Ingresos y Egresos mes de Marzo 2020 cuenta #

Número de Cheques cobrados Cheques ptes. De

Código Fecha Descripción de la transacción Beneficiario Débito  (-) Crédito (+)
cheque del mes anterior cobrar

01/11/15 Saldo Inicial del Mes nombre de la empresa

Tasa de Seguridad $24.39
Tranferencias realizadas a otras cuentas
Tranferencias recibidas
Depositos recibidos
TF 11/2/2015 Transferencia a cta. #730195631 A.P.P. $10,000.00
TF 11/2/2015 Transferencia a cta. #730195631 A.P.P. $2,000.00
11/2/2015 Pago ptmo. p/ planilla quinc. 16-30/10/2,015 MARIA $3,500.00
11/2/2015 Pago compl. Salario Gte. Y Sra. Ae Ran In sept./2015 JUAN $1,117.66
11/2/2015 Transferencia a cta. #730195641 PEDRO $2,264.72
641 11/3/2015 Pago s/fact.#20151007 compra de repuestos p/ maquinas. PANCHO $1,405.35
642 11/4/2015 Pago s/fact.#6359 1 barril de quitamanchas textil. PROCHEM HONDURAS, S.A. $550.00
11/4/2015 Transferencia de fondos a cta.#730195631. A.P.P. $1,357.91
643 11/5/2015 Pago cuota casa del Gte. Res. El Barrial. Hae Ju Ha $1,300.00
11/5/2015 Comision Bac-Honduras $15.00
11/5/2015 Transferencia de fondos a cta.#730195641 A.P.P. $1,176.35
11/7/2015 Deposito Hae Ju Ha A.P.P. $7,000.00
TF 11/8/2015 Pago cuota de vehiculo NISSAN NAVARA NOV./2015 Hae Ju Ha $1,119.08
644 11/9/2015 Pago s/fact.#ha20151108-1 compra de rep. p/ maquinas. Hae Ju Ha $1,460.00
TF 11/9/2015 Pago T/C del Gerente. #0282. equivalente en Lps.5,415.97 CREDOMATIC $244.95
TF 11/9/2015 Pago T/C del Gerente. #0282 equivalente en U.$. CREDOMATIC $1,529.17
645 11/10/2015 Pago de facturas. NAZDAR $1,890.22

$ - $ 2,010.00 $ 16,944.80 $ 19,000.00

$ 16,944.80
Saldo actual en banco (internet)
Cks. Pendientes de cobro

Saldo real en banco

DISPONIBLE

Diferencia
resos mes de Marzo 2020 cuenta #

Saldo

$ 339.86
$ 315.47
$ 315.47
$ 315.47
$ 315.47
$ 10,315.47
$ 12,315.47
$ 8,815.47
$ 7,697.81
$ 5,433.09
$ 4,027.74
$ 3,477.74
$ 2,119.83
$ 819.83
$ 804.83
$ -371.52
$ 6,628.48
$ 5,509.40
$ 4,049.40
$ 3,804.45
$ 2,275.28
$ 385.06
$ 385.06
$ 385.06
$ 385.06
$ 385.06
$ 385.06
$ 385.06

$2,395.06
$ 2,010.00

$ 385.06
$ 385.06

$ 0.00

$ -