilada
Guantes de manejo
Mascarilla descartable
TOTAL

RUBROS
Etetoscopio Littmann Lightweight
Tensiómetro Microlife digital
Pulsiometro más medidor de glucosa
Termómetro Microlife digital
Botiquin equipado de primeros auxilios tipo mochila
soporte para historias clínicas de metal
Guantes de manejo
Mascarilla descartable
TOTAL
CANTIDAD/ PACIENTE PV ADQUIR PVP
1 UNIDAD 1.96 2.69
1 UNIDAD 1.96 2.69
1 UNIDAD 0.87 1.16
1 UNIDAD 0.87 1.16
1 GALON 2.1 2.6
1 PAR 0.13 0.2
1 UNIDAD 0.15 0.2
8.04 10.7

CANTIDAD/ PACIENTE PV ADQUIR PVP

1 UNIDAD 96
1 UNIDAD 66.74
por
1 UNIDAD 50
profesio
1 UNIDAD 30.54 nal
1 UNIDAD 70
1 UNIDAD 5
1 PAR 5.72 0.2
1 UNIDAD 6.6 0.2
330.6
 60% 40% 12.5%
DIVISIÓN DE LA INVERSIÓN AÑOS DEUDA
Crédito (60%) $ 29,337.62 1 $ 29,337.62
Accionistas (40%) $ 44,006.43 2 $ 24,765.23
TOTAL $ 73,344.05 3 $ 19,621.30
$ 73,344.05 4 $ 13,834.37
5 $ 7,324.08
CUOTA INTERÉS AMORTIZACSALDO
$ 8,239.59 $ 3,667.20 $ 4,572.39 $ 24,765.23
$ 8,239.59 $ 3,095.65 $ 5,143.93 $ 19,621.30
$ 8,239.59 $ 2,452.66 $ 5,786.93 $ 13,834.37
$ 8,239.59 $ 1,729.30 $ 6,510.29 $ 7,324.08
$ 8,239.59 $ 915.51 $ 7,324.08 $ -
$ 11,860.33
$ 402.91
$ 340.11
Interes Men $ 743.02
GAS MEDICINAL CANTIDAD MENSUAL PRECIO UNITARIO
ÓXIGENO (O2)m3 1683.95 $ 4.29

DIÓXIDO DE CARBONO
(CO2) m3
102.70 $ 4.25

NITRÓGENO (N2) m3
31.60 $ 13.90
ÓXIDO NITROSO (N2O) m3
47.40 $ 25.00
Aire m3 489.80 $ 4.00
TOTAL 2355.45

CANTIDAD MENSUAL PRECIO UNITARIO

SERVICIO
DEADMISTRACIÓN DE
GASES MEDICINALES 30.00 $ 16.00
 AÑO 1
PRECIO TOTAL GAS MEDICINAL CANTIDAD ANUAL
$ 7,224.15 ÓXIGENO (O2)m3 33837.14

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

m3
$ 436.48 1495.20

NITRÓGENO (N2) m3
$ 439.24 462.80
ÓXIDO NITROSO (N2O) m3
$ 1,185.00 676.40
$ 1,959.20 Aire m3 6888.60
$ 11,244.06 TOTAL 43360.14

PRECIO TOTAL CANTIDAD ANUAL

SERVICIO
DEADMISTRACIÓN DE GASES 834.28
$ 480.00 MEDICINALES

CANTIDAD ANUAL
MONITOREO GASES 1549.38
MEDICINALES
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 4.00 $ 135,348.55

$ 4.00 $ 5,980.80

$ 13.00 $ 6,016.40

$ 23.50 $ 15,895.40
$ 3.70 $ 25,487.82
$ 188,728.97

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

$ 14.00 $ 11,679.97

PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

$ 13.00 $ 20,141.99
 1.046
1 2 3
INGRESOS AÑOS 1 AÑO 2 AÑO 3
Inflación promedio 4.6% 4.6%
Ingresos gases medicinales $ 188,728.97 $ 197,410.50 $ 206,491.39
Servicio de Administración gases
medicinales $ 11,679.97 $ 12,217.25 $ 12,779.25
Servicio de Monitoreo gases
medicinales $ 20,141.99 $ 21,068.53 $ 22,037.68
TOTAL $ 220,550.94 $ 230,696.28 $ 241,308.31
 4 5
AÑO 4 AÑO 5
4.6% 4.6%
$ 215,989.99 $ 225,925.53

$ 13,367.09 $ 13,981.98

$ 23,051.41 $ 24,111.78
$ 252,408.49 $ 264,019.29
 COSTOS FIJOS MENSUALES
RUBROS VALOR
Mano de Obra indirecta $ 2,248.83
Servicios básicos $ 109.00
Mantenimiento maquinaria/equipos $ 200.00
Publicidad $ 1,500.00 $ 4,057.83
Depreciación $ 441.09
Amortización $ 31.67
Interés $ 305.60
Combustible $ 160.00
Otros $ 202.89
TOTAL $ 5,199.08

COSTOS VARIABLES MENSUALES

RUBROS VALOR
ÓXIGENO (O2)m3 $ 4,209.88
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) m3 $ 256.75
NITRÓGENO (N2) m3 $ 276.50
ÓXIDO NITROSO (N2O) m3 $ 687.30
Aire m3 $ 1,322.46
Mano de obra directa $ 1,623.81
Insumos Administración Óxigeno $ 522.60
Insumos Monitoreo Óxigeno $ 330.60
TOTAL $ 9,229.89

