PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2017

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 06 - CAJAMARCA
PROVINCIA : 04 - CHOTA
PLIEGO : 19 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA [300596]
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0011 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 194,451 48,606.08 32,408.00 16,198.08 16,204.00 16,204.00 32,408.00 32,411.00 194,439.16 11.84

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 194,451 48,606.08 32,408.00 16,198.08 16,204.00 16,204.00 32,408.00 32,411.00 194,439.16 11.84

TOTAL META 0011 194,451 48,606.08 32,408.00 16,198.08 16,204.00 16,204.00 32,408.00 32,411.00 194,439.16 11.84

0027 0068 3000001 5005978 ATENCIÓN FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS 10 016 0036
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 100,000 30,000.00 13,785.60 42,090.00 14,124.40 100,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 68,380 30,000.00 13,785.60 13,970.00 10,624.40 68,380.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,620 28,120.00 3,500.00 31,620.00 0.00

TOTAL META 0027 100,000 30,000.00 13,785.60 42,090.00 14,124.40 100,000.00 0.00

0034 0090 2163736 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0216135 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE MARTIRES DE LA COLPA EN EL CP LA COLPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,657,959 1,657,958.03 1,657,958.03 0.97

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,653,624 1,653,623.03 1,653,623.03 0.97

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,335 4,335.00 4,335.00 0.00

TOTAL META 0034 1,657,959 1,657,958.03 1,657,958.03 0.97

0036 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 051 0114
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; HOGAR: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 3,800 1,700.00 2,100.00 3,800.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,800 1,700.00 2,100.00 3,800.00 0.00

TOTAL META 0036 3,800 1,700.00 2,100.00 3,800.00 0.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,956,210 30,000.00 62,391.68 76,198.00 14,124.40 16,198.08 16,204.00 16,204.00 32,408.00 1,692,469.03 1,956,197.19 12.81

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0001 0001 3033248 5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; MUNICIPIO: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 2,000 0.00 2,000.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,000 0.00 1,000.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 0.00 1,000.00

TOTAL META 0001 2,000 0.00 2,000.00

0003 0138 2004860 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0001061 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES; KILOMETRO: 6.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 403,261 0.00 403,261.00

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 403,261 0.00 403,261.00

TOTAL META 0003 403,261 0.00 403,261.00

0004 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 110,918 10,012.99 18,058.03 5,772.33 6,190.00 11,188.00 5,682.33 8,244.33 9,254.33 7,034.33 9,754.33 14,586.75 105,777.75 5,140.25
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
 TOTAL
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31,876 3,310.99 5,200.03 2,600.33 5,200.00 2,562.33 2,600.33 2,600.33 2,600.33 2,600.33 2,600.33 31,875.33 0.67

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 300 300.00 300.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 46,800 3,900.00 7,800.00 4,680.00 3,900.00 3,120.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 7,800.00 46,800.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 3,042 702.00 468.00 234.00 468.00 234.00 234.00 234.00 234.00 234.00 3,042.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,000 0.00 3,000.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,500 0.00 1,500.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8,000 670.00 640.00 528.00 260.00 260.00 260.00 770.00 300.00 1,770.00 2,402.42 7,860.42 139.58

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 16,000 1,030.00 3,950.00 2,410.00 1,250.00 1,360.00 1,250.00 1,750.00 1,250.00 1,250.00 15,500.00 500.00

TOTAL META 0004 110,918 10,012.99 18,058.03 5,772.33 6,190.00 11,188.00 5,682.33 8,244.33 9,254.33 7,034.33 9,754.33 14,586.75 105,777.75 5,140.25

0005 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 2,368,429 176,821.50 9,860.00 263,453.80 145,829.05 135,939.99 179,887.83 127,706.25 161,606.23 99,468.66 224,780.88 204,454.75 182,371.62 1,912,180.56 456,248.44

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 180,714 16,645.92 28,200.77 12,881.45 11,485.84 18,510.47 17,335.00 15,889.44 14,076.99 14,493.59 16,403.39 13,548.97 179,471.83 1,242.17

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 143,075 11,529.08 25,118.52 11,200.38 10,538.83 13,459.66 9,769.00 10,979.33 10,958.33 10,947.83 10,314.10 17,913.88 142,728.94 346.06

2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 147,264 12,558.77 22,303.89 10,820.36 10,262.06 12,134.50 21,537.19 11,854.70 11,252.50 10,643.25 10,739.20 13,156.97 147,263.39 0.61

