PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 04 - CHOTA
PLIEGO : 19 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA [300596]
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 40.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 23,708 9,658.00 1,970.00 1,320.00 1,000.00 810.00 6,100.00 2,850.00 23,708.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,318 3,018.00 1,300.00 4,318.00 0.00
ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
2.3. 2 7. 5 9 7,430 1,970.00 1,320.00 1,000.00 810.00 840.00 1,490.00 7,430.00 0.00
METAS
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 11,960 6,640.00 3,960.00 1,360.00 11,960.00 0.00

TOTAL META 0001 23,708 9,658.00 1,970.00 1,320.00 1,000.00 810.00 6,100.00 2,850.00 23,708.00 0.00

0022 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1,850.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 194,451 -0.09 15,975.00 15,975.00 31,950.00 15,975.00 31,950.00 15,975.00 15,975.00 15,975.00 15,975.00 18,725.97 194,450.88 0.12

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 194,451 -0.09 15,975.00 15,975.00 31,950.00 15,975.00 31,950.00 15,975.00 15,975.00 15,975.00 15,975.00 18,725.97 194,450.88 0.12

TOTAL META 0022 194,451 -0.09 15,975.00 15,975.00 31,950.00 15,975.00 31,950.00 15,975.00 15,975.00 15,975.00 15,975.00 18,725.97 194,450.88 0.12

0036 0083 2098685 4000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0068402 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA- DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 843,574 87,483.39 119,297.82 154,583.20 195,810.20 557,174.61 286,399.39

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 803,159 83,295.91 113,587.19 147,184.83 186,437.62 530,505.55 272,653.45

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 40,415 4,187.48 5,710.63 7,398.37 9,372.58 26,669.06 13,745.94

TOTAL META 0036 843,574 87,483.39 119,297.82 154,583.20 195,810.20 557,174.61 286,399.39

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,061,733 -0.09 15,975.00 15,975.00 31,950.00 15,975.00 9,658.00 33,920.00 17,295.00 104,458.39 136,082.82 176,658.20 217,386.17 775,333.49 286,399.51

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0002 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 6,706 2,900.00 3,035.00 5,935.00 771.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 771 0.00 771.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,935 2,900.00 3,035.00 5,935.00 0.00

TOTAL META 0002 6,706 2,900.00 3,035.00 5,935.00 771.00

0006 0083 2014534 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0000003 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000 0.00 50,000.00

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 20,000 0.00 20,000.00

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 30,000 0.00 30,000.00

TOTAL META 0006 50,000 0.00 50,000.00

0007 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES; ENTIDAD: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 775 431.50 222.50 120.00 774.00 1.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 432 431.50 431.50 0.50

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 343 222.50 120.00 342.50 0.50

TOTAL META 0007 775 431.50 222.50 120.00 774.00 1.00

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
 TOTAL
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0008 0083 3000627 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO; SISTEMA: 10.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 80,385 1,904.20 1,504.20 5,008.05 5,444.20 6,434.90 5,993.20 6,342.20 9,554.20 8,861.34 6,117.34 5,317.34 5,917.34 68,398.51 11,986.49

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 16,560 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 16,560.00 0.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 300.00 300.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,491 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 124.20 1,490.40 0.60

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 619 618.85 618.85 0.15

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 219 218.70 218.70 0.30

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 430 204.00 40.00 120.00 16.00 50.00 430.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,982 881.00 100.00 592.00 77.00 188.00 144.00 1,982.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 4,800 300.00 500.00 800.00 800.00 1,600.00 800.00 4,800.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 32,546 1,800.00 3,500.00 3,500.00 3,596.00 3,500.00 8,050.00 3,500.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 32,546.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 11,000.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,138 113.14 113.14 113.14 113.14 452.56 685.44

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 300.00 300.00 300.00

TOTAL META 0008 80,385 1,904.20 1,504.20 5,008.05 5,444.20 6,434.90 5,993.20 6,342.20 9,554.20 8,861.34 6,117.34 5,317.34 5,917.34 68,398.51 11,986.49

0009 0083 3000627 5005866 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA; HOGAR CAPACITADO: 250.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 642 142.00 142.00 500.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 142 142.00 142.00 0.00