12
COSTOS FIJOS ANUALES
RUBROS VALOR
Mano de Obra indirecta $ 26,985.96
Servicios básicos $ 1,308.00
Mantenimiento maquinaria/equipos $ 2,400.00
Publicidad $ 6,000.00 $ 36,693.96
Depreciación $ 5,293.10
Amortización $ 380.00
Interés $ 3,667.20
Combustible $ 1,920.00
Otros $ 1,834.70
TOTAL $ 49,788.96
 COSTOS VARIABLES ANUALES
RUBROS VALOR
ÓXIGENO (O2)m3 $ 84,592.85
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) m3 $ 3,738.00
NITRÓGENO (N2) m3 $ 4,049.50
ÓXIDO NITROSO (N2O) m3 $ 9,807.80
Aire m3 $ 18,599.22
Mano de obra directa $ 19,485.70
Insumos Administración Óxigeno $ 6,271.20
Insumos Monitoreo Óxigeno $ 1,322.40
TOTAL $ 147,866.67

COSTOS TOTALES ANUALES

COSTOS VARIABLES ANUALES VALOR
ÓXIGENO (O2)m3 $ 84,592.85
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) m3 $ 3,738.00
NITRÓGENO (N2) m3 $ 4,049.50
ÓXIDO NITROSO (N2O) m3 $ 9,807.80
Aire m3 $ 18,599.22
Mano de obra directa $ 19,485.70
Insumos Administración Óxigeno $ 6,271.20
Insumos Monitoreo Óxigeno $ 1,322.40
COSTOS FIJOS ANUALES
Mano de Obra indirecta $ 26,985.96
Servicios básicos $ 1,308.00
Mantenimiento maquinaria/equipos $ 2,400.00
Publicidad $ 6,000.00
Depreciación $ 5,293.10
Amortización $ 380.00
Interés $ 3,667.20
Combustible $ 1,920.00
Otros $ 1,834.70
TOTAL $ 197,655.62
 CÁLCULO COSTOS REMUNERACIONES MANO DE OBRA INDIRECTA

DÉCIMO DÉCIMO APORTE

DENOMINACIÓN DEL PUESTO N° SUELDO TERCERO CUARTO PATRONAL
Administrador 1 $ 800.00 $ 66.67 $ 31.50 $ 97.20
Contadora/ Secretaria 1 $ 420.00 $ 35.00 $ 31.50 $ 51.03
Vendedor/Capacitador 1 $ 400.00 $ 33.33 $ 31.50 $ 48.60
TOTAL 3 $ 1,620.00 $ 135.00 $ 94.50 $ 196.83

CÁLCULO COSTOS REMUNERACIONES MANO DE OBRA DIRECTA

DÉCIMO DÉCIMO APORTE

DENOMINACIÓN DEL PUESTO N° SUELDO TERCERO CUARTO PATRONAL
Bodegero/ Despachador 1 $ 375.00 $ 31.25 $ 31.50 $ 45.56
Conductor 1 $ 375.00 $ 31.25 $ 31.50 $ 45.56
Auxiliar de Enfermeria 1 $ 400.00 $ 33.33 $ 31.50 $ 48.60
TOTAL 3 $ 1,150.00 $ 95.83 $ 94.50 $ 139.73
MANO DE OBRA INDIRECTA

FONDOS TOTAL REM. TOTAL REM

RESERVA VACACIONES MENSUAL ANUAL
$ 66.67 $ 33.33 $ 1,095.37 $ 13,144.40
$ 35.00 $ 17.50 $ 590.03 $ 7,080.36
$ 33.33 $ 16.67 $ 563.43 $ 6,761.20
$ 135.00 $ 67.50 $ 2,248.83 $ 26,985.96

MANO DE OBRA DIRECTA

FONDOS TOTAL REM. TOTAL REM

RESERVA VACACIONES MENSUAL ANUAL
$ 31.25 $ 15.63 $ 530.19 $ 6,362.25
$ 31.25 $ 15.63 $ 530.19 $ 6,362.25
$ 33.33 $ 16.67 $ 563.43 $ 6,761.20
$ 95.83 $ 47.92 $ 1,623.81 $ 19,485.70
GAS MEDICINAL CANTIDAD MENSUAL
ÓXIGENO (O2)m3 1683.95
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) m3 102.70
NITRÓGENO (N2) m3 31.6
ÓXIDO NITROSO (N2O) m3 47.4
Aire m3 489.8
TOTAL 2355.45

GAS MEDICINAL CANTIDAD ANUAL

ÓXIGENO (O2)m3 33837.14
DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) m3 1495.20
NITRÓGENO (N2) m3 462.80
ÓXIDO NITROSO (N2O) m3 676.40
Aire m3 6888.60
TOTAL 43360.14
PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
$ 2.50 $ 4,209.88 $ 3.06

$ 2.50 $ 256.75 $ 3.11

$ 8.75 $ 276.50 $ 10.18
$ 14.50 $ 687.30 $ 16.95
$ 2.70 $ 1,322.46 $ 3.50
$ 6,752.89

PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL Cantidad Dem Cant Dem Ser y Mo

