01-DIC

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA

Y ACUICULTURA

FORMATO 1-MOVIMIENTO DE FONDOS

A. INFORMACION GENERAL

Fondo : ACUICULTURA ACUICULTURA

Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión en acuicultura en la región
Amazonas

Nombre de la Entidad Ejecutora:

ASOCIACION DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA REGION AMAZONAS

N° de Contrato: 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS
Monto Total de Ejecución del Subproyecto: S/102,075.00 Duración del Subproyecto 9 MESES
Aportes: PNIPA S/81,660.00 Colaboradores:
Entidad Ejecutora S/10,208.00 Asociado S/10,207.00
Monto de Ejecución del Presente Hito: S/63,458.00 Año de Ejecución: Hito 1
Aportes: PNIPA S/56,140.00 Colaboradores:
Entidad Ejecutora S/7,318.00 Asociado S/7,317.00
Período del Informe: PC1 del 01/12/2018 al 31/05/2019 Informe N° 01
Banco y N° de Cuenta Bancaria: MIBANCO: 5000004601
Plan Operativo Anual:

B. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS

Entidad
CONCEPTO PNIPA Ejecutora Colaboradores Asociado TOTAL
S/. S/. S/. S/.
1.- Saldo inicial - - -
2.- Ingresos totales (del presente período) 53,333.00 15,255.00 - - 68,588.00
3.- Devoluciones - -
4.- Intereses bancarios (del presente período) - -
5.- Total disponible (para el presente período) 53,333.00 15,255.00 - - 68,588.00
6.- Gastos totales (del presente período) 49,722.00 12,450.50 62,172.50
7.- Saldo final (del presente período) 3,611.00 2,804.50 6,415.50
8.- (+/-) Desemb.no liquidados/Gastos por pagar 1,926.74 2,804.50 4,731.24
9.- Saldo en Bancos 1,684.26 - 1,684.26

C. CONCILIACION BANCARIA

Saldo según extracto bancario 1,684.26

(+) Depósitos registrados por la Entidad Ejecutora y no por el Banco -
Fecha Documento Concepto Importe S/.
i -
ii
iii
iv
v
(-) Cheques girados (o retiros autorizados) y no cobrados -
Fecha N° Cheque Concepto Importe S/.
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
Saldo según libro bancos Ok 1,684.26

Coordinador Tecnico del Sub-Proyecto:

Firma:

Fecha: PC1 del 01/12/2018 al 31/05/2019

Nota: Adjuntar Estado de Cuenta de Banco, libro bancos. VºBº PNIPA

Página 1
 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA
Y ACUICULTURA

FORMATO 2-RENDICION DE GASTOS

A. INFORMACION GENERAL

Fondo (ACUI ó PESCA): ACUICULTURA

Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión en acuicultura en la región Amazonas

Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

N° de Contrato: Contrato 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

Monto Total de Ejecución del Subproy S/102,075.00 Duración del Subproyecto 9 MESES
Aportes: PNIPA S/81,660.00 Colaboradores:
Entidad Ejecutora S/10,208.00 Asociado S/10,207.00
Monto de Ejecución del Presente Hito S/63,458.00 Hito 1 Hito 1
Aportes: PNIPA S/56,140.00 Colaboradores:
Entidad Ejecutora S/7,318.00 Asociado 7317
Período del Informe: PC1 del 01/12/2018 al 31/05/2019 Informe N° 01
Banco y N° de Cuenta Bancaria: MIBANCO: 5000004601
Plan Operativo

B. RELACION DE PAGOS 62172.5

Nª Orden Fecha Referencia Comprobante Fondo (F1…)

Provedor CONCEPTO Importe S/. Comp/Activ (C…)
Tipo Número Tipo Número Gto No Oper (G..)

1 12/28/2018 Cheque 99311371 FACT. E001-3 MILY VANILY LLAJA ROJAS Proyectista del subproyecto 4,000.00 F1.C3.4
2 1,000.00 F4.C3.4
OFICINA DIOCESANA DE EDUCACIÓN CATOLICA
F1.C3.2
3 1/9/2019 Cheque 99311372 BVE 001-0000129 CHACHAPOYAS Alquiler de auditorio 150.00
4 1/9/2019 Cheque 99311372 FACT. E001-2 LISBET FERNANDEZ BERNAL Servicio de refigerios para taller inicio 197.00 F1.C3.2
5 1/9/2019 Cheque 99311372 BVE 001-00157 ELENA CABRERA LUNA Impresión de tripticos 108.00 F1.C3.2
6 1/9/2019 Cheque 99311372 FACT. 001-0004905 AURELIO BALCAZAR TUESTA Diseño e impresión de banner + roll screm 110.20 F1.C3.2
7 39.80 F4.C3.2
8 1/9/2019 Cheque 99311372 BVE 001-0003983 FILIDA ÑAUPARIN TOCHON Utiles diversos para oficina 101.50 F4.C3.2
9 1/11/2019 Cheque 99311373 RHE E001-67 MILY VANILY LLAJA ROJAS Consultoría para elaboración de línea base 1,600.00 F1.C3.1
10 400.00 F4.C3.1
11 1/12/2019 Cheque 99311374 FACT. E001-50 ALEJANDRO IGNACIO PALACIOS YACILA Laptop NB HP 15-DA0015LA I7 12G1T W1 CND 8413SP4 4,000.00 F1.C2.1
12 1,000.00 F4.C2.1
13 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE EB01-1 KATERIN VICTORIA MORI LLAJA 66 refrigerios para clase 01 330.00 F1.C2.1
14 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE EB01-2 KATERIN VICTORIA MORI LLAJA 33 refrigerios para clase 02 132.00 F1.C2.1
EMPRESA DE TRANSPORTES TROTAMUNDO
15 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE 002-0003510 S.R.L 30 pasajes de ida y vuelta al centro piscicola de Revash clase 04 600.00 F4.C2.1
16 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE EB01-2 KATERIN VICTORIA MORI LLAJA 66 refrigerios para clase 03 247.50 F1.C2.1
17 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE EB01-5 KATERIN VICTORIA MORI LLAJA 31 Almuerzos para estudiantes del taller 04 310.00 F1.C2.1
18 BVE 001-0010310 DESIDERIO CRUZ ROJAS 32 platos de comida para estudiantes clase 05 320.00 F1.C2.1