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 500 0.00 500.00

TOTAL META 0009 642 142.00 142.00 500.00

0010 0090 2003114 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0010
Meta: 00001 - 0031937 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 5,862 0.00 5,862.00

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,862 0.00 5,862.00

TOTAL META 0010 5,862 0.00 5,862.00

0011 0101 2006326 4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0004799 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,316 0.00 1,316.00

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,316 0.00 1,316.00

TOTAL META 0011 1,316 0.00 1,316.00

0013 0138 2013188 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0013785 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 40,900 0.00 40,900.00

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 32,613 0.00 32,613.00

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 8,287 0.00 8,287.00

TOTAL META 0013 40,900 0.00 40,900.00

0014 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 58,184 3,900.00 7,068.00 6,191.00 4,564.00 3,900.00 3,900.00 4,270.00 6,322.50 3,900.00 5,154.50 8,653.00 57,823.00 361.00

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 46,800 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 7,800.00 46,800.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,980 141.00 48.00 180.00 1,194.40 266.00 150.00 1,979.40 0.60

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,404 3,027.00 2,291.00 616.00 190.00 1,228.10 988.50 703.00 9,043.60 360.40

TOTAL META 0014 58,184 3,900.00 7,068.00 6,191.00 4,564.00 3,900.00 3,900.00 4,270.00 6,322.50 3,900.00 5,154.50 8,653.00 57,823.00 361.00

0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 1,643,327 29,835.43 86,796.69 110,446.11 123,258.37 147,897.65 164,173.17 162,412.32 101,312.35 125,585.18 105,792.58 96,359.01 134,487.31 1,388,356.17 254,970.83
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 178,440 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 10,070.00 120,840.00 57,600.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 127,166 2,760.00 6,360.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 4,960.00 56,320.00 70,846.00

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 186,519 9,997.00 14,369.00 12,183.00 12,183.00 12,183.00 12,183.00 12,183.00 12,183.00 12,276.00 12,276.00 12,276.00 13,380.84 147,672.84 38,846.16

2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 26,453 13,376.67 12,276.00 25,652.67 800.33

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 8,900 2,700.00 2,700.00 5,400.00 3,500.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 7,600 6,400.00 1,200.00 7,600.00 0.00

2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 14,369 6,631.50 7,736.75 14,368.25 0.75

2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES 5,494 0.00 5,494.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 53,959 2,054.43 2,771.91 2,413.17 2,413.17 2,413.17 2,413.17 2,413.17 2,413.17 2,421.54 2,421.54 2,421.54 2,421.54 28,991.52 24,967.48

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 11,645 2,544.00 1,186.00 3,188.00 1,423.00 1,237.50 2,066.00 11,644.50 0.50

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,685 2,685.00 2,685.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,815 1,815.00 1,815.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22,356 320.00 9,624.30 58.50 4,994.25 4,342.60 1,582.00 1,434.20 22,355.85 0.15

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 568 568.00 568.00 0.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 305 305.00 305.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,335 823.50 14,992.63 699.40 280.00 42.00 529.50 1,932.60 35.00 19,334.63 0.37

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,215 3,215.00 3,215.00 0.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 7,207 -633.00 3,587.00 2,019.30 1,588.00 6,561.30 645.70

2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 14,012 4,012.00 10,000.00 14,012.00 0.00

2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS 5,368 1,476.00 3,892.00 5,368.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 10,286 -140.00 1,373.00 2,660.00 264.00 322.20 474.60 300.00 1,855.00 494.00 2,388.50 9,991.30 294.70

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,297 -365.00 228.00 352.30 503.00 68.00 137.00 1,728.00 1,639.50 632.00 418.00 184.00 772.00 6,296.80 1,000.20

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 23,347 -230.00 547.00 4,228.40 3,787.90 1,739.00 1,817.00 4,557.50 2,349.00 1,550.30 1,064.00 282.00 1,082.50 22,774.60 572.40

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 23,000 3,368.40 829.80 1,261.70 2,729.50 1,744.50 2,864.90 1,575.10 1,596.30 1,651.60 17,621.80 5,378.20

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 15,600 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,240.00 14,240.00 1,360.00

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 6,259 4,500.00 150.00 1,109.00 5,759.00 500.00