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 14,940 14,340.00 14,340.00 600.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,100 8,100.00 8,100.00 0.00

2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 17,116 4,757.22 6,092.88 6,265.08 17,115.18 0.82

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 49,750 10,257.70 7,157.80 3,453.00 7,220.00 -357.70 4,824.00 3,640.00 3,530.00 3,526.00 3,192.00 46,442.80 3,307.20

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 8,000 1,014.00 522.00 3,130.50 1,361.00 6,027.50 1,972.50

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 9,585 9,585.00 9,585.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,000 200.00 6,218.50 6,418.50 3,581.50

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,403 560.00 3,298.50 3,858.50 4,544.50

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6,939 0.00 6,939.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 8,000 4,174.70 1,709.30 5,884.00 2,116.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 3,000 2,714.00 2,714.00 286.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000 3,001.50 3,001.50 2,998.50

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,000 676.40 3,831.27 4,507.67 492.33

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 44,800 2,500.00 13,306.00 4,022.00 3,305.00 1,500.00 -1,500.00 3,159.00 12,000.00 5,639.00 43,931.00 869.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7,000 462.00 434.00 54.00 122.00 54.00 288.00 704.00 494.00 234.00 234.00 3,080.00 3,920.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 22,000 210.00 6,580.00 2,640.00 240.00 390.00 360.00 1,140.00 2,250.00 2,290.00 900.00 900.00 17,900.00 4,100.00

2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 6,000 2,197.00 2,218.20 1,532.00 5,947.20 52.80

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4,000 3,000.00 3,000.00 1,000.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 8,200 2,700.00 2,250.00 1,500.00 1,700.00 8,150.00 50.00

2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 10,000 1,564.90 197.85 1,200.00 2,245.00 2,422.00 1,200.00 800.00 9,629.75 370.25

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 2,000 0.00 2,000.00

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 55,000 3,224.00 6,560.00 1,540.00 4,179.00 5,550.00 7,800.00 5,190.00 7,900.00 2,133.33 5,380.00 49,456.33 5,543.67

2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS 9,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00

2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS 107,400 6,000.00 23,800.00 9,500.00 9,300.00 11,800.00 12,000.00 2,000.00 9,000.00 9,500.00 14,100.00 107,000.00 400.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 794,450 74,986.50 9,860.00 79,762.76 77,262.47 57,848.00 77,127.83 37,503.52 58,804.26 25,994.40 119,939.19 90,059.44 61,799.06 770,947.43 23,502.57

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 291,840 22,930.73 43,776.22 18,881.49 17,298.49 26,595.09 19,341.04 17,835.28 18,157.44 19,160.74 17,688.74 20,988.74 242,654.00 49,186.00

2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,552 4,164.80 1,129.00 1,129.00 2,367.00 -82.80 1,121.00 1,147.00 1,147.00 1,147.00 13,269.00 5,283.00

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 297,796 0.00 297,796.00

2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS 15,000 4,178.00 2,478.00 2,478.00 4,956.00 14,090.00 910.00

2.5. 4 1. 3 1 MULTAS 2,220 2,220.00 2,220.00 0.00

2.5. 5 1. 1 8 PERSONAL OBRERO 6,733 1,122.14 2,244.28 3,366.42 3,366.58

2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS 15,000 0.00 15,000.00

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
O
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES 14,471 0.00 14,471.00

2.5. 5 2. 1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 6,881 6,880.62 6,880.62 0.38

TOTAL META 0005 2,368,429 176,821.50 9,860.00 263,453.80 145,829.05 135,939.99 179,887.83 127,706.25 161,606.23 99,468.66 224,780.88 204,454.75 182,371.62 1,912,180.56 456,248.44

0007 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021
Meta: 00001 - 0016641 EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 33,632 1,913.80 3,116.10 1,920.80 1,262.80 1,795.00 14.00 1,892.80 1,259.80 1,261.80 1,693.80 16,130.70 17,501.30

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 13,472 1,262.80 2,715.10 1,650.80 1,262.80 1,533.00 1,262.80 1,259.80 1,261.80 1,262.80 13,471.70 0.30

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 300 300.00 300.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 300 300.00 300.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,560 351.00 401.00 270.00 262.00 14.00 131.00 1,429.00 131.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 630.00 630.00 1,370.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,000 0.00 1,000.00