$ 2.50 $ 84,592.85 33837.14 75.90% 834.2838
$ 2.50 $ 3,738.00 1495.20 3.45% 1549.3842
$ 8.75 $ 4,049.50 462.80 1.07% 2383.668
$ 14.50 $ 9,807.80 676.40 1.56%
$ 2.70 $ 18,599.22 6888.60 15.89%
$ 120,787.37 43360.14 1.07%
1.07%
100.00%
ant Dem Ser y Mo
35.00%
65.00%
100.00%
 0.046
1 2 3
AÑOS AÑO1 AÑO 2 AÑ02
Ventas $ 220,550.94 $ 230,696.28 $ 241,308.31
Costo de Producción $ 147,866.67 $ 154,668.53 $ 161,783.28
Utilidad Bruta $ 72,684.27 $ 76,027.75 $ 79,525.03
(-) Gastos de Administración $ 28,293.96 $ 29,595.48 $ 30,956.87
(-) Gasto de Ventas $ 7,920.00 $ 8,284.32 $ 8,665.40
(-) Gasto de Financiero $ 3,667.20 $ 3,095.65 $ 2,452.66
Utilidad antes de impuestos $ 32,803.11 $ 35,052.30 $ 37,450.09
(-) 15% part. Trabajadores $ 4,920.47 $ 5,257.84 $ 5,617.51
Utilidad a IR $ 27,882.65 $ 29,794.45 $ 31,832.58
(-) Impuesto a la renta $ 6,134.18 $ 6,554.78 $ 7,003.17
Utilidad Neta $ 21,748.46 $ 23,239.67 $ 24,829.41
 4 5
AÑO4 AÑO 5
$ 252,408.49 $ 264,019.29
$ 169,225.32 $ 177,009.68 0.25
$ 83,183.18 $ 87,009.61 4.60%
$ 32,380.89 $ 33,870.41 3.66%
$ 9,064.01 $ 9,480.95 0.2
$ 1,729.30 $ 915.51
$ 40,008.99 $ 42,742.73
$ 6,001.35 $ 6,411.41 $ 0.75
$ 34,007.64 $ 36,331.32 $ 0.63
$ 7,481.68 $ 7,992.89
$ 26,525.96 $ 28,338.43
Tasa de descuento por CAPM
Elementos Valor
Tasa libre de riesgo 1.55%
Prima de riesgo pais 6.72%
Coeficiente Beta 0.877
Rendimiento de mercado de salud 9.00%
Total de descuento 14.80%
Fuente AÑO
Bonos del tesoro USA junio Préstamo
Banco Central del Ecuador Capital
Yahoo Finace, empresa salud servicios especializados Total
WACC ( Sin Impuesto)
WACC (Con Impuesto)
 Rubros Valor
0 1 Kd= Costo de Deuda 12.50%
$ 29,337.62 $ 33,004.82 D= Deuda $ 29,337.62
$ 44,006.43 $ 50,520.99 D+C= Deuda + Capital $ 73,344.05
$ 73,344.05 $ 83,525.81 tc= Tasa de impuesto 33.7%
13.88% Kc= Costo de Capital 14.80%
12.20% C= Capital $ 44,006.43
WACC 12.20%

Ingreso nominal 100

Impuesto a la renta 22 0.22
Saldo 78
15% partic. A trabajadores 11.7 0.15
Saldo 66.3

Total impuesto + partc 33.7

Tasa porcentual 33.7%
 22
11.7
 WACC 13.88%
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS
Gases Medicinales $ 188,728.97 $ 197,410.50
Servicios de Adminidtración de gases $ 11,679.97 $ 12,217.25
Monitoreo de gases medicinales $ 20,141.99 $ 21,068.53
Total Ingresos $ 220,550.94 $ 230,696.28

Egresos
Costos Producción $ (147,866.67) $ (154,668.53)
Gastos Administrativos $ (28,293.96) $ (29,595.48)
Gastos en Ventas $ (7,920.00) $ (8,284.32)
Depreciación ($ 5,293.10) ($ 5,293.10)
TOTAL EGRESOS $ (189,373.72) $ (197,841.43)
Utilidad Operativa antes de Impuestos $ 31,177.22 $ 32,854.85
Participación de los Trabajadores (15%) $ (4,920.47) $ (5,257.84)
Impuesto a la renta (22%) $ (6,134.18) $ (6,554.78)
Total Impuestos y participación $ (11,054.65) $ (11,812.62)
Utilidad Operativa después de Impuestos $ 20,122.57 $ 21,042.23
Ajuste depreciaciones $ 5,293.10 $ 5,293.10

Inversión inicial $ (45,642.79)

Capital de trabajo $ (27,701.26)
FlUJO DE CAJA $ (73,344.05) $ 25,415.67 $ 26,335.33
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Años Flujo de caja

$ 206,491.39 $ 215,989.99 $ 225,925.53 0 $ (73,344.05)

$ 12,779.25 $ 13,367.09 $ 13,981.98 1 $ 25,415.67
$ 22,037.68 $ 23,051.41 $ 24,111.78 2 $ 26,335.33
$ 241,308.31 $ 252,408.49 $ 264,019.29 3 $ 27,282.07
4 $ 28,255.25
5 $ 56,955.20
$ (161,783.28) $ (169,225.32) $ (177,009.68)
$ (30,956.87) $ (32,380.89) $ (33,870.41)
$ (8,665.40) $ (9,064.01) $ (9,480.95)
($ 5,293.10) ($ 4,120.28) ($ 4,120.28)
$ (206,698.66) $ (214,790.49) $ (224,481.32)
$ 34,609.66 $ 37,618.00 $ 39,537.96
$ (5,617.51) $ (6,001.35) $ (6,411.41)
$ (7,003.17) $ (7,481.68) $ (7,992.89)
$ (12,620.68) $ (13,483.03) $ (14,404.30)
$ 21,988.97 $ 24,134.97 $ 25,133.66
$ 5,293.10 $ 4,120.28 $ 4,120.28