19 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE 0001-0000931 WILDER ENCINA COMECA 32 pasajes de Chachapoyas a Molinopampa - Centro piscícola clase 05 480.00 F1.C2.1
20 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE EB01-6 KATERIN VICTORIA MORI LLAJA 69 refrigerios para clase 06 274.50 F1.C2.1
21 2/2/2019 Cheque 99311375 BVE EB01-7 KATERIN VICTORIA MORI LLAJA 44 refrigerios para clase 07 243.00 F1.C2.1
EMPRESA DE TRASPORTES EVANGELIO PODER Traslado de pasajeros de Chachapoyas a Pomacochas - Centro piscícola
22 2/2/2019 Cheque 99311375 FACT. FT07-00000023 DE DIOS E.I.R.L clase 08 63.00 F1.C2.1
23 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 001-0001502 BETTY TORREJON YOPLAC 01 Sello 10.00 F1.C1.1
24 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 002-0000005 MARIA GISELA GONZALES RIVERA 02 Sellos postfirma 20.00 F1.C1.1
EMPRESA DE TRASPORTES Y SERVICIOS
25 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE BT30-00005465 TURISTICOS SELVA S.A. 01 Envío sobre Tarapoto 10.00 F1.C1.1
26 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 0001-008309 INVERSIONES FLAMAR S.R.L 02 Libros de actas 14.00 F1.C1.1
27 3/15/2019 Cheque 99311376 RECIBO 2019-955-12 ZONA REGISTRAL N II - SEDE CHICLAYO Vigencia de poder 25.00 F1.C1.1
28 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE B001-00001771 EMOVI CORP S.A.C 01 Talonario de recibo de dinero 2.00 F1.C1.1
29 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 0002-0000040 MARIA GISELA GONZALES RIVERA 01 Sello 10.00 F4.C1.1
30 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 001-0000130 OFICINA DIOCESANA DE EDUCACIÓN CATOLICA Alquiler de auditorio para el 02 de marzo 150.00 F4.C1.1
31 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 001-000756 JOSE NEHEMIAS GUPIOC GOMEZ 01 Mouse Inalámbrico 43.00 F1.C1.1
32 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 0002-0000055 MARIA GISELA GONZALES RIVERA 04 Sellos de madera 40.00 F1.C1.1
33 3/15/2019 Cheque 99311376 BVE 001-0001206 ARMANDO BUELOT MARINA 01 Millar papel fotocopia 23.00 F1.C1.1
EMPRESA DE TRASPORTES GRUPO HORNA
34 3/15/2019 Cheque 99311376 FACT. F408-00001747 S.A.C Envío de paquete con botas Lima Chachapoyas 50.00 F1.C1.1
35 3/15/2019 Cheque 99311376 FACT. 001-0012605 LA REAL CECINA E.I.R.L. Consumo de alimento - Equipo técnico 88.00 F4.C1.1
36 3/15/2019 Cheque 99311376 FACT. 001-0000475 ALIANA DENISE VARGAS LIGAN 01 puntero laser 185.00 F1.C1.1
37 3/15/2019 Cheque 99311376 RECIBO R01-00006521 Alquiler de auditorio Alquiler de auditorio 75.00 F1.C1.1
38 3/15/2019 Cheque 99311376 FACT. F001-00000757 INVERSIONES CORRALITO S.A.C Cena de reunión del Equipo técnico 55.00 F1.C1.1

99311377 FACTURAS VARIAS-RENDICION CAJA CHICA

39 3/15/2019 Cheque Servicio logisticos-marzo 2019 1,000.00 F1.C1.1
41 4/2/2019 Cheque 99311378 RR.HH E001-45 GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ Honorarios especialista en capacitación por competencias 1 (Marzo) 1,472.00 F1.C3.4
42 368.00 F4.C3.4
43 4/4/2019 Cheque 99311379 RR.HH E001-59 ESTERCITA YOPLAC BAZAN Honorarios Asistente administrativo mes 1 (marzo) 800.00 F1.C1.1
44 200.00 F4.C1.1

x 45 4/12/2019 Cheque 99311380 RR.HH E001-85 SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI Honorarios especialista en liders capacitación por competencias 1 (Marzo) 1,600.00 F1.C3.4
46 400.00 F4.C3.4
47 4/15/2019 Cheque 99311381 RR.HH E001-64 NANCY SALDAÑA GALVEZ Honorarios Tutor mes 1 (marzo) 1,200.00 F1.C3.4
48 300.00 F4.C3.4
49 4/15/2019 Cheque 99311382 RR.HH E001-55 PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO Honorarios especialista en capacitación por competencias 2 (Marzo) 1,472.00 F1.C3.4
50 368.00 F4.C3.4
51 4/15/2019 Cheque 99311383 RR.HH E001-45 ESTERCITA YOPLAC BAZAN Retención Gina Clarissa Casas V. (Marzo) 128.00 F1.C3.4
52 32.00 F4.C3.4
53 5/2/2019 Cheque 99311385 RR.HH E001-47 GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ Honorarios especialista en capacitación por competencias 1 (Abril) 1,472.00 F1.C3.4
54 368.00 F4.C3.4
55 5/3/2019 Cheque 99311386 RR.HH E001-57 PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO Honorarios especialista en capacitación por competencias 2 (Abril) 1,472.00 F1.C3.4
56 368.00 F4.C3.4