2.3. 1 5.99 99 OTROS 1,500 0.00 1,500.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 0.00 2,000.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,000 0.00 6,000.00

2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,500 0.00 2,500.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,000 0.00 3,000.00

TOTAL META 0007 33,632 1,913.80 3,116.10 1,920.80 1,262.80 1,795.00 14.00 1,892.80 1,259.80 1,261.80 1,693.80 16,130.70 17,501.30

0008 9002 3999999 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03 006 0010

Meta: 00001 - 0037080 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 5,643 3,000.00 3,000.00 2,643.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,500 3,000.00 3,000.00 1,500.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 844 0.00 844.00

2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 299 0.00 299.00

6 GASTOS DE CAPITAL 13,000 12,245.00 12,245.00 755.00

2.6. 6 1.99 99 OTROS 13,000 12,245.00 12,245.00 755.00

TOTAL META 0008 18,643 12,245.00 3,000.00 15,245.00 3,398.00

0009 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 1,851 660.00 480.00 1,140.00 711.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,851 660.00 480.00 1,140.00 711.00

TOTAL META 0009 1,851 660.00 480.00 1,140.00 711.00

0010 9002 3999999 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 055 0125

Meta: 00001 - 0022542 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 18,000 4,350.00 4,350.00 5,250.00 2,000.00 2,050.00 18,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 18,000 4,350.00 4,350.00 5,250.00 2,000.00 2,050.00 18,000.00 0.00

TOTAL META 0010 18,000 4,350.00 4,350.00 5,250.00 2,000.00 2,050.00 18,000.00 0.00

0012 9002 3999999 5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17 055 0125

Meta: 00001 - 0016640 EFECTUAR LIMPIEZA PUBLICA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 33,148 5,693.84 5,999.00 1,913.60 1,044.00 4,200.00 5,619.00 840.00 7,834.87 33,144.31 3.69

2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 14,287 4,034.34 5,999.00 1,913.60 1,044.00 -331.50 540.00 1,086.87 14,286.31 0.69

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 300 300.00 300.00 0.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00

2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,273 1,089.50 -229.50 300.00 113.00 1,273.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,888 170.00 1,715.00 1,885.00 3.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 4,200.00 6,180.00 4,620.00 15,000.00 0.00

TOTAL META 0012 33,148 5,693.84 5,999.00 1,913.60 1,044.00 4,200.00 5,619.00 840.00 7,834.87 33,144.31 3.69

0022 9002 3999999 5000470 APOYO COMUNAL 19 042 0091

Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
O

5 GASTOS CORRIENTES 87,255 9,717.00 12,678.00 871.00 7,295.00 2,000.00 13,102.67 25,750.63 15,840.00 87,254.30 0.70

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 50,694 8,217.00 11,780.00 -1,665.00 6,227.67 16,133.63 10,000.00 50,693.30 0.70

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,561 1,500.00 898.00 871.00 8,960.00 2,000.00 6,875.00 9,617.00 5,840.00 36,561.00 0.00
TOTAL META 0022 87,255 9,717.00 12,678.00 871.00 7,295.00 2,000.00 13,102.67 25,750.63 15,840.00 87,254.30 0.70

0027 0068 3000001 5005978 ATENCIÓN FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS 10 016 0036
Meta: 00001 - 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO; KILOMETRO: 7.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 573 0.00 573.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 573 0.00 573.00

TOTAL META 0027 573 0.00 573.00

0028 0090 2288343 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104
Meta: 00001 - 0213192 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IEP Nº 10863, CP CONGA EL VERDE, IEP Nº 10526 CP EL VERDE, IEP Nº 10524 LA COLPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; UNIDAD: 1.000;
CAJAMARCA,
6 GASTOS DE CAPITAL 6,159 0.00 6,159.00

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6,159 0.00 6,159.00

TOTAL META 0028 6,159 0.00 6,159.00

0030 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011

Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 5,000 0.00 5,000.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 0.00 1,000.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 0.00 1,000.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 500 0.00 500.00

2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 0.00 1,000.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,500 0.00 1,500.00

TOTAL META 0030 5,000 0.00 5,000.00

0031 0129 3000690 5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 20 043 0095
Meta: 00001 - 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD; PERSONA CAPACITADA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 3,000 450.00 450.00 2,550.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000 0.00 1,000.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 0.00 1,000.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 450.00 450.00 550.00