$ 27,701.26
$ 27,282.07 $ 28,255.25 $ 56,955.20
 Factor de actualización Flujo de
Flujo de
efectivo
1/(1+i)^n efectivo actual
acumulado
1 ($ 73,344.05) ($ 73,344.05)
0.878100429926752 $ 22,317.51 ($ 51,026.54)
0.771060365037546 $ 20,306.13 ($ 30,720.42)
0.677068438038947 $ 18,471.83 ($ 12,248.58)
0.594534086531833 $ 16,798.71 $ 4,550.13
0.522060636989712 $ 29,734.07 $ 34,284.20
$ 34,284.20
TIR= 29.65%
 CAPM 14.80%
AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS
Gases Medicinales $ 188,728.97 $ 197,410.50
Servicios de Adminidtración de gases $ 11,679.97 $ 12,217.25
Monitoreo de gases medicinales $ 20,141.99 $ 21,068.53
Total Ingresos $ 220,550.94 $ 230,696.28

Egresos
Costos Producción $ (147,866.67) $ (154,668.53)
Gastos Administrativos $ (28,293.96) $ (29,595.48)
Gastos en Ventas $ (7,920.00) $ (8,284.32)
Gastos Financieros $ (3,667.20) $ (3,095.65)
Depreciación ($ 5,293.10) ($ 5,293.10)
TOTAL EGRESOS $ (193,040.93) $ (200,937.09)
Utilidad Operativa antes de Impuestos $ 27,510.01 $ 29,759.20
Participación de los Trabajadores (15%) $ (4,920.47) $ (5,257.84)
Impuesto a la renta (22%) $ (6,134.18) $ (6,554.78)
Total Impuestos y participación $ (11,054.65) $ (11,812.62)
Utilidad Operativa después de Impuestos $ 16,455.36 $ 17,946.57
Ajuste depreciaciones $ 5,293.10 $ 5,293.10

Inversión inicial $ (45,642.79)

Financiamiento (préstamo) $ 29,337.62
Amortización del Crèdito ($ 4,572.39) ($ 5,143.93)
Capital de trabajo $ (27,701.26)
FlUJO DE CAJA $ (44,006.43) $ 17,176.08 $ 18,095.74
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Años

$ 206,491.39 $ 215,989.99 $ 225,925.53 0

$ 12,779.25 $ 13,367.09 $ 13,981.98 1
$ 22,037.68 $ 23,051.41 $ 24,111.78 2
$ 241,308.31 $ 252,408.49 $ 264,019.29 3
4
5
$ (161,783.28) $ (169,225.32) $ (177,009.68)
$ (30,956.87) $ (32,380.89) $ (33,870.41)
$ (8,665.40) $ (9,064.01) $ (9,480.95)
$ (2,452.66) $ (1,729.30) $ (915.51)
($ 5,293.10) ($ 4,120.28) ($ 4,120.28)
$ (209,151.32) $ (216,519.79) $ (225,396.83)
$ 32,156.99 $ 35,888.71 $ 38,622.45
$ (5,617.51) $ (6,001.35) $ (6,411.41)
$ (7,003.17) $ (7,481.68) $ (7,992.89)
$ (12,620.68) $ (13,483.03) $ (14,404.30)
$ 19,536.31 $ 22,405.68 $ 24,218.15
$ 5,293.10 $ 4,120.28 $ 4,120.28

($ 5,786.93) ($ 6,510.29) ($ 7,324.08)

$ 27,701.26
$ 19,042.48 $ 20,015.66 $ 48,715.61
 Factor de actualización Flujo de
Flujo de
Flujo de caja efectivo
1/(1+i)^n efectivo actual
acumulado
$ (44,006.43) 1 ($ 44,006.43) ($ 44,006.43)
$ 17,176.08 0.87105244476112 $ 14,961.26 ($ 29,045.17)
$ 18,095.74 0.758732361524325 $ 13,729.82 ($ 15,315.34)
$ 19,042.48 0.660895678425142 $ 12,585.10 ($ 2,730.25)
$ 20,015.66 0.575674796424279 $ 11,522.51 $ 8,792.27
$ 48,715.61 0.501442938812728 $ 24,428.10 $ 33,220.36
$ 33,220.36
38%
TIR:
13.88%

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN FLUJO DE CAJA DE
AÑOS FLUJO DE CAJA 1/(1+i)^ n EFECTIVO ACTUAL
0 $ (44,006.43) 1 $ (44,006.43)
1 $ 17,176.08 0.878100429926752 $ 15,082.32
2 $ 18,095.74 0.771060365037546 $ 13,952.91
3 $ 19,042.48 0.677068438038947 $ 12,893.07
4 $ 20,015.66 0.594534086531833 $ 11,899.99
5 $ 48,715.61 0.522060636989712 $ 25,432.50
VAN= 35254.3605590246
TIR= 38.49%

23.612%

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN FLUJO DE CAJA DE
AÑOS FLUJO DE CAJA 1/(1+i)^ n EFECTIVO ACTUAL
0 $ (44,006.43) 1 $ (44,006.43)
1 $ 17,176.08 0.808982946639485 $ 13,895.15
2 $ 18,095.74 0.654453407953503 $ 11,842.82
3 $ 19,042.48 0.529441646404478 $ 10,081.88
4 $ 20,015.66 0.428309263181955 $ 8,572.89
5 $ 48,715.61 0.346494889801924 $ 16,879.71
VAN= 17266.0305736147