2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 5,075 750.00 825.00 750.00 750.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,075.00 0.00

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 9,994 2,274.00 230.00 3,712.00 3,700.00 9,916.00 78.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 24,041 200.00 1,670.00 3,836.00 1,900.00 2,900.00 1,265.00 4,980.00 2,090.00 1,000.00 3,350.00 23,191.00 850.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 29,320 2,220.00 5,800.00 2,000.00 4,500.00 9,000.00 5,800.00 29,320.00 0.00

2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS 36,000 8,000.00 21,000.00 7,000.00 36,000.00 0.00

2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 33,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 4,000.00 4,550.00 2,550.00 2,550.00 5,100.00 29,750.00 3,250.00

2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 15,400 7,680.00 930.00 3,630.00 1,300.00 930.00 930.00 15,400.00 0.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,050 3,050.00 3,050.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 469,577 -78.00 21,280.00 31,584.83 48,831.00 78,907.00 76,688.00 60,705.20 34,905.70 34,539.00 22,562.00 12,743.00 24,471.00 447,138.73 22,438.27

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 212,933 15,442.92 7,730.00 7,303.52 8,660.00 23,650.17 18,630.55 18,660.00 26,260.00 25,301.80 25,301.63 23,968.85 200,909.44 12,023.56

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 12,849 655.96 327.98 411.68 411.68 1,427.63 977.38 977.38 1,519.94 1,436.24 1,391.59 1,413.10 10,950.56 1,898.44

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 8,100 1,575.00 4,687.38 6,262.38 1,837.62

2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 788 0.00 788.00

6 GASTOS DE CAPITAL 7,580 7,580.00 7,580.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 7,580 7,580.00 7,580.00 0.00

TOTAL META 0015 1,650,907 29,835.43 86,796.69 110,446.11 123,258.37 147,897.65 164,173.17 162,412.32 101,312.35 133,165.18 105,792.58 96,359.01 134,487.31 1,395,936.17 254,970.83

0016 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005

Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS; ESTUDIO: 4.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 60,000 4,000.00 10,000.00 14,000.00 46,000.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 60,000 4,000.00 10,000.00 14,000.00 46,000.00

TOTAL META 0016 60,000 4,000.00 10,000.00 14,000.00 46,000.00

0018 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021
Meta: 00001 - 0016641 EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL; FAMILIA: 30.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 22,630 1,980.32 1,580.50 2,564.80 1,863.50 1,700.50 1,700.50 2,866.50 1,580.50 1,690.50 1,640.50 1,580.50 1,880.50 22,629.12 0.88
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
O

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 17,400 1,449.82 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 17,399.82 0.18

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 300.00 300.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,566 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 1,566.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 865 864.30 864.30 0.70

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 504 16.00 16.00 16.00 393.00 30.00 33.00 504.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,132 104.00 104.00 104.00 120.00 593.00 80.00 27.00 1,132.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 163 163.00 163.00 0.00

TOTAL META 0018 22,630 1,980.32 1,580.50 2,564.80 1,863.50 1,700.50 1,700.50 2,866.50 1,580.50 1,690.50 1,640.50 1,580.50 1,880.50 22,629.12 0.88

0019 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0026283 FORTALECIMIENTO DE DEMUNA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 35,663 1,980.50 1,580.50 2,374.00 3,080.50 3,080.50 3,080.50 4,538.50 3,205.50 3,080.50 3,200.50 3,080.50 3,380.50 35,662.50 0.50

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 17,400 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 17,400.00 0.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 300.00 300.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,566 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 130.50 1,566.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 794 793.50 793.50 0.50

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 386 320.00 20.00 46.00 386.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,017 838.00 105.00 74.00 1,017.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 13,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 13,500.00 0.00

TOTAL META 0019 35,663 1,980.50 1,580.50 2,374.00 3,080.50 3,080.50 3,080.50 4,538.50 3,205.50 3,080.50 3,200.50 3,080.50 3,380.50 35,662.50 0.50

0020 9002 3999999 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03 006 0010

Meta: 00001 - 0037080 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 43,058 12,670.00 -11,100.00 25,142.00 2,553.00 9,892.00 39,157.00 3,901.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 32,807 11,500.00 -11,200.00 25,142.00 2,553.00 4,812.00 32,807.00 0.00