TOTAL META 0031 3,000 450.00 450.00 2,550.00

0033 0030 3000356 5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA; PROGRAMA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 4,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,000 0.00 2,000.00

6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 0.00 10,000.00

2.6. 6 1.99 99 OTROS 10,000 0.00 10,000.00

TOTAL META 0033 14,000 2,000.00 2,000.00 12,000.00

0037 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 22 049 0112
Meta: 00001 - 0026270 FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CIVICO, CULTURALES Y TRADICIONES; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 39,945 10,000.00 3,500.00 5,130.00 18,227.00 36,857.00 3,088.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 15,000 10,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 24,945 3,500.00 5,130.00 13,227.00 21,857.00 3,088.00

TOTAL META 0037 39,945 10,000.00 3,500.00 5,130.00 18,227.00 36,857.00 3,088.00

0043 9002 3999999 5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 21 045 0100
Meta: 00001 - 0029972 ATENDER AL ADULTO MAYOR; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 4,055 500.00 1,950.00 1,200.00 3,650.00 405.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 500.00 1,350.00 1,850.00 150.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,055 600.00 1,200.00 1,800.00 255.00

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0043 4,055 500.00 1,950.00 1,200.00 3,650.00 405.00

0048 9002 3999999 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 21 046 0101

Meta: 00001 - 0016488 DEPORTE FUNDAMENTAL; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 15,284 15,284.00 15,284.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 12,284 12,284.00 12,284.00 0.00

TOTAL META 0048 15,284 15,284.00 15,284.00 0.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 3,165,153 208,509.13 9,860.00 319,899.93 161,556.78 154,436.79 203,230.83 151,446.58 177,613.36 128,209.79 248,579.68 239,959.71 243,811.04 2,247,113.62 918,039.38

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0005 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 17,000 6,500.00 1,500.00 8,000.00 9,000.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 7,000 3,000.00 3,000.00 4,000.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 3,500.00 1,500.00 5,000.00 5,000.00

TOTAL META 0005 17,000 6,500.00 1,500.00 8,000.00 9,000.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 17,000 6,500.00 1,500.00 8,000.00 9,000.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0001 0001 3033248 5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; MUNICIPIO: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 20,950 2,200.00 18,520.00 229.70 20,949.70 0.30

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 19,550 800.00 18,520.00 229.70 19,549.70 0.30

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,400 1,400.00 1,400.00 0.00

TOTAL META 0001 20,950 2,200.00 18,520.00 229.70 20,949.70 0.30

0006 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00001 - 0035972 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS; ESTUDIO: 5.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 249,586 2,300.00 10,000.00 20,400.00 6,000.00 90,750.00 92,420.00 7,914.13 2,080.00 5,721.50 11,520.00 249,105.63 480.37

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 249,586 2,300.00 10,000.00 20,400.00 6,000.00 90,750.00 92,420.00 7,914.13 2,080.00 5,721.50 11,520.00 249,105.63 480.37

TOTAL META 0006 249,586 2,300.00 10,000.00 20,400.00 6,000.00 90,750.00 92,420.00 7,914.13 2,080.00 5,721.50 11,520.00 249,105.63 480.37

0008 9002 3999999 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03 006 0010

Meta: 00001 - 0037080 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 42,322 15,692.40 11,202.50 1,860.00 4,676.75 8,890.00 42,321.65 0.35

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 23,155 12,092.40 9,202.50 1,860.00 23,154.90 0.10

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 8,890 8,890.00 8,890.00 0.00

2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS 4,677 4,676.75 4,676.75 0.25

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00

6 GASTOS DE CAPITAL 530,360 17,700.00 49,200.00 89,811.00 28,200.00 96,138.00 52,120.16 41,440.00 70,096.00 12,000.00 31,100.00 14,168.00 28,386.00 530,359.16 0.84

2.6. 6 1.99 99 OTROS 530,360 17,700.00 49,200.00 89,811.00 28,200.00 96,138.00 52,120.16 41,440.00 70,096.00 12,000.00 31,100.00 14,168.00 28,386.00 530,359.16 0.84

TOTAL META 0008 572,682 33,392.40 49,200.00 89,811.00 28,200.00 96,138.00 52,120.16 41,440.00 81,298.50 12,000.00 32,960.00 18,844.75 37,276.00 572,680.81 1.19

0009 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00

2.6. 6 1.99 99 OTROS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00

TOTAL META 0009 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00

0015 0138 2335757 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0213186 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL NOGAL - LA COLCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 29,162 29,161.18 44,000.00 -44,000.00 29,161.18 0.82