57 5/3/2019 Cheque 99311387 RR.HH E001-86 SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI Honorarios especialista en liders capacitación por competencias 1 (Abril) 1,600.00 F1.C3.4
58 400.00 F4.C3.4
a 59 5/4/2019 Cheque 99311388 RR.HH E001-66 NANCY SALDAÑA GALVEZ Honorarios Tutor mes 1 (Abril) 1,200.00 F1.C3.4
60 300.00 F4.C3.4
a 61 5/4/2019 Cheque 99311389 RR.HH E001-60 ESTERCITA YOPLAC BAZAN Honorarios Asistente administrativo mes 1 (Abril) 800.00 F1.C1.1
62 200.00 F4.C1.1
63 5/4/2019 Cheque 99311390 BVE 003-0001603 VICTOR HUMBERTO VILLACREZ TORREJON 660 copias fotostaticas de material de trabajo 66.00 F4.C2.1
64 5/4/2019 Cheque 99311390 BVE 003-0001603 VICTOR HUMBERTO VILLACREZ TORREJON 4140 copias fotostaticas de material de trabajo 384.00 F1.C2.1
65 30.00 F4.C2.1
EMPRESA DE TRASPORTES EVANGELIO PODER Traslado de pasajeros de Chachapoyas a Pomacochas - Centro piscícola
66 5/4/2019 Cheque 99311391 FACT. FT07-00000023 DE DIOS E.I.R.L clase 08 537.00 F1.C2.1
67 5/4/2019 Cheque 99311391 BVE 002-0002158 SECUNDINO ROJAS VERGARAY 30 Almuerzo de trucha frita para clase práctica 08 200.00 F4.C2.1
68 160.00 F1.C2.1
25 pasajes de Chachapoyas a Molinopampa - Centro piscícola clase 10
69 5/4/2019 Cheque 99311391 BVE 0001-0000941 WILDER ENCINA COMECA 103.00 F1.C2.1
70 5/4/2019 Cheque 99311392 RR.HH E001-55 ESTERCITA YOPLAC BAZAN Retención Percy Huauya Pablo. (Marzo) 128.00 F1.C3.4
71 32.00 F4.C3.4
72 5/4/2019 Cheque 99311393 RR.HH E001-57 ESTERCITA YOPLAC BAZAN Retención Percy Huauya Pablo. (Abril) 128.00 F1.C3.4
73 32.00 F4.C3.4
74 5/9/2019 Cheque 99311394 FACT. E001-55 ALEJANDRO IGNACIO PALACIOS YACILA Proyector Epson Powerlite 4,400.00 F1.C2.1
75 1,100.00 F4.C2.1
76 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 002-0000014 ELENA CABRERA LUNA 30 Archivadores personalizados 390.00 F1.C2.1
77 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. F002-1580 FLAVIANA DEMETRIA INGA CASTAÑEDA Botas y mandiles de PVC para estudiantes 762.00 F1.C2.1
78 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 006-001322 CONTROL WEIZZ S.A.C 01 Termómetro tipo lapicero 80.00 F1.C2.1
79 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. F001-11 INVERSIONES CORPORACIÓN WANCA S.A.C 01 Balanza colgante negra, 01 balanza digita de 5 Kg 140.00 F1.C2.1
80 FACT. 001-0001484 NEGOCIOS DIEGUITO S.R.L 36 Tableros A4 252.00 F1.C2.1
81 FACT. 001-0014188 TIENDAS BETOS S.A.C Materiales para desarrollo de clases 512.00 F1.C2.1
82 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 001-0000264 ARMANDO BUELOT MARINA 01 Caja x 5 millares Papel bond A4 110.00 F1.C2.1
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES CASTRO
83 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. E001-404 E.I.R.L 03 Pares de botas musleras 405.00 F1.C2.1
84 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 002-0027536 REPRESENTACIONES DIEGUITO S.R.L 02 Pares de botas blancas 50.00 F1.C2.1
85 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 0001-000987 TEXTILES ALEXANDRA S.A.C 33 Chalecos drill, 33 gorras arabe 726.00 F1.C2.1
86 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 002-0000035 ELENA CABRERA LUNA 05 Archivadores personalizados 65.00 F1.C2.1

87 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 003-0001802 VICTOR HUMBERTO VILLACREZ TORREJON Materiales para taller 35.00 F1.C2.1
88 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 002-0000012 AUDEMIA SANCHEZ CHAVEZ 25 guardapolvos color blanco talla S-M-L 800.00 F4.C2.1
 01 caja de gorros descartables, 02 cajas de guantes, 02 cajas de mascarillas,
89 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. 002-0000013 AUDEMIA SANCHEZ CHAVEZ 01 caja de Bisturi N°21 92.20 F4.C2.1
90 1.80 F1.C2.1

91 5/18/2019 Cheque 99311395 FACT. FT-03-00000191 REMATES & VENTAS DIEGUITO E.I.R.L. 01 Estuche de disección x 9 piezas 40.00 F1.C2.1
92 5/31/2019 Cheque 99336821 FACT. E001-7 EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA Ictiometro para medir truchas 200.00 F1.C2.1
93 50.00 F4.C2.1
94 5/31/2019 Cheque 99336822 FACT. E001-8 EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA Phmetro portatil impermeable 1,200.00 F1.C2.1
95 300.00 F4.C2.1
96 5/31/2019 Cheque 99336823 FACT. E001-10 EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA Termómetro digital 640.00 F1.C2.1
97 160.00 F4.C2.1
98 5/31/2019 Cheque 99336824 FACT. E001-11 EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA Multiparámetro 2,000.00 F1.C2.1
99 500.00 F4.C2.1
100 5/31/2019 Cheque 99336825 FACT. E001-12 EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA Balanza digital de 5 Kg 600.00 F1.C2.1
101 150.00 F4.C2.1
102 5/31/2019 Cheque 99336826 FACT. E001-13 EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA Mesa de acero inoxidable AISI 304 2,000.00 F1.C2.1
103 500.00 F4.C2.1
GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO
104 5/31/2019 Cheque 99336827 FACT. 001-0000065 S.R.L 10 Sacos de alimento balanceado 1,600.00 F1.C2.1
105 400.00 F4.C2.1
GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FRANCISCO
106 5/31/2019 Cheque 99336828 FACT. 001-0000064 S.R.L 5 millares de ovas embrionadas 300.00 F1.C2.1
107 75.00 F4.C2.1
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ
108 5/31/2016 Cheque 99336829 FACT. E001-315 DE MENDOZA DE AMAZONAS Análisis de agua físico-químico, materia orgánica y microbiológico 408.00 F1.C2.1
109 102.00 F4.C2.1
112 5/31/2016 Cheque 99336831 RR.HH E001-58 PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO Honorarios especialista en capacitación por competencias 2 (Mayo) 1,472.00 F1.C3.4
113 368.00 F4.C3.4