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 8,980 5,080.00 5,080.00 3,900.00

2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,270 1,170.00 100.00 1,270.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1 0.00 1.00

TOTAL META 0020 43,058 12,670.00 -11,100.00 25,142.00 2,553.00 9,892.00 39,157.00 3,901.00

0021 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125

Meta: 00001 - 0022542 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 16,785 1,577.20 1,177.20 1,177.20 1,177.16 1,177.20 1,177.20 2,257.20 1,177.20 1,177.20 1,177.20 1,177.20 2,354.40 16,783.56 1.44

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 12,960 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,079.96 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 12,959.96 0.04

2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 2,258 1,080.00 1,177.20 2,257.20 0.80

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,167 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 1,166.40 0.60

TOTAL META 0021 16,785 1,577.20 1,177.20 1,177.20 1,177.16 1,177.20 1,177.20 2,257.20 1,177.20 1,177.20 1,177.20 1,177.20 2,354.40 16,783.56 1.44

0022 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1,850.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 31,518 1,300.00 1,702.37 1,300.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 3,513.14 1,913.14 1,896.86 2,593.14 20,618.65 10,899.35

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 403 402.37 402.37 0.63

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 150 150.00 150.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 230 230.00 230.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 11,900 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,900.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 17,100 1,800.00 1,800.00 1,783.72 1,800.00 7,183.72 9,916.28

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,135 113.14 113.14 113.14 113.14 452.56 682.44

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 300.00 300.00 300.00

TOTAL META 0022 31,518 1,300.00 1,702.37 1,300.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 3,513.14 1,913.14 1,896.86 2,593.14 20,618.65 10,899.35
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0023 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00002 - 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 65,205 -0.22 5,701.11 10,163.15 8,118.06 8,496.00 7,333.66 7,633.78 2,834.00 2,834.00 3,333.78 2,833.56 4,541.86 63,822.74 1,382.26

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31,200 -0.22 5,199.78 2,600.00 2,584.06 2,600.00 2,599.66 2,599.78 2,600.00 2,600.00 2,599.78 2,599.56 2,600.00 31,182.40 17.60

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 300.00 300.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 33.33 33.33 366.67

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,808 468.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 2,808.00 0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,285 484.05 800.00 1,284.05 0.95

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,246 558.60 105.00 1,082.36 1,745.96 500.04

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,299 1,513.50 1,057.00 231.50 2,802.00 497.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 23,150 4,650.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 500.00 23,150.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 217 123.00 94.00 217.00 0.00

TOTAL META 0023 65,205 -0.22 5,701.11 10,163.15 8,118.06 8,496.00 7,333.66 7,633.78 2,834.00 2,834.00 3,333.78 2,833.56 4,541.86 63,822.74 1,382.26

0024 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 100.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 60,980 8,860.00 9,630.00 8,340.00 6,450.00 6,260.00 7,820.00 6,260.00 7,360.00 60,980.00 0.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,560 1,560.00 1,560.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 59,420 8,860.00 9,630.00 8,340.00 6,450.00 6,260.00 6,260.00 6,260.00 7,360.00 59,420.00 0.00

TOTAL META 0024 60,980 8,860.00 9,630.00 8,340.00 6,450.00 6,260.00 7,820.00 6,260.00 7,360.00 60,980.00 0.00

0025 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 27,177 2,300.00 3,110.10 2,300.00 1,966.40 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 23,476.50 3,700.50

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 630 588.10 41.90 630.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 947 222.00 724.50 946.50 0.50

2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 19,600 2,300.00 2,300.00 2,300.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 15,900.00 3,700.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 6,000.00 0.00

TOTAL META 0025 27,177 2,300.00 3,110.10 2,300.00 1,966.40 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3,600.00 23,476.50 3,700.50

0027 9002 3999999 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 23 051 0115

Meta: 00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO; ATENCION: 20.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 7,064 2,027.40 1,456.40 70.00 1,181.70 1,013.70 1,313.70 7,062.90 1.10

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 392 223.70 168.00 391.70 0.30

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 95 95.00 95.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 194 124.00 70.00 194.00 0.00