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 28,812 28,811.18 33,000.00 -33,000.00 28,811.18 0.82
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 350 350.00 11,000.00 -11,000.00 350.00 0.00

TOTAL META 0015 29,162 29,161.18 44,000.00 -44,000.00 29,161.18 0.82

0016 0138 2303704 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0213187 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EL VERDE-SAN JUAN DEL SURO- ALTO VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 156,843 50,000.00 -30,000.00 50,000.00 54,040.20 24,200.00 8,602.50 156,842.70 0.30

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 12,200 6,000.00 -6,000.00 6,000.00 6,200.00 12,200.00 0.00

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 115,343 33,000.00 -13,000.00 33,000.00 43,740.20 10,000.00 8,602.50 115,342.70 0.30

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 29,300 11,000.00 -11,000.00 11,000.00 10,300.00 8,000.00 29,300.00 0.00

TOTAL META 0016 156,843 50,000.00 -30,000.00 50,000.00 54,040.20 24,200.00 8,602.50 156,842.70 0.30

0017 0091 2331924 4000029 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0213188 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL 339 CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 8,293 0.00 8,293.00

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 8,293 0.00 8,293.00

TOTAL META 0017 8,293 0.00 8,293.00

0019 0083 2334209 4000117 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0213190 MEJORAMIENTO DEL BEBEDERO COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE LAS TINAS, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 29,274 21,710.00 7,895.50 -331.50 29,274.00 0.00

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,420 2,420.00 2,420.00 0.00

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 22,184 14,620.00 7,895.50 -331.50 22,184.00 0.00

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,670 4,670.00 4,670.00 0.00

TOTAL META 0019 29,274 21,710.00 7,895.50 -331.50 29,274.00 0.00

0020 0001 2335089 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0213191 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000;
CAJAMARCA,
6 GASTOS DE CAPITAL 22,258 8,789.00 10,350.00 3,119.00 22,258.00 0.00

2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 400 400.00 400.00 0.00

2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 9,113 8,789.00 324.00 9,113.00 0.00

2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 12,745 10,350.00 2,395.00 12,745.00 0.00

TOTAL META 0020 22,258 8,789.00 10,350.00 3,119.00 22,258.00 0.00

0021 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0026283 FORTALECIMIENTO DE DEMUNA; ATENCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 5,607 1,066.50 3,540.00 76.00 4,682.50 924.50

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,540 3,540.00 3,540.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,067 1,066.50 76.00 1,142.50 924.50

TOTAL META 0021 5,607 1,066.50 3,540.00 76.00 4,682.50 924.50

0022 9002 3999999 5000470 APOYO COMUNAL 19 042 0091

Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 339,754 57,058.00 29,296.00 82,344.50 41,600.00 25,572.80 1,534.00 29,752.30 23,454.10 16,051.40 14,390.00 16,300.00 2,400.00 339,753.10 0.90

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22,049 10,048.40 12,000.00 22,048.40 0.60

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 214,123 49,308.00 29,296.00 56,134.50 21,300.00 9,920.00 1,534.00 18,006.30 19,771.00 6,003.00 600.00 2,250.00 214,122.80 0.20

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 103,582 7,750.00 26,210.00 20,300.00 15,652.80 11,746.00 3,683.10 13,790.00 2,050.00 2,400.00 103,581.90 0.10

TOTAL META 0022 339,754 57,058.00 29,296.00 82,344.50 41,600.00 25,572.80 1,534.00 29,752.30 23,454.10 16,051.40 14,390.00 16,300.00 2,400.00 339,753.10 0.90

0023 0002 2328271 4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0213193 AMPLIACION DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD EL MIRADOR, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 9,305 9,305.00 9,305.00 0.00

2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,000 5,000.00 5,000.00 0.00

2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 4,305 4,305.00 4,305.00 0.00

TOTAL META 0023 9,305 9,305.00 9,305.00 0.00

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0025 9002 3999999 5001247 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0030561 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 5,520 5,520.00 5,520.00 0.00

2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 5,520 5,520.00 5,520.00 0.00

TOTAL META 0025 5,520 5,520.00 5,520.00 0.00

0026 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 004 0005

Meta: 00001 - 0025521 CREACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 13,851 13,850.18 13,850.18 0.82

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 13,851 13,850.18 13,850.18 0.82