TIR 38.49%
TIR= 32.95%
TIR= 13.882% 9.73% 1.95984622183487
TIR= 19.069%

8.84
FLUJO DE CAJA DE
EFECTIVO
ACUMULADO
$ (44,006.43)
$ (28,924.11)
$ (14,971.20)
$ (2,078.14)
$ 9,821.86
$ 35,254.36

FLUJO DE CAJA DE
EFECTIVO
ACUMULADO
$ (44,006.43)
$ (30,111.28)
$ (18,268.46)
$ (8,186.57)
$ 386.32
$ 17,266.03

8.94
TIR:
14.80%

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN FLUJO DE CAJA DE
AÑOS FLUJO DE CAJA 1/(1+i)^ n EFECTIVO ACTUAL
0 $ (73,344.05) 1 $ (73,344.05)
1 $ 25,415.67 0.87105244476112 $ 22,138.38
2 $ 26,335.33 0.758732361524325 $ 19,981.46
3 $ 27,282.07 0.660895678425142 $ 18,030.60
4 $ 28,255.25 0.575674796424279 $ 16,265.84
5 $ 56,955.20 0.501442938812728 $ 28,559.78
VAN= 31632.0184380546
TIR= 29.65%

23.612%

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN FLUJO DE CAJA DE
AÑOS FLUJO DE CAJA 1/(1+i)^ n EFECTIVO ACTUAL
0 $ (73,344.05) 1 $ (73,344.05)
1 $ 25,415.67 0.808982946639485 $ 20,560.84
2 $ 26,335.33 0.654453407953503 $ 17,235.24
3 $ 27,282.07 0.529441646404478 $ 14,444.27
4 $ 28,255.25 0.428309263181955 $ 12,101.99
5 $ 56,955.20 0.346494889801924 $ 19,734.69
VAN= 10732.9743550254

TIR 29.65%
TIR= 28.14%
TIR= 14.804% 8.81% 1.51356293198792
TIR= 13.332%

8.84
FLUJO DE CAJA DE
EFECTIVO
ACUMULADO
$ (73,344.05)
$ (51,205.67)
$ (31,224.21)
$ (13,193.60)
$ 3,072.24
$ 31,632.02

FLUJO DE CAJA DE
EFECTIVO
ACUMULADO
$ (73,344.05)
$ (52,783.21)
$ (35,547.96)
$ (21,103.70)
$ (9,001.71)
$ 10,732.97

8.94
 %
Rubros Costos (O2)m3 (CO2) m3
Fijos Variables 75.90% 3.45%
Materia Prima $ 43,360.14 $ 32,910.38 $ 1,495.20
Mano de Obra Directa $ 19,485.70 $ 14,789.66 $ 671.93
Total $ 62,845.84 $ 47,700.05 $ 2,167.13
Mano de Obra Indirecta $ 26,985.96 $ 20,482.37 $ 930.56
Amortizaciones $ 380.00 $ 288.42 $ 13.10
Depreciaciones $ 5,293.10 $ 4,017.47 $ 182.52
Gastos Finacieros $ 3,667.20 $ 2,783.41 $ 126.46
Servicios Básicos $ 1,308.00 $ 992.77 $ 45.10
Combustible $ 1,920.00 $ 1,457.28 $ 66.21
Total $ 36,326.26 $ 62,845.84 $ 30,021.72 $ 1,363.96
(O2)m3 (CO2) m3
CuV $ 1.41 $ 1.45
Unidades 33837.14 1495.20
PV= $ 4.00 $ 4.00
PE 11590.0336943 534.759117603
 % de Utilización
(N2) m3 (N2O) m3 Aire m3 Servicio Monitoreo
1.07% 1.56% 15.89% 1.07% 1.07%
$ 462.80 $ 676.40 $ 6,888.60 $ 6,707.64 $ 3,967.20
$ 207.98 $ 303.97 $ 3,095.68 $ 3,380.60 $ 3,380.60
$ 670.78 $ 980.37 $ 9,984.28 $ 10,088.24 $ 7,347.80
$ 288.03 $ 420.97 $ 4,287.24 288.749772 $ 288.75
$ 4.06 $ 5.93 $ 60.37 4.066 $ 4.07
$ 56.50 $ 82.57 $ 840.91 56.6361593 $ 56.64
$ 39.14 $ 57.21 $ 582.61 39.239065858 $ 39.24
$ 13.96 $ 20.40 $ 207.80 13.9956 $ 14.00
$ 20.49 $ 29.95 $ 305.03 20.544 $ 20.54
$ 422.18 $ 617.03 $ 6,283.96 $ 423.23 $ 423.23
(N2) m3 (N2O) m3 Aire m3 Servicio Monitoreo
$ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 $ 12.09 $ 4.74
462.80 676.40 6888.60 834.28 1549.3842
$ 13.00 $ 23.50 $ 3.70 $ 14.00 $ 13.00
36.5503154563 27.982444711 2792.11779575 $ 221.83 $ 51.25

PE (O2)m3

Precio Venta
Unitario Cantidades
$ 4.00 0
$ 4.00 6000
$ 4.00 8000
$ 4.00 11590.03
$ 4.00 12000.00
$ 4.00 16000
$ 4.00 18000

$ 80,000.00

$ 70,000.00

$ 60,000.00

$ 50,000.00

$ 40,000.00

$ 30,000.00

$ 20,000.00

$ 10,000.00

$-
0 00 00 00 00 00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
20 40 60 80 10 12 14 16 18 20
 $ 10,000.00

$-
0 00 00 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
20 40 60 80 10 12 14 16 18 20

Servicio
Precio Venta
Unitario Cantidades Ingreso Total
$ 14.00 0 $ -
$ 14.00 50 $ 700.00
$ 14.00 70 $ 980.00
$ 14.00 221.83 $ 3,105.63
$ 14.00 120.00 $ 1,680.00
$ 14.00 160 $ 2,240.00
$ 14.00 180 $ 2,520.00