114 5/31/2016 Cheque 99336832 RR.HH E001-92 SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI Honorarios especialista en liders capacitación por competencias 1 (Abril) 1,600.00 F1.C3.4
115 400.00 F4.C3.4

116 5/31/2016 Cheque 99336833 BVE 0001-0000941 WILDER ENCINA COMECA 25 pasajes de Chachapoyas a Molinopampa - Centro piscícola clase 09 272.00 F1.C2.1
117 5/31/2016 Cheque 99336833 BVE 001-0010310 DESIDERIO CRUZ ROJAS 20 platos de comida para estudiantes clase 09 100.00 F1.C2.1
118 200.00 F4.C2.1
119 5/31/2016 Cheque 99336833 BVE EB01-8 KATERIN VICTORIA MORI LLAJA 50 refrigerios para clase 10 375.00 F1.C2.1
120 5/31/2016 Cheque 99336833 BVE 0002-0003651 EMPRESA DE TRANSPORTES TROTAMUNDO S.R.LTraslado de pasajeros de Chachapoyas a Santo Tomás - Centro Piscicola clas 53.00 F1.C2.1
125 5/31/2016 Cheque 99336835 FACT. 001-0000524 JANED VARGAS ALVA 03 Baldes de 20 litros Basa, 03 tinas bateas de 40 litros 100.00 F4.C2.1
126 50.00 F1.C2.1
127 5/31/2016 Cheque 99336835 FACT. 0001-000779 JHEMCEGRI S.A.C 1 Mechero Busen - Estufa a gas 100.00 F4.C2.1
129 5/31/2016 Cheque 99336835 BVE 001-0001013 ERAGRO E.I.R.L 02 Litros de alcohol isopropilico, 05 metros de red de pescar 110.00 F1.C2.1

62,172.50

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C. RESUMEN POR COMPONENTES
F1 F4
Total Total Total
0 PNIPA Asociado General
S/. S/. S/.
COMPONENTES 49,722.00 12,450.50 62,172.50
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO 3,152.00 648.00 3,800.00
C1.1 Gastos de gestión 3,152.00 648.00 3,800.00
C1.2 - - -
C1.3 - - -
C1.4 - - -
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS 25,460.80 6,525.20 31,986.00
C2.1 Implementación de un diplomado 25,460.80 6,525.20 31,986.00
C2.2 - - -
C2.3 - - -
C2.4 - - -
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 21,109.20 5,277.30 26,386.50
C3.1 Línea base 1,600.00 400.00 2,000.00
C3.2 Taller de inicio 565.20 141.30 706.50
C3.3 Taller de cierre - - -
C3.4 Recursos humanos 18,944.00 4,736.00 23,680.00
C3.5 - - -
C4 -
C4.1 - - -
C4.2 - - -
C4.3 - - -
C4.4 - - -
C5 - - -
C5.1 - - -
TOTAL 49,722.00 12,450.50 62,172.50 -
S/0.00
- 6,418.00 1,584.50 8,002.50

Nota: Adjuntar documentación sustentatoria original VºBº PNIPA

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 03-DIC

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

FORMATO 3- GASTOS NO LIQUIDADOS

A. INFORMACION GENERAL

Fondo: ACUI ACU

Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión en acuicultura en la región
Amazonas

Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

N° de Contrato: Contrato 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

Monto Total de Ejecución del Subproyecto: S/ 102,075.00 Duración del Subproyecto 9 MESES
Aportes: PNIPA S/ 81,660.00 Colaboradores: S/ -
Entidad Ejecutora: S/ 10,208.00 Asociado S/ 10,207.00
Monto de Ejecución del Presente Hito: S/ 63,458.00 Año de Ejecución: Hito 1
Aportes: PNIPA S/ 56,140.00 Colaboradores: S/ -
Entidad Ejecutora S/ 7,318.00 Asociado S/ 7,317.00
Período del Informe: PC1 del 01/12/2018 al 31/05/2019 Informe N° 01
Banco y N° de Cuenta Bancaria: MIBANCO: 5000004601
Plan Operativo: 1

B. RELACION DE DESEMBOLSOS NO LIQUIDADOS Y GASTOS NO CUBIERTOS CON FONDOS DE LA CUENTA BANCARIA

Comprobante
Fecha CONCEPTO Importe S/. Fondo F1/F2/F3/F4
Tipo Número
COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 147.35
COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 -
12/31/2018 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 - F4
1/31/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2019 - F4
2/28/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 - F4
3/31/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 - F4
4/30/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 - F4
5/31/2019 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2019 1.39 F4
CHEQUE 99311372 SALDO NO GASTADO 293.50 +
CHEQUE 99311395 SALDO NO GASTADO 2,539.00
CHEQUE 99336835 GASTO NO RECONOCIDO 1,640.00
CHEQUE 99311390 SALDO NO GASTADO 20.00
CHEQUE 99336829 SALDO NO GASTADO 90.00
T O T A L S/. 4,731.24