TOTAL META 0026 13,851 13,850.18 13,850.18 0.82

0028 0090 2288343 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104
Meta: 00001 - 0213192 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IEP Nº 10863, CP CONGA EL VERDE, IEP Nº 10526 CP EL VERDE, IEP Nº 10524 LA COLPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; UNIDAD: 1.000;
CAJAMARCA,
6 GASTOS DE CAPITAL 6,151,674 -950,320.00 199,559.39 -34,618.30 2,173,357.66 1,387,978.75 4,763,695.25

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 5,952,114 -950,320.00 -34,618.30 2,173,357.66 1,188,419.36 4,763,694.64

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 199,560 199,559.39 199,559.39 0.61

TOTAL META 0028 6,151,674 -950,320.00 199,559.39 -34,618.30 2,173,357.66 1,387,978.75 4,763,695.25

0032 9002 3999999 5000805 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 21 045 0010

Meta: 00001 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 154,041 14,049.50 63,127.60 3,780.80 18,190.00 2,203.00 21,420.00 17,300.00 3,840.00 10,128.00 154,038.90 2.10

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,304 7,803.10 500.00 8,303.10 0.90

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 39,201 10,003.10 21,627.60 7,570.00 39,200.70 0.30

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 57,474 2,406.40 33,300.00 6,639.60 10,000.00 5,128.00 57,474.00 0.00

2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 12,800 12,800.00 12,800.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,262 1,640.00 8,200.00 3,780.80 3,747.30 2,203.00 3,850.00 4,000.00 3,840.00 5,000.00 36,261.10 0.90

6 GASTOS DE CAPITAL 7,000 7,000.00 7,000.00 0.00

2.6. 6 1.99 99 OTROS 7,000 7,000.00 7,000.00 0.00

TOTAL META 0032 161,041 21,049.50 63,127.60 3,780.80 18,190.00 2,203.00 21,420.00 17,300.00 3,840.00 10,128.00 161,038.90 2.10

0037 9002 3999999 5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 22 049 0112
Meta: 00001 - 0026270 FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES CIVICO, CULTURALES Y TRADICIONES; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,000 6,000.00 6,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 6,000.00 6,000.00 0.00

TOTAL META 0037 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00

0038 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0033334 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES; KILOMETRO: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 68,021 19,020.00 10,412.25 6,232.00 32,356.50 68,020.75 0.25

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 68,021 19,020.00 10,412.25 6,232.00 32,356.50 68,020.75 0.25

TOTAL META 0038 68,021 19,020.00 10,412.25 6,232.00 32,356.50 68,020.75 0.25

0039 0083 2287768 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0020983 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 5,000 5,000.00 -400.00 4,600.00 400.00

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 5,000 5,000.00 -400.00 4,600.00 400.00

TOTAL META 0039 5,000 5,000.00 -400.00 4,600.00 400.00

0040 0090 2238967 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0219124 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 10521 NUMBRAL, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 139,676 43,334.80 43,334.80 96,341.20

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 30,000 7,340.00 7,340.00 22,660.00

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 57,200 27,600.00 27,600.00 29,600.00

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 52,476 8,394.80 8,394.80 44,081.20
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0040 139,676 43,334.80 43,334.80 96,341.20

0041 0090 2358465 4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0219123 AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 10519 BAJO CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 50,449 4,730.50 1,560.00 26,526.75 32,817.25 17,631.75

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 5,000 0.00 5,000.00

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 25,000 2,730.50 1,560.00 17,865.50 22,156.00 2,844.00

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 18,449 8,661.25 8,661.25 9,787.75

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00

TOTAL META 0041 50,449 4,730.50 1,560.00 26,526.75 32,817.25 17,631.75

0043 9002 3999999 5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 21 045 0100
Meta: 00001 - 0029972 ATENDER AL ADULTO MAYOR; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
5 GASTOS CORRIENTES 2,011 0.00 2,011.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,011 0.00 2,011.00

TOTAL META 0043 2,011 0.00 2,011.00

0044 0090 2378170 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0231814 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N° 343, MASINTRANCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 194,193 0.00 194,193.00

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 194,193 0.00 194,193.00

TOTAL META 0044 194,193 0.00 194,193.00

0045 0083 3000627 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES; ENTIDAD: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 28,630 23,167.50 5,462.00 28,629.50 0.50