$ 3,500.00

$ 3,000.00

$ 2,500.00

$ 2,000.00
Axis Title

$ 1,500.00

$ 1,000.00

$ 500.00

$-
0 50 100 150 200 250
Axis Title
 PE (CO2) m3
Costo
Variable Costo Variable Precio Venta
Ingreso Total Costos fijos Unitario Total Costos Total Unitario
$ - $ 30,021.72 $ 1.41 $ - $ 30,021.72 $ 4.00
$ 24,000.00 $ 30,021.72 $ 1.41 $ 8,458.17 $ 38,479.89 $ 4.00
$ 32,000.00 $ 30,021.72 $ 1.41 $ 11,277.56 $ 41,299.28 $ 4.00
$ 46,360.13 $ 30,021.72 $ 1.41 $ 16,338.41 $ 46,360.13 $ 4.00
$ 48,000.00 $ 30,021.72 $ 1.41 $ 16,916.34 $ 46,938.06 $ 4.00
$ 64,000.00 $ 30,021.72 $ 1.41 $ 22,555.12 $ 52,576.84 $ 4.00
$ 72,000.00 $ 30,021.72 $ 1.41 $ 25,374.51 $ 55,396.23 $ 4.00

$ 4,500.00

$ 4,000.00

$ 3,500.00

$ 3,000.00
COSTO FIJO
COSTO TOTAL $ 2,500.00
INGRESO
$ 2,000.00

$ 1,500.00

$ 1,000.00
00 00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
00
0
$ 500.00
80 10 12 14 16 18 20
$-
0 200
 $ 1,500.00

$ 1,000.00
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 $ 500.00
80 10 12 14 16 18 20
$-
0 200

Monitoreo
Costo Costo
Variable Variable Precio Venta
Costos fijos Unitario Total Costos Total Unitario
$ 423.23 $ 12.09 $ - $ 423.23 $ 13.00
$ 423.23 $ 12.09 $ 604.60 $ 1,027.84 $ 13.00
$ 423.23 $ 12.09 $ 846.45 $ 1,269.68 $ 13.00
$ 423.23 $ 12.09 $ 2,682.40 $ 3,105.63 $ 13.00
$ 423.23 $ 12.09 $ 1,451.05 $ 1,874.28 $ 13.00
$ 423.23 $ 12.09 $ 1,934.74 $ 2,357.97 $ 13.00
$ 423.23 $ 12.09 $ 2,176.58 $ 2,599.81 $ 13.00

$ 1,400.00

$ 1,200.00

$ 1,000.00

$ 800.00

Axis Title
COSTO FIJO $ 600.00
COSTO TOTAL
INGRESO $ 400.00

$ 200.00

$-
0
00 150 200 250
Title
 PE (N2) m3
Costo Costo
Variable Variable Precio Venta
Cantidades Ingreso Total Costos fijos Unitario Total Costos Total Unitario
0 $ - $ 1,363.96 $ 1.45 $ - $ 1,363.96 $ 13.00
200 $ 800.00 $ 1,363.96 $ 1.45 $ 289.88 $ 1,653.84 $ 13.00
400 $ 1,600.00 $ 1,363.96 $ 1.45 $ 579.76 $ 1,943.72 $ 13.00
534.7591176 $ 2,139.04 $ 1,363.96 $ 1.45 $ 775.08 $ 2,139.04 $ 13.00
600.00 $ 2,400.00 $ 1,363.96 $ 1.45 $ 869.64 $ 2,233.60 $ 13.00
800 $ 3,200.00 $ 1,363.96 $ 1.45 $ 1,159.51 $ 2,523.47 $ 13.00
1000 $ 4,000.00 $ 1,363.96 $ 1.45 $ 1,449.39 $ 2,813.35 $ 13.00

$ 4,500.00 $ 1,400.00

$ 4,000.00 $ 1,200.00
$ 3,500.00
$ 1,000.00
$ 3,000.00

$ 2,500.00 $ 800.00
COSTO FIJO
$ 2,000.00 COSTO TOTAL
$ 600.00
INGRESO
$ 1,500.00
$ 400.00
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 500.00

$- $-
0 200 400 600 800 1000 1200 0 20 4
 INGRESO
$ 1,500.00
$ 400.00
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 500.00

$- $-
0 200 400 600 800 1000 1200 0 20 4

Costo Costo
Variable Variable
Cantidades Ingreso Total Costos fijos Unitario Total Costos Total
0 $ - $ 423.23 $ 4.74 $ - $ 423.23
10 $ 130.00 $ 423.23 $ 4.74 $ 47.42 $ 470.65
20 $ 260.00 $ 423.23 $ 4.74 $ 94.85 $ 518.08
51.25 $ 666.30 $ 423.23 $ 4.74 $ 243.06 $ 666.30
60.00 $ 780.00 $ 423.23 $ 4.74 $ 284.54 $ 707.77
80 $ 1,040.00 $ 423.23 $ 4.74 $ 379.39 $ 802.62
100 $ 1,300.00 $ 423.23 $ 4.74 $ 474.24 $ 897.47

