FLUJO DE C

DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1. Detalle de Ingresos
1.1 Ingresos por Trabajos realizados 800 1200 1500 2000
1.2 Cobro de deudas 0 250 400 100
1.3 Otros ingresos 75 100 150 200

1.0 TOTAL DE INGRESOS 875 1550 2050 2300

2. Detalle de Egresos
2.1 Luz 150 175 175 155
2.2 Internet 150 150 150 150
2.3 Transporte 50 25 35 75
2.4 Refrigerio 30 25 30 30
Egresos en Consumo 380 375 390 410

2.5 Utileria 200 100 75 150

2.6 Actualización de Softwars 75 0 0 0
2.7 Reparación de equipos 0 30 100 0
2.8. Pago Salarios 1250 1250 1250 1250
Egresos operativos 1525 1380 1425 1400

2.0 TOTAL EGRESOS 1905 1755 1815 1810

SALDO NETO -1030 170 235 490

SALDO ACUMULADO -1030 -860 -625 -135
FLUJO DE CAJA
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

2000 2500 2000 1750 2500 2200 2000 2555

0 100 300 0 120 200 0 300
200 100 125 50 100 75 50 200

2200 2700 2425 1800 2720 2475 2050 3055

180 140 185 200 185 186 200 200

150 150 150 150 150 150 150 150
100 25 25 50 150 25 15 250
45 25 45 75 360 45 35 150
475 340 405 475 845 406 400 750

160 175 100 200 25 100 100 175

0 85 0 0 0 0 0 75
0 0 50 0 25 0 0 0
1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1500
1410 1510 1400 1450 1300 1350 1350 1750

1885 1850 1805 1925 2145 1756 1750 2500

315 850 620 -125 575 719 300 555

180 1030 1650 1525 2100 2819 3119 3674
TOTAL AÑO

23005
1770
1425

26200

2131
1800
825
895
5651

1560
235
205
15250
17250

22901

3674
13447