Nota: Adjuntar documentación sustentatoria original VºBº PNIPA

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 05-DIC

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

FORMATO 5 -REALIZACION FINANCIERA

A. INFORMACION GENERAL
Fondo (ACUI ó PESCA): ACUICULTURA
Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión en ac

Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

N° de Contrato: Contrato 217-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

Monto Total de Ejecución del Subproyecto:

Aportes: PNIPA
Entidad Ejecutora
Monto de Ejecución del Presente Año:
Aportes: PNIPA
Entidad Ejecutora
Período del Informe: PC1 del 01/12/2018 al 31/05/2019
Banco y N° de Cuenta Bancaria: MIBANCO: 5000004601
Plan Operativo 1

B. RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS

COMPONENTES
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
C1.1 Gastos de gestión
C1.2
C1.3
C1.4
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS
C2.1 Implementación de un diplomado
C2.2
C2.3
C2.4
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
C3.1 Línea base
C3.2 Taller de inicio
C3.3 Taller de cierre
C3.4 Recursos humanos
C3.5
C4
C4.1
C4.2
C4.3
C4.4
C5
C5.1
TOTAL

C. REALIZACION FINANCIERA

1° Semestre del Sub-proyecto

COMPONENTES

Página 6
 05-DIC
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
C1.1 Gastos de gestión
C1.2 0
C1.3 0
C1.4 0
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS
C2.1 Implementación de un diplomado
C2.2 0
C2.3 0
C2.4 0
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
C3.1 Línea base
C3.2 Taller de inicio
C3.3 Taller de cierre
C3.4 Recursos humanos
C3.5 0
C4 0
C4.1 0
C4.2 0
C4.3 0
C4.4 0
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
C5.1 Gastos de gestión
TOTAL

Comentarios relacionados con la realización financiera:

Página 7
05-DIC

Página 8
 05-DIC

B.3 Colaboradores
Tipo de Cambio del mes: 3.466
COMPONENTES
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
C1.1 Gastos de gestión
C1.2 0
C1.3 0
C1.4 0
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS
C2.1 Implementación de un diplomado
C2.2 0
C2.3 0
C2.4 0
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
C3.1 Línea base
C3.2 Taller de inicio
C3.3 Taller de cierre
C3.4 Recursos humanos
C3.5 0
C4 0
C4.1 0
C4.2 0
C4.3 0
C4.4 0
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
C5.1 Gastos de gestión
GASTOS NO OPERATIVOS
G1 Honorarios personal del subproyecto
G2 Equipos Menores
G3 Renovación y mant.de instalaciones y equipos
G4 Gastos y comisiones bancarias
TOTAL

Página 9
 05-DIC

B.4 Productores
Tipo de Cambio del mes: 3.466
COMPONENTES
C1 Desarrollo del Servicio y/o Tecnología
C1.1 Gastos de gestión
C1.2 0
C1.3 0
C1.4 0
C2 Capacitación
C2.1 Implementación de un diplomado
C2.2 0
C2.3 0
C2.4 0
C3 Fortalecimiento Institucional
C3.1 Línea base
C3.2 Taller de inicio
C3.3 Taller de cierre
C3.4 Recursos humanos
C3.5 0
C4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
C4.1 Linea base
C4.2 Taller de inicio
C4.3 Taller de cierre
C4.4 Recursos humanos
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
C5.1 Gastos de gestión
GASTOS NO OPERATIVOS
G1 Honorarios personal del subproyecto
G2 Equipos Menores
G3 Renovación y mant.de instalaciones y equipos
G4 Gastos y comisiones bancarias
TOTAL

Página 10
 05-DIC

B.5 TOTAL

COMPONENTES
C1 Desarrollo del Servicio y/o Tecnología
C1.1 Gastos de gestión
C1.2 0
C1.3 0
C1.4 0
C2 Capacitación
C2.1 Implementación de un diplomado
C2.2 0
C2.3 0
C2.4 0
C3 Fortalecimiento Institucional
C3.1 Línea base
C3.2 Taller de inicio
C3.3 Taller de cierre
C3.4 Recursos humanos
C3.5 0
C4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
C4.1 Linea base
C4.2 Taller de inicio
C4.3 Taller de cierre
C4.4 Recursos humanos
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO
C5.1 Gastos de gestión
GASTOS NO OPERATIVOS
G1 Honorarios personal del subproyecto
G2 Equipos Menores
G3 Renovación y mant.de instalaciones y equipos
G4 Gastos y comisiones bancarias
TOTAL

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-REALIZACION FINANCIERA

ductivas y formación de agentes de extensión en acuicultura en la región Amazonas

E LA REGIÓN AMAZONAS

S/ 102,075.00 Duración del Subproyecto 11 MESES

S/ 81,660.00 Colaboradores: S/0.00
S/ 10,208.00 Asociado S/10,207.00
S/ 102,075.00 Año de Ejecución: Hito 1
S/ 81,660.00 Colaboradores: S/0.00
S/ 10,208.00 Asociado S/7,317.00
Informe N° 01

(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

Adelantos Gastos del Gastos Saldo no %
Acumulados Período Acumulados Gastado de
S/. S/. S/. S/. Avance
70,175.00 62,172.50 62,172.50 8,002.50 0.83
5,400.00 3,800.00 3,800.00 1,600.00 70.37 %
5,400.00 3,800.00 3,800.00 1,600.00 70.37 %
- - -
- - -
- - -
34,275.00 31,986.00 31,986.00 2,289.00 93.32 %
34,275.00 31,986.00 31,986.00 2,289.00 93.32 %
- - -
- - -
- - -
30,500.00 26,386.50 26,386.50 4,113.50 86.51 %
2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 100.00 %
1,000.00 706.50 706.50 293.50 70.65 %
- - -
27,500.00 23,680.00 23,680.00 3,820.00 86.11 %
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
70,175.00 62,172.50 62,172.50 8,002.50 83.40 %
62,172.50 55,340.65 (47,338.15)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Meta Meta Meta % Realización Realización en Realización
HITO Acumulada Programada Hito Acumulada