$ 1,400.00

$ 1,200.00

$ 1,000.00

$ 800.00
Axis Title

COSTO FIJO
$ 600.00
COSTO TOTAL
INGRESO
$ 400.00

$ 200.00

$-
0 20 40 60 80 100 120
Axis Title
 PE (N2O) m3
Costo Costo
Variable Variable Precio Venta
Cantidades Ingreso Total Costos fijos Unitario Total Costos Total Unitario
0 $ - $ 422.18 $ 1.45 $ - $ 422.18 $ 23.50
10 $ 130.00 $ 422.18 $ 1.45 $ 14.49 $ 436.67 $ 23.50
20 $ 260.00 $ 422.18 $ 1.45 $ 28.99 $ 451.17 $ 23.50
36.55 $ 475.15 $ 422.18 $ 1.45 $ 52.98 $ 475.15 $ 23.50
60.00 $ 780.00 $ 422.18 $ 1.45 $ 86.96 $ 509.14 $ 23.50
80 $ 1,040.00 $ 422.18 $ 1.45 $ 115.95 $ 538.13 $ 23.50
100 $ 1,300.00 $ 422.18 $ 1.45 $ 144.94 $ 567.12 $ 23.50

400.00
$ 2,500.00
200.00

000.00 $ 2,000.00

800.00
COSTO FIJO $ 1,500.00
COSTO TOTAL
600.00
INGRESO
$ 1,000.00
400.00

200.00 $ 500.00

$-
0 20 40 60 80 100 120 $-
0 20 40
 $ 1,000.00
400.00

200.00 $ 500.00

$-
0 20 40 60 80 100 120 $-
0 20 40
 PE AIRE
Costo Costo
Variable Variable Precio Venta
Cantidades Ingreso Total Costos fijos Unitario Total Costos Total Unitario
0 $ - $ 617.03 $ 1.45 $ - $ 617.03 $ 3.70
10 $ 235.00 $ 617.03 $ 1.45 $ 14.49 $ 631.52 $ 3.70
20 $ 470.00 $ 617.03 $ 1.45 $ 28.99 $ 646.02 $ 3.70
27.98 $ 657.59 $ 617.03 $ 1.45 $ 40.56 $ 657.59 $ 3.70
60.00 $ 1,410.00 $ 617.03 $ 1.45 $ 86.96 $ 703.99 $ 3.70
80 $ 1,880.00 $ 617.03 $ 1.45 $ 115.95 $ 732.98 $ 3.70
100 $ 2,350.00 $ 617.03 $ 1.45 $ 144.94 $ 761.97 $ 3.70

$ 20,000.00
500.00 $ 18,000.00
$ 16,000.00
000.00 $ 14,000.00
$ 12,000.00
500.00 $ 10,000.00
COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES $ 8,000.00
000.00 INGRESO $ 6,000.00
$ 4,000.00
500.00 $ 2,000.00
$-
0 1000 2000 300
$-
0 20 40 60 80 100 120
 COSTOS TOTALES
000.00 INGRESO $ 6,000.00
$ 4,000.00
500.00 $ 2,000.00
$-
0 1000 2000 300
$-
0 20 40 60 80 100 120
 Costo Costo
Variable Variable
Cantidades Ingreso Total Costos fijos Unitario Total Costos Total
0 $ - $ 6,283.96 $ 1.45 $ - $ 6,283.96
1000 $ 3,700.00 $ 6,283.96 $ 1.45 $ 1,449.39 $ 7,733.35
1500 $ 5,550.00 $ 6,283.96 $ 1.45 $ 2,174.09 $ 8,458.05
$ 2,792.12 $ 10,330.84 $ 6,283.96 $ 1.45 $ 4,046.87 $ 10,330.84
3000.00 $ 11,100.00 $ 6,283.96 $ 1.45 $ 4,348.18 $ 10,632.14
4000 $ 14,800.00 $ 6,283.96 $ 1.45 $ 5,797.57 $ 12,081.53
5000 $ 18,500.00 $ 6,283.96 $ 1.45 $ 7,246.96 $ 13,530.92

COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES
INGRESOS

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
 Flujo
Años Flujo de caja Flujo
acumulado
0 $ (73,344.05)
1 $ 25,415.67 $ 25,415.67
2 $ 26,335.33 $ 51,750.99
3 $ 27,282.07 $ 79,033.07
4 $ 28,255.25 $ 107,288.32
5 $ 56,955.20 $ 164,243.52

a= 3 $ 0.20
b= $ 73,344.05
c= $ 79,033.07
d= $ 107,288.32
PRC $ 2.947

11.364 MESES
 Flujo
Años Flujo de caja
acumulado
0 $ (73,344.05) $ (73,344.05)
1 $ 22,849.18 $ (50,494.87)
2 $ 23,768.84 $ (26,726.04)
3 $ 24,715.58 $ (2,010.45)
4 $ 24,515.94 $ 22,505.49
5 $ 72,803.29 $ 72,803.29

$ 3.553
$ 3.08
 AÑO 0
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
Activos corrientes Pasivos a corto plazo
Caja Bancos $ 29,601.26 Préstamo Bancario $ 29,337.62
Total activos corrientes Total pasivo $ 29,337.62

Activos fijos $ 43,742.79 Patrimonio

Construcciones $ 21,972.00 Capital Social $ 44,006.43
Vehículo $ 12,000.00 Total patrimonio $ 44,006.43
Varios activos fijos $ 9,770.79