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5,580 1,860.00 930.00 930.00 930.00 930.00 5,580.00 0.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 503 167.40 83.70 83.70 83.70 83.70 502.20 0.80

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 300.00 300.00 0.00

TOTAL META 0027 7,064 2,027.40 1,456.40 70.00 1,181.70 1,013.70 1,313.70 7,062.90 1.10

0028 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008

Meta: 00002 - 0000336 CAPACITACION EN DESARROLLO HUMANO; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 32,424 2,775.68 3,382.50 3,382.50 2,452.50 2,586.50 2,452.35 2,752.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,752.50 32,347.03 76.97

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 27,000 2,173.18 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,249.85 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 26,923.03 76.97

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 300.00 300.00 600.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,430 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 2,430.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 134 134.00 134.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,860 930.00 930.00 1,860.00 0.00

TOTAL META 0028 32,424 2,775.68 3,382.50 3,382.50 2,452.50 2,586.50 2,452.35 2,752.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,452.50 2,752.50 32,347.03 76.97

0030 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008

Meta: 00003 - 0036611 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NIVEL DISTRITAL; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 49,611 1,500.00 7,110.45 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,499.99 3,343.33 49,453.77 157.23

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 611 610.45 610.45 0.55

2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS 35,000 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00 35,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 14,000 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,999.99 843.33 13,843.32 156.68

TOTAL META 0030 49,611 1,500.00 7,110.45 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 6,499.99 3,343.33 49,453.77 157.23

0031 0083 2217497 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0257393 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.P HUAYRASITANA Y COMUNIDADES EL LIRIO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; BENEFICIARIO: 491.000; CAJAMARCA, CHOTA,
6 GASTOS DE CAPITAL 78,684 0.00 78,684.00

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 78,684 0.00 78,684.00

TOTAL META 0031 78,684 0.00 78,684.00

0032 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 08 004 0005
Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 29,990 20,240.00 260.00 5,046.40 1,900.00 27,446.40 2,543.60

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 10,800 10,800.00 10,800.00 0.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 13,440 9,440.00 1,900.00 11,340.00 2,100.00

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,626 260.00 5,046.40 5,306.40 319.60

2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 124 0.00 124.00

TOTAL META 0032 29,990 20,240.00 260.00 5,046.40 1,900.00 27,446.40 2,543.60

0033 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 15 016 0036

Meta: 00001 - 0212132 ATENCION DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS; KILOMETRO: 50.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 5,400 3,900.00 1,500.00 5,400.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,500 1,500.00 1,500.00 0.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,900 3,900.00 3,900.00 0.00

TOTAL META 0033 5,400 3,900.00 1,500.00 5,400.00 0.00

0038 0083 2442489 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0260615 CONSTRUCCION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO, RED DE DISTRIBUCION, SIST. DE CONTROL DE PRESION, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PILETA; EN SAP DEL SECTOR LA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE
MARCOPATA,
6 GASTOS DE CAPITAL 28,309 0.00 28,309.00

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 28,309 0.00 28,309.00

TOTAL META 0038 28,309 0.00 28,309.00

0040 9002 3999999 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 08 021 0043

Meta: 00001 - 0013461 PROMOCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 78,880 78,880.00 78,880.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,440 6,440.00 6,440.00 0.00

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,800 1,800.00 1,800.00 0.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5,000 5,000.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 55,640 55,640.00 55,640.00 0.00

TOTAL META 0040 78,880 78,880.00 78,880.00 0.00

0041 0083 3000627 5006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 040 0089
Meta: 00001 - 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL; SISTEMA: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 19,447 4,775.82 103.00 14,408.50 38.00 121.00 19,446.32 0.68

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 102 101.50 101.50 0.50

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 14,307 14,307.00 14,307.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 179 103.00 38.00 38.00 179.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 83 83.00 83.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,776 4,775.82 4,775.82 0.18

TOTAL META 0041 19,447 4,775.82 103.00 14,408.50 38.00 121.00 19,446.32 0.68

0042 9002 3999999 5000665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 22 047 0104
Meta: 00001 - 0000309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES; ACCION: 10.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 78,825 6,500.00 14,595.00 14,755.00 14,325.00 13,860.00 14,790.00 78,825.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 78,825 6,500.00 14,595.00 14,755.00 14,325.00 13,860.00 14,790.00 78,825.00 0.00

