cuenta concepto debito

1 2105 obligaciones financieras 250,000.00

530520 intereses 83,333.00
1110 bancos
2 1305 clientes
1110 bancos 32,310,880.00
3 4135 ingresos
240801 iva generado 19%
135515 rtfte 2,5% 1,350,000.00
135518 rtica compras 596,160.00
135517 rte iva 15% 1,539,000.00
1110 bancos 60,774,840.00
6135 costo 20,000,000.00
6135 costo 18,000,000.00
1435 inventario
4 519530 papeleria 2,560,000.00
519525 aseo 640,000.00
240802 iva desc 19% 486,400.00
24080221 iva desc 5% 32,000.00
236540 rtfte 2,5%
1110 bancos
5 133015 empleados
421005 intereses
1110 bancos 300,000.00
6 516005 edificaciones 166,667.00
159205 edificaciones
516010 maquinaria 99,167.00
159210 maquinaria
516015 muebles 79,333.00
159215 muebles
7 236525 servicios 90,000.00
236540 compras 2,400,000.00
236575 autorenta 0.4% 224,000.00
1110 bancos
236801 compras 1,059,840.00
236802 servicios 14,490.00
1110 bancos
511505 ind y ccio 618,240.00
135518 compras
240801 iva generado 19% 10,640,000.00
240802 iva descontable
135517 saldo a favor iva 4,180,000.00
 8 1435 inventario 30,000,000.00
240802 iva descontable 5,700,000.00
236540 compras
236801 compras
1110 bancos
9 1435 inventario 45,000,000.00
240802 iva descontable 8,550,000.00
236540 compras
236811 rteica otras ciudades
1110 bancos
10 1435 inventario
240802 iva descontable
236540 compras 375,000.00
236811 rteica otras ciudades 117,000.00
1110 bancos 17,358,000.00
11 4135 ingresos
240801 iva generado 19%
135515 compras 2,175,000.00
135517 rteiva 15% 2,479,500.00
135517 compras 960,480.00
1110 bancos 97,915,020.00
6135 costo 30,000,000.00
6135 costo 22,500,000.00
1435 inventario
1435 inventario

sumas iguales 421,624,350.00

credito

333,333.00 INVENTARIO A DICIEMBRE 31 2019

32,310,880.00
situacion concepto cantidad vr unitario
54,000,000.00 saldo 1 llantas 100 200,000.00
10,260,000.00 venta llantas -100 200,000.00

situacion concepto cantidad vr unitario

compra 2 llantas 100 180,000.00
venta llantas -100 180,000.00
se agoto inventario de diciembre
38,000,000.00

80,000.00
3,638,400.00
270,000.00
30,000.00

166,667.00

99,167.00

79,333.00

2,714,000.00

1,074,330.00

618,240.00 situacion concepto cantidad vr unitario

compra llantas 150 200,000.00
14,820,000.00 venta llantas -150 200,000.00
saldo llantas 0 -
 750,000.00
331,200.00 compra llantas 300 150,000.00
34,618,800.00 devolucion llantas -100 150,000.00
saldo llantas 200 150,000.00
venta llantas -150 150,000.00
1,125,000.00 saldo llantas 50 150,000.00
351,000.00
52,074,000.00
15,000,000.00
2,850,000.00

87,000,000.00
16,530,000.00

30,000,000.00
22,500,000.00

421,624,350.00
RE 31 2019

total
20,000,000.00
- 20,000,000.00

total
18,000,000.00
- 18,000,000.00
diciembre

total
30,000,000.00
- 30,000,000.00
-
 45,000,000.00
- 15,000,000.00
30,000,000.00
- 22,500,000.00
7,500,000.00