102,075.00 70,175.00 58,372.50 0.57 62,172.50 62,172.50

Página 12
 05-DIC
10,800.00 5,400.00 0.00 3,800.00 3,800.00
10,800.00 5,400.00 3,800.00 0.35 3,800.00 3,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37,275.00 34,275.00 31,986.00 0.86 31,986.00 31,986.00
37,275.00 34,275.00 31,986.00 0.86 31,986.00 31,986.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54,000.00 30,500.00 26,386.50 0.49 26,386.50 26,386.50
2,000.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00 706.50 0.71 706.50 706.50
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 27,500.00 23,680.00 0.47 23,680.00 23,680.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102,075.00 70,175.00 58,372.50 0.57 62,172.50 62,172.50

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 05-DIC

(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

Adelantos Gastos del Gastos Saldo no %
Acumulados Período Acumulados Gastado de
S/. S/. S/. S/. Avance
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

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(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

Adelantos Gastos del Gastos Saldo no %
Acumulados Período Acumulados Gastado de
S/. S/. S/. S/. Avance
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

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(a) (b) (c) (d = a - c) (e = c / a)

Adelantos Gastos del Gastos Saldo no %
Acumulados Período Acumulados Gastado de
S/. S/. S/. S/. Avance
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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2,000.00
706.50
-
23,680.00

(g)
% de
avance

60.91 %

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 05-DIC
35.19 %
35.19 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
85.81 %
85.81 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
48.86 %
100.00 %
70.65 %
0.00 %
47.36 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
60.91 %

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CONSOLIDADO (MONETARIO + NO MONETARIO)

(a)
Meta
1° Semestre del Sub-proyecto Anual
US$
COMPONENTES 102,075.00
C1 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO 10,800.00
C1.1 Gastos de gestión 10,800.00
C1.2 0 -
C1.3 0 -
C1.4 0 -
C2 FORMACIÓN DE EXTENSIONISTAS ACUÍCOLAS 37,275.00
C2.1 Implementación de un diplomado 37,275.00
C2.2 0 -
C2.3 0 -
C2.4 0 -
C3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 54,000.00
C3.1 Línea base 2,000.00
C3.2 Taller de inicio 1,000.00
C3.3 Taller de cierre 1,000.00
C3.4 Recursos humanos 50,000.00
C3.5 0 -
C4 0 -
C4.1 0 -
C4.2 0 -
C4.3 0 -
C4.4 0 -
C5 GESTIÓN DEL SUBPROYECTO -
C5.1 Gastos de gestión -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
TOTAL 102,075.00

Comentarios relacionados con la realización financiera:

Nota: Tipo de cambio PEPS - PROMEDIO.

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Página 24
 05-DIC

(b) (c) (d) (e) (f) (g)

Meta Meta trim % Realización Realización en Realización % de
Trimestral Acumulada Programada Trimestre Acumulada avance
US$ US$ (d = c / a x 100) US$ US$ (g = f / a x 100)
70,175.00 58,372.50 57.19 % 62,172.50 62,172.50 60.91 %
5,400.00 - 0.00 % 3,800.00 3,800.00 0.35
5,400.00 3,800.00 35.19 % 3,800.00 3,800.00 35.19 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
34,275.00 31,986.00 85.81 % 31,986.00 31,986.00 0.86
34,275.00 31,986.00 85.81 % 31,986.00 31,986.00 85.81 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
30,500.00 26,386.50 48.86 % 26,386.50 26,386.50 0.49
2,000.00 2,000.00 100.00 % 2,000.00 2,000.00 100.00 %
1,000.00 706.50 70.65 % 706.50 706.50 70.65 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
27,500.00 23,680.00 47.36 % 23,680.00 23,680.00 47.36 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - -
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - 0.00 %
- - 0.00 % - - -
- - 0.00 % - - 0.00 %
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70,175.00 58,372.50 0.57 62,172.50 62,172.50 0.61

VºBº Incagro

Pág 8 de 8

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 libro BCO 82

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

RUC:20602572235

- LIBRO BANCO. Cuenta corriente MN cta. Cte. 5000004601

FECHA DOCUMENTO
11/23/2018
10/12/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/31/2018
10/31/2018
MES DE NOVIEMBRE
FECHA DOCUMENTO
11/30/2018
11/30/2018

MES DE DICIEMBRE (MIGRACIÓN DE BCP A MIBANCO)

FECHA DOCUMENTO
12/11/2018
12/17/2018
12/17/2018
12/18/2018
12/21/2018
12/22/2018
12/28/2018 99311371
12/28/2018
12/31/2018
MES DE ENERO 2019
FECHA DOCUMENTO
1/2/2019
1/9/2019 99311372
1/9/2019
1/11/2019 99311373
1/11/2019
1/17/2019 99311374
1/17/2019

1/22/2019
1/22/2019
1/31/2019

MES DE FEBRERO 2019

FECHA DOCUMENTO

Página 26
 libro BCO 82
1/1/2019
2/2/2019 99311375
2/2/2019
2/28/2019

MES DE MARZO 2019

FECHA DOCUMENTO
3/1/2019
3/15/2019 99311376
3/15/2019 99311377

2/28/2019

MES DE ABRIL 2019

FECHA DOCUMENTO
4/1/2019
3/2/2019 99311378

3/4/2019 99311379

4/12/2019 99311380

4/15/2019 99311381

4/15/2019 99311382

31/04/2019

MES DE MAYO 2019

FECHA DOCUMENTO
5/1/2019
5/6/2019
5/6/2019 99311387
5/7/2018 99311389
5/7/2018
5/8/2019 99311385
5/8/2019
5/8/2019 99311386
5/10/2019 99311383
5/10/2019 99311391