TOTAL META 0042 78,825 6,500.00 14,595.00 14,755.00 14,325.00 13,860.00 14,790.00 78,825.00 0.00

0043 9002 3999999 5000667 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 22 047 0105
Meta: 00001 - 0000311 BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES; ACCION: 10.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 27,000 3,500.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 26,500.00 500.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 27,000 3,500.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 26,500.00 500.00

TOTAL META 0043 27,000 3,500.00 5,000.00 5,000.00 4,500.00 4,500.00 4,000.00 26,500.00 500.00

0044 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00002 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 30,000 1,000.00 5,000.00 5,000.00 6,500.00 6,000.00 6,000.00 29,500.00 500.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000 1,000.00 5,000.00 5,000.00 6,500.00 6,000.00 6,000.00 29,500.00 500.00

TOTAL META 0044 30,000 1,000.00 5,000.00 5,000.00 6,500.00 6,000.00 6,000.00 29,500.00 500.00
0045 0073 2441472 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00002 - 0260614 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE: LA LIBERTAD - NUEVO ORIENTE - SECTOR PAMPA VERDE DEL C.P. DE NUMBRAL, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; KILOMETRO: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA,
CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 278,937 10,000.00 4,739.54 1,071.20 32,941.65 25,050.00 8,435.65 82,238.04 196,698.96

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 167,286 1,071.20 599.45 1,670.65 165,615.35

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 91,151 4,739.54 28,182.20 25,050.00 4,935.65 62,907.39 28,243.61

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,500 4,160.00 3,500.00 7,660.00 2,840.00

TOTAL META 0045 278,937 10,000.00 4,739.54 1,071.20 32,941.65 25,050.00 8,435.65 82,238.04 196,698.96

0048 0090 2459292 4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0278643 CONSTRUCCION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 340 - CHALAMARCA EN LA LOCALIDAD EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 71,630 21,865.60 44,077.10 65,942.70 5,687.30

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,200 2,310.00 2,890.00 5,200.00 0.00

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 60,313 19,555.60 35,271.10 54,826.70 5,486.30

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,117 5,916.00 5,916.00 201.00

TOTAL META 0048 71,630 21,865.60 44,077.10 65,942.70 5,687.30

0049 0001 2459993 4000009 INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0010

Meta: 00001 - 0278642 ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DEL C.P MASINTRANCA EN LA LOCALIDAD MASINTRANCA, DISTRITO
DE
6 GASTOS DE CAPITAL 60,190 57,190.00 57,190.00 3,000.00

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,000 0.00 3,000.00

2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 57,190 57,190.00 57,190.00 0.00

TOTAL META 0049 60,190 57,190.00 57,190.00 3,000.00

0050 9002 3999999 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 03 011 0019
Meta: 00001 - 0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 26,830 26,829.96 26,829.96 0.04

2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 26,830 26,829.96 26,829.96 0.04

TOTAL META 0050 26,830 26,829.96 26,829.96 0.04

0051 0083 2379872 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0284245 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDES DE VISTA ALEGRE, SAN JUAN DEL SURO, EL ARENAL Y CERCADO DEL C.P. EL VERDE, DISTRITO DE
6 GASTOS DE CAPITAL 33,000 26,400.00 26,400.00 6,600.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 33,000 26,400.00 26,400.00 6,600.00

TOTAL META 0051 33,000 26,400.00 26,400.00 6,600.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 3,194,914 40,053.11 121,610.10 177,863.13 152,655.29 209,145.65 291,443.58 241,681.86 190,502.95 215,320.36 205,655.89 211,868.66 381,800.29 2,439,600.87 755,313.13

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0010 0090 2003114 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0010
Meta: 00001 - 0031937 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 2,492 0.00 2,492.00

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,492 0.00 2,492.00

TOTAL META 0010 2,492 0.00 2,492.00

0015 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 18,203 13,200.75 13,200.75 5,002.25

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 3,000.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,113 110.75 110.75 2,002.25

2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES 13,090 13,090.00 13,090.00 0.00

TOTAL META 0015 18,203 13,200.75 13,200.75 5,002.25

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 20,695 13,200.75 13,200.75 7,494.25