2.6. 6 1.99 99 OTROS 28,630 23,167.50 5,462.00 28,629.50 0.50

TOTAL META 0045 28,630 23,167.50 5,462.00 28,629.50 0.50

0046 0101 2331421 4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0231789 CREACION DE LOSA DEPORTIVA DEL SECTOR LAS TAYAS, EN EL CENTRO POBLADO EL NARANJO, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 372,882 0.00 372,882.00

2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 372,882 0.00 372,882.00

TOTAL META 0046 372,882 0.00 372,882.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 8,658,662 131,485.40 -841,289.32 200,675.50 140,410.68 226,274.90 117,847.21 202,211.50 206,604.10 260,484.92 109,319.40 80,676.25 2,367,102.21 3,201,802.75 5,456,859.25

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0008 9002 3999999 5000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 03 006 0010
Meta: 00001 - 0037080 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 12,958 11,521.60 11,521.60 1,436.40

2.6. 6 1.99 99 OTROS 12,958 11,521.60 11,521.60 1,436.40

TOTAL META 0008 12,958 11,521.60 11,521.60 1,436.40

0013 0083 2163735 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0213184 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CPM CONGA EL VERDE Y SUS COMUNIDADES, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA,
CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 7,345,031 703,338.41 511,507.44 641,470.36 2,980,240.14 25,936.97 597,213.81 5,459,707.13 1,885,323.87

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 7,345,031 703,338.41 511,507.44 641,470.36 2,980,240.14 25,936.97 597,213.81 5,459,707.13 1,885,323.87

TOTAL META 0013 7,345,031 703,338.41 511,507.44 641,470.36 2,980,240.14 25,936.97 597,213.81 5,459,707.13 1,885,323.87

0014 0083 2331901 4000054 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0213185 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. EL VERDE, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA; OBRA: 1.000; CAJAMARCA, CHOTA, CHALAMARCA
6 GASTOS DE CAPITAL 337,042 180,312.92 10,234.38 69,225.41 74,539.68 2,728.74 -4,740.94 332,300.19 4,741.81

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 337,042 180,312.92 10,234.38 69,225.41 74,539.68 2,728.74 -4,740.94 332,300.19 4,741.81

TOTAL META 0014 337,042 180,312.92 10,234.38 69,225.41 74,539.68 2,728.74 -4,740.94 332,300.19 4,741.81

0024 0108 2205963 4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 15 036 0074

Meta: 00001 - 0190955 CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN AGUSTIN, SAN SILVESTRE, 12 DE AGOSTO, SANTA CLARA Y LUISA CLOTILDE DEL CENTRO POBLADO EL VERDE, DISTRITO DE
CHALAMARCA,CHOTA-
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGAD SALDO
O
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 3,156,201 619,508.60 88,366.74 624,303.90 512,699.64 467,525.97 380,752.58 182,491.96 255,348.75 3,130,998.14 25,202.86

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,156,201 619,508.60 88,366.74 624,303.90 512,699.64 467,525.97 380,752.58 182,491.96 255,348.75 3,130,998.14 25,202.86

TOTAL META 0024 3,156,201 619,508.60 88,366.74 624,303.90 512,699.64 467,525.97 380,752.58 182,491.96 255,348.75 3,130,998.14 25,202.86

0029 0083 2160028 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0080396 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION, EL PORVENIR, NUEVO TRIUNFO Y CERCADO DEL C. P. LA COLPA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA -
CAJAMARCA; OBRA:
6 GASTOS DE CAPITAL 8,031,450 1,233,932.79 1,007,192.30 905,518.27 3,827,381.06 1,057,424.84 8,031,449.26 0.74

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 8,031,450 1,233,932.79 1,007,192.30 905,518.27 3,827,381.06 1,057,424.84 8,031,449.26 0.74

TOTAL META 0029 8,031,450 1,233,932.79 1,007,192.30 905,518.27 3,827,381.06 1,057,424.84 8,031,449.26 0.74

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 18,882,682 1,322,847.01 1,414,245.71 98,601.12 2,212,229.05 2,134,227.95 7,277,875.91 380,752.58 208,428.93 1,916,768.06 16,965,976.32 1,916,705.68

TOTAL PLIEGO: 32,679,707 339,994.53 -824,929.32 1,843,422.44 331,967.46 1,858,849.08 495,877.16 2,580,011.53 2,534,643.49 7,682,774.62 754,855.66 561,472.89 6,220,150.34 24,379,089.88 8,300,617.12