5/10/2019 9931192
5/10/2019 99311390
5/10/2019 99311393
5/10/2019 99311388

Página 27
 libro BCO 82
5/10/2019
5/18/2019 99311394
5/18/2019 99311395
5/18/2019
5/20/2019
5/31/2019 99336829
5/31/2019 99336821
5/31/2019
5/31/2019 99336822
5/31/2019 99336823
5/31/2019
5/31/2019 99336824
5/31/2019 99336825
5/31/2019
5/31/2019 99336826
5/31/2019
5/31/2019 99336831
5/31/2019 99336832
5/31/2019 99336833
5/31/2019 99336835
5/31/2019 99336828
5/31/2019 99336827

Página 28
 libro BCO 82

5/31/2019 99336830
5/31/2019 99336834

5/31/2019 99336837

5/31/2019 99336834

MES DE JUNIO 2019

FECHA DOCUMENTO
5/1/2019
6/1/2018
6/1/2018 99336831
6/1/2018
6/1/2018 99336832
6/1/2018
6/1/2018 99336833
6/1/2018 99336835

6/4/2019 99336828
6/4/2019 99336827
6/5/2019
6/5/2019 99336830
6/5/2019
6/5/2019
6/7/2019 99336837
6/7/2019
6/7/2019 99336834
6/7/2019

Página 29
 libro BCO 82

ÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS 86,309.24

62,172.50

24,136.74
uenta corriente MN cta. Cte. 5000004601
DETALLE DEBE
ENTREGA DE EFECTIVO POR LA AE 6,100.00
IMPUESTO ITF
ENTREGA CHEQUE DEL PNIPA 53,333.00
IMPUESTO ITF
ENVIO.EST.CTA
COM.MANTENIM

DETALLE DEBE
COM.MANTENIM
ENVIO.EST.CTA

MIGRACIÓN DE BCP A MIBANCO)

DETALLE DEBE
LIQUIDACIÓN DE CUENTA EN EL BCP
DEPOSITO POR LA ENTIDAD EJECUTORA DEPOSITO CONTRAPARTIDA 620.00
CARGO POR TALONARIO CHEQUES
ACREDITACIÓN CHEQUE DE OTRO BANCO
2DA PARTE DE APORTE SEGÚN CARTA 05 -2018-CD/AMEVA
2DA PARTE DE APORTE SEGÚN CARTA 05 -2018-CD/AMEVA APORTE AE 4,268.00
MILY VANILY LLAJA ROJAS - Proyectista
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
CALCULO DE INTERES VISTA -

DETALLE DEBE
CARGO MANTENIMIENTO VISTA
MARIVEL ENCINA CULQUI - Taller de inicio
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
MILY VANILY LLAJA ROJAS - Consultoria linea de base
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
ALEJANDRO IGNACIO PALACIOS YACILA - Laptop
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS -
3er Aporte de contrapartida 4,267.00
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
CÁLCULO DE INTERES VISTA -

DETALLE DEBE

Página 30
 libro BCO 82
CARGO MANTENIMIENTO VISTA
SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Servicios logísticos
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
CÁLCULO DE INTERES VISTA -

DETALLE DEBE
CARGO MANTENIMIENTO VISTA
MARIVEL ENCINA CULQUI - Caja chica
MARIVEL ENCINA CULQUI - Servicios logisticos
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
CÁLCULO DE INTERES VISTA -

DETALLE DEBE
CARGO MANTENIMIENTO VISTA
GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ - Honorario Especialista 01
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
ESTERCITA YOPLAC BAZÁN- Honorario Asistente administrativo-Marzo 2019
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorario Especialista lider
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
NANCY SALDAÑA GALVEZ - Honorario tutor
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO- Honorario Especialista 02
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
CÁLCULO DE INTERES VISTA -

DETALLE DEBE
CARGO MANTENIMIENTO VISTA
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorario Especialista lider
ESTERCITA YOPLAC BAZÁN- Honorario Asistente administrativo
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ - Honorario Especialista 01
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO- Honorario Especialista 02
ESTERCITA YOPLAC BAZÁN- Retención de Gina
ESTERCITA YOPLAC BAZÁN - Gastos de logistica (movilidad y refrigerios)
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
ESTERCITA YOPLAN BAZÁN - Retención Percy Huauya Marzo
ESTERCITA YOPLAC BAZÁN - Copias e impresiones
ESTERCITA YOPLAC BAZÁN - Retención Percy Huauya Abril
NANCY SALDAÑA GALVEZ - Honorario tutor

Página 31
 libro BCO 82
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
ALEJANDRO IGNACIO PALACIOS YACILA - Proyector multimedia
MARIVEL ENCINA CULQUI - Materiales de enseñanza
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
TALONARIO DE CHEQUE
MARIVEL ENCINA CULQUI - Análisis de agua
EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Ictiometro
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - pHmetro
EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Termometro
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Multiparámetro
EVER JAMINTON GARCIA TUESTA - Balanza de 5 Kg
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
EVER JAMINTON GARCÍA TUESTA - Mesa de acero inoxidable
CÁLCULO DE INTERES VISTA -
PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO- Honorario Especialista02
SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorarios Especialista lider
MARIVEL ENCINA CULQUI - Servicios logisticos y movilidad
MARIVEL ENCINA CULQUI- Materiales varios
GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Ovas embrionadas
GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Alimento balanceado

Página 32
 libro BCO 82

GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ - Honorario Especialista 01

NANCY SALDAÑA GALVEZ - Honorario tutor

MARIVEL ENCINA CULQUI-Servicios logisticos

NANCY SALDAÑA GALVEZ - Honorario tutor

DETALLE DEBE
CARGO MANTENIMIENTO VISTA
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
PERCY SEGUNDO HUAUYA PABLO- Honorario Especialista02
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
SEGUNDO VICTORIANO HORNA MORI - Honorarios Especialista lider
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
MARIVEL ENCINA CULQUI - Servicios logisticos y movilidad
MARIVEL ENCINA CULQUI- Materiales varios
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Ovas embrionadas
GRANJA AGROINDUSTRIAL SAN FANCISCO - Alimento balanceado
DEVOLUCIÓN 110.00
GINA CLARISSA CASAS VELASQUEZ - Honorario Especialista 01
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
DEVOLUCIÓN 2,500.00
MARIVEL ENCINA CULQUI-Servicios logisticos
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)
NANCY SALDAÑA GALVEZ - Honorario tutor
POR DEBITO (MONT. IMP. SIN ITF)