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0045 0073 2441472 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066
Meta: 00002 - 0260614 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE: LA LIBERTAD - NUEVO ORIENTE - SECTOR PAMPA VERDE DEL C.P. DE NUMBRAL, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; KILOMETRO: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA,
CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 227,782 33,058.20 44,616.00 73,646.00 8,814.00 36,558.00 196,692.20 31,089.80

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 148,058 44,616.00 48,282.00 8,814.00 17,433.00 119,145.00 28,913.00

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 79,724 33,058.20 25,364.00 19,125.00 77,547.20 2,176.80
TOTAL META 0045 227,782 33,058.20 44,616.00 73,646.00 8,814.00 36,558.00 196,692.20 31,089.80

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 227,782 33,058.20 44,616.00 73,646.00 8,814.00 36,558.00 196,692.20 31,089.80

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0008 0083 3000627 5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO; SISTEMA: 10.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00

TOTAL META 0008 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00

0013 0138 2013188 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0013785 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 14,364 0.00 14,364.00

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 14,364 0.00 14,364.00

TOTAL META 0013 14,364 0.00 14,364.00

0016 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005

Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS; ESTUDIO: 4.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 958 0.00 958.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 958 0.00 958.00

TOTAL META 0016 958 0.00 958.00

0031 0083 2217497 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0257393 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.P HUAYRASITANA Y COMUNIDADES EL LIRIO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; BENEFICIARIO: 491.000; CAJAMARCA, CHOTA,
6 GASTOS DE CAPITAL 161,436 8,000.00 8,000.00 153,436.00

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 4,366 0.00 4,366.00

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 67,396 0.00 67,396.00

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 81,674 0.00 81,674.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00

TOTAL META 0031 161,436 8,000.00 8,000.00 153,436.00

0032 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 08 004 0005

Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 142,464 18,000.00 9,451.13 2,986.30 6,000.00 63,975.69 3,900.00 1,500.00 32,000.77 137,813.89 4,650.11

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 57,352 9,451.13 47,900.00 57,351.13 0.87

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 56 0.00 56.00

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 30,796 18,000.00 3,645.19 9,150.00 30,795.19 0.81

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,747 5,691.12 5,691.12 55.88

2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,612 644.80 644.80 967.20

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 19,417 2,341.50 12,430.50 4,644.65 19,416.65 0.35

2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 500 0.00 500.00

2.3. 2 4. 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 2,400 0.00 2,400.00

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,900 3,900.00 3,900.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,684 6,000.00 1,500.00 2,515.00 10,015.00 669.00

TOTAL META 0032 142,464 18,000.00 9,451.13 2,986.30 6,000.00 63,975.69 3,900.00 1,500.00 32,000.77 137,813.89 4,650.11

0038 0083 2442489 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0260615 CONSTRUCCION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO, RED DE DISTRIBUCION, SIST. DE CONTROL DE PRESION, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y PILETA; EN SAP DEL SECTOR LA QUINUA DE LA COMUNIDAD DE
MARCOPATA,
6 GASTOS DE CAPITAL 106,766 19,600.40 10,325.00 2,995.00 32,920.40 73,845.60

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 66,165 0.00 66,165.00

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 21,068 14,600.40 1,575.00 16,175.40 4,892.60

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 19,533 5,000.00 8,750.00 2,995.00 16,745.00 2,788.00

TOTAL META 0038 106,766 19,600.40 10,325.00 2,995.00 32,920.40 73,845.60

0039 0090 2288343 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0213192 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IEP Nº 10863, CP CONGA EL VERDE, IEP Nº 10526 CP EL VERDE, IEP Nº 10524 LA COLPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; AULA: 10.000;
CAJAMARCA,
6 GASTOS DE CAPITAL 15,352 0.00 15,352.00

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 15,352 0.00 15,352.00

TOTAL META 0039 15,352 0.00 15,352.00

0045 0073 2441472 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00002 - 0260614 MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE: LA LIBERTAD - NUEVO ORIENTE - SECTOR PAMPA VERDE DEL C.P. DE NUMBRAL, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; KILOMETRO: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA,
CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 28,489 7,500.00 9,000.00 7,992.50 24,492.50 3,996.50