Total activos $ 73,344.05 Total pasivo + patrimonio $ 73,344.05

 0 1 2
Ventas $ 220,550.94 $ 230,696.28
Valor de salvamento
Costo de Producción $ 147,866.67 $ 154,668.53
Utilidad Bruta $ 72,684.27 $ 76,027.75
(-) Gastos de Administración $ 28,293.96 $ 29,595.48
(-) Gasto de Ventas $ 7,920.00 $ 8,284.32
(-) Gasto de Financiero $ 3,667.20 $ 3,095.65
Utilidad antes de impuestos $ 32,803.11 $ 35,052.30
(-) 15% part. Trabajadores $ 4,920.47 $ 5,257.84
Utilidad a IR $ 27,882.65 $ 29,794.45
(-) Impuesto a la renta $ 6,134.18 $ 6,554.78
Utilidad Neta $ 21,748.46 $ 23,239.67
( + ) depreciación $ 5,293.10 $ 5,293.10
( + ) amortización intangibles $ 380.00 $ 380.00
( - ) amortización bancaria $ 4,572.39 $ 5,143.93
Inversión Fija $ (43,742.79)
Inversión Intangible $ (1,900.00)
Capital de Trabajo $ (27,701.26)
Rec. Capital de Trabajo
Flujo de caja $ (73,344.05) $ 22,849.18 $ 23,768.84
 3 4 5
$ 241,308.31 $ 252,408.49 $ 264,019.29
$ 19,587.40
$ 161,783.28 $ 169,225.32 $ 177,009.68
$ 79,525.03 $ 83,183.18 $ 106,597.00
$ 30,956.87 $ 32,380.89 $ 33,870.41
$ 8,665.40 $ 9,064.01 $ 9,480.95
$ 2,452.66 $ 1,729.30 $ 915.51
$ 37,450.09 $ 40,008.99 $ 62,330.13
$ 5,617.51 $ 6,001.35 $ 6,411.41
$ 31,832.58 $ 34,007.64 $ 55,918.72
$ 7,003.17 $ 7,481.68 $ 7,992.89
$ 24,829.41 $ 26,525.96 $ 47,925.83
$ 5,293.10 $ 4,120.28 $ 4,120.28
$ 380.00 $ 380.00 $ 380.00
$ 5,786.93 $ 6,510.29 $ 7,324.08

$ 27,701.26
$ 24,715.58 $ 24,515.94 $ 72,803.29
INDICADOR VALOR
VAN PROYECTO $34,284.20
VAN INVERSIONISTA $33,220.36
TIR PROYECTO 38.49%
TIR INVERSIONISTA 29.65%
Punto Equilibrio oxigeno (m3) 11590.034
Punto Equilibrio dióxido de carbono (m3) 534.759
Punto Equilibrio nitrógeno (m3) 36.550
Punto Equilibrio oxido nitroso m3 27.982
Punto Equilibrio aire m3 2792.118
Punto de Equilibrio Dispensación 221.830
Punto de Equilibrio Monitoreo 51.2534646138403
PRI 2 años 11 meses
 9.78%
Factor de actualización
Flujo de efectivo
Años Flujo de caja
1/(1+i)^n actual

1 $ 22,849.18 0.91091273456003 $ 20,813.61

2 $ 23,768.84 0.82976200998363 $ 19,722.48
3 $ 24,715.58 0.75584078154822 $ 18,681.05
4 $ 24,515.94 0.6885049932 $ 16,879.35
5 $ 72,803.29 0.62716797 $ 45,659.89
Sumatoria $ 121,756.37

$ 1.66
 14.80% CAPM

Factor de actualización Flujo de

Años Flujo de caja
efectivo actual
1/(1+i)^n
0 $ (73,344.05) 1 ($ 73,344.05)
1 $ 22,849.18 0.87105244476112 $ 19,902.83
2 $ 23,768.84 0.758732361524325 $ 18,034.19
3 $ 24,715.58 0.660895678425142 $ 16,334.42
4 $ 24,515.94 0.575674796424279 $ 14,113.21
5 $ 72,803.29 0.501442938812728 $ 36,506.69
$ 31,547.29

12.20% WACC

Flujo de
Factor de actualización
Años Flujo de caja efectivo actual

1/(1+i)^n
0 $ (73,344.05) 1 ($ 73,344.05)
1 $ 22,849.18 0.89128791906464 $ 20,365.19
2 $ 23,768.84 0.794394154670576 $ 18,881.82
3 $ 24,715.58 0.708033913033451 $ 17,499.47
4 $ 24,515.94 0.631062072974779 $ 15,471.08
5 $ 72,803.29 0.562458001822308 $ 40,948.79
Flujo de efectivo
acumulado

($ 73,344.05)
($ 53,441.22)
($ 35,407.03)
($ 19,072.61)
($ 4,959.40)
$ 31,547.29

28.65%

Flujo de efectivo
acumulado

($ 73,344.05)
($ 52,978.85)
($ 34,097.03)
($ 16,597.56)
($ 1,126.48)
$ 39,822.31
https://www.youtube.com/watch?v=SD0TTFqJN3c
https://www.youtube.com/watch?v=pzSF4mFzkDA

Años 0 1 2 3
Deuda $ 29,337.62 $ 24,765.23 $ 19,621.30 $ 13,834.37
Patrimonio $ 44,006.43 $ 65,754.89 $ 88,994.56 $ 113,823.98
Total $ 73,344.05 $ 90,520.13 $ 108,615.86 $ 127,658.35

% Deuda 40.00% 27.36% 18.06% 10.84%

% Patrimonio 60.00% 72.64% 81.94% 89.16%

Kd 9.75% 9.75% 9.75%

1 2 3 4
Beta de Sector 0.87
Beta Proyectado 1.13 1.02 0.95 0.91
COK Dólares 16.66% 15.87% 15.37% 15.02%
WACC 75% 82% 89% 95%

$ 29,337.62 33004.82175
$ 44,006.43 48297.0558275
$ 73,344.05 81301.8775775
10.85% 9.75%
7.67%
 4 5
$ 7,324.08 $ -
$ 140,349.93 $ 168,688.36
$ 147,674.01 $ 168,688.36

4.96% 0.00%
95.04% 100.00%

9.75%
5

0.87
14.75%
100%