Página 33
 libro BCO 82

HABER SALDO
6,100.00
147.35 5,952.65
59,285.65
- 59,285.65
- 59,285.65
- 59,285.65

HABER SALDO
- 59,285.65
- 59,285.65

HABER SALDO
- 59,285.65
59,905.65
- 59,905.65
59,905.65
- 59,905.65
64,173.65
5,000.00 59,173.65
- 59,173.65
59,173.65

HABER SALDO
- 59,173.65
1,000.00 58,173.65
- 58,173.65
2,000.00 56,173.65
- 56,173.65
5,000.00 51,173.65
- 51,173.65

55,440.65
- 55,440.65
55,440.65
55,440.65

HABER SALDO

Página 34
 libro BCO 82
- 55,440.65
3,000.00 52,440.65
- 52,440.65
52,440.65
52,440.65

HABER SALDO
- 52,440.65
800.00 51,640.65
1,000.00 50,640.65
- 50,640.65
50,640.65
50,640.65

HABER SALDO
- 50,640.65
1,840.00 48,800.65
- 48,800.65
1,000.00 47,800.65
- 47,800.65
2,000.00 45,800.65
- 45,800.65
1,500.00 44,300.65
- 44,300.65
1,840.00 42,460.65
- 42,460.65
42,460.65
42,460.65

HABER SALDO
- 42,460.65
- 42,460.65
2,000.00 40,460.65
1,000.00 39,460.65
- 39,460.65
1,840.00 37,620.65
- 37,620.65
1,840.00 35,780.65
160.00 35,620.65
1,000.00 34,620.65
- 34,620.65
160.00 34,460.65
500.00 33,960.65
160.00 33,800.65
1,500.00 32,300.65

Página 35
 libro BCO 82
- 32,300.65
5,500.00 26,800.65
7,000.00 19,800.65
- 19,800.65
- 19,800.65
600.00 19,200.65 2,539.00
250.00 18,950.65
- 18,950.65
1,500.00 17,450.65
800.00 16,650.65
- 16,650.65
2,500.00 14,150.65
750.00 13,400.65
1.39 13,399.26
2,500.00 10,899.26
10,899.26
1,840.00 9,059.26
2,000.00 7,059.26
1,000.00 6,059.26
2,000.00 4,059.26
375.00 3,684.26
2,000.00 1,684.26 0.00

Página 36
 libro BCO 82

1,840.00 -155.74
1,500.00 -1,655.74

-155.74
1,000.00 -1,155.74

1,500.00 -2,655.74

10,899.26

HABER SALDO
10.00 10,889.26
0.05 10,889.21
1,840.00 9,049.21
0.10 9,049.11
2,000.00 7,049.11
0.05 7,049.06
1,000.00 6,049.06
2,000.00 4,049.06
0.10 4,048.96
375.00 3,673.96
2,000.00 1,673.96
1,783.96
1,840.00 -56.04
0.10 -56.14
2,443.86
1,000.00 1,443.86
0.05 1,443.81
1,500.00 -56.19
0.05 -56.24
-56.24

Página 37
 082-1

RENDICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 1

Nombre del Subproyecto: Fortalecimiento de las Capacidades técnicas productivas y formación de agentes de extensión
en acuicultura en la región Amazonas
Nombre de la Entidad Ejecutora: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA REGIÓN AMAZONAS

N° de Contrato: Contrato 2017-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS

Período del Informe: PC1 del 01/12/2018 al 31/05/2019
Banco y N° de Cuenta Bancaria: MIBANCO: 5000004601

Comprobante

SALDO / A
Nª Orden Fecha Tipo Número CONCEPTO INGRESO EGRESO REEMBOLSAR ( - )

1 15-Mar Ch.99311376 Caja chica para gastos del Hito 1 800.00 800.00
2 14-Dec BVE 001-0001502 01 Sello 10.00 790.00
3 17-Dec BVE 0002-0000005 02 Sello 20.00 770.00
4 28-Dec BVE 0001-008309 02 Libros de actas 14.00 756.00
5 2-Jan RECIBO 2019-955-12 Vigencia de poder 25.00 731.00
6 11-Feb BVE B001-00001771 Talonario de recibos 2.00 729.00
7 24-Jan BVE BT30-00005465 Envío sobre manila a Tarapoto 10.00 719.00
8 15-Feb BVE 0002-0000040 01 Sello circular 10.00 709.00
9 26-Feb BVE 001-0000130 Alquiler de auditorio 150.00 559.00
10 28-Feb BVE 001-000756 01 Mouse inalámbrico 43.00 516.00
11 2-Mar BVE 001-0001206 1 Millar de papel bond A4 75 g 23.00 493.00
12 12-Mar FACTURA F408-00001747 01 saco con botas 50.00 443.00
13 14-Mar BVE 0002-0000055 04 Sello de madera 40.00 403.00
14 16-Mar FACTURA 001-0012605 Almuerzo de equipo técnico clase 16-03-2019 88.00 315.00
15 16-Mar FACTURA 001-0000475 01 Puntero laser 185.00 130.00
17 8-Apr RECIBO R01-00006521 Alquiler de auditorio 75.00 55.00
16 13-Apr FACTURA F001-00000757 Almuerzo de equipo técnico clase 13-04-2019 55.00 0.00

T O T A L S/. 800.00 800.00 -

Coordinador General – Subproyecto

Página 38