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 10,450 7,992.50 7,992.50 2,457.50

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 18,039 7,500.00 9,000.00 16,500.00 1,539.00

TOTAL META 0045 28,489 7,500.00 9,000.00 7,992.50 24,492.50 3,996.50

0046 0138 2454706 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0266896 CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL PROGRESO - SECTOR ALPACOCHA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; KILOMETRO: 5.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 178,807 1,750.00 5,500.00 38,567.00 46,040.00 48,000.00 139,857.00 38,950.00

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 120,691 14,272.00 39,040.00 36,500.00 89,812.00 30,879.00

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 58,116 1,750.00 5,500.00 24,295.00 7,000.00 11,500.00 50,045.00 8,071.00

TOTAL META 0046 178,807 1,750.00 5,500.00 38,567.00 46,040.00 48,000.00 139,857.00 38,950.00

0047 0090 2457175 6000012 ADQUISICION DE TERRENOS 22 047 0103

Meta: 00001 - 0278065 ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL(LA) IE 341 - CHALAMARCA EN LA LOCALIDAD HUAYRASITANA, DISTRITO DE CHALAMARCA, CHOTA -CAJAMARCA; INMUEBLE: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 31,000 28,000.00 28,000.00 3,000.00

2.6. 5 1. 1 2 TERRENOS RURALES 31,000 28,000.00 28,000.00 3,000.00

TOTAL META 0047 31,000 28,000.00 28,000.00 3,000.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 684,136 18,000.00 9,451.13 2,986.30 6,000.00 65,725.69 16,900.00 73,167.40 64,357.50 118,995.77 375,583.79 308,552.21

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0031 0083 2217497 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0257393 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL C.P HUAYRASITANA Y COMUNIDADES EL LIRIO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; BENEFICIARIO: 491.000; CAJAMARCA, CHOTA,
6 GASTOS DE CAPITAL 11,422,336 -38,598.20 572,053.72 1,001,816.78 1,156,958.43 600,245.07 2,669,142.98 661,931.02 3,035,867.34 9,659,417.14 1,762,918.86

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 11,036,354 572,053.72 948,628.51 1,117,858.49 579,610.28 2,579,309.79 638,841.21 2,934,014.95 9,370,316.95 1,666,037.05

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 385,982 -38,598.20 53,188.27 39,099.94 20,634.79 89,833.19 23,089.81 101,852.39 289,100.19 96,881.81

TOTAL META 0031 11,422,336 -38,598.20 572,053.72 1,001,816.78 1,156,958.43 600,245.07 2,669,142.98 661,931.02 3,035,867.34 9,659,417.14 1,762,918.86
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0034 0109 2205963 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 19 041 0123

Meta: 00001 - 0190955 CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN AGUSTIN, SAN SILVESTRE, 12 DE AGOSTO, SANTA CLARA Y LUISA CLOTILDE DEL CENTRO POBLADO EL VERDE, DISTRITO DE
CHALAMARCA,CHOTA-
6 GASTOS DE CAPITAL 24,265 0.00 24,265.00

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 178 0.00 178.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 24,087 0.00 24,087.00

TOTAL META 0034 24,265 0.00 24,265.00

0035 0083 2163735 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0213184 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CPM CONGA EL VERDE Y SUS COMUNIDADES, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA,
CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 483,860 366,300.79 22,454.41 388,755.20 95,104.80

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 437,345 366,300.79 366,300.79 71,044.21

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 46,515 22,454.41 22,454.41 24,060.59

TOTAL META 0035 483,860 366,300.79 22,454.41 388,755.20 95,104.80

0036 0083 2098685 4000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0068402 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA- DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 763 0.00 763.00

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 763 0.00 763.00

TOTAL META 0036 763 0.00 763.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 11,931,224 -38,598.20 572,053.72 1,368,117.57 1,156,958.43 600,245.07 2,669,142.98 684,385.43 3,035,867.34 10,048,172.34 1,883,051.66

TOTAL PLIEGO: 17,120,484 40,053.02 98,986.90 783,891.85 1,562,173.99 1,382,079.08 904,332.95 281,601.86 2,975,724.82 1,065,680.18 488,552.11 461,698.36 3,803,808.32 13,848,583.44 3,271,900.56